Flux de Trésorerie Vision Cinemas Limited

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VISIONCINE6

INE515B01025

Loisirs et détente

Temps Différé Bombay S.E. 09:56:36 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^INR	+1,63%		+2,46%	-16,67%

06/08	Vision Cinemas Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Vision Cinemas Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VISION CINEMAS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	4 M	15,77 M	32,03 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	4 M	15,77 M	32,03 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	4 M	15,77 M	32,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,58 k	14 k	626 k	1,72 M	24,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,46 M	2,06 M	2,06 M	1,42 M	1,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 M	1,07 M	2,36 M	21,9 M	6,99 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,54 M	3,15 M	5,05 M	25,04 M	32,88 M
Résultat d'Exploitation	-3,54 M	-3,15 M	-1,05 M	-9,27 M	-853 k
Intérêts payés, total	-	-	-9 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5 k	5 k	-	10 k
Charges d'intérêt nettes	-	5 k	-4 k	-	10 k
Autres produits non opérationnels	-	-	2,4 M	8,13 M	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-3,54 M	-3,14 M	1,35 M	-1,14 M	-845 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,54 M	-3,14 M	1,35 M	-1,14 M	-845 k
Charge d'impôt	120 k	61 k	-3,11 M	-70 k	54 k
Résultat des activités poursuivies	-3,66 M	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k
Résultat net part du groupe	-3,66 M	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k
Intérêts minoritaires	4,58 k	4 k	-	-	-
Résultat net	-3,66 M	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,66 M	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,66 M	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	0,06	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	81,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	0,06	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	0,06	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	81,73 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,08 M	-1,08 M	1,02 M	-7,85 M	371 k
EBITA	-3,54 M	-3,15 M	-1,05 M	-9,27 M	-853 k
EBIT	-3,54 M	-3,15 M	-1,05 M	-9,27 M	-853 k
EBITDAR	-	-	-	-7,74 M	491 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	5 k	6,4 M	23,91 M	32,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,38	-1,94	-230,59	6,16	-6,39
Total des impôts courants	55,58 k	-	-	129 k	98 k
Total des impôts différés	64 k	61 k	-3,11 M	-199 k	-44 k
Résultat net normalisé	-2,21 M	-1,96 M	844 k	-710 k	-528 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,58 k	14 k	8 k	10 k	22,44 M
Dépense de marketing	8,58 k	14 k	8 k	-	22,44 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	108 k	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	243 k	270 k	459 k	492 k	137 k
Total des liquidités et VMP	243 k	270 k	459 k	492 k	137 k
Créances clients, total	96,49 M	95,3 M	97,8 M	6,26 M	26,24 M
Autres créances	-	201 k	-	-	1,6 M
Notes à recevoir	-30 k	-	-	82,72 M	82,91 M
Total des créances	96,46 M	95,5 M	97,8 M	88,98 M	111 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,87 M	3,3 M	998 k	1,85 M	720 k
Total de l'actif circulant	99,58 M	99,08 M	99,25 M	91,32 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
Amortissements cumulés	-181 M	-183 M	-185 M	-186 M	-187 M
Immobilisations corporelles nettes	16,84 M	14,78 M	12,71 M	11,29 M	10,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,72 M	2,92 M	2,97 M
Autres actifs à long terme, total	1,06 M	1,06 M	1,06 M	-	1 k
Total des actifs	117 M	115 M	116 M	106 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,32 M	14,4 M	12,86 M	12,2 M	29,62 M
Charges à payer, total	3,75 M	3,93 M	2,07 M	1,14 M	-
Emprunts à court terme	4,26 M	14,45 M	7,93 M	2,66 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,48 M	14 k	-	4,43 M	10,83 M
Total du passif circulant	25,81 M	32,8 M	22,87 M	20,44 M	40,45 M
Dette à long terme	-	-	6,69 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	326 k	387 k	-	-	-
Autres passifs non courants	6,41 M	-	-	-	-1 k
Total du passif	32,55 M	33,19 M	29,56 M	20,44 M	40,45 M
Actions ordinaires, total	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	79,16 M	79,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-73,04 M	-73,94 M
Résultat global et autres	14,1 M	10,9 M	15,36 M	8,15 M	8,15 M
Total des fonds propres ordinaires	84,93 M	81,72 M	86,18 M	85,1 M	84,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	84,93 M	81,72 M	86,18 M	85,1 M	84,2 M
Total du passif et des capitaux propres	117 M	115 M	116 M	106 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M
Actif net par action	1,2	1,15	1,22	1,2	1,19
Actif corporel net	84,93 M	81,72 M	86,18 M	85,1 M	84,2 M
Actif corporel net par action	1,2	1,15	1,22	1,2	1,19
Total de la dette	4,26 M	14,45 M	14,62 M	2,66 M	0
Dette nette	4,02 M	14,18 M	14,16 M	2,17 M	-137 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	864 k	960 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	82,57 M	82,57 M	82,57 M	82,57 M	82,57 M
Machines, total	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	8

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,66 M	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,46 M	2,06 M	2,06 M	1,42 M	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,46 M	2,06 M	2,06 M	1,42 M	1,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	59,42 k	57 k	-3,11 M	-224 k	-44 k
Variation des créances	1,4 M	1,39 M	-2,49 M	91,53 M	-19,98 M
Variation des dettes fournisseurs	3,71 M	50 k	-1,56 M	-658 k	17,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,96 M	-335 k	694 k	-92,24 M	2,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,45 k	27 k	56 k	-1,24 M	-160 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,06 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	1,06 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	350 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	350 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	129 k	-134 k	-196 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	129 k	216 k	-196 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	4 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,45 k	27 k	189 k	33 k	-356 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	134 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55,58 k	-	-	129 k	98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,34 M	-5,02 M	207 k	-4,53 M	53,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,34 M	-5,02 M	212 k	-4,53 M	53,88 k
Variation du fonds de roulement net	-1,09 M	5,12 M	1,2 M	162 k	637 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	350 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,88	-1,69	-0,57	-5,25	-0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,43	-2,08	-0,66	-6,52	-0,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,22	-3,85	5,32	-1,24	-1,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,21	-3,84	5,32	-1,24	-1,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	15,65	10,91	77,03
Marge d’EBITDA %	-	-	25,48	-49,75	1,16
Marge EBITA %	-	-	-26,15	-58,77	-2,66
Marge d'EBIT %	-	-	-26,15	-58,77	-2,66
Marge des activités poursuivies %	-	-	111,58	-6,76	-2,81
Marge nette %	-	-	111,58	-6,76	-2,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	111,58	-6,76	-2,81
Marge nette normalisée %	-	-	21,09	-4,5	-1,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	5,17	-28,74	0,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	5,31	-28,74	0,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	0,14	0,28
Rotation des actifs corporels	-	-	0,29	1,31	3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,04	0,3	1,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,86	3,02	4,34	4,47	2,76
Quick Ratio	3,75	2,92	4,3	0,33	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0	-0,06	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	8,81 k	1,21 k	185,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,02	17,68	16,97	3,13	-
Dette totale / Capital total	4,78	15,03	14,51	3,03	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,76	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,64	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,71	28,88	25,54	19,37	32,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-116,22	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	113,22	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	113,22	-	-
Dette totale / EBITDA	-3,93	-13,34	14,35	-0,34	-
Dette nette / EBITDA	-3,71	-13,09	13,9	-0,28	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,93	-13,34	14,35	-0,34	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,71	-13,09	13,9	-0,28	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	294,35	103,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	294,35	103,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-741,54	0	-254,86	-868,66	-104,73
EBITA, 1 an Croissance en %	26,61	-11,1	-61,59	787,93	-90,8
EBIT, 1 an Croissance %	26,61	-11,1	-61,59	787,93	-90,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	275,64	-12,46	-239,34	-123,89	-15,67
Résultat net, Croissance 1 an	276	-12,45	-239,34	-123,89	-15,67
Résultat net normalisé sur 1 an	334,42	-11,19	-142,97	-184,15	-25,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	276	-12,45	-239,34	-123,89	-21,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,43	-1,44	2,61	-93,59	318,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,74	-12,26	-13,98	-11,19	-10,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,83	-2,51	1,07	-8,41	18,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,13	-3,77	5,46	-1,27	-1,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,13	-3,77	5,46	-1,27	-1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,03	68,75	107,41	-2,13 k	-87,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,21	-232,78	-102,86	-140,56	-102,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,22	-232,78	-103,05	-140,54	-102,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	182,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	182,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,48	153,28	-3	245,36	-39,72
EBITA, 2 ans CAGR %	6,58	6,1	-45,65	84,51	-9,61
EBIT, 2 ans CAGR %	6,58	6,1	-45,65	84,51	-9,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,41	81,33	10,43	-42,31	-55,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,47	81,42	10,5	-42,31	-55,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,32	96,38	-38,18	-39,87	-20,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,51	81,42	10,5	-42,31	-58,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,03	-1,33	0,57	-74,36	-48,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,03	-12,5	-13,12	-12,59	-11,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,52	-1,51	-0,91	-4	4,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,63	-3,95	0,74	2,04	-1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,63	-3,95	0,74	2,04	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,42	-97,93	87,08	577,41	61,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,39	-71,16	-76,63	-20,78	-93,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,3	-71,15	-76,31	-19,28	-93,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,99	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,23	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,98	11,33	82,07	93,51	-17,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,7	0,33	-27,95	37,82	-32,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,7	0,33	-27,95	37,82	-32,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,44	-0,92	66,07	-33,71	-34,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,43	-0,89	66,19	-33,68	-34,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,68	-0,51	18,4	-31,48	-35,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,51	-9,19	66,19	-33,68	-37,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,44	-0,39	-0,03	-59,84	-34,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,31	-12,77	-12,99	-12,48	-12,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,44	-14,83	-0,77	-3,62	2,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,04	-3,02	-0,91	0,07	1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,89	-3,02	-0,91	0,07	1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-69	-40,78	-90,4	326,24	80,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,76	-21,91	-84,93	6,22	-80,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,97	-21,78	-84,8	6,22	-80,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,11	43,3	33,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	36,89	51,56	36,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,15	-11,99	1,71	58,49	17,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,9	-4,42	-30,28	24,36	-21,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,72	-4,42	-30,28	24,36	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,95	-44,79	-7,26	-20,2	-1,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,95	-44,8	-7,23	-20,16	-1,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,93	-5,64	-27,13	-18,63	0,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,91	-47,66	-12,09	-24,25	-4,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,64	1,36	1,73	-42,12	-23,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-32,52	-21,6	-21,94	-12,7	-12,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,68	-10,52	-9,84	-10,71	1,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,62	9,89	14,13	-1,02	-1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,05	-5,49	-3,3	-1,02	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-63,16	-44,35	-36,73	56,97	-69,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,85	-2,89	-40,59	-15,54	-75,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39,67	-2,32	-40,83	-15,46	-75,45