Flux de Trésorerie Visionary Copper and Gold Mines Inc. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:12 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8075 ^USD	-16,17%		-7,40%	+69,18%

18/06	Visionary lance des travaux de prospection et de géochimie des roches et des sols sur cinq zones cibles régionales au projet Pt. Leamington, dans le centre de Terre-Neuve	CI
04/06	Visionary Copper and Gold Mines dépose des demandes de permis pour la phase 2 de forage et de prospection, et publie les résultats de la phase 1 du projet Pt. Leamington	CI

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Données Financières Publiées: VISIONARY COPPER AND GOLD MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	1,24 M	2,17 M	1,23 M	893 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,12 k	65,83 k	64,29 k	22,25 k	19,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	110 k	-	-	-	20 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 M	1,66 M	2,79 M	1,54 M	1,22 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-1,66 M	-2,79 M	-1,54 M	-1,22 M
Intérêts payés, total	-25,2 k	-17,6 k	-7,32 k	-87	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	309	1,07 k	1,68 k	1,02 k
Charges d'intérêt nettes	-25,2 k	-17,29 k	-6,26 k	1,59 k	1,02 k
Gains (pertes) de change	-6,85 k	-8,11 k	-19,58 k	-7,26 k	-1,87 k
Autres produits non opérationnels	1,77 M	2,26 M	2,05 M	699 k	-95
EBT, hors éléments non courants	-902 k	577 k	-767 k	-851 k	-1,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	-1,66 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-8,62 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	230 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-902 k	1,58 M	-768 k	-860 k	-996 k
Charge d'impôt	250 k	1,54 M	508 k	141 k	-77,72 k
Résultat des activités poursuivies	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Résultat net part du groupe	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Résultat net	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,45 M	14,13 M	16,26 M	17,67 M	19,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,45 M	14,46 M	16,26 M	17,67 M	19,07 M
BPA de base normalisé	-0,05	0,03	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,51 M	-1,63 M	-2,77 M	-1,53 M	-1,19 M
EBITA	-2,64 M	-1,66 M	-2,79 M	-1,54 M	-1,22 M
EBIT	-2,64 M	-1,66 M	-2,79 M	-1,54 M	-1,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-27,71	97,4	-66,08	-16,45	7,81
Impôts intérieurs différés	-	-	-	141 k	-77,72 k
Total des impôts différés	250 k	1,54 M	508 k	141 k	-77,72 k
Résultat net normalisé	-564 k	361 k	-479 k	-532 k	-766 k
Intérêts sur la dette à long terme	21,82 k	17,6 k	7,32 k	87	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	720 k	634 k	1,19 M	365 k	231 k
Dépense de marketing	720 k	634 k	1,19 M	365 k	231 k
Dépenses générales et administratives	736 k	601 k	974 k	869 k	663 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	995 k	2,15 M	1,4 M	53,53 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,81 M	995 k	2,15 M	1,4 M	53,53 k
Autres créances	128 k	115 k	85,56 k	130 k	47,38 k
Total des créances	128 k	115 k	85,56 k	130 k	47,38 k
Dépenses payées d'avance	200 k	239 k	113 k	367 k	111 k
Total de l'actif circulant	3,14 M	1,35 M	2,35 M	1,9 M	212 k
Immobilisations corporelles brutes	27,57 M	34,67 M	40,16 M	42,09 M	43,68 M
Amortissements cumulés	-322 k	-388 k	-443 k	-270 k	-289 k
Immobilisations corporelles nettes	27,25 M	34,28 M	39,72 M	41,82 M	43,39 M
Autres actifs à long terme, total	28,19 k	28,19 k	28,19 k	28,19 k	28,19 k
Total des actifs	30,41 M	35,65 M	42,1 M	43,74 M	43,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	602 k	372 k	1,07 M	949 k
Charges à payer, total	42,93 k	57,39 k	46,36 k	59,11 k	555 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	46,07 k	56,27 k	5,21 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	507 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,63 M	716 k	464 k	1,13 M	1,5 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	40 k	40 k
Contrats de location à long terme	61,38 k	5,21 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	480 k	103 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	250 k	1,79 M	2,29 M	2,44 M	2,36 M
Total du passif	1,98 M	2,55 M	3,24 M	3,71 M	3,9 M
Actions ordinaires, total	70,11 M	74,25 M	80,66 M	82,35 M	82,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,97 M	-49,92 M	-51,2 M	-52,2 M	-53,12 M
Résultat global et autres	8,3 M	8,78 M	9,4 M	9,88 M	10,25 M
Total des fonds propres ordinaires	28,44 M	33,11 M	38,86 M	40,03 M	39,73 M
Total des capitaux propres	28,44 M	33,11 M	38,86 M	40,03 M	39,73 M
Total du passif et des capitaux propres	30,41 M	35,65 M	42,1 M	43,74 M	43,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,49 M	15 M	17,22 M	18,93 M	22,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,49 M	14,93 M	17,22 M	18,93 M	19,24 M
Actif net par action	2,11	2,22	2,26	2,11	2,06
Actif corporel net	28,44 M	33,11 M	38,86 M	40,03 M	39,73 M
Actif corporel net par action	2,11	2,22	2,26	2,11	2,06
Total de la dette	147 k	101 k	45,21 k	40 k	40 k
Dette nette	-2,67 M	-893 k	-2,11 M	-1,36 M	-13,53 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	237 k	237 k	237 k	237 k	237 k
Machines, total	241 k	253 k	247 k	237 k	243 k
Employés à temps plein	-	-	2	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Dépréciation et amortissement - CF	69,12 k	65,83 k	64,29 k	22,25 k	19,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	110 k	-	-	-	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	179 k	65,83 k	64,29 k	22,25 k	39,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1 M	1,66 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8,62 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,55 M	-779 k	-1,62 M	-710 k	-181 k
Variation des créances	-	13,73 k	30,44 k	-42,6 k	82,46 k
Variation des dettes fournisseurs	75,18 k	-123 k	39,9 k	229 k	261 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-147 k	-38,86 k	126 k	-253 k	256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-1,47 M	-2,08 M	-1,46 M	-168 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,59 M	-7,25 M	-5,93 M	-1,9 M	-1,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	300 k	-	250 k	375 k	125 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,29 M	-6,25 M	-5,68 M	-1,52 M	-1,18 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,91 k	-63,57 k	-63,59 k	-5,3 k	-
Total de la dette remboursée	-55,91 k	-63,57 k	-63,59 k	-5,3 k	-
Émission d'actions ordinaires	9,52 M	6,25 M	9,64 M	2,26 M	-
Autres activités de financement, total	-449 k	-286 k	-669 k	-25,48 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,01 M	5,9 M	8,91 M	2,23 M	-
Variation nette de la trésorerie	2,14 M	-1,82 M	1,16 M	-749 k	-1,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,26 M	-8,82 M	-7,14 M	-2,14 M	-1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,25 M	-8,81 M	-7,14 M	-2,14 M	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	-807 k	945 k	85,84 k	-417 k	-709 k
Dette nette émise (remboursée)	-55,91 k	-63,57 k	-63,59 k	-5,3 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,27	-3,14	-4,48	-2,25	-1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,56	-3,35	-4,84	-2,44	-1,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,61	0,13	-3,55	-2,54	-2,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,61	0,13	-3,55	-2,54	-2,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,88	5,07	1,68	0,14
Quick Ratio	1,81	1,55	4,82	1,35	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-2,05	-4,48	-1,29	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,52	0,31	0,12	0,1	0,1
Dette totale / Capital total	0,52	0,31	0,12	0,1	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	0,14	-	0,1	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,14	-	0,1	0,1
Dette totale / Total de l'actif	6,5	7,14	7,69	8,48	8,94
EBIT / Charges d'intérêt	-104,77	-94,17	-380,96	-17,75 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-97,67	-90,43	-372,18	-17,49 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-319,4	-502,62	-1,18 k	-39,3 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,06	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,08	0,56	0,77	0,89	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,1	0,24	0,4	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	136,37	-34,81	69,43	-44,88	-22,29
EBITA, 1 an Croissance en %	139,64	-37,24	68,34	-44,65	-20,69
EBIT, 1 an Croissance %	139,64	-37,24	68,34	-44,65	-20,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,4	-103,56	-3,21 k	-21,54	-8,34
Résultat net, Croissance 1 an	2,4	-103,56	-3,21 k	-21,54	-8,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,82	-163,97	-232,89	11,02	43,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,8	-103,07	-2,92 k	-27,82	-15,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,03	25,81	15,88	5,28	3,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,78	17,23	18,07	3,91	-0,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,11	16,42	17,38	3,01	-0,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,11	16,42	17,38	3,01	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,18	-7,6	41,7	-29,7	-88,51
CAPEX, Croissance 1 an	178,07	29,81	-18,28	-67,99	-31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	153,48	67,67	-19,08	-70,1	-51,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,6	67,96	-19,04	-70,08	-51,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,55	24,14	5,1	-3,37	-34,56
EBITA, 2 ans CAGR %	14,14	22,64	2,79	-3,47	-33,74
EBIT, 2 ans CAGR %	14,14	22,64	2,79	-3,47	-33,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,04	-80,9	5,25	393,91	-15,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,04	-80,9	5,25	393,91	-15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,79	-28,39	-7,8	21,46	26,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,83	-83,55	-7,01	346,82	-21,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,95	26,42	20,74	10,45	4,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,72	26,63	17,65	10,76	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,3	24,02	16,9	9,96	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,3	24,02	16,9	9,96	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,67	31,87	14,43	-0,19	-71,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,68	89,99	3	-48,85	-53,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	111,53	106,16	16,48	-50,81	-62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,22	106,79	16,62	-50,78	-61,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,42	-3,97	37,7	-15,25	-10,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,62	-6,49	36,3	-16,37	-9,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,62	-6,49	36,3	-16,37	-9,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,49	-72,61	4,29	-4,56	181,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,49	-72,61	4,29	-4,56	181,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,3	-33,89	-12	-1,91	28,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,67	-76,95	-8,64	-15,08	156,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,08	21,87	22,8	15,35	8,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,05	17,55	23,71	12,88	6,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,27	15	21,76	12,07	6,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,27	15	21,76	12,07	6,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,29	18,19	35,07	-2,72	-51,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,19	101,83	43,42	-30,24	-43,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,86	95,77	50,94	-25,97	-51,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,75	95,68	51,28	-25,9	-51,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,94	-3,53	0,52	-3,73	2,26
EBITA, 5 ans CAGR %	4,93	-3,4	-2,35	-5,29	2,14
EBIT, 5 ans CAGR %	4,93	-3,4	-2,35	-5,29	2,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,3	-54,13	-17,24	-12,89	-3,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,3	-54,13	-17,24	-12,89	-3,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,76	-22,17	-24,08	-15,68	1,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,32	-59,75	-27,56	-24,56	-14,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,92	15,99	16,7	17,17	15,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,45	9,39	13,64	14,79	14,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,28	8,27	12,26	12,96	13,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,28	8,27	12,26	12,96	13,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,78	-4,81	5,36	10,46	-27,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,98	14,19	11,29	16,55	-8,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,38	12,42	14,9	12,67	-13,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,31	12,39	14,89	12,67	-12,93