Ratios Financiers Vital Metals Limited

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VML

AU000000VML1

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 02:43:43 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^AUD	-4,55%		+5,00%	-38,24%

17/07	Vital Metals Limited annonce la nomination de David Herlihy au poste de administrateur non exécutif, à compter du 17 juillet 2026	CI
27/03	Vital Metals nomme un administrateur non exécutif à la présidence	MT

beaa81642c49c2aea7973437f78e8.fChwmerDcG_6EYvhoAxM1LestCLyderhs_K8icntB-0.ShoG1JiKPinLW8yC7H4Khtrj4xWkEN2XgLv93IXZNokXUR7TjLkZLb1n6A

Données Financières Publiées: VITAL METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	2,65 M	855 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	2,65 M	855 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	1,83 M	505 k
Résultat Brut	-	-	-	823 k	350 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,44 M	3,62 M	5,83 M	3,58 M	2,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	134 k	566 k	1,18 M	-	647 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,27 M	533 k	145 k	919 k	428 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	206 k	760 k	1,67 M	774 k	647 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-309 k	-90 k	-32,81 k	-1,26 M	-740 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,74 M	5,38 M	8,79 M	4,01 M	3,2 M
Résultat d'Exploitation	-4,74 M	-5,38 M	-8,79 M	-3,19 M	-2,85 M
Intérêts payés, total	-5,86 k	-43,7 k	-420 k	-364 k	-100 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,89 k	658 k	420 k	51,48 k	46,32 k
Charges d'intérêt nettes	3,02 k	614 k	-210	-313 k	-53,91 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,74 M	-4,77 M	-8,79 M	-3,5 M	-2,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,75 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-42,89 M	-1,53 M	-34,69 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-375 k
EBT, elements non courants inclus	-4,75 M	-4,77 M	-51,68 M	-5,03 M	-3,31 M
Résultat des activités poursuivies	-4,75 M	-4,77 M	-51,68 M	-5,03 M	-3,31 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	7,35 M	-
Résultat net part du groupe	-4,75 M	-4,77 M	-51,68 M	2,32 M	-3,31 M
Résultat net	-4,75 M	-4,77 M	-51,68 M	2,32 M	-3,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,75 M	-4,77 M	-51,68 M	2,32 M	-3,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,75 M	-4,77 M	-51,68 M	-5,03 M	-3,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,06	-0,5	0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,5	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,83 M	83,29 M	103 M	112 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,06	-0,5	0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,5	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,83 M	83,29 M	103 M	125 M	118 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,05	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,56 M	-4,83 M	-8,16 M	-2,7 M	-1,81 M
EBITA	-4,74 M	-5,38 M	-8,79 M	-3,19 M	-2,85 M
EBIT	-4,74 M	-5,38 M	-8,79 M	-3,19 M	-2,85 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	309 k	92,55 k	32,81 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,96 M	-2,98 M	-5,49 M	-2,19 M	-1,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	414 k	20,3 k	9,77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,44 M	3,62 M	5,83 M	3,58 M	2,21 M
Frais d'exploration et de forage	134 k	566 k	1,18 M	-	647 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,27 M	533 k	145 k	919 k	428 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,27 M	533 k	145 k	919 k	428 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,91 M	5,16 M	3,62 M	3,53 M	329 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	34,91 M	5,16 M	3,62 M	3,53 M	329 k
Créances clients, total	21,16 k	18,13 k	26,86 k	163 k	-
Autres créances	1,08 M	2,34 M	767 k	604 k	338 k
Total des créances	1,11 M	2,35 M	794 k	766 k	338 k
Stocks	-	-	-	460 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	202 k	358 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	36,21 M	7,87 M	4,41 M	4,76 M	666 k
Immobilisations corporelles brutes	29,58 M	59,17 M	56,39 M	57,29 M	59,8 M
Amortissements cumulés	-80,38 k	-646 k	-1,3 M	-1,55 M	-1,95 M
Immobilisations corporelles nettes	29,5 M	58,53 M	55,1 M	55,73 M	57,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	62,86 k	0	69,55 k	24,64 k	16,75 k
Autres actifs à long terme, total	-	2,62 M	3,25 M	-	876 k
Total des actifs	65,77 M	69,02 M	62,83 M	60,52 M	59,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,6 M	6,29 M	1,05 M	424 k	160 k
Charges à payer, total	679 k	116 k	1,33 M	206 k	159 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	35,5 k	143 k	104 k	31,25 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	675 k	305 k	48,15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	57,54 k
Autres passifs à court terme	411 k	333 k	165 k	120 k	61,74 k
Total du passif circulant	2,69 M	6,77 M	3,37 M	1,16 M	1,54 M
Dette à long terme	-	386 k	3,39 M	417 k	679 k
Contrats de location à long terme	-	-	2,83 M	4,15 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	388 k
Autres passifs non courants	98,01 k	1,2 M	887 k	857 k	874 k
Total du passif	2,79 M	8,35 M	10,48 M	2,44 M	3,48 M
Actions ordinaires, total	107 M	108 M	150 M	155 M	155 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,85 M	-56,62 M	-108 M	-106 M	-110 M
Résultat global et autres	7,57 M	9,73 M	10,26 M	9,4 M	11,28 M
Total des fonds propres ordinaires	62,98 M	60,66 M	52,36 M	58,08 M	55,92 M
Total des capitaux propres	62,98 M	60,66 M	52,36 M	58,08 M	55,92 M
Total du passif et des capitaux propres	65,77 M	69,02 M	62,83 M	60,52 M	59,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,08 M	104 M	106 M	118 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,08 M	83,41 M	106 M	118 M	118 M
Actif net par action	0,76	0,73	0,49	0,49	0,47
Actif corporel net	62,92 M	60,66 M	52,29 M	58,06 M	55,91 M
Actif corporel net par action	0,76	0,73	0,49	0,49	0,47
Total de la dette	0	422 k	7,04 M	830 k	1,78 M
Dette nette	-34,91 M	-4,74 M	3,42 M	-2,7 M	1,45 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	460 k	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	3,18 M	5,72 M	5,14 M	4,84 M	4,88 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,75 M	-4,77 M	-51,68 M	2,32 M	-3,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	734 k	1,63 M	730 k	639 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	647 k
Amortissements et dépréciations, Total	175 k	734 k	1,63 M	730 k	1,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	31,39 k	26,16 k	35,91 k	116 k	89,24 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10,75 k	1,46 k	-	-45,74 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1,1 k	-	10	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	42,89 M	343 k	34,69 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,27 M	533 k	145 k	919 k	250 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	39,25 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	124 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	58 k	202 k
Variation des créances	153 k	-30,54 k	-1,15 M	-82,01 k	239 k
Variation des stocks	-	-823 k	1,55 M	1,28 M	460 k
Variation des dettes fournisseurs	-111 k	-264 k	-145 k	116 k	-311 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-47,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,93 k	-160 k	-240 k	2,85 k	-41,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,2 M	-4,75 M	-6,96 M	-573 k	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,92 M	-25,02 M	-42,82 M	-3,89 M	-2,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	45,25 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-292 k	-1,1 M	-	-159 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,17 M	-26,12 M	-42,82 M	-4,05 M	-2,08 M
Dette à long terme émise, total	-	1,04 M	5,92 M	2 M	1,3 M
Total de la dette émise	-	1,04 M	5,92 M	2 M	1,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-103 k	-253 k	-516 k	-2,46 M	-464 k
Total de la dette remboursée	-103 k	-253 k	-516 k	-2,46 M	-464 k
Émission d'actions ordinaires	52,6 M	288 k	45,16 M	5,89 M	-
Autres activités de financement, total	-2,99 M	-	-2,32 M	-606 k	-
Flux de trésorerie de financement	49,52 M	1,08 M	48,25 M	4,82 M	836 k
Ajustements des taux de change	-	43,22 k	-	-110 k	38,93 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	33,15 M	-29,75 M	-1,54 M	90,18 k	-2,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,86 k	21,02 k	7,51 k	270 k	19,27 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,17 M	-24,16 M	-48,8 M	-6,58 M	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,17 M	-24,14 M	-48,54 M	-6,42 M	-1,78 M
Variation du fonds de roulement net	-1,24 M	-2,95 M	2,04 M	2,23 M	-357 k
Dette nette émise (remboursée)	-103 k	791 k	5,41 M	-462 k	836 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,22	-4,99	-8,33	-3,23	-2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,52	-5,42	-9,08	-3,37	-3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,06	-7,72	-91,46	-9,1	-5,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,06	-7,72	-91,46	-9,1	-5,84
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	31,02	40,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	134,71	259,14
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-101,89	-211,8
Marge EBITA %	-	-	-	-120,05	-333,12
Marge d'EBIT %	-	-	-	-120,05	-333,12
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-189,38	-387,37
Marge nette %	-	-	-	87,4	-387,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-189,38	-387,37
Marge nette normalisée %	-	-	-	-82,39	-212,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-247,74	-206,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-241,87	-208,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,04	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,05	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	28,02	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,46	1,16	1,31	4,11	0,43
Quick Ratio	13,38	1,11	1,31	3,71	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-0,7	-2,07	-0,49	-0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	13,06	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,7	13,45	1,43	3,18
Dette totale / Capital total	-	0,69	11,85	1,41	3,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,64	11,89	0,73	1,21
Dette à long terme / Capital total	-	0,63	10,48	0,72	1,18
Dette totale / Total de l'actif	4,24	12,1	16,68	4,03	5,86
EBIT / Charges d'intérêt	-808,43	-123,21	-20,91	-8,75	-28,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-778,59	-106,42	-17,02	-6,74	-15,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,15 k	-678,93	-118,91	-17,42	-36,32
Dette totale / EBITDA	-	-0,09	-0,98	-0,34	-1,14
Dette nette / EBITDA	7,65	1,02	-0,48	1,1	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,14	-0,13	-0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,89	0,16	-0,07	0,43	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-67,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-57,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,01	3,25	68,89	-55,68	-31,62
EBITA, 1 an Croissance en %	2,58	13,38	63,23	-52,18	-9,02
EBIT, 1 an Croissance %	2,58	13,38	63,23	-52,18	-9,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,65	0,51	983,44	-21,72	-33,48
Résultat net, Croissance 1 an	3,65	0,51	983,44	-104,49	-239,58
Résultat net normalisé sur 1 an	3,42	0,51	84,24	-45,51	-15,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,64	-30,22	773,89	-27,56	-36,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,12	-14,31	48,14	505,35	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	110,25	98,42	-5,86	1,15	3,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	303,74	4,93	-8,96	-3,68	-1,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	301,13	-3,59	-13,81	11,04	-2,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	300,06	-3,68	-13,7	10,94	-2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,12	116,47	46,53	-91,77	100,42
CAPEX, Croissance 1 an	184,14	79,67	71,17	-90,92	-46,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	160,34	79,05	100,07	-86,3	-72,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	160,41	78,89	99,21	-86,59	-71,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,2	2,86	32,05	-25,16	-45,54
EBITA, 2 ans CAGR %	46,91	7,97	36,04	-23,07	-34,64
EBIT, 2 ans CAGR %	46,91	7,97	36,04	-23,07	-34,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,09	2,07	229,99	2,66	-28,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,3	2,07	229,99	-30,26	-74,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,45	2,07	36,08	-14,35	-32,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,24	-29,43	146,95	-11,36	-32,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	2,72	12,67	199,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	104,25	36,67	-2,41	2,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	126,29	105,83	-2,26	-6,36	-2,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,43	96,66	-8,84	-2,17	3,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,54	96,3	-8,83	-2,15	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,87	54,4	78,1	-65,27	-59,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	492,18	125,94	75,37	-60,57	-77,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,91	118,52	90,16	-48,08	-80,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,63	118,45	89,67	-48,67	-80,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,76	30,07	21,35	-16,68	-27,9
EBITA, 3 ans CAGR %	15,14	34,85	23,91	-12,45	-19,14
EBIT, 3 ans CAGR %	15,14	34,85	23,91	-12,45	-19,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,17	8,73	124,32	1,94	-11,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,41	13,93	124,32	-21,22	-11,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,08	33,37	24,28	-9,66	-15,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,6	-19,31	63,26	-18,15	-21,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-49,7	-	16,05	97,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,04 k	-	57,77	23,63	-0,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,86	75,15	56,82	-2,74	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	87,62	68,34	49,38	-2,65	-2,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,68	68,34	49,26	-2,67	-2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,21	38,57	51,73	-36,08	-37,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	173,53	297,92	105,97	-34,63	-56,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,11	56,75	112,85	-21,31	-58,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,45	56,51	112,51	-21,93	-58,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	260,43	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	185,2	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,44	0,54	21,35	4,27	-16,89
EBITA, 5 ans CAGR %	44,37	2,72	23,14	7,74	-9,23
EBIT, 5 ans CAGR %	44,37	2,72	23,14	7,74	-9,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,64	-0,78	73,63	6,26	-6,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,64	-0,78	73,86	-6,38	-6,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,68	-0,78	21,83	11,72	-8,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,01	-32,51	36,91	-16,22	-24,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,54	-23,56	-30,55	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,15	50,37	389,23	-	32,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,63	46,13	39,51	36,34	29,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	66,87	53,12	40,57	35,48	28,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	66,91	53,12	40,6	35,5	28,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,95	8,81	10,83	-20,33	-10,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,93	112,98	128,97	57,84	-15,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,15	63,82	33,12	0,95	-19,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	66,28	66,56	33,24	0,39	-18,85