Flux de Trésorerie Vivic Corp.

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Loisirs et détente

Marché Fermé - OTC Markets 18:51:33 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0121 ^USD	0,00%		0,00%	-90,12%

14/05	Vivic Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Vivic Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VIVIC CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	244 k	106 k	1,6 M	5,95 M	44,52 k
Total Chiffre d'affaires	244 k	106 k	1,6 M	5,95 M	44,52 k
Coût des marchandises vendues, total	367 k	82,69 k	1,39 M	4,15 M	127 k
Résultat Brut	-123 k	23,63 k	212 k	1,8 M	-82,41 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,2 M	280 k	641 k	784 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,26 M	1,2 M	280 k	641 k	3,29 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-1,18 M	-280 k	1,16 M	-3,38 M
Intérêts payés, total	-24,41 k	-31,8 k	-9,32 k	-23,68 k	-30,41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	280	442	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-24,13 k	-31,35 k	-9,32 k	-23,68 k	-30,41 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	176 k	250 k	-29,05 k	1,63 k	-115 k
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-958 k	-319 k	1,14 M	-3,52 M
Dépréciation du goodwill	-87,41 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,34 M	-2 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,66 M	-960 k	-319 k	1,14 M	-3,52 M
Charge d'impôt	459	9	1,53 k	154 k	-74,23 k
Résultat des activités poursuivies	-2,66 M	-960 k	-319 k	981 k	-3,45 M
Résultat des activités abandonnées	-	-21,89 k	-461 k	1,87 M	-
Résultat net part du groupe	-2,66 M	-982 k	-780 k	2,85 M	-3,45 M
Intérêts minoritaires	97,88 k	37,16 k	-	-	-
Résultat net	-2,56 M	-944 k	-780 k	2,85 M	-3,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,56 M	-944 k	-780 k	2,85 M	-3,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,56 M	-923 k	-319 k	981 k	-3,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,04	-0,03	0,11	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,04	-0,01	0,04	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,24 M	25,55 M	23,14 M	26,66 M	26,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,04	-0,03	0,08	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,04	-0,01	0,03	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,24 M	25,55 M	23,14 M	34,98 M	26,98 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	0,03	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	0,02	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-1,16 M	-280 k	1,16 M	-3,38 M
EBITA	-1,39 M	-1,18 M	-280 k	1,16 M	-3,38 M
EBIT	-1,39 M	-1,18 M	-280 k	1,16 M	-3,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	5,95 M	44,52 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0	-0,64	13,58	2,11
Résultat net normalisé	-674 k	-561 k	-199 k	709 k	-2,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,36 k	31,8 k	9,32 k	23,68 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	128 k	-
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,2 M	280 k	513 k	784 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,51 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,31 k	163 k	900 k	311 k	41,9 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	250 k	-
Total des liquidités et VMP	80,31 k	163 k	900 k	561 k	41,9 k
Créances clients, total	928	57	180 k	1,24 M	-
Autres créances	-	-	88,66 k	2,46 M	2,52 M
Notes à recevoir	-	-	-	160 k	-
Total des créances	928	57	88,66 k	3,86 M	2,52 M
Stocks	164 k	1,53 M	824 k	3,82 k	4,25 k
Dépenses payées d'avance	105 k	591 k	967 k	251 k	1,29 M
Autres actifs à court terme, total	189 k	128 k	221 k	187 k	-
Total de l'actif circulant	540 k	2,42 M	2,78 M	4,86 M	3,86 M
Immobilisations corporelles brutes	826 k	768 k	2,63 k	2,53 k	2,81 k
Amortissements cumulés	-13,52 k	-26,63 k	-1,43 k	-1,81 k	-2,51 k
Immobilisations corporelles nettes	812 k	741 k	1,21 k	715	302
Investissements à long terme	61,19 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	5,82 k	4,51 k	1,97 k	0
Autres actifs à long terme, total	38,95 k	27,21 k	2,71 M	-	-
Total des actifs	1,45 M	3,19 M	5,49 M	4,87 M	3,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,26 k	725 k	35,02 k	1,05 M	-
Charges à payer, total	47,02 k	83,01 k	91,38 k	157 k	248 k
Emprunts à court terme	470 k	190 k	-	-	565 k
Part à court terme des contrats de location	142 k	124 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	5,89 k	150 k	84,1 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	204 k	1,11 M	2,36 M	58,93 k	699 k
Autres passifs à court terme	157 k	1,64 M	412 k	250 k	369 k
Total du passif circulant	1,04 M	3,87 M	2,9 M	1,66 M	1,96 M
Dette à long terme	87,5 k	87,5 k	633 k	611 k	87,5 k
Contrats de location à long terme	423 k	275 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	2,22 M	-	-
Total du passif	1,55 M	4,23 M	5,76 M	2,27 M	2,05 M
Actions privilégiées non rachetables	832	832	832	832	832
Total des capitaux propres privilégiés	832	832	832	832	832
Actions ordinaires, total	25,56 k	25,55 k	26,66 k	26,66 k	27,54 k
Primes d'émissions d'actions	3,82 M	3,75 M	4,85 M	4,85 M	7,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,87 M	-4,81 M	-5,15 M	-2,3 M	-5,75 M
Résultat global et autres	10,35 k	1,07 k	10,33 k	16,86 k	-9,23 k
Total des fonds propres ordinaires	-7,84 k	-1,04 M	-265 k	2,59 M	1,81 M
Intérêts minoritaires	-90,39 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-97,39 k	-1,04 M	-264 k	2,59 M	1,81 M
Total du passif et des capitaux propres	1,45 M	3,19 M	5,49 M	4,87 M	3,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,55 M	25,55 M	23,14 M	27,41 M	27,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,56 M	25,55 M	23,14 M	26,66 M	27,41 M
Actif net par action	-0	-0,04	-0,01	0,1	0,07
Actif corporel net	-7,84 k	-1,04 M	-269 k	2,59 M	1,81 M
Actif corporel net par action	-0	-0,04	-0,01	0,1	0,07
Total de la dette	1,12 M	676 k	633 k	611 k	653 k
Dette nette	1,04 M	513 k	-266 k	50,06 k	611 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-90,39 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5	6
Stocks - matières premières, total	-	31,94 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	254 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	1,34 M	824 k	3,82 k	4,25 k
Machines, total	66,56 k	271 k	2,63 k	2,53 k	2,81 k
Employés à temps plein	-	20	25	14	14
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,56 M	-944 k	-780 k	2,85 M	-3,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	134 k	469	452	449
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	134 k	469	452	449
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	2,5 k	2,41 k	1,99 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	60,6 k	-58,09 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	87,41 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,51 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	12,17 k	-	-	86,03 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	310	-1,24 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,24 M	91,56 k	461 k	-1,87 M	-
Variation des créances	-928	-6	-177 k	-1,24 M	1,24 M
Variation des stocks	-164 k	-1,47 M	-835 k	802 k	-
Variation des dettes fournisseurs	6,79 k	706 k	35,51 k	1,01 M	-1,36 M
Variation des revenus collectés avant livraison	204 k	904 k	2,39 M	-2,25 M	625 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-29,68 k	-	5,98 k	147 k	-74,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	77,39 k	630 k	-968 k	280 k	-41,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-967 k	9,53 k	-926 k	-261 k	-459 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-229 k	-143 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-121 k	-53,5 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	160 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7,48 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-181 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-350 k	-43,31 k	-181 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	113 k	63,34 k	48,25 k	561 k
Dette à long terme émise, total	1,08 M	50 k	554 k	-	125 k
Total de la dette émise	1,08 M	163 k	617 k	48,25 k	686 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-161 k	-45,49 k	-121 k	-352 k	-358 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-140 k
Total de la dette remboursée	-161 k	-45,49 k	-121 k	-352 k	-498 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-18,52 k	1,45 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	921 k	98,9 k	1,95 M	-304 k	188 k
Ajustements des taux de change	-27,26 k	24,34 k	-6,2 k	-23,14 k	1,94 k
Variation nette de la trésorerie	-424 k	89,47 k	836 k	-589 k	-269 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	825	492	15,29 k	28,77 k	30,58 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	459	9	-	1,53 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,09 M	546 k	-5,93 M	-2,95 M	855 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,07 M	566 k	-5,92 M	-2,94 M	874 k
Variation du fonds de roulement net	90,34 k	-1,32 M	5,81 M	3,66 M	-473 k
Dette nette émise (remboursée)	921 k	117 k	496 k	-304 k	188 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,26	-31,66	-3,13	13,96	-48,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-96,61	-227,65	-18,37	40,47	-74,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,52 k	169,31	-93,54	84,23	-156,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,32 k	176,58	-93,84	84,29	-156,72
Analyse des marges
Marge brute %	-50,23	22,22	13,26	30,22	-185,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	517,5	1,13 k	24,69	10,77	1,76 k
Marge d’EBITDA %	-550	-1,09 k	-11,26	19,45	-7,58 k
Marge EBITA %	-567,73	-1,11 k	-11,44	19,45	-7,58 k
Marge d'EBIT %	-567,73	-1,11 k	-11,44	19,45	-7,58 k
Marge des activités poursuivies %	-1,09 k	-902,6	-15,08	16,48	-7,74 k
Marge nette %	-1,05 k	-888,24	94	47,9	-7,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,05 k	-867,65	-15,08	16,48	-7,74 k
Marge nette normalisée %	-275,83	-528	-9,36	11,92	-4,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-445,78	513,59	-370,37	-49,59	1,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-439,53	532,28	-369,66	-49,34	1,96 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,05	0,44	1,15	0,01
Rotation des actifs corporels	0,46	0,14	1,31 k	6,19 k	87,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	216,1	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,1	-	10,04	31,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,63	0,96	2,93	1,96
Quick Ratio	0,08	0,04	0,34	2,57	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	0	-0,32	-0,16	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,69	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,75 k	-	36,47	11,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	93,5	-	59,36	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	3,66 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,15 k	-65,24	-240,04	23,58	36,13
Dette totale / Capital total	109,51	-187,66	171,41	19,08	26,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-524,12	-34,99	-240,04	23,58	4,84
Dette à long terme / Capital total	49,82	-100,64	171,41	19,08	3,56
Dette totale / Total de l'actif	106,71	132,47	104,8	46,71	53,18
EBIT / Charges d'intérêt	-56,8	-36,99	-30,11	48,86	-111,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,02	-36,48	-30,06	48,88	-110,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64,42	-40,97	-30,06	48,88	-110,99
Dette totale / EBITDA	-0,84	-0,58	-2,26	0,53	-0,19
Dette nette / EBITDA	-0,78	-0,44	0,95	0,04	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-0,52	-2,26	0,53	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,66	-0,39	0,95	0,04	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,28	-51,88	-	-	-99,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-151,2	-116,19	-	-	-104,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,45	-10,04	-15,2	-513,43	-391,56
EBITA, 1 an Croissance en %	35,63	-11,75	-15,23	-512,57	-391,71
EBIT, 1 an Croissance %	35,63	-11,75	-15,23	-512,57	-391,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	169,65	-63,24	6,66	-407,65	-451,37
Résultat net, Croissance 1 an	168,38	-63,18	-259,35	-465,3	-220,92
Résultat net normalisé sur 1 an	15,06	-12,43	45,51	-456,01	-410,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,01	-63,73	24,39	-317,69	-533,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-93,86	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	835,88	-	-99,54	11,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	229,82	-8,75	-31,89	-40,76	-57,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,69	119,79	28,97	-11,43	-20,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-112,46	13,21 k	-248,45	-1,06 k	-30,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-112,46	13,13 k	-249,6	-1,08 k	-30,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28	-100,99	-6,61 k	-71,76	75,4
CAPEX, Croissance 1 an	7,75 k	-37,73	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,07	-152,36	-266,34	-	-126,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,51	-155,07	-265,8	-	-127,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,35	-33,92	169,18	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-55,58	-68,6	20,6	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	502,33	8,55	-62,62	-	247,19
EBITA, 2 ans CAGR %	418,7	7,27	-62,93	-	246,92
EBIT, 2 ans CAGR %	418,7	7,27	-62,93	-	246,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,37	-1,42	-69,6	-	228,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	121,02	-0,59	-23,4	-	110,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	607,76	-2,07	-51,64	-	232,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-22,28	-69,59	-	207,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,29 k	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-92,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	74,9	73,48	-96,5	-	-49,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,57	90,26	68,37	-	-16,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-83,53	307,25	1,31 k	-	159,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-83,53	306,11	1,31 k	-	161,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,35	-91,58	-53,58	-	-29,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	190,14	599,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-22,71	138,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-21,28	139,98	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-45,1	87,34	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-66,38	-3,96	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	215,26	-43,22	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	183,67	-43,63	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	183,67	-43,63	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	20,88	-37,48	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	21,61	16,34	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	246,91	-36,5	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-46,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	40,8	-84,08	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	55,32	67,13	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	53,42	190,91	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	53,13	191,12	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-72,12	-46,31	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	73,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	86,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	86,43	-	-