Ratios Financiers Vivo Collaboration Solutions Limited

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VIVO

INE0IA701014

Services intégrés de télécommunications

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:10 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
151,05 ^INR	0,00%		0,00%	+93,65%

18/05	Vivo Collaboration Solutions Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/11	Vivo Collaboration Solutions Limited : résultats semestriels en forte baisse au 30 septembre 2025	CI

670dc.RG1ZCcEgVe7cyHoWWN3KX1j2lTnYV2fd1_oIxNUUhzk.dQcSQfF0Zb2a8U0uMuqTFz-soVruEkqogoBErOBmqkE9PCNEmVhsh7v9GQ

Données Financières Publiées: VIVO COLLABORATION SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	149 M	128 M	74,78 M	51,84 M	26 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	149 M	128 M	74,78 M	51,84 M	26 M
Coût des marchandises vendues, total	82,88 M	63,6 M	65,04 M	66,08 M	62,14 M
Résultat Brut	65,79 M	64,68 M	9,75 M	-14,24 M	-36,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	120 k	1,13 M	3,58 M	4,15 M	4,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	51 k	21 k	1,05 M	994 k	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,06 M	4,31 M	3,93 M	3,24 M	3,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,24 M	5,46 M	8,55 M	8,38 M	8,5 M
Résultat d'Exploitation	47,56 M	59,21 M	1,19 M	-22,62 M	-44,65 M
Intérêts payés, total	-74 k	-420 k	-295 k	-19 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	212 k	2,37 M	3,52 M	3,15 M	2,51 M
Charges d'intérêt nettes	138 k	1,95 M	3,22 M	3,13 M	2,51 M
Gains (pertes) de change	-2,47 M	1,55 M	842 k	660 k	215 k
Autres produits non opérationnels	-22 k	-19 k	-	-98 k	-75 k
EBT, hors éléments non courants	45,2 M	62,7 M	5,26 M	-18,93 M	-42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-144 k	12,22 M	29,3 M
EBT, elements non courants inclus	45,2 M	62,7 M	5,12 M	-6,71 M	-12,7 M
Charge d'impôt	13,32 M	15,9 M	1,63 M	-22 k	-50 k
Résultat des activités poursuivies	31,88 M	46,79 M	3,49 M	-6,69 M	-12,65 M
Résultat net part du groupe	31,88 M	46,79 M	3,49 M	-6,69 M	-12,65 M
Résultat net	31,88 M	46,79 M	3,49 M	-6,69 M	-12,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	31,88 M	46,79 M	3,49 M	-6,69 M	-12,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	31,88 M	46,79 M	3,49 M	-6,69 M	-12,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	24,41	28,94	1,73	-3,32	-6,28
BPA de base - Activités poursuivies	24,41	28,94	1,73	-3,32	-6,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,31 M	1,62 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
Bénéfice net par action - dilué	24,41	28,94	1,73	-3,32	-6,28
BPA dilué - Activités poursuivies	24,41	28,94	1,73	-3,32	-6,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,31 M	1,62 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
BPA de base normalisé	21,63	24,23	1,63	-5,87	-13,03
BPA dilué normalisé	21,63	24,23	1,63	-5,87	-13,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,61 M	59,22 M	2,24 M	-21,62 M	-43,62 M
EBITA	47,56 M	59,21 M	1,19 M	-22,62 M	-44,65 M
EBIT	47,56 M	59,21 M	1,19 M	-22,62 M	-44,65 M
EBITDAR	-	60,35 M	5,8 M	-17,5 M	-39,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	149 M	132 M	80,31 M	67,87 M	58,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,47	25,36	31,85	0,33	0,39
Total des impôts courants	13,24 M	15,86 M	1,65 M	-	-
Total des impôts différés	32 k	44 k	-22 k	-22 k	-50 k
Résultat net normalisé	28,25 M	39,18 M	3,29 M	-11,83 M	-26,25 M
Provisions de pension	2,34 M	617 k	712 k	2,04 M	3,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	120 k	-	14 k	20 k	20 k
Dépense de marketing	120 k	-	14 k	20 k	20 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	172 k	360 k
Charges locatives nettes, total	-	1,13 M	3,56 M	4,13 M	4,27 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	63,24 M	19,19 M	2,63 M	4,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	45 M	80,62 M	92,97 M	104 M
Total des liquidités et VMP	1,8 M	108 M	99,8 M	95,6 M	108 M
Créances clients, total	14,12 M	1,75 M	2,95 M	2,63 M	1,68 M
Autres créances	-	-	7,38 M	4,21 M	1,01 M
Total des créances	14,12 M	1,75 M	10,33 M	6,84 M	2,7 M
Stocks	496 k	496 k	496 k	496 k	496 k
Dépenses payées d'avance	-	923 k	1,12 M	885 k	55 k
Autres actifs à court terme, total	61,61 M	32,92 M	37,23 M	37,25 M	22,65 M
Total de l'actif circulant	78,03 M	144 M	149 M	141 M	134 M
Immobilisations corporelles brutes	55 k	-	3,79 M	5,84 M	-
Amortissements cumulés	-8 k	-	-1,94 M	-2,93 M	-
Immobilisations corporelles nettes	47 k	285 k	1,85 M	2,91 M	2,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	86 k	74 k	74 k	74 k	74 k
Actifs d'impôts différés à long terme	112 k	68 k	90 k	111 k	161 k
Charges différées à long terme	231 k	594 k	431 k	237 k	89 k
Autres actifs à long terme, total	-	699 k	997 k	425 k	424 k
Total des actifs	78,51 M	146 M	152 M	145 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,28 M	2,14 M	5,1 M	2 M	2,31 M
Charges à payer, total	3,69 M	2,8 M	4,34 M	6,49 M	11,5 M
Impôts sur le revenu à payer	2,75 M	1,59 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	576 k	306 k	283 k	326 k	504 k
Total du passif circulant	31,3 M	6,83 M	9,72 M	8,82 M	14,32 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	1 k	-1 k	-
Total du passif	31,3 M	6,83 M	9,72 M	8,82 M	14,32 M
Actions ordinaires, total	14,79 M	20,15 M	20,15 M	20,15 M	20,15 M
Primes d'émissions d'actions	5 k	38,6 M	38,6 M	38,6 M	38,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,41 M	80,47 M	83,95 M	77,26 M	64,61 M
Résultat global et autres	-	-	-826	-	-
Total des fonds propres ordinaires	47,2 M	139 M	143 M	136 M	123 M
Total des capitaux propres	47,2 M	139 M	143 M	136 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	78,51 M	146 M	152 M	145 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,48 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
Actif net par action	31,92	69,09	70,82	67,5	61,22
Actif corporel net	47,12 M	139 M	143 M	136 M	123 M
Actif corporel net par action	31,86	69,05	70,78	67,46	61,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,8 M	-108 M	-99,8 M	-95,6 M	-108 M
Dette relative aux contrats de location	-	9,07 M	28,5 M	33,04 M	34,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	496 k	496 k	496 k	496 k	496 k
Machines, total	55 k	-	3,79 M	5,84 M	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	31,88 M	46,79 M	3,49 M	-6,69 M	-12,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	51 k	9 k	1,05 M	994 k	1,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	51 k	9 k	1,05 M	994 k	1,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	58 k	175 k	163 k	147 k	147 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	144 k	-10,89 M	-28,21 M
Autres activités d'exploitation, total	1,53 M	-2,19 M	-2,35 M	-1,44 M	934 k
Variation des créances	11,97 M	12,37 M	-1,2 M	315 k	946 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,18 M	-23,35 M	4,2 M	-2,58 M	2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,31 M	33,82 M	5,5 M	-20,15 M	-35,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-247 k	-2,62 M	-2,05 M	-691 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-45 M	-35,76 M	-1,46 M	17,17 M
Autres activités d'investissement, total	-77 k	2,37 M	712 k	3,72 M	2,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-77 k	-42,88 M	-37,66 M	208 k	18,99 M
Dette à court terme émise, total	-	27,76 M	-	3,38 M	18,63 M
Total de la dette émise	-	27,76 M	-	3,38 M	18,63 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-44,64 M	-	-11,88 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-700 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-44,64 M	-700 k	-11,88 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,4 M	43,95 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-524 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-37,25 M	70,49 M	-11,88 M	3,38 M	18,63 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14 k	61,43 M	-44,05 M	-16,55 M	1,81 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,53 M	15,75 M	3,24 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,35 M	52,35 M	-11,04 M	-12,26 M	-2,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,31 M	52,61 M	-10,85 M	-12,24 M	-2,35 M
Variation du fonds de roulement net	39,14 M	-15,67 M	10,19 M	-2,8 M	-25,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-44,64 M	27,06 M	-11,88 M	3,38 M	18,63 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	47,86	32,96	0,5	-9,51	-19,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	107,82	39,7	0,53	-10,14	-21,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	115,64	50,2	2,47	-4,8	-9,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	115,64	50,2	2,47	-4,8	-9,76
Analyse des marges
Marge brute %	44,25	50,42	13,03	-27,46	-139,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,08	0,88	4,78	8	16,5
Marge d’EBITDA %	32,02	46,16	3	-41,71	-167,79
Marge EBITA %	31,99	46,16	1,6	-43,63	-171,74
Marge d'EBIT %	31,99	46,16	1,6	-43,63	-171,74
Marge des activités poursuivies %	21,44	36,48	4,66	-12,9	-48,67
Marge nette %	21,44	36,48	4,66	-12,9	-48,67
Net Avail. Pour la marge commune %	21,44	36,48	4,66	-12,9	-48,67
Marge nette normalisée %	19	30,55	4,4	-22,82	-100,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,29	40,81	-14,76	-23,64	-9,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,26	41,01	-14,51	-23,62	-9,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,39	1,14	0,5	0,35	0,18
Rotation des actifs corporels	2,89 k	772,75	69,96	21,79	9,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,39	16,17	31,87	18,59	12,05
Rotation des stocks (stock moyen)	167,09	128,23	131,13	133,22	125,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,49	21,12	15,33	16	9,38
Quick Ratio	0,51	16,1	11,33	11,62	7,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,19	4,95	0,57	-2,28	-2,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,37	22,57	11,45	19,69	30,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,18	2,85	2,78	2,75	2,91
Délais de paiement des fournisseurs	125,33	75,74	20,31	19,67	12,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-73,78	-50,32	-6,08	2,77	20,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	39,87	4,68	6,38	6,09	10,4
EBIT / Charges d'intérêt	642,65	140,98	4,05	-1,19 k	-14,88 k
EBITDA / Charges d'intérêt	643,34	141	7,6	-1,14 k	-14,54 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	643,34	140,41	-1,27	-1,25 k	-14,77 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,04	-1,83	-44,54	4,42	2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-1,84	266,85	4,04	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,5	-13,71	-41,7	-30,68	-49,85
Résultat brut, Croissance 1 an	251,02	-1,7	-84,93	-246,06	153,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	437,81	23,53	-96,22	-1,06 k	101,71
EBITA, 1 an Croissance en %	444,8	23,53	-97,98	-1,99 k	97,39
EBIT, 1 an Croissance %	444,8	23,53	-97,98	-1,99 k	97,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	449,07	46,78	-92,55	-291,91	89,13
Résultat net, Croissance 1 an	449,07	46,78	-92,55	-291,91	89,13
Résultat net normalisé sur 1 an	474,6	38,84	-91,61	-459,95	121,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	416,07	18,56	-94,02	-291,91	89,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,89	-87,64	68,79	-10,72	-35,96
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,07	506,38	550,18	56,83	-11,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,78	86,03	4,37	-4,98	-4,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	503,84	195,29	2,5	-4,69	-9,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	495,18	194,91	2,5	-4,69	-9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,96 k	-9,36	-83,75	-774,26	77,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	958,7	-21,72	-66,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,66	-658,06	-121,09	11,52	-80,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,21	-679,91	-120,63	12,84	-80,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,36	13,19	-29,07	-36,43	-41,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	163,73	85,76	-61,51	-53,09	92,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	528,03	158,65	-78,38	-39,57	341,19
EBITA, 2 ans CAGR %	582,15	160,44	-84,22	-38,19	511,5
EBIT, 2 ans CAGR %	582,15	160,44	-84,22	-38,19	511,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	771,22	183,89	-66,93	-62,19	90,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	771,22	183,89	-66,93	-62,19	90,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	785,83	182,32	-65,87	-45,05	182,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	555,58	147,35	-73,38	-66,13	90,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,07	-74,13	-54,32	22,75	-24,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,84	125,59	527,9	219,32	17,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,46	78,76	39,34	-0,42	-4,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	398,91	322,27	73,98	-1,16	-7,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	371,31	318,96	73,87	-1,16	-7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,31	491,38	-61,62	-22,82	246,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	187,88	-48,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	167,3	8,47	-51,61	-53,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	174,42	9,37	-51,76	-53,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	12,44	-9,27	-29,61	-41,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	89,8	-19,59	-39,97	-17,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	266,09	-36,74	-23,31	-9,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	286,94	-48,48	-22,15	-8,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	286,94	-48,48	-22,15	-8,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	381,18	-15,64	-40,57	-35,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	381,18	-15,64	-40,57	-35,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	377,46	-12,56	-25,16	-12,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	270,73	-28,49	-48,57	-39,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-40,64	-51,66	-42,88	-1,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	56,05	221,04	295,43	108,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	71,36	49,41	22,64	-1,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	318,89	163,42	42,36	-3,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	303,13	162,04	42,3	-3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	31,45	78,46	-18,57	1,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	21,42	-	-	40,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	14,64	9,33	-64,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	15,81	10,51	-64,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,49	-23,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,52	14,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,09	37,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,78	38,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,78	38,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,95	16,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,95	16,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,07	39,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,35	5,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,62	-42,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	107,8	114,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,92	24,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,09	73,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,74	73,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,24	105,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	71,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,56