Ratios Financiers Vivenio Residencial SOCIMI, S.A.
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YVIV
ES0105384004
Sociétés de placement immobilier résidentiel
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,330 EUR | 0,00% |
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0,00% | -2,21% |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,31 | 0,62 | 1,05 | 1,22 | 1,54 | ||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,32 | 0,64 | 1,1 | 1,26 | 1,6 | ||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,92 | -3 | 7,62 | 7,48 | 6,44 | ||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,92 | -3 | 7,62 | 7,48 | 6,44 | ||||
Analyse des marges | |||||||||
Marge brute % | 87,18 | 89,18 | 90,4 | 90,31 | 90,64 | ||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,32 | 11,46 | 12,29 | 11,28 | 11,11 | ||||
Marge d’EBITDA % | 21,83 | 37,45 | 56,52 | 57,53 | 61,09 | ||||
Marge EBITA % | 21,7 | 37,28 | 56,29 | 57,15 | 60,76 | ||||
Marge d'EBIT % | 21,66 | 37,27 | 56,29 | 57,15 | 60,76 | ||||
Marge des activités poursuivies % | 268,67 | -76,05 | 160,81 | 132,83 | 94,43 | ||||
Marge nette % | 268,67 | -76,05 | 160,81 | 132,83 | 94,43 | ||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 268,67 | -76,05 | 160,81 | 132,83 | 94,43 | ||||
Marge nette normalisée % | 0,01 | 18,33 | 20,74 | 10,95 | 20,23 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 66,3 | 36,82 | -16,38 | 12,64 | -5,01 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 79,6 | 48,03 | -2,1 | 34,58 | 12,82 | ||||
Rotation des actifs | |||||||||
Rotation des actifs | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||||
Rotation des actifs corporels | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 48,88 | 65,27 | 61,71 | 66,19 | 59,89 | ||||
Liquidité à court terme | |||||||||
Current Ratio | 2,13 | 0,11 | 0,42 | 0,03 | 0,4 | ||||
Quick Ratio | 2,13 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,1 | ||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,7 | 0,3 | 0,23 | -0,1 | 0,38 | ||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 7,47 | 5,59 | 5,91 | 5,53 | 6,09 | ||||
Délais de paiement des fournisseurs | 1,55 k | 2,08 k | 2,01 k | 972,26 | 353,17 | ||||
Solvabilité à long terme | |||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 38,56 | 48,52 | 55,04 | 62,52 | 62,13 | ||||
Dette totale / Capital total | 27,83 | 32,67 | 35,5 | 38,47 | 38,32 | ||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 37,59 | 45,6 | 52,36 | 51,85 | 58,01 | ||||
Dette à long terme / Capital total | 27,13 | 30,7 | 33,78 | 31,9 | 35,78 | ||||
Dette totale / Total de l'actif | 30,38 | 35,28 | 38,24 | 40,27 | 40,45 | ||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,02 | 2,08 | 2,46 | 1,63 | 2,13 | ||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,03 | 2,09 | 2,47 | 1,64 | 2,14 | ||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,01 | 2,06 | 2,38 | 1,63 | 2,14 | ||||
Dette totale / EBITDA | 58,49 | 32,46 | 21,17 | 20,33 | 15,54 | ||||
Dette nette / EBITDA | 48,98 | 32,14 | 20,9 | 20,27 | 15,46 | ||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 59,65 | 32,96 | 21,96 | 20,44 | 15,57 | ||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 49,95 | 32,64 | 21,67 | 20,37 | 15,49 | ||||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 10,55 | 28,78 | 22,28 | 30,3 | 33,11 | ||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 11,34 | 31,73 | 23,95 | 30,27 | 33,6 | ||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -45,44 | 120,91 | 84,54 | 31,71 | 41,34 | ||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -45,69 | 121,24 | 84,6 | 31,37 | 41,54 | ||||
EBIT, 1 an Croissance % | -45,74 | 121,57 | 84,68 | 31,37 | 41,54 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 264,17 | -136,45 | -358,58 | 6,87 | -5,37 | ||||
Résultat net, Croissance 1 an | 264,17 | -136,45 | -358,58 | 6,87 | -5,37 | ||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 248,37 | -132,62 | -357,43 | 4,11 | -9,09 | ||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -99,93 | 234 k | 38,41 | -31,67 | 145,88 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 18,85 | 9,18 | 9,78 | 16,93 | 7,77 | ||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -28,99 | 32,78 | 25,89 | 21,66 | 75,05 | ||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 22,76 | 4,81 | 11,2 | 15,12 | 8,98 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 22,02 | -2,57 | 6,11 | 11,34 | 8,66 | ||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 21,99 | -2,61 | 6,06 | 11,28 | 8,63 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -139,85 | -19,45 | -29,23 | -208,65 | -284,81 | ||||
CAPEX, Croissance 1 an | 70,21 | 71,78 | 336,6 | -81,32 | -44 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -134,29 | -28,48 | -154,41 | -199,77 | -152,8 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -143,65 | -22,29 | -105,35 | -2,22 k | -50,63 | ||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | -7,04 | - | ||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 23,75 | 19,32 | 25,49 | 25,79 | 31,7 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 24,77 | 21,11 | 27,78 | 26,58 | 31,92 | ||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 140,19 | 9,79 | 101,91 | 55,9 | 36,44 | ||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 140,41 | 9,62 | 102,09 | 55,72 | 36,36 | ||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 141,33 | 9,65 | 102,29 | 55,76 | 36,36 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 26,84 | 15,21 | -2,91 | 66,24 | 0,56 | ||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 26,84 | 15,21 | -2,91 | 66,24 | 0,56 | ||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -1,53 | 6,6 | -8,36 | 63,71 | -2,72 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -89,38 | 30,19 | 5,59 k | -2,75 | 29,62 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 18,76 | 13,91 | 9,48 | 13,3 | 12,26 | ||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 45,86 | -2,9 | 29,29 | 23,78 | 45,94 | ||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 17,57 | 13,43 | 7,96 | 13,14 | 12,01 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 16,65 | 9,03 | 1,68 | 8,69 | 9,99 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 16,63 | 9 | 1,63 | 8,64 | 9,95 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -39,87 | -43,35 | -24,5 | -12,31 | 41,7 | ||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 91,71 | 70,99 | 173,86 | -9,7 | -67,66 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -36,7 | -50,48 | -37,62 | -26,31 | -27,42 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -32,59 | -41,76 | -79,61 | 6,72 | 223,67 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 46,99 | 25,41 | 20,3 | 26,78 | 28,18 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 44,51 | 27,05 | 22,05 | 28,27 | 28,88 | ||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 14,08 | 133,58 | 30,54 | 75,1 | 50,88 | ||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 13,83 | 133,84 | 30,42 | 75,06 | 50,84 | ||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 13,68 | 134,55 | 30,46 | 75,17 | 50,86 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 41,3 | -16,3 | 50,85 | 0,25 | 37,77 | ||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 41,3 | -16,3 | 50,85 | 0,25 | 37,77 | ||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -5,83 | -31,87 | 43,02 | -4,38 | 34,56 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -91,06 | 197,71 | 32,87 | 1,2 k | 32,48 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 36,62 | 15,47 | 12,52 | 11,91 | 11,43 | ||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 12,92 | 41,36 | 5,88 | 26,71 | 38,94 | ||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 36,83 | 13,15 | 12,68 | 10,29 | 11,74 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 41,46 | 9,86 | 8,05 | 4,8 | 8,68 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 41,44 | 9,83 | 8,01 | 4,75 | 8,63 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 32,9 | -33,71 | -38,99 | -14,76 | 12,43 | ||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 64,7 | 84,82 | 133,71 | 11,89 | -22,99 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 541,95 | -34,07 | -48,9 | -27,04 | -34,06 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 141,89 | -29,32 | -73,72 | -3,99 | -17,46 | ||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | 12,4 | - | - | ||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 64,54 | 37,98 | 25,56 | 24,56 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 86,09 | 37,57 | 26,86 | 25,71 | ||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 43,34 | 98,7 | 32,86 | ||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 91,91 | 43,21 | 98,75 | 32,76 | ||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 91,9 | 43,15 | 99,12 | 32,79 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 152,3 | 21,6 | 10,14 | 28,26 | ||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 152,3 | 21,6 | 10,14 | 28,26 | ||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | -6,85 | -3,25 | 22,59 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 63,57 | 18,25 | 90,29 | 31,56 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | 71,2 | 25,04 | 14,6 | 12,41 | ||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | 44,83 | 19,2 | 34,05 | 20,39 | ||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 53,77 | 24,45 | 13,15 | 12,41 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 49,4 | 23,95 | 9,39 | 8,82 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | 49,37 | 23,92 | 9,35 | 8,78 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | 6 | -25,86 | -14,53 | ||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | 101,85 | 38,78 | 5,95 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | 152,66 | -31,07 | -41,19 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | -10,06 | -16,66 | -28,21 |
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