Flux de Trésorerie Vivenio Residencial SOCIMI, S.A.

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YVIV

ES0105384004

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Temps Différé BME 16:00:03 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,330 ^EUR	0,00%		0,00%	-2,21%

11/06	Vivenio Residencial SOCIMI, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 7 juillet 2026	CI
14/04	Vivenio Residencial SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	27,14 M	35,03 M	42,67 M	56,56 M	77,26 M
Autres recettes, total	2,21 M	2,77 M	3,55 M	3,25 M	2,35 M
Total Chiffre d'affaires	29,35 M	37,8 M	46,22 M	59,81 M	79,61 M
Dépenses immobilières	3,76 M	4,09 M	4,44 M	5,8 M	7,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	204 k	345 k	372 k	636 k	1,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	143 k	175 k	412 k	694 k	960 k
Autres dépenses de fonctionnement	18,89 M	19,1 M	14,98 M	18,5 M	21,67 M
Total des dépenses de fonctionnement	22,99 M	23,71 M	20,21 M	25,63 M	31,24 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,36 M	14,09 M	26,02 M	34,18 M	48,37 M
Intérêts payés, total	-6,25 M	-6,78 M	-10,56 M	-20,99 M	-22,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,25 M	-6,78 M	-10,56 M	-20,99 M	-22,72 M
Autres produits non opérationnels	-107 k	3,78 M	-113 k	-2,7 M	119 k
EBT, hors éléments non courants	4,74 k	11,08 M	15,34 M	10,48 M	25,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,51 k	-10,96 k	-160 k	2,24 M	11,95 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	98,28 M	-42,83 M	69,41 M	85,41 M	70,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	98,28 M	-31,76 M	84,59 M	98,13 M	108 M
Charge d'impôt	19,42 M	-3,01 M	10,26 M	18,69 M	32,87 M
Résultat des activités poursuivies	78,86 M	-28,75 M	74,33 M	79,44 M	75,18 M
Résultat net part du groupe	78,86 M	-28,75 M	74,33 M	79,44 M	75,18 M
Résultat net	78,86 M	-28,75 M	74,33 M	79,44 M	75,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,86 M	-28,75 M	74,33 M	79,44 M	75,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,86 M	-28,75 M	74,33 M	79,44 M	75,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-0,04	0,11	0,11	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	-0,04	0,11	0,11	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	627 M	700 M	704 M	721 M	732 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-0,04	0,11	0,11	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-0,04	0,11	0,11	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	627 M	700 M	704 M	721 M	732 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,01	0,01	0,02
Dividende par action	-	-	0,01	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	6,17	6,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,41 M	14,16 M	26,13 M	34,41 M	48,63 M
EBITA	6,37 M	14,09 M	26,02 M	34,18 M	48,37 M
EBIT	6,36 M	14,09 M	26,02 M	34,18 M	48,37 M
EBITDAR	6,45 M	14,28 M	26,29 M	34,7 M	48,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	56,56 M	77,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,76	9,49	12,12	19,05	30,42
Résultat net normalisé	2,96 k	6,93 M	9,59 M	6,55 M	16,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	167 k	225 k	210 k	348 k	859 k
Dépense de marketing	167 k	225 k	210 k	348 k	859 k
Charges locatives nettes, total	37,1 k	120 k	162 k	288 k	295 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,35 k	15,62 k	27,05 k	76,87 k	74,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	31,75 k	105 k	135 k	211 k	221 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,76 M	4,09 M	4,44 M	5,8 M	7,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,33 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,86 Md	2,01 Md
Amortissements cumulés	-76,34 k	-140 k	-208 k	-427 k	-686 k
Immobilisations corporelles nettes	1,33 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,86 Md	2 Md
Total des actifs immobiliers	1,33 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,86 Md	2 Md
Trésorerie et équivalents	60,94 M	4,53 M	7,25 M	2,17 M	3,82 M
Créances clients, total	461 k	612 k	771 k	938 k	1,64 M
Autres créances	3,38 M	1,25 M	774 k	1,55 M	934 k
Investissements en titres de créance et de participation	924 k	747 k	403 k	944 k	2,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	619 k	1,02 M	1,58 M	2,37 M	2,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	14 M	-	19,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	90,79 k	22,84 k	3,68 M	610 k	1 k
Autres actifs à long terme, total	2,69 M	6,23 M	8,14 M	4,84 M	6,36 M
Total des actifs	1,4 Md	1,46 Md	1,63 Md	1,87 Md	2,04 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	9,37 M	27,64 M	26,87 M	119 M	50,18 M
Dette à long terme	365 M	432 M	526 M	571 M	705 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	9,02 M	-
Comptes à payer, total	19,41 M	27,24 M	21,61 M	9,19 M	5,23 M
Charges à payer, total	573 k	936 k	3,28 M	1,47 M	1,84 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	244 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,07 M	814 k	1,93 M	3,16 M	6,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,67 M	20,44 M	33,95 M	41,02 M	43,96 M
Autres passifs non courants	3,66 M	7,27 M	8,41 M	-	12,74 M
Total du passif	424 M	516 M	622 M	754 M	826 M
Actions ordinaires, total	698 M	702 M	705 M	732 M	732 M
Primes d'émissions d'actions	99,86 M	101 M	102 M	115 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	169 M	140 M	215 M	289 M	385 M
Actions détenues en propre	-301 k	-300 k	-16,6 M	-16,6 M	-17,22 M
Résultat global et autres	5,04 M	3,66 M	123 k	-619 k	585 k
Total des fonds propres ordinaires	972 M	947 M	1,01 Md	1,12 Md	1,22 Md
Total des capitaux propres	972 M	947 M	1,01 Md	1,12 Md	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,4 Md	1,46 Md	1,63 Md	1,87 Md	2,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	698 M	702 M	704 M	732 M	732 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	698 M	702 M	704 M	732 M	732 M
Actif net par action	1,39	1,35	1,43	1,53	1,66
Actif corporel net	972 M	946 M	1 Md	1,12 Md	1,21 Md
Actif corporel net par action	1,39	1,35	1,42	1,53	1,66
Total de la dette	375 M	460 M	553 M	700 M	756 M
Dette nette	314 M	455 M	546 M	697 M	752 M
Dette relative aux contrats de location	297 k	961 k	1,3 M	2,3 M	2,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	21,9 M	8,3 M	12,1 M	-
Bâtiments, total	1,03 Md	1,13 Md	1,28 Md	1,85 Md	1,99 Md
Machines, total	389 k	604 k	1,39 M	1,53 M	1,62 M
Employés à temps plein	21	56	80	90	93
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,33 M	1,76 M	2,17 M	2,26 M	2,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	78,86 M	-28,75 M	74,33 M	79,44 M	75,18 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	38,54 k	63,76 k	109 k	230 k	258 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,11 k	6 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	50,65 k	69,76 k	109 k	230 k	258 k
Amortissement des charges différées, total	92,52 k	105 k	304 k	464 k	702 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	10,96 k	160 k	-2,24 M	-11,95 M
Total des dépréciations d'actifs	-98,27 M	42,87 M	-69,39 M	-85,05 M	-70,73 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	433 k	490 k	403 k	129 k	748 k
Variation des créances	11,59 M	298 k	-497 k	-1,8 M	-915 k
Variation des dettes fournisseurs	7,59 M	-	-	-14,25 M	-1,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-25,28 k	8,02 M	-1,82 M	887 k	-188 k
Autres activités opérationnelles	20,92 M	-6,01 M	8,51 M	9,04 M	32,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,24 M	17,11 M	12,11 M	-13,16 M	24,31 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-112 M	-214 M	-84,35 M	-187 M	-122 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	53,98 M	1,77 M	21,78 M	39,81 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-112 M	-160 M	-82,58 M	-165 M	-81,83 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-371 k	-525 k	-860 k	-1,25 M	-1,23 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-975 k	-3,53 M	-1,91 M	3,3 M	-1,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	1	-	3 k	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-114 M	-164 M	-85,35 M	-163 M	-84,68 M
Dette à long terme émise, total	56,3 M	86,7 M	92,3 M	136 M	67,32 M
Total de la dette émise	56,3 M	86,7 M	92,3 M	136 M	67,32 M
Émission d'actions ordinaires	95,14 M	3,43 M	-	40,16 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-4,9 M	-4,74 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-4,9 M	-4,74 M
Autres activités de financement, total	-	1	-16,34 M	-	-665 k
Flux de trésorerie de financement	151 M	90,13 M	75,96 M	171 M	61,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-1	1 k	101 k
Variation nette de la trésorerie	59,14 M	-56,42 M	2,72 M	-5,08 M	1,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,95 M	6,35 M	-	22,62 M	21,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	8,14 M	3,32 M
Dette nette émise / remboursée	56,3 M	86,7 M	92,3 M	136 M	67,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,46 M	13,92 M	-7,57 M	7,56 M	-3,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,36 M	18,16 M	-971 k	20,68 M	10,21 M
Variation du fonds de roulement net	-19,74 M	-9,92 M	15,85 M	-53 k	19,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,31	0,62	1,05	1,22	1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,32	0,64	1,1	1,26	1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,92	-3	7,62	7,48	6,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,92	-3	7,62	7,48	6,44
Analyse des marges
Marge brute %	87,18	89,18	90,4	90,31	90,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,32	11,46	12,29	11,28	11,11
Marge d’EBITDA %	21,83	37,45	56,52	57,53	61,09
Marge EBITA %	21,7	37,28	56,29	57,15	60,76
Marge d'EBIT %	21,66	37,27	56,29	57,15	60,76
Marge des activités poursuivies %	268,67	-76,05	160,81	132,83	94,43
Marge nette %	268,67	-76,05	160,81	132,83	94,43
Net Avail. Pour la marge commune %	268,67	-76,05	160,81	132,83	94,43
Marge nette normalisée %	0,01	18,33	20,74	10,95	20,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	66,3	36,82	-16,38	12,64	-5,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	79,6	48,03	-2,1	34,58	12,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	48,88	65,27	61,71	66,19	59,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	0,11	0,42	0,03	0,4
Quick Ratio	2,13	0,11	0,16	0,03	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	0,3	0,23	-0,1	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,47	5,59	5,91	5,53	6,09
Délais de paiement des fournisseurs	1,55 k	2,08 k	2,01 k	972,26	353,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,56	48,52	55,04	62,52	62,13
Dette totale / Capital total	27,83	32,67	35,5	38,47	38,32
Dette à long terme / Capitaux propres	37,59	45,6	52,36	51,85	58,01
Dette à long terme / Capital total	27,13	30,7	33,78	31,9	35,78
Dette totale / Total de l'actif	30,38	35,28	38,24	40,27	40,45
EBIT / Charges d'intérêt	1,02	2,08	2,46	1,63	2,13
EBITDA / Charges d'intérêt	1,03	2,09	2,47	1,64	2,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,01	2,06	2,38	1,63	2,14
Dette totale / EBITDA	58,49	32,46	21,17	20,33	15,54
Dette nette / EBITDA	48,98	32,14	20,9	20,27	15,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	59,65	32,96	21,96	20,44	15,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	49,95	32,64	21,67	20,37	15,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,55	28,78	22,28	30,3	33,11
Résultat brut, Croissance 1 an	11,34	31,73	23,95	30,27	33,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,44	120,91	84,54	31,71	41,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,69	121,24	84,6	31,37	41,54
EBIT, 1 an Croissance %	-45,74	121,57	84,68	31,37	41,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	264,17	-136,45	-358,58	6,87	-5,37
Résultat net, Croissance 1 an	264,17	-136,45	-358,58	6,87	-5,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	248,37	-132,62	-357,43	4,11	-9,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,93	234 k	38,41	-31,67	145,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,85	9,18	9,78	16,93	7,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,99	32,78	25,89	21,66	75,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,76	4,81	11,2	15,12	8,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,02	-2,57	6,11	11,34	8,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,99	-2,61	6,06	11,28	8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-139,85	-19,45	-29,23	-208,65	-284,81
CAPEX, Croissance 1 an	70,21	71,78	336,6	-81,32	-44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-134,29	-28,48	-154,41	-199,77	-152,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,65	-22,29	-105,35	-2,22 k	-50,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-7,04	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,75	19,32	25,49	25,79	31,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,77	21,11	27,78	26,58	31,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	140,19	9,79	101,91	55,9	36,44
EBITA, 2 ans CAGR %	140,41	9,62	102,09	55,72	36,36
EBIT, 2 ans CAGR %	141,33	9,65	102,29	55,76	36,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,84	15,21	-2,91	66,24	0,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,84	15,21	-2,91	66,24	0,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,53	6,6	-8,36	63,71	-2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-89,38	30,19	5,59 k	-2,75	29,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,76	13,91	9,48	13,3	12,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,86	-2,9	29,29	23,78	45,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,57	13,43	7,96	13,14	12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,65	9,03	1,68	8,69	9,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,63	9	1,63	8,64	9,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,87	-43,35	-24,5	-12,31	41,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	91,71	70,99	173,86	-9,7	-67,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,7	-50,48	-37,62	-26,31	-27,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,59	-41,76	-79,61	6,72	223,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	46,99	25,41	20,3	26,78	28,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,51	27,05	22,05	28,27	28,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,08	133,58	30,54	75,1	50,88
EBITA, 3 ans CAGR %	13,83	133,84	30,42	75,06	50,84
EBIT, 3 ans CAGR %	13,68	134,55	30,46	75,17	50,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,3	-16,3	50,85	0,25	37,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,3	-16,3	50,85	0,25	37,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,83	-31,87	43,02	-4,38	34,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-91,06	197,71	32,87	1,2 k	32,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,62	15,47	12,52	11,91	11,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,92	41,36	5,88	26,71	38,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,83	13,15	12,68	10,29	11,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,46	9,86	8,05	4,8	8,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,44	9,83	8,01	4,75	8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,9	-33,71	-38,99	-14,76	12,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,7	84,82	133,71	11,89	-22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	541,95	-34,07	-48,9	-27,04	-34,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	141,89	-29,32	-73,72	-3,99	-17,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	12,4	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	64,54	37,98	25,56	24,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	86,09	37,57	26,86	25,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	43,34	98,7	32,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	91,91	43,21	98,75	32,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	91,9	43,15	99,12	32,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	152,3	21,6	10,14	28,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	152,3	21,6	10,14	28,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-6,85	-3,25	22,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	63,57	18,25	90,29	31,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	71,2	25,04	14,6	12,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	44,83	19,2	34,05	20,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	53,77	24,45	13,15	12,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	49,4	23,95	9,39	8,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	49,37	23,92	9,35	8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	6	-25,86	-14,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	101,85	38,78	5,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	152,66	-31,07	-41,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,06	-16,66	-28,21