Bilan Waaree Technologies Limited

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WAAREE

INE725P01012

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
235,10 ^INR	-0,97%		+0,47%	+5,83%

29/05	Waaree Technologies Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Waaree Technologies Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

8e0e6a113d11a50474002f237d35cc.XVn0kgu-stkOa5RKc_BBBdTMXxewI5dFep_RyMRw-40.CiOy5k7I3rt5Ivs_P8YXY6yUPU_kFOIjKsWLqqVFyegMMJPKROrWtUI6oA

Données Financières Publiées: WAAREE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	131 M	294 M	285 M	102 M
Total Chiffre d'affaires	-	131 M	294 M	285 M	102 M
Coût des marchandises vendues, total	-	125 M	281 M	280 M	105 M
Résultat Brut	-	5,93 M	12,92 M	5,06 M	-2,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	661 k	1,53 M	11,27 M	40,24 M	39,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	46,21 k	17 k	6,77 M	21,79 M	21,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,09 M	5,11 M	12,14 M	43,32 M	12,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,8 M	6,66 M	30,18 M	105 M	73,76 M
Résultat d'Exploitation	-2,8 M	-732 k	-17,26 M	-100 M	-76,61 M
Intérêts payés, total	-2,11 k	-	-321 k	-1,7 M	-698 k
Intérêts perçus et revenus des placements	452 k	1,8 M	226 k	1,77 M	1,39 M
Charges d'intérêt nettes	450 k	1,8 M	-95 k	71 k	696 k
Gains (pertes) de change	-	1,83 M	3,01 M	1,82 M	689 k
Autres produits non opérationnels	-5,43 k	-366 k	-413 k	-549 k	-171 k
EBT, hors éléments non courants	-2,35 M	2,54 M	-14,76 M	-98,94 M	-75,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	70 k
EBT, elements non courants inclus	-2,35 M	2,54 M	-14,76 M	-98,94 M	-75,33 M
Charge d'impôt	-945 k	664 k	-3,89 M	-23,94 M	-18,83 M
Résultat des activités poursuivies	-1,41 M	1,87 M	-10,87 M	-75 M	-56,5 M
Résultat net part du groupe	-1,41 M	1,87 M	-10,87 M	-75 M	-56,5 M
Résultat net	-1,41 M	1,87 M	-10,87 M	-75 M	-56,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-1 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,41 M	1,87 M	-10,87 M	-75 M	-56,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,41 M	1,87 M	-10,87 M	-75 M	-56,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	0,23	-1,01	-6,97	-5,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	0,23	-1,01	-6,97	-5,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 M	8,15 M	10,77 M	10,77 M	10,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	0,23	-1,01	-6,97	-5,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	0,23	-1,01	-6,97	-5,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,68 M	8,15 M	10,77 M	10,77 M	10,77 M
BPA de base normalisé	-0,4	0,19	-0,86	-5,74	-4,38
BPA dilué normalisé	-0,4	0,19	-0,86	-5,74	-4,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,75 M	-715 k	-10,58 M	-78,79 M	-54,98 M
EBITA	-2,8 M	-732 k	-15,56 M	-95,18 M	-71,49 M
EBIT	-2,8 M	-732 k	-17,26 M	-100 M	-76,61 M
EBITDAR	-	-	-8,91 M	-75,35 M	-51,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	452 k	135 M	297 M	289 M	105 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,21	26,18	26,35	24,2	24,99
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-945 k	664 k	-3,89 M	-23,94 M	-18,83 M
Résultat net normalisé	-1,47 M	1,58 M	-9,23 M	-61,84 M	-47,12 M
Provisions de pension	-	-	0	197 k	1,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,15 k	-	-	1,43 M	15 k
Dépense de marketing	10,15 k	-	-	1,43 M	15 k
Charges locatives nettes, total	-	-	1,68 M	3,44 M	3,61 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	448 k	114 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,99 M	3,5 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	142 k	234 k	264 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,96 M	12,37 M	45,32 M	42,1 M	19,62 M
Total des liquidités et VMP	32,96 M	12,37 M	45,32 M	42,1 M	19,62 M
Créances clients, total	-	88,67 M	3,04 M	2,09 M	49 k
Notes à recevoir	797 k	2,03 M	10 k	-	-
Total des créances	797 k	90,7 M	3,05 M	2,09 M	49 k
Stocks	770 k	770 k	131 M	56,95 M	31,17 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,2 M	18,31 M	60,84 M	56,65 M	52,35 M
Total de l'actif circulant	35,72 M	122 M	241 M	158 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	150 k	150 k	60,16 M	60,44 M	64,14 M
Amortissements cumulés	-123 k	-140 k	-5,11 M	-21,5 M	-38 M
Immobilisations corporelles nettes	26,95 k	10 k	55,05 M	38,94 M	26,13 M
Investissements à long terme	1,49 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Goodwill	-	-	23,87 M	18,76 M	13,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,19 M	2,16 M	1,88 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,21 M	541 k	4,43 M	28,37 M	47,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	965 k
Total des actifs	38,45 M	125 M	329 M	248 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	22,98 M	7,74 M	8,65 M
Charges à payer, total	400 k	1,43 M	163 M	22,65 M	27,18 M
Emprunts à court terme	1,5 M	-	30,5 M	178 M	177 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,9 M	1,43 M	216 M	209 M	212 M
Autres passifs non courants	-	1 k	684 k	1,78 M	1,67 M
Total du passif	1,9 M	1,43 M	217 M	211 M	214 M
Actions ordinaires, total	36,85 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Primes d'émissions d'actions	-	14,02 M	14,02 M	14,02 M	14,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-301 k	1,57 M	-9,3 M	-84,3 M	-141 M
Total des fonds propres ordinaires	36,55 M	123 M	112 M	37,4 M	-19,1 M
Total des capitaux propres	36,55 M	123 M	112 M	37,4 M	-19,1 M
Total du passif et des capitaux propres	38,45 M	125 M	329 M	248 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,68 M	10,77 M	10,77 M	10,77 M	10,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,68 M	10,77 M	10,77 M	10,77 M	10,75 M
Actif net par action	9,92	11,45	10,44	3,47	-1,78
Actif corporel net	36,55 M	123 M	85,34 M	16,48 M	-34,61 M
Actif corporel net par action	9,92	11,45	7,93	1,53	-3,22
Total de la dette	1,5 M	0	30,5 M	178 M	177 M
Dette nette	-31,46 M	-12,37 M	-14,82 M	136 M	157 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	81 k	1,13 M	1,72 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	13,42 M	27,51 M	28,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	110 M	40,37 M	23,87 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	16,05 M	3,72 M	-
Stocks de produits finis, total	770 k	770 k	5,57 M	12,86 M	7,3 M
Bâtiments, total	-	-	4,87 M	4,87 M	7,8 M
Machines, total	150 k	150 k	48,58 M	53,44 M	54,21 M
Employés à temps plein	-	1	39	43	27

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,41 M	1,87 M	-10,87 M	-75 M	-56,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,21 k	17 k	4,97 M	16,38 M	16,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,7 M	5,12 M	5,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	46,21 k	17 k	6,68 M	21,5 M	21,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	96 k	290 k	289 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,38 M	-762 k	-3,7 M	-23,46 M	-19,34 M
Variation des créances	-	-88,67 M	85,63 M	952 k	1,07 M
Variation des stocks	-	-	-131 M	74,5 M	25,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	21,95 M	-15,24 M	906 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,18 M	-17,32 M	122 M	-135 M	8,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,43 M	-105 M	91,51 M	-151 M	-17,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-88,87 M	-	-3,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	458 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,49 M	-508 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	447 k	1,79 M	217 k	1,77 M	1,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,04 M	1,28 M	-88,66 M	2,23 M	-2,32 M
Dette à court terme émise, total	1,5 M	-	30,5 M	148 M	-
Total de la dette émise	1,5 M	-	30,5 M	148 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,5 M	-	-	-1,86 M
Total de la dette remboursée	-	-1,5 M	-	-	-1,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	85 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,53 k	-509 k	-412 k	-2,25 M	-870 k
Flux de trésorerie de financement	1,49 M	82,99 M	30,09 M	146 M	-2,73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,88 M	-20,58 M	32,95 M	-3,22 M	-22,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,11 k	-	312 k	1,7 M	546 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,47 M	-106 M	5,54 M	-118 M	6,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,47 M	-106 M	5,74 M	-116 M	6,94 M
Variation du fonds de roulement net	-35,17 M	106 M	-98,62 M	75,57 M	-36,6 M
Dette nette émise (remboursée)	1,5 M	-1,5 M	30,5 M	148 M	-1,86 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,56	-0,56	-4,75	-21,72	-21,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,6	-0,57	-8,11	-34,94	-25,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,77	2,34	-9,23	-100,13	-617,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,77	2,34	-9,23	-100,13	-617,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	4,52	4,4	1,77	-2,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,16	3,83	14,1	38,41
Marge d’EBITDA %	-	-0,54	-3,6	-27,6	-53,72
Marge EBITA %	-	-0,56	-5,29	-33,34	-69,84
Marge d'EBIT %	-	-0,56	-5,87	-35,13	-74,85
Marge des activités poursuivies %	-	1,43	-3,7	-26,27	-55,2
Marge nette %	-	1,43	-3,7	-26,27	-55,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-	1,43	-3,7	-26,27	-55,2
Marge nette normalisée %	-	1,21	-3,14	-21,66	-46,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-81,09	1,88	-41,17	6,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-81,09	1,95	-40,8	6,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,61	1,3	0,99	0,46
Rotation des actifs corporels	-	7,09 k	10,68	6,07	3,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,41	111,4	174,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	162,76	4,25	2,98	2,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,81	85,37	1,11	0,76	0,49
Quick Ratio	17,35	70,61	0,22	0,21	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	17,07	-73,28	0,42	-0,72	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	56,94	3,29	2,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,24	85,87	122,97	152,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	10,64	27,31	37,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	132,16	98,95	117,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,1	-	27,13	477,09	-924,73
Dette totale / Capital total	3,94	-	21,34	82,67	112,13
Dette totale / Total de l'actif	4,94	1,15	65,86	84,92	109,79
EBIT / Charges d'intérêt	-1,33 k	-	-53,77	-58,92	-109,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,3 k	-	-32,97	-46,29	-78,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,3 k	-	-309,83	-46,29	-84,07
Dette totale / EBITDA	-0,55	-	-2,88	-2,26	-3,21
Dette nette / EBITDA	11,44	17,3	1,4	-1,73	-2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,55	-	-0,31	-2,26	-3,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,44	17,3	0,15	-1,73	-2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	123,97	-2,89	-64,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	118,04	-60,84	-43,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,31	-73,99	1,38 k	651,1	-29,96
EBITA, 1 an Croissance en %	22,18	-73,81	2,03 k	451,32	-28,72
EBIT, 1 an Croissance %	22,18	-73,81	2,26 k	480,95	-23,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,48	-233,14	-680,72	589,93	-24,67
Résultat net, Croissance 1 an	2,48	-233,14	-680,72	589,93	-24,67
Résultat net normalisé sur 1 an	70,66	-207,87	-682,06	570,31	-23,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,48	-160,21	-539,42	589,92	-24,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-96,57	-31,3	-95,63
Stocks, Croissance 1 an	0	0	16,97 k	-56,68	-45,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-63,16	-62,96	550 k	-29,26	-32,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,77	224,36	163,98	-24,66	-21,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,7	237,31	-30,77	-80,68	-309,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,7	237,31	-8,82	-66,72	-151,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,37 k	-423,31	-190,36	-265,17	-88,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,1 k	-417,98	-105,2	-2,22 k	-105,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,03 k	-417,96	-105,39	-2,13 k	-106,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	314,99	-	47,47	-40,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	731,97	-	-7,59	-53,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,95	-43,14	96,22	949,74	128,94
EBITA, 2 ans CAGR %	23,93	-43,44	135,92	1,04 k	103,5
EBIT, 2 ans CAGR %	23,93	-43,44	148,51	1,07 k	110,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,97	16,82	178,06	532,97	127,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,97	16,82	178,06	532,97	127,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,22	35,67	150,57	524,63	126
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,97	-21,44	62,66	450,6	127,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-84,66	-87,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	0,01	1,21 k	760,03	-51,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,97	-63,03	4,42 k	6,14 k	-31,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,69	80,79	192,62	41,03	-23,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,6	80,23	52,81	-63,43	-36,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,6	80,23	75,37	-44,92	-58,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	483,85	959,8	67,97	22,17	-56,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,63 k	736,54	-59,33	5,09	8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	772,09	723,11	-58,6	4,61	9,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	107,35	237,87	-	-7,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	289,04	432,41	-	-21,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,99	-26,74	68,52	206,03	325,24
EBITA, 3 ans CAGR %	83,67	-26,18	89,44	224,13	360,52
EBIT, 3 ans CAGR %	83,67	-26,18	96,13	229,83	371,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,21	33,03	99,37	276,44	211,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,21	33,03	99,37	276,44	211,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,68	36,89	120,46	247,84	209,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,21	2,11	39,45	163,3	183,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	107,63	-	-	-91,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-49,65	-	454,79	319,77	243,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-49,43	809,53	1,03 k	1,28 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,32	42,36	105,11	86,16	16,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,06	46,35	31,01	-23,31	-34,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,06	46,35	43,61	0,78	-46,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,17	379,45	361,08	67,03	-44,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	971,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,72	881,94	53,84	51,99	-60,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,83	523,02	54,01	51,53	-59,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	22,42	34,11	80,93	68,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-0,38	16,6	118,92	101,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,57	-14,93	71,64	112,49	90,15
EBITA, 5 ans CAGR %	41,49	-10,17	103,01	120,64	99,05
EBIT, 5 ans CAGR %	41,49	-10,17	107,27	122,97	101,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,78	11,92	82,02	148,27	110,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,78	11,92	82,02	148,27	110,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,38	9,9	67,2	151,23	122,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,79	-4,51	46,88	100,35	69,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	56,1	-33,03	-26,76	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-34,15	-47,01	85,21	-	109,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-57,23	-63,43	-	247,05	224,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,28	24,48	49,63	41,82	38,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,04	25,51	16,29	-15,96	-1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,04	25,51	22,88	-1	-12,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,69	58,24	43,48	175,55	79,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,22	58,57	-18,43	301,67	33,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,3	58,61	-17,81	205,16	34,59