Ratios Financiers Volatus Aerospace Inc. Deutsche Boerse AG

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 15:42:44 28/08/2026			Après clôture 22:00:02
0,3020 ^EUR	-5,62%		0,3090	+2,32%

30/08/24	Drone Delivery Canada finalise sa fusion avec Volatus Aerospace	MT
30/08/24	Drone Delivery Canada Corp. annonce la nomination de Glen Lynch au poste de chef de la direction	CI

e39ee5ceede691573.kBchqiL2ty6aQyn93U-XSdqDWl5DnvSOngrH0ec9gng.x3ZO0hSYzUWiOWu6txb7G5jybTME1JPg5FOfobBu9BL1YxDzFpH4HMgZWg

Données Financières Publiées: VOLATUS AEROSPACE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	265 k	335 k	826 k	1,24 M
Total Chiffre d'affaires	-	265 k	335 k	826 k	1,24 M
Coût des marchandises vendues, total	-	3,65 M	5,19 M	6,04 M	5,13 M
Résultat Brut	-	-3,39 M	-4,85 M	-5,21 M	-3,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,11 M	4,94 M	5,84 M	4,31 M	2,94 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,61 M	2,78 M	1,35 M	1,17 M	563 k
Dépenses de R&D	2,82 M	2,2 M	1,63 M	1,95 M	856 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	389 k	823 k	856 k	1,01 M	901 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,12 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,93 M	10,74 M	9,68 M	8,44 M	5,26 M
Résultat d'Exploitation	-13,93 M	-14,12 M	-14,53 M	-13,65 M	-9,15 M
Intérêts payés, total	-74,01 k	-111 k	-55,03 k	-45,85 k	-37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	111 k	61,84 k	297 k	405 k
Charges d'intérêt nettes	-74,01 k	-171	6,81 k	251 k	368 k
Gains (pertes) de change	-	-2,91 k	-17,86 k	-22 k	-10,18 k
Autres produits non opérationnels	-424 k	-286 k	-86,33 k	66,36 k	-273 k
EBT, hors éléments non courants	-14,43 M	-14,41 M	-14,63 M	-13,35 M	-9,07 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-71,93 k	-59,29 k	-897 k
Autres éléments non courants	-1,17 M	282 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,6 M	-14,13 M	-14,7 M	-13,41 M	-9,96 M
Résultat des activités poursuivies	-15,6 M	-14,13 M	-14,7 M	-13,41 M	-9,96 M
Résultat net part du groupe	-15,6 M	-14,13 M	-14,7 M	-13,41 M	-9,96 M
Résultat net	-15,6 M	-14,13 M	-14,7 M	-13,41 M	-9,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,6 M	-14,13 M	-14,7 M	-13,41 M	-9,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,6 M	-14,13 M	-14,7 M	-13,41 M	-9,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	185 M	222 M	224 M	224 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	185 M	222 M	224 M	224 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,72 M	-13,48 M	-13,87 M	-12,86 M	-8,46 M
EBITA	-13,93 M	-14,11 M	-14,52 M	-13,61 M	-9,1 M
EBIT	-13,93 M	-14,12 M	-14,53 M	-13,65 M	-9,15 M
EBITDAR	-13,6 M	-13,3 M	-13,68 M	-12,64 M	-8,22 M
Résultat net normalisé	-9,02 M	-9,01 M	-9,14 M	-8,35 M	-5,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	55,69 k	43,86 k	33,53 k	30,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	796 k	1,22 M	1,68 M	160 k	159 k
Dépense de marketing	796 k	1,22 M	1,68 M	160 k	159 k
Dépenses générales et administratives	6,31 M	3,72 M	4,03 M	4,03 M	2,67 M
Dépense en recherche et de développement	2,82 M	2,2 M	1,63 M	1,95 M	856 k
Charges locatives nettes, total	120 k	181 k	189 k	217 k	236 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	292 k	186 k	252 k	170 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-111 k	3,02 k	-35,36 k	65,58 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,61 M	2,78 M	1,35 M	1,17 M	563 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,61 M	2,78 M	1,35 M	1,17 M	563 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,77 M	23,46 M	27,67 M	15,3 M	7,38 M
Total des liquidités et VMP	9,77 M	23,46 M	27,67 M	15,3 M	7,38 M
Créances clients, total	-	60,85 k	24,35 k	24,39 k	168 k
Autres créances	3,1 M	462 k	397 k	462 k	228 k
Total des créances	3,1 M	523 k	421 k	487 k	396 k
Stocks	-	-	-	119 k	-
Dépenses payées d'avance	103 k	869 k	482 k	344 k	262 k
Autres actifs à court terme, total	99,44 k	23,5 k	23,5 k	-	-
Total de l'actif circulant	13,08 M	24,88 M	28,6 M	16,25 M	8,04 M
Immobilisations corporelles brutes	4,37 M	4,54 M	4,93 M	4,85 M	4,53 M
Amortissements cumulés	-453 k	-896 k	-1,5 M	-2,22 M	-2,63 M
Immobilisations corporelles nettes	3,92 M	3,65 M	3,44 M	2,62 M	1,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	713 k	844 k	920 k	878 k	403 k
Total des actifs	17,71 M	29,37 M	32,96 M	19,75 M	10,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	984 k	1,02 M	953 k	847 k	553 k
Charges à payer, total	565 k	602 k	437 k	63,15 k	41,77 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	156 k	176 k	183 k	200 k	271 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	168 k	397 k	103 k	25 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,71 M	1,96 M	1,97 M	1,21 M	891 k
Contrats de location à long terme	464 k	309 k	227 k	19,82 k	329 k
Total du passif	2,17 M	2,27 M	2,2 M	1,23 M	1,22 M
Actions ordinaires, total	49,15 M	69,54 M	96,31 M	96,31 M	96,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,24 M	-61,37 M	-76,07 M	-89,48 M	-99,45 M
Résultat global et autres	13,63 M	18,92 M	10,52 M	11,69 M	12,25 M
Total des fonds propres ordinaires	15,54 M	27,1 M	30,76 M	18,52 M	9,11 M
Total des capitaux propres	15,54 M	27,1 M	30,76 M	18,52 M	9,11 M
Total du passif et des capitaux propres	17,71 M	29,37 M	32,96 M	19,75 M	10,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	210 M	224 M	224 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	210 M	224 M	224 M	224 M
Actif net par action	0,09	0,13	0,14	0,08	0,04
Actif corporel net	14,83 M	26,25 M	29,84 M	17,64 M	8,71 M
Actif corporel net par action	0,08	0,12	0,13	0,08	0,04
Total de la dette	620 k	484 k	411 k	220 k	600 k
Dette nette	-9,15 M	-22,98 M	-27,26 M	-15,08 M	-6,78 M
Dette relative aux contrats de location	963 k	1,45 M	1,51 M	1,73 M	1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,67 M	2,29 M	2,64 M	2,82 M	2,27 M
Employés à temps plein	-	-	-	46	30

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-15,6 M	-14,13 M	-14,7 M	-13,41 M	-9,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	389 k	813 k	841 k	965 k	853 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,12 k	9,64 k	15,3 k	41,38 k	47,93 k
Amortissements et dépréciations, Total	393 k	823 k	856 k	1,01 M	901 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	71,93 k	59,29 k	897 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,61 M	2,78 M	1,35 M	1,17 M	563 k
Autres activités d'exploitation, total	-	55,69 k	43,86 k	33,53 k	30,38 k
Variation des créances	-1,43 M	2,58 M	102 k	-65,33 k	90,36 k
Variation des stocks	-	-	-	-119 k	119 k
Variation des dettes fournisseurs	-693 k	239 k	-714	-774 k	-393 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,85 k	-690 k	387 k	162 k	81,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,71 M	-8,35 M	-11,89 M	-11,94 M	-7,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,42 M	-517 k	-597 k	-177 k	-19,6 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-221 k	-141 k	-90,69 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,64 M	-658 k	-687 k	-177 k	-19,6 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-171 k	-213 k	-226 k	-256 k	-223 k
Total de la dette remboursée	-171 k	-213 k	-226 k	-256 k	-223 k
Émission d'actions ordinaires	13,95 M	24,06 M	17,01 M	285	-
Autres activités de financement, total	-969 k	-1,15 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,81 M	22,7 M	16,78 M	-256 k	-223 k
Variation nette de la trésorerie	-4,54 M	13,69 M	4,21 M	-12,38 M	-7,92 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,5 M	-3,83 M	-7,11 M	-7,36 M	-4,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,46 M	-3,76 M	-7,07 M	-7,33 M	-4,38 M
Variation du fonds de roulement net	2,11 M	-2,13 M	-488 k	795 k	103 k
Dette nette émise (remboursée)	-171 k	-213 k	-226 k	-256 k	-223 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,48	-37,5	-29,14	-32,37	-38,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-56,71	-40,36	-30,91	-34,19	-40,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-103,69	-66,28	-50,81	-54,44	-72,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-103,69	-66,28	-50,81	-54,44	-72,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-1,28 k	-1,45 k	-630,58	-314,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,86 k	1,74 k	521,6	237,15
Marge d’EBITDA %	-	-5,08 k	-4,14 k	-1,56 k	-682,58
Marge EBITA %	-	-5,32 k	-4,33 k	-1,65 k	-734,59
Marge d'EBIT %	-	-5,32 k	-4,34 k	-1,65 k	-738,46
Marge des activités poursuivies %	-	-5,33 k	-4,39 k	-1,62 k	-803,98
Marge nette %	-	-5,33 k	-4,39 k	-1,62 k	-803,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,33 k	-4,39 k	-1,62 k	-803,98
Marge nette normalisée %	-	-3,4 k	-2,73 k	-1,01 k	-457,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,44 k	-2,12 k	-890,45	-355,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,42 k	-2,11 k	-886,98	-353,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0,03	0,08
Rotation des actifs corporels	-	0,07	0,09	0,27	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,86	33,92	12,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,67	12,67	14,52	13,39	9,02
Quick Ratio	7,55	12,22	14,26	13,01	8,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,04	-4,25	-6,03	-9,84	-8,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	46,41	10,76	28,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	100,3	69,35	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,99	1,79	1,33	1,19	6,59
Dette totale / Capital total	3,84	1,76	1,32	1,17	6,18
Dette à long terme / Capitaux propres	2,98	1,14	0,74	0,11	3,61
Dette à long terme / Capital total	2,87	1,12	0,73	0,11	3,39
Dette totale / Total de l'actif	12,25	7,74	6,67	6,24	11,81
EBIT / Charges d'intérêt	-188,23	-126,97	-264,05	-297,73	-247,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-182,92	-119,57	-248,49	-275,77	-223,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-229,14	-124,22	-259,33	-279,63	-223,56
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,68	1,73	1,99	1,19	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	1,66	1,91	1,18	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	26,3	146,68	49,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,81	43,25	7,44	-25,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,99	-3,46	2,84	-7,28	-34,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,03	-0,4	2,84	-6,24	-33,1
EBIT, 1 an Croissance %	-28,01	-0,36	2,88	-6,05	-32,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,47	-9,41	4,03	-8,74	-25,72
Résultat net, Croissance 1 an	-20,47	-9,41	4,03	-8,74	-25,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,43	-0,12	1,49	-8,7	-32,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,44	-15,24	-13,51	-9,58	-25,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-59,99	0,18	588,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,95 k	-7,01	-5,7	-23,72	-27,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,5	65,84	12,22	-40,08	-47,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,54	77,07	13,67	-40,9	-50,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,85	74,37	13,52	-39,81	-50,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,94	-39,08	42,37	0,47	-35,72
CAPEX, Croissance 1 an	5,82 k	-84,88	15,33	-70,34	-88,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	212,33	-64,06	85,55	3,56	-40,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	211,24	-64,56	88,06	3,66	-40,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,51	92,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	37,41	24,06	-10,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,96	-16,47	-0,36	-2,35	-21,89
EBITA, 2 ans CAGR %	31,83	-14,6	1,21	-1,8	-20,8
EBIT, 2 ans CAGR %	31,85	-14,57	1,25	-1,69	-20,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,56	-15,12	-2,92	-2,57	-17,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,56	-15,12	-2,92	-2,57	-17,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,35	-14,27	0,69	-3,74	-21,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,23	-21,04	-14,38	-11,57	-18,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,69	162,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	687,65	513,71	-6,35	-15,18	-25,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,72	32,27	36,42	-18	-44,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,01	36,7	41,87	-18,04	-45,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,63	36,5	40,7	-17,34	-45,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,42	-11,38	-6,87	19,6	-19,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,62 k	199,2	-58,24	-41,51	-81,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,11	6,71	-18,34	38,62	-21,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,8	5,79	-18,36	39,62	-21,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,59	4,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	88,51	18,99	-10,48	-2,73	-14,39
EBITA, 3 ans CAGR %	88,9	20,76	-9,14	-1,34	-13,6
EBIT, 3 ans CAGR %	88,92	20,79	-9,11	-1,25	-13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,73	19,1	-9,16	-4,9	-10,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,73	19,1	-9,16	-4,9	-10,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,24	19,89	-9,31	-2,55	-14,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,59	2,2	-18,61	-12,81	-16,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	282,5	286,4	228,71	-12,54	-19,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	116,83	13,01	25,22	3,7	-29,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	127,48	11,09	28,55	5,96	-30,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	124,79	11,67	28,36	6,01	-30,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	89,56	5,29	3,79	-4,49	-2,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	357,54	382,29	117,75	-62,74	-66,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	99,34	-1,41	28,32	-11,61	4,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,28	-2	28,15	-11,6	5,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	84,32	46,59	9,95	-15,23
EBITA, 5 ans CAGR %	127,64	85,39	47,68	11,17	-14
EBIT, 5 ans CAGR %	127,66	85,41	47,71	11,24	-13,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	132,86	85,29	38,12	9,91	-12,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	132,86	85,29	38,12	9,91	-12,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	129,26	86,02	45,62	9,81	-14,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,97	10,81	11,81	-3,55	-18,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	134,11	117,86	110,68	81,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	560,19	127,58	80,15	-0,6	-9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	175,45	157,74	88,33	-1,63	-9,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	178,05	159,38	86,37	-0,99	-8,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	257,79	42,65	10,79	-6,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	75,62	107,4	-19,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	163,64	39,9	12,98	5,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	165,49	39,86	12,91	5,44