Ratios Financiers visumo Inc.

Actions

303A

JP3800260006

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
582,00 ^JPY	+1,22%		-2,84%	-35,69%

30/01	Visumo Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
16/10/25	Softcreate fusionne ses filiales Visumo et Revico	MT

8368dbc8bfdd122839aa.U3WF5AmfCPTaaAnukSD1EXvE0iwRUgVnCRjO7taPA7M.NSLus2Kof5qPRVae_HKfdRCQpHVnCz0xbnyWqeTWNd40EumJMft_ups8QA

Données Financières Publiées: VISUMO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	522 M	679 M	829 M	973 M
Total Chiffre d'affaires	522 M	679 M	829 M	973 M
Coût des marchandises vendues, total	148 M	220 M	271 M	385 M
Résultat Brut	375 M	459 M	558 M	588 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	361 M	441 M	478 M	507 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	361 M	441 M	478 M	507 M
Résultat d'Exploitation	13,6 M	18,66 M	79,99 M	81,76 M
Intérêts payés, total	-38 k	-	-	-475 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	2 k	138 k	676 k
Charges d'intérêt nettes	-36 k	2 k	138 k	201 k
Autres produits non opérationnels	-716 k	1,19 M	-12,36 M	1,11 M
EBT, hors éléments non courants	12,85 M	19,85 M	67,77 M	83,07 M
EBT, elements non courants inclus	12,85 M	19,85 M	67,77 M	83,07 M
Charge d'impôt	3,28 M	7,52 M	18,86 M	10,35 M
Résultat des activités poursuivies	9,57 M	12,33 M	48,91 M	72,72 M
Résultat net part du groupe	9,57 M	12,33 M	48,91 M	72,72 M
Résultat net	9,57 M	12,33 M	48,91 M	72,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,57 M	12,33 M	48,91 M	72,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,57 M	12,33 M	48,91 M	72,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,38	8,22	31,83	41,82
BPA de base - Activités poursuivies	6,38	8,22	31,83	41,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,54 M	1,74 M
Bénéfice net par action - dilué	6,38	8,22	31,45	41,45
BPA dilué - Activités poursuivies	6,38	8,22	31,45	41,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,55 M	1,75 M
BPA de base normalisé	5,35	8,27	27,57	29,86
BPA dilué normalisé	5,35	8,27	27,24	29,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	65,97 M	82,01 M	85,59 M
EBITA	13,6 M	18,66 M	79,99 M	81,76 M
EBIT	13,6 M	18,66 M	79,99 M	81,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,49	37,87	27,83	12,46
Total des impôts courants	9,72 M	10,55 M	23,51 M	17,4 M
Total des impôts différés	-6,44 M	-3,04 M	-4,65 M	-7,04 M
Résultat net normalisé	8,03 M	12,41 M	42,36 M	51,92 M
Provisions de pension	-	-	303 k	350 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	53,51 M
Dépense de marketing	-	-	-	53,51 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	8,41 M	10,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	12 k	391 k	265 k	1,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12 k	391 k	265 k	1,06 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	219 M	232 M	347 M	307 M
Total des liquidités et VMP	219 M	232 M	347 M	307 M
Créances clients, total	58,06 M	76,43 M	84,82 M	121 M
Total des créances	58,06 M	76,43 M	84,82 M	121 M
Dépenses payées d'avance	24,77 M	15,81 M	21,23 M	22,38 M
Autres actifs à court terme, total	5,74 M	2 k	-	11,36 M
Total de l'actif circulant	308 M	324 M	453 M	462 M
Immobilisations corporelles brutes	14,29 M	16,76 M	17,9 M	20,38 M
Amortissements cumulés	-3,06 M	-5,32 M	-7,34 M	-11,17 M
Immobilisations corporelles nettes	11,23 M	11,44 M	10,56 M	9,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	118 M	146 M	197 M	458 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14,25 M	17,29 M	21,94 M	28,98 M
Autres actifs à long terme, total	14,09 M	13,57 M	13,06 M	56,59 M
Total des actifs	466 M	512 M	696 M	1,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,32 M	15,71 M	14,15 M	24,28 M
Charges à payer, total	31,49 M	47,4 M	50,22 M	78,86 M
Impôts sur le revenu à payer	4,97 M	8,07 M	21,99 M	10,27 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,97 M	4,48 M	3,69 M	5,43 M
Autres passifs à court terme	45,54 M	45,68 M	61,28 M	67,57 M
Total du passif circulant	94,28 M	121 M	151 M	186 M
Dette à long terme	-	-	-	100 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,58 M	16,59 M	23,97 M	39,19 M
Autres passifs non courants	1 k	2 k	1 k	-
Total du passif	104 M	138 M	175 M	326 M
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	249 M	249 M
Primes d'émissions d'actions	100 M	100 M	149 M	243 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	61,65 M	73,98 M	123 M	196 M
Résultat global et autres	12 k	403 k	670 k	1,73 M
Total des fonds propres ordinaires	362 M	374 M	521 M	689 M
Total des capitaux propres	362 M	374 M	521 M	689 M
Total du passif et des capitaux propres	466 M	512 M	696 M	1,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	1,64 M	2,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	1,64 M	2,05 M
Actif net par action	241,11	249,59	318,03	335,75
Actif corporel net	244 M	228 M	324 M	231 M
Actif corporel net par action	162,52	152,24	197,69	112,49
Total de la dette	0	0	0	100 M
Dette nette	-219 M	-232 M	-347 M	-207 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	10,82 M	20,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	14,29 M	16,76 M	17,9 M	20,38 M
Employés à temps plein	-	-	37	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	43 k	42 k	60 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	9,57 M	12,33 M	48,91 M	72,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	-2,63 M	47,31 M	2,02 M	3,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	-2,63 M	47,31 M	2,02 M	3,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	45,05 M	-	55,15 M	96,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	12 k	391 k	265 k	1,06 M
Autres activités d'exploitation, total	3,43 M	17,9 M	10,45 M	-16,25 M
Variation des créances	-16,53 M	-18,41 M	-8,39 M	-6,7 M
Variation des dettes fournisseurs	10,32 M	5,4 M	-1,56 M	-3,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,01 M	2,52 M	-794 k	1,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,26 M	21,4 M	19,71 M	6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,95 M	88,84 M	126 M	155 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 M	-3,39 M	-1,14 M	-2,48 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-54,09 M	-73,19 M	-106 M	-171 M
Autres activités d'investissement, total	3,5 M	-	-	-45,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51,64 M	-76,58 M	-107 M	-219 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,84 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,84 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	97,05 M	-
Flux de trésorerie de financement	-5,84 M	-	97,05 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	23,35 M
Variation nette de la trésorerie	-17,52 M	12,26 M	116 M	-40,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,77 M	7,33 M	10,94 M	30,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,18 M	16,35 M	-35,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,18 M	16,35 M	-35,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	-23,4 M	-16,18 M	13,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,84 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,39	8,28	5,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,17	11,17	7,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,35	10,93	12,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,35	10,93	12,03
Analyse des marges
Marge brute %	71,74	67,64	67,28	60,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,13	64,89	57,63	52,07
Marge d’EBITDA %	-	9,72	9,89	8,79
Marge EBITA %	2,6	2,75	9,65	8,4
Marge d'EBIT %	2,6	2,75	9,65	8,4
Marge des activités poursuivies %	1,83	1,82	5,9	7,47
Marge nette %	1,83	1,82	5,9	7,47
Net Avail. Pour la marge commune %	1,83	1,82	5,9	7,47
Marge nette normalisée %	1,54	1,83	5,11	5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,91	1,97	-3,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,91	1,97	-3,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,39	1,37	1,14
Rotation des actifs corporels	-	59,89	75,37	98,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,09	10,28	9,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,27	2,67	3	2,48
Quick Ratio	2,94	2,54	2,86	2,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,73	0,83	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,26	35,49	38,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,68	20,09	18,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	14,52
Dette totale / Capital total	-	-	-	12,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	14,52
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	12,68
Dette totale / Total de l'actif	22,31	26,92	25,19	32,11
EBIT / Charges d'intérêt	357,89	-	-	172,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	180,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	174,97
Dette totale / EBITDA	-	-	-	1,17
Dette nette / EBITDA	-	-3,51	-4,23	-2,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,7	-4,29	-2,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,01	22,13	17,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,58	21,49	5,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	24,32	-37,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	37,21	328,64	2,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	37,21	328,64	2,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	28,83	296,55	48,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	28,83	296,55	48,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	54,51	241,4	22,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	28,83	282,51	31,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,63	10,98	42,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,86	-7,69	-12,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,05	35,83	45,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,33	41,71	-28,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,52	39,06	32,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	122,36	41,57	23,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	221,23	-66,27	116,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	164,76	-317,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	164,76	-316,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,01	19,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,03	13,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	13,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	142,52	109,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	142,52	109,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	126,03	142,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	126,03	142,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	129,67	104,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	121,99	124,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,87	25,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,03	-10,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,27	40,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,22	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,98	35,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	77,42	32,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	4,09	-14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	140,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	86,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,95