Bilan Vyome Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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23/06	Transcript : Vyome Holdings, Inc., Q1 2026 Earnings Call, Jun 03, 2026

fcfb12fc908247519583f.FJx8DdmGk1cr7jy0GvomuOrE-MuSAQYcHEhl5yOsxfk.cKw-ZY__3hJklEnMLM5D-6GJtLLDWH52T3EX1lDt9Kp6yzJ1gfOmABy6Tw

Données Financières Publiées: VYOME HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	383 k	416 k	257 k	320 k
Total Chiffre d'affaires	383 k	416 k	257 k	320 k
Coût des marchandises vendues, total	237 k	133 k	61,97 k	101 k
Résultat Brut	146 k	283 k	195 k	219 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	827 k	756 k	899 k	2,37 M
Dépenses de R&D	424 k	294 k	285 k	588 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	17,35 k	11,98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	1,05 M	1,2 M	2,97 M
Résultat d'Exploitation	-1,1 M	-768 k	-1,01 M	-2,75 M
Intérêts payés, total	-125 k	-165 k	-206 k	-147 k
Charges d'intérêt nettes	-125 k	-165 k	-206 k	-147 k
Autres produits non opérationnels	-26,13 k	212 k	-235 k	-7,58 M
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,48 M
EBT, elements non courants inclus	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,48 M
Résultat des activités poursuivies	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,48 M
Résultat net part du groupe	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,48 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	216 k
Résultat net	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-4,75
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-4,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	2,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-4,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-4,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	2,16 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-2,93
BPA dilué normalisé	-	-	-	-2,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,05 M	-747 k	-989 k	-2,74 M
EBITA	-1,06 M	-756 k	-1,01 M	-2,75 M
EBIT	-1,1 M	-768 k	-1,01 M	-2,75 M
EBITDAR	-1,01 M	-710 k	-957 k	-
Résultat net normalisé	-785 k	-450 k	-905 k	-6,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	125 k	165 k	206 k	147 k
Provisions de pension	14,29 k	6,59 k	-15,1 k	40,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	424 k	294 k	285 k	588 k
Charges locatives nettes, total	41,39 k	36,79 k	32,4 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	16,45 k	16,02 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20,34 k	16,38 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	25,01 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	577 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,01 k	-	-	6,58 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	458 k	16,65 k	102 k	4,98 M
Total des liquidités et VMP	458 k	16,65 k	102 k	4,98 M
Créances clients, total	122	66,82 k	2,29 k	325
Autres créances	-	-	-	98,29 k
Total des créances	122	66,82 k	2,29 k	98,61 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	337 k
Autres actifs à court terme, total	72,84 k	86,36 k	198 k	20,69 k
Total de l'actif circulant	531 k	170 k	302 k	5,44 M
Immobilisations corporelles brutes	784 k	835 k	683 k	600 k
Amortissements cumulés	-641 k	-662 k	-564 k	-524 k
Immobilisations corporelles nettes	143 k	173 k	119 k	75,82 k
Autres immobilisations incorporelles, total	314 k	314 k	314 k	314 k
Charges différées à long terme	66,42 k	66,42 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	734 k	698 k	647 k	669 k
Total des actifs	1,79 M	1,42 M	1,38 M	6,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	586 k	590 k	502 k	648 k
Charges à payer, total	1,87 M	2,15 M	1,48 M	1,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	584 k	1,96 M	3,59 M	-
Part à court terme des contrats de location	42,66 k	25,04 k	28,02 k	31,26 k
Autres passifs à court terme	1,82 M	1,75 M	137 k	93,1 k
Total du passif circulant	4,91 M	6,48 M	5,74 M	2,74 M
Dette à long terme	2,25 M	968 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	62,02 k	32,83 k	-
Total du passif	7,15 M	7,51 M	5,77 M	2,74 M
Actions privilégiées Convertibles	46,98 M	46,98 M	46,99 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	46,98 M	46,98 M	46,99 M	-
Actions ordinaires, total	1,89 k	1,89 k	1,89 k	5,92 k
Primes d'émissions d'actions	644 k	644 k	4,1 M	90,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,21 M	-53,93 M	-55,42 M	-87,56 M
Résultat global et autres	212 k	212 k	-53,17 k	-78,86 k
Total des fonds propres ordinaires	-52,35 M	-53,07 M	-51,38 M	2,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,32 M
Total des capitaux propres	-5,37 M	-6,09 M	-4,39 M	3,76 M
Total du passif et des capitaux propres	1,79 M	1,42 M	1,38 M	6,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	7,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	5,92 M
Actif net par action	-	-	-	0,41
Actif corporel net	-52,66 M	-53,38 M	-51,69 M	2,13 M
Actif corporel net par action	-	-	-	0,36
Total de la dette	2,87 M	3,02 M	3,65 M	31,26 k
Dette nette	2,42 M	3 M	3,55 M	-4,95 M
Dette relative aux PBO non financés	162 k	165 k	142 k	160 k
Dette relative aux contrats de location	331 k	294 k	259 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Bâtiments, total	160 k	160 k	129 k	123 k
Machines, total	588 k	588 k	495 k	448 k
Employés à temps plein	-	-	-	9
Salariés à temps partiel	-	-	-	9

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,26 M	-720 k	-1,45 M	-10,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,32 k	9,06 k	17,35 k	11,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44,83 k	12,14 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	56,15 k	21,19 k	17,35 k	11,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	25,01 k	-	-	6,58 M
Autres activités d'exploitation, total	271 k	-51,32 k	426 k	-116 k
Variation des créances	-76	-66,69 k	64,52 k	-
Variation des stocks	22,6 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	104 k	-26,71 k	-58,86 k	171 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	413 k	279 k	385 k	-131 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-363 k	-564 k	-614 k	-3,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	68	201	315	-
Flux de trésorerie d'investissement	68	201	315	-
Dette à court terme émise, total	27,65 k	-	30,94 k	791 k
Dette à long terme émise, total	725 k	150 k	667 k	-
Total de la dette émise	753 k	150 k	698 k	791 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-27,65 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-27,65 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	7,86 M
Flux de trésorerie de financement	753 k	122 k	698 k	8,65 M
Ajustements des taux de change	208	-164	1,13 k	-25,69 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	390 k	-442 k	85,26 k	4,88 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-433 k	-3,28 M	5,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-330 k	-3,15 M	5,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	-129 k	2,54 M	-326 k
Dette nette émise (remboursée)	753 k	122 k	698 k	791 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,89	-44,31	-43,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,27	32,28	-112,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,57	27,4	3,33 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,37	2,77	1,05 k
Analyse des marges
Marge brute %	38,16	67,93	75,88	68,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	215,9	181,71	349,72	739,9
Marge d’EBITDA %	-273,73	-179,48	-384,91	-855,47
Marge EBITA %	-276,69	-181,66	-391,66	-859,22
Marge d'EBIT %	-288,4	-184,57	-391,66	-859,22
Marge des activités poursuivies %	-327,87	-173,08	-563,34	-3,28 k
Marge nette %	-327,87	-173,08	-563,34	-3,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-327,87	-173,08	-563,34	-3,21 k
Marge nette normalisée %	-204,92	-108,18	-352,09	-1,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-104,08	-1,28 k	1,6 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-79,34	-1,23 k	1,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,18	0,08
Rotation des actifs corporels	-	2,63	1,82	3,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,43	7,44	244,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,03	0,05	1,99
Quick Ratio	0,09	0,01	0,02	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,09	-0,11	-1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,37	49,22	1,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,61 k	3,22 k	2,08 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-53,58	-49,6	-83,13	0,83
Dette totale / Capital total	-115,45	-98,39	-492,77	0,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-41,91	-16,92	-0,75	-
Dette à long terme / Capital total	-90,3	-33,57	-4,43	-
Dette totale / Total de l'actif	399,82	528,16	417,83	42,1
EBIT / Charges d'intérêt	-8,83	-4,66	-4,89	-18,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,05	-4,31	-4,64	-18,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,05	-4,31	-4,64	-18,31
Dette totale / EBITDA	-2,86	-4,25	-3,82	-0,01
Dette nette / EBITDA	-2,4	-4,23	-3,71	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,86	-4,25	-3,82	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,4	-4,23	-3,71	1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,64	-38,23	24,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	93,36	-27,61	12,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-28,77	21,28	176,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-28,68	20,28	172,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	-30,47	20,28	172,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-42,65	80,96	623,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	-42,65	80,96	608,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-42,65	80,96	600,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	54,67 k	-96,57	-85,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,78	-27,66	-36,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-20,57	-5,19	370,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,37	-3,33	-145,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,38	-3,35	-155,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,42	8,43	510,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	815,9	-255,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,17 k	-265,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,08	-12,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,51	-9,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,86	83,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,53	81,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-4,53	81,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,38	261,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,38	258,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	7,38	255,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	333,63	-93,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,02	-31,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-12,13	111,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,93	-80,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,93	-78,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,09	157,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	277,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	357,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,79