Ratios Financiers Visionary Copper and Gold Mines Inc. OTC Markets

Actions

VCGMF

CA9279521012

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:32:22 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8735 ^USD	+0,70%		-6,58%	+83,01%

22/09	Visionary Copper And Gold Mines Inc. consolide un bloc foncier couvrant l’extension interprétée en profondeur selon la plongée du gisement de sulfures massifs volcanogènes de Pt. Leamington et la partie sud de la tendance de Pt. Leamington	CI
17/09	Visionary Copper and Gold Mines lance un programme d'échantillonnage et de révision des carottes historiques guidé par l'hyperspectral sur le gisement de Pt Leamington	CI

020d5fc0964ec5f.zq0vbcX-iPd48QT8SrQ_CSf9uO9LzYR6ky8beY1T5nU.-tpqHquhvq86yWavDoduZhDK1asUiOw9oVUiMOU-kxap9HgJlZn8xBC3TQ

Données Financières Publiées: VISIONARY COPPER AND GOLD MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	1,24 M	2,17 M	1,23 M	893 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,12 k	65,83 k	64,29 k	22,25 k	19,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	110 k	-	-	-	20 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 M	1,66 M	2,79 M	1,54 M	1,22 M
Résultat d'Exploitation	-2,64 M	-1,66 M	-2,79 M	-1,54 M	-1,22 M
Intérêts payés, total	-25,2 k	-17,6 k	-7,32 k	-87	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	309	1,07 k	1,68 k	1,02 k
Charges d'intérêt nettes	-25,2 k	-17,29 k	-6,26 k	1,59 k	1,02 k
Gains (pertes) de change	-6,85 k	-8,11 k	-19,58 k	-7,26 k	-1,87 k
Autres produits non opérationnels	1,77 M	2,26 M	2,05 M	699 k	-95
EBT, hors éléments non courants	-902 k	577 k	-767 k	-851 k	-1,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	-1,66 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-8,62 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	230 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-902 k	1,58 M	-768 k	-860 k	-996 k
Charge d'impôt	250 k	1,54 M	508 k	141 k	-77,72 k
Résultat des activités poursuivies	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Résultat net part du groupe	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Résultat net	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,45 M	14,13 M	16,26 M	17,67 M	19,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	0	-0,08	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,45 M	14,46 M	16,26 M	17,67 M	19,07 M
BPA de base normalisé	-0,05	0,03	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,51 M	-1,63 M	-2,77 M	-1,53 M	-1,19 M
EBITA	-2,64 M	-1,66 M	-2,79 M	-1,54 M	-1,22 M
EBIT	-2,64 M	-1,66 M	-2,79 M	-1,54 M	-1,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-27,71	97,4	-66,08	-16,45	7,81
Impôts intérieurs différés	-	-	-	141 k	-77,72 k
Total des impôts différés	250 k	1,54 M	508 k	141 k	-77,72 k
Résultat net normalisé	-564 k	361 k	-479 k	-532 k	-766 k
Intérêts sur la dette à long terme	21,82 k	17,6 k	7,32 k	87	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	720 k	634 k	1,19 M	365 k	231 k
Dépense de marketing	720 k	634 k	1,19 M	365 k	231 k
Dépenses générales et administratives	736 k	601 k	974 k	869 k	663 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,39 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	995 k	2,15 M	1,4 M	53,53 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,81 M	995 k	2,15 M	1,4 M	53,53 k
Autres créances	128 k	115 k	85,56 k	130 k	47,38 k
Total des créances	128 k	115 k	85,56 k	130 k	47,38 k
Dépenses payées d'avance	200 k	239 k	113 k	367 k	111 k
Total de l'actif circulant	3,14 M	1,35 M	2,35 M	1,9 M	212 k
Immobilisations corporelles brutes	27,57 M	34,67 M	40,16 M	42,09 M	43,68 M
Amortissements cumulés	-322 k	-388 k	-443 k	-270 k	-289 k
Immobilisations corporelles nettes	27,25 M	34,28 M	39,72 M	41,82 M	43,39 M
Autres actifs à long terme, total	28,19 k	28,19 k	28,19 k	28,19 k	28,19 k
Total des actifs	30,41 M	35,65 M	42,1 M	43,74 M	43,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	602 k	372 k	1,07 M	949 k
Charges à payer, total	42,93 k	57,39 k	46,36 k	59,11 k	555 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	46,07 k	56,27 k	5,21 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	507 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,63 M	716 k	464 k	1,13 M	1,5 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	40 k	40 k
Contrats de location à long terme	61,38 k	5,21 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	480 k	103 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	250 k	1,79 M	2,29 M	2,44 M	2,36 M
Total du passif	1,98 M	2,55 M	3,24 M	3,71 M	3,9 M
Actions ordinaires, total	70,11 M	74,25 M	80,66 M	82,35 M	82,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,97 M	-49,92 M	-51,2 M	-52,2 M	-53,12 M
Résultat global et autres	8,3 M	8,78 M	9,4 M	9,88 M	10,25 M
Total des fonds propres ordinaires	28,44 M	33,11 M	38,86 M	40,03 M	39,73 M
Total des capitaux propres	28,44 M	33,11 M	38,86 M	40,03 M	39,73 M
Total du passif et des capitaux propres	30,41 M	35,65 M	42,1 M	43,74 M	43,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,49 M	15 M	17,22 M	18,93 M	22,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,49 M	14,93 M	17,22 M	18,93 M	19,24 M
Actif net par action	2,11	2,22	2,26	2,11	2,06
Actif corporel net	28,44 M	33,11 M	38,86 M	40,03 M	39,73 M
Actif corporel net par action	2,11	2,22	2,26	2,11	2,06
Total de la dette	147 k	101 k	45,21 k	40 k	40 k
Dette nette	-2,67 M	-893 k	-2,11 M	-1,36 M	-13,53 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	237 k	237 k	237 k	237 k	237 k
Machines, total	241 k	253 k	247 k	237 k	243 k
Employés à temps plein	-	-	2	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,15 M	41,05 k	-1,28 M	-1 M	-918 k
Dépréciation et amortissement - CF	69,12 k	65,83 k	64,29 k	22,25 k	19,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	110 k	-	-	-	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	179 k	65,83 k	64,29 k	22,25 k	39,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1 M	1,66 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8,62 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1 M	355 k	557 k	288 k	292 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,55 M	-779 k	-1,62 M	-710 k	-181 k
Variation des créances	-	13,73 k	30,44 k	-42,6 k	82,46 k
Variation des dettes fournisseurs	75,18 k	-123 k	39,9 k	229 k	261 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-147 k	-38,86 k	126 k	-253 k	256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-1,47 M	-2,08 M	-1,46 M	-168 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,59 M	-7,25 M	-5,93 M	-1,9 M	-1,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	300 k	-	250 k	375 k	125 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,29 M	-6,25 M	-5,68 M	-1,52 M	-1,18 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,91 k	-63,57 k	-63,59 k	-5,3 k	-
Total de la dette remboursée	-55,91 k	-63,57 k	-63,59 k	-5,3 k	-
Émission d'actions ordinaires	9,52 M	6,25 M	9,64 M	2,26 M	-
Autres activités de financement, total	-449 k	-286 k	-669 k	-25,48 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,01 M	5,9 M	8,91 M	2,23 M	-
Variation nette de la trésorerie	2,14 M	-1,82 M	1,16 M	-749 k	-1,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,26 M	-8,82 M	-7,14 M	-2,14 M	-1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,25 M	-8,81 M	-7,14 M	-2,14 M	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	-807 k	945 k	85,84 k	-417 k	-709 k
Dette nette émise (remboursée)	-55,91 k	-63,57 k	-63,59 k	-5,3 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,27	-3,14	-4,48	-2,25	-1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,56	-3,35	-4,84	-2,44	-1,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,61	0,13	-3,55	-2,54	-2,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,61	0,13	-3,55	-2,54	-2,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,88	5,07	1,68	0,14
Quick Ratio	1,81	1,55	4,82	1,35	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-2,05	-4,48	-1,29	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,52	0,31	0,12	0,1	0,1
Dette totale / Capital total	0,52	0,31	0,12	0,1	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	0,14	-	0,1	0,1
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,14	-	0,1	0,1
Dette totale / Total de l'actif	6,5	7,14	7,69	8,48	8,94
EBIT / Charges d'intérêt	-104,77	-94,17	-380,96	-17,75 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-97,67	-90,43	-372,18	-17,49 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-319,4	-502,62	-1,18 k	-39,3 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,06	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,08	0,56	0,77	0,89	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,1	0,24	0,4	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	136,37	-34,81	69,43	-44,88	-22,29
EBITA, 1 an Croissance en %	139,64	-37,24	68,34	-44,65	-20,69
EBIT, 1 an Croissance %	139,64	-37,24	68,34	-44,65	-20,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,4	-103,56	-3,21 k	-21,54	-8,34
Résultat net, Croissance 1 an	2,4	-103,56	-3,21 k	-21,54	-8,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,82	-163,97	-232,89	11,02	43,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,8	-103,07	-2,92 k	-27,82	-15,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,03	25,81	15,88	5,28	3,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,78	17,23	18,07	3,91	-0,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,11	16,42	17,38	3,01	-0,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,11	16,42	17,38	3,01	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,18	-7,6	41,7	-29,7	-88,51
CAPEX, Croissance 1 an	178,07	29,81	-18,28	-67,99	-31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	153,48	67,67	-19,08	-70,1	-51,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,6	67,96	-19,04	-70,08	-51,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,55	24,14	5,1	-3,37	-34,56
EBITA, 2 ans CAGR %	14,14	22,64	2,79	-3,47	-33,74
EBIT, 2 ans CAGR %	14,14	22,64	2,79	-3,47	-33,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,04	-80,9	5,25	393,91	-15,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,04	-80,9	5,25	393,91	-15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,79	-28,39	-7,8	21,46	26,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,83	-83,55	-7,01	346,82	-21,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,95	26,42	20,74	10,45	4,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,72	26,63	17,65	10,76	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,3	24,02	16,9	9,96	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,3	24,02	16,9	9,96	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,67	31,87	14,43	-0,19	-71,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,68	89,99	3	-48,85	-53,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	111,53	106,16	16,48	-50,81	-62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,22	106,79	16,62	-50,78	-61,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,42	-3,97	37,7	-15,25	-10,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,62	-6,49	36,3	-16,37	-9,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,62	-6,49	36,3	-16,37	-9,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,49	-72,61	4,29	-4,56	181,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,49	-72,61	4,29	-4,56	181,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,3	-33,89	-12	-1,91	28,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,67	-76,95	-8,64	-15,08	156,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,08	21,87	22,8	15,35	8,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,05	17,55	23,71	12,88	6,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,27	15	21,76	12,07	6,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,27	15	21,76	12,07	6,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,29	18,19	35,07	-2,72	-51,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,19	101,83	43,42	-30,24	-43,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,86	95,77	50,94	-25,97	-51,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,75	95,68	51,28	-25,9	-51,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,94	-3,53	0,52	-3,73	2,26
EBITA, 5 ans CAGR %	4,93	-3,4	-2,35	-5,29	2,14
EBIT, 5 ans CAGR %	4,93	-3,4	-2,35	-5,29	2,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,3	-54,13	-17,24	-12,89	-3,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,3	-54,13	-17,24	-12,89	-3,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,76	-22,17	-24,08	-15,68	1,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,32	-59,75	-27,56	-24,56	-14,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,92	15,99	16,7	17,17	15,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,45	9,39	13,64	14,79	14,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,28	8,27	12,26	12,96	13,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,28	8,27	12,26	12,96	13,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,78	-4,81	5,36	10,46	-27,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,98	14,19	11,29	16,55	-8,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,38	12,42	14,9	12,67	-13,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,31	12,39	14,89	12,67	-12,93