Ratios Financiers VistaREIT, Inc.

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VREIT

PHY9390Q1041

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:59:45 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,310 ^PHP	-0,76%		-.--%	-4,38%

22/01	VistaREIT, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction, effectifs au 21 janvier 2026	CI
22/01	VistaREIT annonce la nomination de Brian N. Edang au poste de directeur financier	RE

291736c6b.iItNEmKnaK5mWFQRMFRcsx7DX4li0L8z1IiLDIOX_l4._-kiKjbjXpwJEQ5aBAU01mmBFc1Rpt5avvD9NbTm0wvO6j1bEZAp2CUXHQ

Données Financières Publiées: VISTAREIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Revenus de location	-	-	1,96 Md	2,41 Md	2,46 Md
Autres recettes, total	-	-	142 M	211 M	209 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,1 Md	2,62 Md	2,67 Md
Dépenses immobilières	-	-	68,37 M	90,68 M	79,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	240 k	105 k	295 M	398 M	385 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	8,36 M	8,72 M	7,11 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	8,54 M	43,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	546 k	25,8 k	118 M	94,5 M	85,13 M
Total des dépenses de fonctionnement	786 k	131 k	489 M	601 M	600 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-786 k	-131 k	1,61 Md	2,02 Md	2,07 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-165 k	-171 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,45 k	18,33 k	1,92 M	52,74 k	31,79 k
Charges d'intérêt nettes	18,45 k	18,33 k	1,92 M	-113 k	-140 k
Autres produits non opérationnels	-	-4,42 k	-90,89 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-768 k	-117 k	1,61 Md	2,02 Md	2,07 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-11,19 Md	540 M	2,94 Md
EBT, elements non courants inclus	-768 k	-117 k	-9,58 Md	2,56 Md	5,02 Md
Charge d'impôt	3,69 k	3,67 k	42,79 M	41,2 M	32,71 M
Résultat des activités poursuivies	-771 k	-121 k	-9,62 Md	2,52 Md	4,98 Md
Résultat net part du groupe	-771 k	-121 k	-9,62 Md	2,52 Md	4,98 Md
Résultat net	-771 k	-121 k	-9,62 Md	2,52 Md	4,98 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-771 k	-121 k	-9,62 Md	2,52 Md	4,98 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-771 k	-121 k	-9,62 Md	2,52 Md	4,98 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,01	-2,32	0,34	0,66
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-2,32	0,34	0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	14,17 M	4,15 Md	7,5 Md	7,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,01	-2,32	0,34	0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-2,32	0,34	0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	14,17 M	4,15 Md	7,5 Md	7,5 Md
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	0,24	0,17	0,17
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	0,24	0,17	0,17
Dividende par action	-	-	0,07	0,17	0,18
Ratio de distribution	-	-	-1,7	19,41	9,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,62 Md	2,03 Md	2,08 Md
EBITA	-786 k	-131 k	1,61 Md	2,02 Md	2,07 Md
EBIT	-786 k	-131 k	1,61 Md	2,02 Md	2,07 Md
EBITDAR	-	-	1,64 Md	2,05 Md	2,09 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	2,1 Md	2,63 Md	2,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,48	-3,13	-0,45	1,61	0,65
Résultat net normalisé	-480 k	-73,28 k	1,01 Md	1,26 Md	1,29 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	14,23 M	32,97 M	3,16 M
Dépense de marketing	-	-	14,23 M	32,97 M	3,16 M
Dépenses générales et administratives	240 k	105 k	47,17 M	77,1 M	120 M
Charges locatives nettes, total	-	-	19,32 M	18,61 M	8,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	90,35 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	18,52 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	51,48 M	66,39 M	49,05 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	-	-	24,86 Md	25,47 Md	28,46 Md
Total des actifs immobiliers	-	-	24,86 Md	25,47 Md	28,46 Md
Trésorerie et équivalents	10 M	510 M	88,96 M	30,16 M	44,31 M
Créances clients, total	-	-	758 M	1,93 Md	3,14 Md
Autres créances	-	-	1,18 Md	445 M	354 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	130 M	35,83 M	39,28 M
Autres actifs à long terme, total	-	643	511 M	1,08 Md	1,58 Md
Total des actifs	10 M	510 M	27,52 Md	29 Md	33,62 Md
Passifs
Emprunts à court terme	182 k	4,58 M	275 M	270 M	-
Comptes à payer, total	-	5 M	246 M	475 M	498 M
Charges à payer, total	80 k	180 k	-	-	300 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	30,14 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	764 M	489 M	1,71 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	12,58 M
Autres passifs non courants	-	-	39,83 M	260 M	19,73 M
Total du passif	262 k	9,76 M	1,36 Md	1,49 Md	2,54 Md
Actions ordinaires, total	10 M	510 M	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	28,72 Md	28,72 Md	28,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-257 k	-9,69 M	-10,06 Md	-8,72 Md	-5,14 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,74 M	500 M	26,16 Md	27,5 Md	31,08 Md
Total des capitaux propres	9,74 M	500 M	26,16 Md	27,5 Md	31,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	10 M	510 M	27,52 Md	29 Md	33,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	510 M	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	510 M	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
Actif net par action	0,97	0,98	3,49	3,67	4,14
Actif corporel net	9,74 M	500 M	26,16 Md	27,5 Md	31,08 Md
Actif corporel net par action	0,97	0,98	3,49	3,67	4,14
Total de la dette	182 k	4,58 M	275 M	270 M	0
Dette nette	-9,82 M	-505 M	186 M	240 M	-44,31 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	155 M	149 M	71,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	33	35

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Résultat net	-771 k	-121 k	-9,62 Md	2,52 Md	4,98 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	8,36 M	8,72 M	7,11 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	8,36 M	8,72 M	7,11 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	11,19 Md	-540 M	-2,94 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	8,54 M	43,9 M
Variation des créances	-	-	-1,24 Md	-1,67 Md	-1,76 Md
Variation des dettes fournisseurs	240 k	5,1 M	241 M	220 M	341 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-643	-708 M	-70,6 M	87,05 M
Autres activités opérationnelles	0	0	28,24 M	11,06 M	32,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-531 k	4,98 M	-97,21 M	486 M	791 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-97,6 M	-51,64 M	-32,45 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-97,6 M	-51,64 M	-32,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-97,6 M	-51,64 M	-32,45 M
Dette à court terme émise, total	182 k	4,4 M	270 M	-	-
Total de la dette émise	546 k	4,4 M	270 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4,59 M	-268 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,59 M	-268 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	500 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-164 M	-489 M	-476 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-164 M	-489 M	-476 M
Dividende spécial versé	-	-	-90,4 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-9,31 M	-242 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,55 M	495 M	-226 M	-494 M	-744 M
Variation nette de la trésorerie	30,01 M	500 M	-421 M	-58,79 M	14,14 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,69 k	3,67 k	12,65 M	30,15 M	6,39 k
Dette nette émise / remboursée	546 k	4,4 M	270 M	-4,59 M	-268 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,02 M	-14,1 M	844 M	1,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,02 M	-14,1 M	844 M	1,45 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-5,1 M	1,03 Md	427 M	-153 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (PHP)	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,03	7,18	4,47	4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,03	7,47	4,66	4,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,05	-72,14	9,39	17,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,05	-72,14	9,39	17,01
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	97,55	97,47	98,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	14,83	16,12	15,54
Marge d’EBITDA %	-	-	77,09	77,41	77,8
Marge EBITA %	-	-	76,69	77,08	77,53
Marge d'EBIT %	-	-	76,69	77,08	77,53
Marge des activités poursuivies %	-	-	-458,16	96,08	186,49
Marge nette %	-	-	-458,16	96,08	186,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-458,16	96,08	186,49
Marge nette normalisée %	-	-	47,98	48,17	48,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,67	32,2	54,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-0,67	32,21	54,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,15	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,79	0,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,18	52,24	1,64	1,98	1,43
Quick Ratio	38,18	52,24	1,54	1,95	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,03	0,51	-0,07	0,39	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	203,67	376,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	891,1	1,98 k	2,89 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,87	0,92	1,05	0,98	-
Dette totale / Capital total	1,83	0,91	1,04	0,97	-
Dette totale / Total de l'actif	2,62	1,91	4,92	5,15	7,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	12,22 k	12,08 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	12,27 k	12,13 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	12,27 k	12,13 k
Dette totale / EBITDA	-	-	0,17	0,13	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,11	0,12	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,17	0,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,11	0,12	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	24,9	1,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	24,79	2,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	25,28	2,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-83,32	-1,19 M	25,39	2,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-83,32	-1,19 M	25,39	2,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-84,33	7,95 M	-126,19	97,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	-84,33	7,95 M	-126,19	97,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-88,94	23,1 k	-114,48	96,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-84,73	-1,37 M	25,38	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	2,47	11,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	155,18	62,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5 k	5,3 k	5,37	15,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,04 k	5,13 k	5,12	13,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,04 k	5,13 k	5,12	13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,04 k	-2,05 k	-600,31	62,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-381,04	-6,61 k	30,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-381,04	-6,64 k	30,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	131,06	6,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	12,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	13,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,43 k	12,11 k	13,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,43 k	12,11 k	13,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,07 k	14,33 k	-28,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,07 k	14,33 k	-28,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	448,4	479,57	-46,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,48 k	13,03 k	13,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	103,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,14 k	653,96	10,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08 k	641,42	9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08 k	641,42	9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,25 k	888,29	185,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,2 k	958,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,2 k	961,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	57,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,27 k	2,38 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,27 k	2,38 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,38 k	3,35 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,38 k	3,35 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	63,3	304,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,28 k	2,5 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,33 k	303,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,31 k	296,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,31 k	296,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	870,89	441,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	561,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	561,9