Flux de Trésorerie Volcano

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0232

MYQ0232OO007

Acier

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^MYR	0,00%		-8,77%	-32,47%

14/05	Volcano nomme Andrew Su Meng Kit au poste de directeur général délégué exécutif	RE
14/05	Volcano Berhad annonce la nomination d'Andrew Su Meng Kit au poste de directeur général adjoint, à compter du 14 mai 2026	CI

e99b8dfe6dcab80db275f.dMW_wvrDioHMFcDM3H5o83pTn3b9_VD7jtcHzhK0W8I.O_SGur-cxtCAc6SZjxs8gDUU5zqNngWM-69v-0CAbJQh8s2VsbfJsqlesw

Données Financières Publiées: VOLCANO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	52,53 M	72,95 M	74,64 M	72,35 M	82,15 M
Total Chiffre d'affaires	52,53 M	72,95 M	74,64 M	72,35 M	82,15 M
Coût des marchandises vendues, total	37,39 M	51,92 M	52,4 M	50,35 M	60,54 M
Résultat Brut	15,14 M	21,03 M	22,24 M	22 M	21,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,8 M	13,5 M	16,18 M	16,61 M	19,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	269 k	-87,07 k	-69,06 k	-431 k	-23,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,06 M	13,41 M	16,11 M	16,18 M	19,32 M
Résultat d'Exploitation	4,07 M	7,62 M	6,13 M	5,82 M	2,29 M
Intérêts payés, total	-1 k	-2,35 k	-49,45 k	-132 k	-370 k
Intérêts perçus et revenus des placements	136 k	105 k	222 k	858 k	369 k
Charges d'intérêt nettes	135 k	103 k	173 k	725 k	-1,62 k
Gains (pertes) de change	-	648 k	1,47 M	527 k	352 k
EBT, hors éléments non courants	4,21 M	8,37 M	7,77 M	7,07 M	2,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	48 k	-	-	28,21 k	5,07 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	435
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,26 M	8,37 M	7,77 M	7,1 M	2,65 M
Charge d'impôt	874 k	1,77 M	1,73 M	1,87 M	1,29 M
Résultat des activités poursuivies	3,38 M	6,6 M	6,04 M	5,23 M	1,35 M
Résultat net part du groupe	3,38 M	6,6 M	6,04 M	5,23 M	1,35 M
Résultat net	3,38 M	6,6 M	6,04 M	5,23 M	1,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,38 M	6,6 M	6,04 M	5,23 M	1,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,38 M	6,6 M	6,04 M	5,23 M	1,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,04	0,04	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,04	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	158 M	165 M	173 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,04	0,04	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,04	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	158 M	165 M	173 M	182 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01
Dividende par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	91,63	-	47,36	28,47	110,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,46 M	10,47 M	9,98 M	10,45 M	7,4 M
EBITA	4,07 M	7,62 M	6,13 M	5,82 M	2,29 M
EBIT	4,07 M	7,62 M	6,13 M	5,82 M	2,29 M
EBITDAR	6,6 M	10,58 M	15,22 M	10,66 M	7,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,53	21,2	22,27	26,36	48,86
Impôts intérieurs courants	948 k	1,04 M	-	-	-
Total des impôts courants	948 k	1,04 M	1,83 M	1,49 M	1,18 M
Total des impôts différés	-73 k	732 k	-95,25 k	384 k	113 k
Résultat net normalisé	2,63 M	5,23 M	4,86 M	4,42 M	1,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,35 k	72,14 k	30,3 k	13,35 k
Provisions de pension	0	-11,92 k	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	96 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	618 k	438 k	473 k	534 k	923 k
Dépenses générales et administratives	10,04 M	13,06 M	15,71 M	16,07 M	18,42 M
Charges locatives nettes, total	142 k	111 k	261 k	207 k	135 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	83,52 k	20,9 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	124 k	114 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,83 M	9,44 M	14,32 M	22,91 M	15,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	740 k	751 k	1,2 M	2,01 M	761 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,57 M	10,19 M	15,52 M	24,93 M	16,18 M
Créances clients, total	12,86 M	16,12 M	17,02 M	16,47 M	19,13 M
Autres créances	2,01 M	839 k	1,04 M	1,3 M	3,15 M
Total des créances	14,87 M	16,96 M	18,05 M	17,77 M	22,28 M
Stocks	16,5 M	24,74 M	22,38 M	19,51 M	22,58 M
Dépenses payées d'avance	508 k	469 k	863 k	981 k	2,24 M
Autres actifs à court terme, total	4,41 M	2,49 M	2,5 M	2,56 M	2,62 M
Total de l'actif circulant	44,86 M	54,85 M	59,32 M	65,74 M	65,9 M
Immobilisations corporelles brutes	57,75 M	62,33 M	75,67 M	93,3 M	133 M
Amortissements cumulés	-28,86 M	-30,5 M	-36,68 M	-40,77 M	-46,07 M
Immobilisations corporelles nettes	28,89 M	31,84 M	38,99 M	52,53 M	86,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21 k	179 k	389 k	319 k	304 k
Actifs d'impôts différés à long terme	631 k	62,98 k	223 k	80,64 k	123 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	320 k
Total des actifs	74,4 M	86,93 M	98,92 M	119 M	153 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,25 M	4,3 M	5,67 M	5,89 M	9,76 M
Charges à payer, total	584 k	1,57 M	3,86 M	2,6 M	3,14 M
Emprunts à court terme	-	-	24,3 k	249 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	313 k	2,1 M
Part à court terme des contrats de location	-	36,98 k	562 k	358 k	1,73 M
Impôts sur le revenu à payer	-	74,08 k	738 k	455 k	369 k
Autres passifs à court terme	1,42 M	401 k	904 k	674 k	908 k
Total du passif circulant	6,25 M	6,38 M	11,76 M	10,53 M	18 M
Dette à long terme	-	-	-	3,38 M	28,85 M
Contrats de location à long terme	-	18,91 k	366 k	-	1,22 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	143 k	182 k	302 k	250 k	336 k
Passif d'impôt différé Non courant	642 k	831 k	840 k	1,1 M	1,26 M
Total du passif	7,03 M	7,41 M	13,27 M	15,27 M	49,67 M
Actions ordinaires, total	70 M	78,75 M	78,75 M	93,64 M	93,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,17 M	63,77 M	4,01 M	7,82 M	7,69 M
Résultat global et autres	-59,8 M	-63 M	2,9 M	1,94 M	2,24 M
Total des fonds propres ordinaires	67,37 M	79,52 M	85,66 M	103 M	104 M
Total des capitaux propres	67,37 M	79,52 M	85,66 M	103 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	74,4 M	86,93 M	98,92 M	119 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	165 M	182 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	165 M	165 M	182 M	182 M
Actif net par action	0,48	0,48	0,52	0,57	0,57
Actif corporel net	67,35 M	79,34 M	85,27 M	103 M	103 M
Actif corporel net par action	0,48	0,48	0,52	0,57	0,57
Total de la dette	0	55,89 k	953 k	4,3 M	33,9 M
Dette nette	-8,57 M	-10,13 M	-14,57 M	-20,63 M	17,73 M
Dette relative aux contrats de location	1,14 M	886 k	-	1,66 M	1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	10,38 M	12,03 M	13,93 M	11,87 M	14,2 M
Stocks - travaux en cours, total	1,24 M	1,2 M	901 k	966 k	572 k
Stocks de produits finis, total	4,88 M	11,51 M	7,55 M	6,67 M	7,81 M
Terres possédées	2,44 M	2,27 M	8,27 M	8,08 M	8,17 M
Bâtiments, total	15,35 M	14,27 M	19,23 M	25,16 M	57,09 M
Machines, total	30,38 M	35,54 M	41,81 M	43,75 M	50,23 M
Employés à temps plein	334	334	367	448	484
Backlog de commande	6,35 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2023	2024	2025
Résultat net	3,38 M	6,6 M	6,04 M	5,23 M	1,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,53 M	3,01 M	3,94 M	4,79 M	5,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,53 M	3,01 M	3,94 M	4,79 M	5,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9 k	11,86 k	60,19 k	109 k	116 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-48 k	4,3 k	459	-28,21 k	-5,07 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	6,37 k	-	13,63 k
Autres activités d'exploitation, total	195 k	1,53 M	438 k	-567 k	1,86 M
Variation des créances	-3,94 M	-3,42 M	-1,05 M	928 k	-4,57 M
Variation des stocks	-1,67 M	-8,92 M	872 k	3,6 M	-3,2 M
Variation des dettes fournisseurs	272 k	848 k	2,57 M	-1,28 M	4,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-263 k	-148 k	-1,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	732 k	-340 k	12,61 M	12,64 M	3,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,81 M	-7,56 M	-6,88 M	-15,33 M	-12,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	86 k	27,32 k	73,7 k	61,63 k	14,88 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18 k	-177 k	-190 k	-46,41 k	-98,07 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,64 M	1,4 M
Autres activités d'investissement, total	136 k	105 k	587 k	574 k	242 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,6 M	-7,61 M	-6,41 M	-16,38 M	-11,09 M
Dette à court terme émise, total	-	-	68,46 k	645 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,08 M
Total de la dette émise	-	-	45,64 k	645 k	4,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-46,2 k	-	-3,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-36,98 k	-705 k	-829 k	-680 k
Total de la dette remboursée	-	-36,98 k	-501 k	-829 k	-3,92 M
Émission d'actions ordinaires	-	8,75 M	-	15,13 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,1 M	-	-2,86 M	-1,49 M	-1,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,1 M	-	-2,86 M	-1,49 M	-1,49 M
Autres activités de financement, total	3 k	1,99 M	-	-638 k	2,63 M
Flux de trésorerie de financement	-3,1 M	10,7 M	-3,31 M	12,82 M	1,31 M
Ajustements des taux de change	-149 k	-1,13 M	366 k	-491 k	-1,17 M
Variation nette de la trésorerie	-5,12 M	1,62 M	3,26 M	8,59 M	-7,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	2,35 k	-	-	357 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,04 M	291 k	1,44 M	1,8 M	1,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,66 M	-8,23 M	-	-5,5 M	-10,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,66 M	-8,23 M	-	-5,41 M	-10,2 M
Variation du fonds de roulement net	4,93 M	8,27 M	-	-1,42 M	4,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-36,98 k	-455 k	-184 k	166 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,42	5,91	-	3,34	1,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,77	6,48	-	3,75	1,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,01	8,98	-	5,53	1,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,01	8,98	-	5,53	1,31
Analyse des marges
Marge brute %	28,82	28,83	29,79	30,41	26,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,55	18,5	21,68	22,95	23,54
Marge d’EBITDA %	12,3	14,35	13,37	14,45	9,01
Marge EBITA %	7,76	10,45	8,21	8,05	2,79
Marge d'EBIT %	7,76	10,45	8,21	8,05	2,79
Marge des activités poursuivies %	6,44	9,04	8,09	7,23	1,65
Marge nette %	6,44	9,04	8,09	7,23	1,65
Net Avail. Pour la marge commune %	6,44	9,04	8,09	7,23	1,65
Marge nette normalisée %	5,01	7,17	6,51	6,11	2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,07	-11,28	-	-7,6	-12,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,07	-11,28	-	-7,48	-12,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,9	-	0,66	0,6
Rotation des actifs corporels	1,81	2,4	-	1,58	1,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,74	5,03	-	4,32	4,62
Rotation des stocks (stock moyen)	2,38	2,52	-	2,4	2,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,18	8,59	5,04	6,24	3,66
Quick Ratio	3,75	4,25	2,86	4,05	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,05	1,07	1,2	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,23	72,51	-	84,71	79,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	153,64	144,95	-	152,25	126,87
Délais de paiement des fournisseurs	37,6	25,92	-	44,56	44,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	193,28	191,55	-	192,4	161,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,07	1,11	4,16	32,74
Dette totale / Capital total	-	0,07	1,1	4	24,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,02	0,43	3,27	29,04
Dette à long terme / Capital total	-	0,02	0,42	3,14	21,87
Dette totale / Total de l'actif	9,45	8,53	13,41	12,87	32,41
EBIT / Charges d'intérêt	4,07 k	3,25 k	123,88	44,01	6,18
EBITDA / Charges d'intérêt	6,61 k	4,53 k	203,52	80,23	20,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,8 k	1,31 k	64,46	-35,66	-13,5
Dette totale / EBITDA	-	0,01	0,09	0,41	4,43
Dette nette / EBITDA	-1,3	-0,95	-1,45	-1,94	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,02	0,3	-0,91	-6,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,25	-3,3	-4,57	4,37	-3,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,02	38,89	-	-3,07	13,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,63	38,93	-	-1,07	-1,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,93	62	-	4,76	-29,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,49	87,09	-	-4,96	-60,68
EBIT, 1 an Croissance %	-32,49	87,09	-	-4,96	-60,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,23	95,05	-	-13,39	-74,14
Résultat net, Croissance 1 an	-29,23	95,05	-	-13,39	-74,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,96	98,9	-	-8,94	-62,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,31	72,29	-	-17,54	-75,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,2	25,37	-	-3,2	16,13
Stocks, Croissance 1 an	10,82	49,92	-	-12,84	15,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,62	10,19	-	34,73	64,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,2	16,84	-	19,97	29,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,42	17,8	-	20,9	0,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,41	18,03	-	20,72	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,65	-146,52	-	0,21	-72,66
CAPEX, Croissance 1 an	6,21	169,49	-	122,96	-17,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-146,9	208,92	-	-	89,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,89	208,96	-	-	88,38
Dividende par action, 1 an de croissance	54,55	-41,18	-	-7,41	-48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,39	14,25	-	-	4,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,48	10,8	-	-	-1,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,44	13,17	-	-	-13,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,78	12,38	-	-	-38,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,78	12,38	-	-	-38,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,21	17,48	-	-	-52,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,21	17,48	-	-	-52,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,67	13,75	-	-	-41,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,19	19,81	-	-	-55,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,26	31,63	-	-	6,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,83	28,9	-	-	0,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,06	4,65	-	-	49,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,19	7,99	-	-	24,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,17	8,31	-	-	10,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,17	8,42	-	-	9,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,74	-82,81	-	-	-47,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,98	69,17	-	-	35,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	20,4	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	20,39	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-93,73	-4,65	-	-	-30,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,47	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,53	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-1,72	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-3,58	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-3,58	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-4,54	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-4,54	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-1,48	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-3,22	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	13,69	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	17,36	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	5,39	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,94	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	8,53	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	8,6	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-62,81	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	79,07	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-86,78	-	-	-