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Flux de Trésorerie Visionary Metals Corp. Börse Stuttgart

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CA92838G2080

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 21:56:39 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1160 ^EUR	-9,38%		-9,38%	-

26/06	Visionary Metals clôture un financement de 7,44 millions de dollars canadiens, incluant un investissement de Teck	MT
02/03	Visionary Metals Corp. planifie des programmes de forage au diamant pour 2026 afin de tester les conducteurs EM sur les projets de nickel-cuivre Tin Cup et King Solomon dans le Wyoming	CI

38247c8e8078a1eaa5b6b5c.9sDwacpVFBKdGhCXHqFo5Th7zZRNV-lMrvmogrYbF80.hq6gPqEfU1HtfiKlaNQDoHlWnMMqZLg81s7dw_xvZ_WPhb4wsj9Od695Zw

Données Financières Publiées: VISIONARY METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,54 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,54 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	33,94 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-31,4 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	509 k	489 k	415 k	574 k	253 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	2,33 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	229 k	166 k	467 k	103 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,29 M	2,27 M	1	-
Autres dépenses de fonctionnement	-8,69 k	7,7 k	-7,63 k	4,88 k	3,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	729 k	1,95 M	3,15 M	683 k	256 k
Résultat d'Exploitation	-760 k	-1,95 M	-3,15 M	-683 k	-256 k
Intérêts payés, total	-	-	-8,99 k	-3,38 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7,61 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-8,99 k	-3,38 k	7,61 k
Gains (pertes) de change	10,35 k	-30,64 k	10,67 k	12,81 k	-1,82 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-750 k	-1,98 M	-3,15 M	-674 k	-251 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	11,76 k
Autres éléments non courants	-	-	21,46 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-750 k	-1,98 M	-3,12 M	-674 k	-239 k
Résultat des activités poursuivies	-750 k	-1,98 M	-3,12 M	-674 k	-239 k
Résultat net part du groupe	-750 k	-1,98 M	-3,12 M	-674 k	-239 k
Résultat net	-750 k	-1,98 M	-3,12 M	-674 k	-239 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-750 k	-1,98 M	-3,12 M	-674 k	-239 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-750 k	-1,98 M	-3,12 M	-674 k	-239 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,11	-0,12	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,11	-0,12	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,66 M	17,99 M	26,31 M	36,08 M	39,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,11	-0,12	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,11	-0,12	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,66 M	17,99 M	26,31 M	36,08 M	39,41 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,07	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,07	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-662 k	-874 k	-683 k	-256 k
EBITA	-760 k	-1,95 M	-3,15 M	-683 k	-256 k
EBIT	-760 k	-1,95 M	-3,15 M	-683 k	-256 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,54 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-469 k	-1,24 M	-1,97 M	-421 k	-157 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	509 k	489 k	415 k	574 k	253 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	229 k	166 k	467 k	103 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	229 k	166 k	467 k	103 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,19 M	677 k	657 k	132 k	27,87 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,33 k	153 k	108 k	109 k	109 k
Total des liquidités et VMP	3,19 M	830 k	765 k	241 k	137 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	11,78 k	16 k	6,8 k	25,93 k	1,16 k
Total des créances	11,78 k	16 k	6,8 k	25,93 k	1,16 k
Dépenses payées d'avance	42,66 k	47,34 k	8,73 k	3,73 k	-
Total de l'actif circulant	3,25 M	893 k	781 k	271 k	138 k
Immobilisations corporelles brutes	696 k	2,21 M	2,18 M	4,03 M	4,45 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	696 k	2,21 M	2,18 M	4,03 M	4,45 M
Autres actifs à long terme, total	56,61 k	58,85 k	67,22 k	184 k	203 k
Total des actifs	4 M	3,16 M	3,02 M	4,49 M	4,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	226 k	196 k	397 k	497 k
Charges à payer, total	17,11 k	74,58 k	22,32 k	30 k	30 k
Emprunts à court terme	-	-	192 k	101 k	258 k
Total du passif circulant	230 k	300 k	410 k	528 k	785 k
Autres passifs non courants	64,16 k	71,86 k	56,12 k	61 k	64,6 k
Total du passif	294 k	372 k	466 k	589 k	850 k
Actions ordinaires, total	9,86 M	9,86 M	13,07 M	14,78 M	15,15 M
Primes d'émissions d'actions	2,52 M	2,69 M	3,16 M	3,26 M	3,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,66 M	-10,64 M	-13,77 M	-14,44 M	-14,68 M
Résultat global et autres	-11,39 k	882 k	92,02 k	299 k	207 k
Total des fonds propres ordinaires	3,71 M	2,79 M	2,56 M	3,9 M	3,94 M
Total des capitaux propres	3,71 M	2,79 M	2,56 M	3,9 M	3,94 M
Total du passif et des capitaux propres	4 M	3,16 M	3,02 M	4,49 M	4,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,99 M	25,67 M	37,5 M	39,57 M	39,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,99 M	17,99 M	31,96 M	37,5 M	39,57 M
Actif net par action	0,21	0,15	0,08	0,1	0,1
Actif corporel net	3,71 M	2,79 M	2,56 M	3,9 M	3,94 M
Actif corporel net par action	0,21	0,15	0,08	0,1	0,1
Total de la dette	0	0	192 k	101 k	258 k
Dette nette	-3,19 M	-830 k	-573 k	-140 k	121 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-750 k	-1,98 M	-3,12 M	-674 k	-239 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,29 M	2,27 M	1	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,29 M	2,27 M	1	-
Rémunération à base d'actions (CF)	229 k	166 k	467 k	103 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	2,33 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-46,44 k	52,89 k	-29,1 k	126 k	5,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,41 k	-176 k	2,09 k	72,64 k	77,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-548 k	-650 k	-411 k	-370 k	-156 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-547 k	-2,72 M	-2,21 M	-1,74 M	-392 k
Autres activités d'investissement, total	-70,86 k	-	-6,75 k	-123 k	6,97 k
Flux de trésorerie d'investissement	-618 k	-2,72 M	-2,21 M	-1,87 M	-385 k
Dette à court terme émise, total	-	-	666 k	101 k	157 k
Total de la dette émise	-	-	666 k	101 k	157 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,41 M	832 k	1,98 M	1,67 M	306 k
Autres activités de financement, total	-96,43 k	-	-64,64 k	-70,67 k	-20,45 k
Flux de trésorerie de financement	4,31 M	832 k	2,58 M	1,71 M	442 k
Ajustements des taux de change	29,62 k	28,48 k	25,87 k	8,08 k	-5,65 k
Variation nette de la trésorerie	3,17 M	-2,51 M	-20,07 k	-525 k	-104 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,07 M	-2,43 M	-1,47 M	-1,88 M	-422 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,07 M	-2,43 M	-1,47 M	-1,88 M	-422 k
Variation du fonds de roulement net	274 k	-61,2 k	34,14 k	-194 k	-129 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	666 k	101 k	157 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,5	-34,02	-63,64	-11,38	-3,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,75	-37,51	-71,07	-12,66	-3,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,77	-60,96	-116,93	-20,88	-6,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,77	-60,96	-116,93	-20,88	-6,09
Analyse des marges
Marge brute %	-1,24 k	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,06 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-29,98 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-29,98 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-29,57 k	-	-	-	-
Marge nette %	-29,57 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,57 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-18,48 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,07 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,07 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,12	2,98	1,9	0,51	0,18
Quick Ratio	13,94	2,82	1,88	0,51	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,38	-2,17	-1	-0,7	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,65 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	7,51	2,59	6,55
Dette totale / Capital total	-	-	6,98	2,53	6,15
Dette totale / Total de l'actif	7,35	11,78	15,42	13,12	17,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-350,08	-202,34	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-97,2	-202,34	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-342,56	-719,02	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,22	-0,15	-1,01
Dette nette / EBITDA	-	1,25	0,66	0,21	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-0,04	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,24	0,19	0,06	-0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-89,49	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	175,44	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	31,9	-21,8	-62,49
EBITA, 1 an Croissance en %	519,27	156,27	61,52	-78,29	-62,49
EBIT, 1 an Croissance %	519,27	156,27	61,52	-78,29	-62,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	471	163,89	57,85	-78,43	-64,57
Résultat net, Croissance 1 an	471	163,89	57,85	-78,43	-64,57
Résultat net normalisé sur 1 an	471	163,89	58,94	-78,58	-62,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	195,68	71,08	7,89	-84,27	-67,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	216,94	-1,43	85,26	10,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,04 k	-21,05	-4,29	48,37	6,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-634,71	-24,82	-8,25	52,41	1,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-634,71	-24,82	-8,25	52,41	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	774,6	18,67	-36,81	-9,94	-57,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	398,25	-19,02	-20,9	-77,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,41 k	127,66	-39,37	27,48	-77,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,41 k	127,66	-39,6	27,83	-77,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,62	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,36	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,56	-45,84
EBITA, 2 ans CAGR %	62	298,37	103,45	-40,78	-71,46
EBIT, 2 ans CAGR %	62	298,37	103,45	-40,78	-71,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,5	288,18	104,1	-41,65	-72,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,5	288,18	104,1	-41,65	-72,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,15	288,18	104,8	-41,65	-71,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,02	124,91	35,86	-58,8	-77,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	76,75	35,13	43,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	721,75	749,6	-13,07	19,17	25,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	156,85	100,5	-16,95	18,25	24,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	156,85	100,5	-16,95	18,25	24,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	201,95	222,16	-13,41	-24,56	-38,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	319,54	-	100,86	-19,97	-57,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	457,41	1,94 k	17,49	-12,08	-46,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	457,41	1,94 k	17,26	-12,13	-46,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,81	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,29	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	25,21	-	-	-27,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,08	88,76	194,85	-3,5	-49,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,08	88,76	194,85	-3,5	-49,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,44	82,29	187,59	-3,5	-50,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,44	82,29	187,59	-3,5	-50,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,44	77,16	188,24	-3,5	-49,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,77	26,69	76,06	-33,78	-61,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,54	26,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	307,01	276,36	310,32	3,88	14,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	150,74	70,54	54,51	1,68	12,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	150,74	70,54	54,51	1,68	12,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,2	121,17	87,18	-12,27	-37,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,03	344,29	-	47,23	-47,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,98	313,57	532,29	20,73	-44,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,98	313,57	531,48	20,68	-44,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,03	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,3	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	10,86	24,64	15,15	-
EBITA, 5 ans CAGR %	44,25	37,08	27,95	18,72	15,86
EBIT, 5 ans CAGR %	43,84	37	27,95	18,72	15,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,39	37,43	27,82	15,58	12,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,39	37,43	27,82	15,58	12,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,39	37,42	27,99	13,62	13,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,14	-1,5	-6,23	-19,16	-22,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	164,83	93,99	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	147,84	56,17	119,49	137,59	155,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	81,15	73,35	61,17	47,3	41,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	81,15	73,35	61,17	47,3	41,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,52	11,77	21,94	43,84	20,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	206,69	109,49	34,56	123,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,54	54,67	44,03	122,62	135,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,54	54,67	43,92	122,56	135,56