Flux de Trésorerie Vultus AB SPOTLIGHT STOCK MARKET AB

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C100

SE0017616006

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Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^SEK	-2,31%		+25,83%	-47,59%

17/09	Hunter Capital acquiert des actions de C100 pour 5,8 millions de couronnes (R)	FW
17/09	C100 : le président Oliver Aleksov acquiert des actions pour 5,8 millions de couronnes	FW

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Données Financières Publiées: VULTUS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	641 k	1,11 M	2,21 M	805 k	3,3 M
Autres recettes, total	5,9 M	65,73 k	1,12 M	-	3,34 M
Total Chiffre d'affaires	6,54 M	1,18 M	3,33 M	805 k	6,64 M
Coût des marchandises vendues, total	1,93 M	1,73 M	3 M	3,98 M	2,57 M
Résultat Brut	4,62 M	-553 k	332 k	-3,18 M	4,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,99 M	6,69 M	6,02 M	5,63 M	4,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	70,47 k	793 k	1,19 M	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	762	-4,38 M	1,5 k	-317 k	3,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,99 M	2,37 M	6,81 M	6,5 M	8,63 M
Résultat d'Exploitation	-2,37 M	-2,93 M	-6,48 M	-9,68 M	-4,56 M
Intérêts payés, total	-52	-38,46 k	-	-25,45 k	-94,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	23	1,27 k
Charges d'intérêt nettes	-52	-38,46 k	-	-25,43 k	-92,95 k
Autres produits non opérationnels	-	-	36,25 k	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
EBT, elements non courants inclus	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
Résultat des activités poursuivies	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
Résultat net part du groupe	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
Résultat net	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-115,48	-144,2	-67,38	-28,6
BPA de base - Activités poursuivies	-	-115,48	-144,2	-67,38	-28,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	25,67 k	44,7 k	144 k	163 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-115,48	-144,2	-67,38	-28,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-115,48	-144,2	-67,38	-28,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	25,67 k	44,7 k	144 k	163 k
BPA de base normalisé	-	-72,17	-90,13	-42,11	-17,88
BPA dilué normalisé	-	-72,17	-90,13	-42,11	-17,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,86 M	-6,47 M	-9,65 M	-4,53 M
EBITA	-2,37 M	-2,93 M	-6,48 M	-9,68 M	-4,56 M
EBIT	-2,37 M	-2,93 M	-6,48 M	-9,68 M	-4,56 M
EBITDAR	-	-	-6,28 M	-9,4 M	-4,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,54 M	5,57 M	3,33 M	1,14 M	-
Résultat net normalisé	-1,48 M	-1,85 M	-4,03 M	-6,07 M	-2,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	786 k	1,16 M	1,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	192 k	250 k	48,26 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,45 M	2,15 M	1,66 M	1,89 M	125 k
Total des liquidités et VMP	6,45 M	2,15 M	1,66 M	1,89 M	125 k
Créances clients, total	-	-	38,46 k	63,87 k	57,43 k
Autres créances	176 k	152 k	1,22 M	506 k	150 k
Total des créances	176 k	152 k	1,26 M	570 k	207 k
Dépenses payées d'avance	119 k	377 k	550 k	184 k	642 k
Total de l'actif circulant	6,74 M	2,68 M	3,47 M	2,65 M	974 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	147 k	147 k	147 k
Amortissements cumulés	-	-	-7,33 k	-36,65 k	-65,97 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	139 k	110 k	80,63 k
Charges différées à long terme	-	4,32 M	4,9 M	4,07 M	4,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	100 k	100 k	100 k
Total des actifs	6,74 M	6,99 M	8,61 M	6,93 M	5,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,16 k	6,62 k	124 k	483 k	584 k
Charges à payer, total	10 k	716 k	1,2 M	1,06 M	831 k
Impôts sur le revenu à payer	-29,42 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	55,48 k	-
Autres passifs à court terme	226 k	190 k	216 k	129 k	1,63 M
Total du passif circulant	246 k	913 k	1,54 M	1,73 M	3,04 M
Dette à long terme	-	2,55 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	246 k	3,46 M	1,54 M	1,73 M	3,04 M
Actions ordinaires, total	82,81 k	82,81 k	894 k	2,72 M	3,25 M
Primes d'émissions d'actions	14,64 M	14,64 M	24,14 M	30,25 M	31,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,23 M	-15,51 M	-22,96 M	-31,85 M	-36,78 M
Résultat global et autres	-	4,32 M	5 M	4,07 M	4,36 M
Total des fonds propres ordinaires	6,49 M	3,53 M	7,06 M	5,2 M	2,47 M
Total des capitaux propres	6,49 M	3,53 M	7,06 M	5,2 M	2,47 M
Total du passif et des capitaux propres	6,74 M	6,99 M	8,61 M	6,93 M	5,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	25,67 k	49,7 k	136 k	163 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	25,67 k	44,7 k	136 k	163 k
Actif net par action	-	137,53	158,03	38,24	15,19
Actif corporel net	6,49 M	3,53 M	7,06 M	5,2 M	2,47 M
Actif corporel net par action	-	137,53	158,03	38,24	15,19
Total de la dette	0	2,55 M	0	0	0
Dette nette	-6,45 M	403 k	-1,66 M	-1,89 M	-125 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,54 M	2 M	386 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	147 k	147 k	147 k
Employés à temps plein	-	9	13	6	5

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-2,37 M	-2,96 M	-6,45 M	-9,71 M	-4,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7,33 k	29,32 k	29,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7,33 k	29,32 k	29,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	70,47 k	786 k	1,16 M	1,25 M
Autres activités d'exploitation, total	710	3,75 k	-	-	-
Variation des créances	15,62 k	-	-282 k	1,06 M	-94,89 k
Variation des dettes fournisseurs	23,05 k	-32,54 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,59 k	466 k	515 k	190 k	1,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,39 M	-2,46 M	-5,42 M	-7,27 M	-2,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-147 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,39 M	-1,37 M	-335 k	-1,54 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-100 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,39 M	-1,61 M	-335 k	-1,54 M
Dette à long terme émise, total	-	2,55 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,55 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,55 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,55 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,09 M	7,84 M	1,92 M
Flux de trésorerie de financement	-	2,55 M	6,54 M	7,84 M	1,92 M
Ajustements des taux de change	-710	-3,75 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,39 M	-4,3 M	-488 k	234 k	-1,77 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,74 M	-5,42 M	-3,97 M	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,71 M	-5,42 M	-3,95 M	-1,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	-434 k	653 k	-1,25 M	-1,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,55 M	-2,55 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,63	-51,94	-77,88	-45,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,08	-61,64	-98,67	-74,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-59,14	-121,68	-158,29	-121,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-59,14	-121,68	-158,29	-121,31
Analyse des marges
Marge brute %	70,57	-46,83	9,97	-395,04	61,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	106,76	566,62	180,69	699,22	60,7
Marge d’EBITDA %	-	-241,95	-194,36	-1,2 k	-68,18
Marge EBITA %	-36,2	-247,92	-194,58	-1,2 k	-68,62
Marge d'EBIT %	-36,2	-247,92	-194,58	-1,2 k	-68,62
Marge des activités poursuivies %	-36,2	-251,18	-193,49	-1,21 k	-70,02
Marge nette %	-36,2	-251,18	-193,49	-1,21 k	-70,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,2	-251,18	-193,49	-1,21 k	-70,02
Marge nette normalisée %	-22,63	-156,99	-120,93	-753,57	-43,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-486,12	-162,8	-492,71	-29,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-484,08	-162,8	-490,73	-28,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,17	0,43	0,1	1,07
Rotation des actifs corporels	-	-	-	6,46	69,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	15,73	54,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,43	2,93	2,25	1,53	0,32
Quick Ratio	26,94	2,52	1,89	1,42	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,74	-2,69	-3,51	-4,2	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	23,2	6,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,82	7,96	27,79	76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	72,23	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	41,94	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	72,23	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	41,94	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,65	49,52	17,92	24,99	55,17
EBIT / Charges d'intérêt	-45,55 k	-76,07	-	-380,29	-48,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-74,24	-	-379,14	-48,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-74,24	-	-379,14	-48,08
Dette totale / EBITDA	-	-0,89	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,14	0,26	0,2	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,89	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,14	0,25	0,2	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-81,96	-40,17	-59,05	191,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-111,97	-92,19	223,78	-338,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	126,73	49,05	-53,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,53	121,52	49,33	-52,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,53	121,52	49,33	-52,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	25,15	117,45	50,57	-52,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,15	117,45	50,57	-52,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	25,15	117,45	50,57	-52,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	24,88	-53,27	-57,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	66,06	-10,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-21,05	-26,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,76	23,06	-19,47	-20,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-45,64	100,1	-26,41	-52,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-45,64	100,1	-26,41	-52,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,66	120,62	34,16	-70,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,47	-26,87	-50,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,07	-27,17	-52,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,64	-61,98	83,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,18	-13,54	103,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	83,83	-16,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	65,43	81,88	-16,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	65,43	81,88	-16,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	64,97	80,94	-15,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,97	80,94	-15,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	64,97	80,94	-15,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-23,61	-55,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	22,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13	-0,45	-19,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,29	21,35	-40,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,29	21,35	-40,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,5	72,05	-36,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,86	-40,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,85	-40,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,26	6,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,69	-1,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	16,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,88	15,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,88	15,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,02	16,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,02	16,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,02	16,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-37,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,93	-7,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,15	-11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,15	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,84	-4,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,84