Flux de Trésorerie Vision Cinemas Limited

Actions

VISIONCINE6

INE515B01025

Loisirs et détente

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,080 ^INR	-1,82%		-3,57%	-28,00%

06/08	Vision Cinemas Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Vision Cinemas Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

6ce53c54f6d837b102e29e0498d8449.Hn7AfRaF3hsU_9whdhsayaI-QXN6ZK7anyJtR4uQRlc.XwqoNSC1vHpGjrMROWsuvspyGwoZDdTj2WYmM7r6czBICosydOe8S0K0kQ

Données Financières Publiées: VISION CINEMAS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	4 M	15,77 M	32,03 M	8,91 M
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	-	4 M	15,77 M	32,03 M	8,91 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	4 M	15,77 M	32,03 M	8,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14 k	626 k	1,72 M	24,67 M	486 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,06 M	2,06 M	1,42 M	1,23 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 M	2,36 M	21,9 M	6,99 M	9,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,15 M	5,05 M	25,04 M	32,88 M	10,68 M
Résultat d'Exploitation	-3,15 M	-1,05 M	-9,27 M	-853 k	-1,77 M
Intérêts payés, total	-	-9 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	5 k	-	10 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	5 k	-4 k	-	10 k	9 k
Autres produits non opérationnels	-	2,4 M	8,13 M	-2 k	280 k
EBT, hors éléments non courants	-3,14 M	1,35 M	-1,14 M	-845 k	-1,48 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,14 M	1,35 M	-1,14 M	-845 k	-1,48 M
Charge d'impôt	61 k	-3,11 M	-70 k	54 k	-178 k
Résultat des activités poursuivies	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k	-1,3 M
Résultat net part du groupe	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k	-1,3 M
Intérêts minoritaires	4 k	-	-	-	-
Résultat net	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,06	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,06	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,82 M	70,82 M	70,82 M	81,73 M	76,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,06	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,06	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,82 M	70,82 M	70,82 M	81,73 M	76,71 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,08 M	1,02 M	-7,85 M	371 k	-703 k
EBITA	-3,15 M	-1,05 M	-9,27 M	-853 k	-1,77 M
EBIT	-3,15 M	-1,05 M	-9,27 M	-853 k	-1,77 M
EBITDAR	-	-	-7,74 M	491 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5 k	6,4 M	23,91 M	32,04 M	9,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,94	-230,59	6,16	-6,39	12,01
Total des impôts courants	-	-	129 k	98 k	-
Total des impôts différés	61 k	-3,11 M	-199 k	-44 k	-178 k
Résultat net normalisé	-1,96 M	844 k	-710 k	-528 k	-926 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14 k	8 k	10 k	22,44 M	-
Dépense de marketing	14 k	8 k	-	22,44 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	108 k	120 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	270 k	459 k	492 k	137 k	17,94 M
Total des liquidités et VMP	270 k	459 k	492 k	137 k	17,94 M
Créances clients, total	95,3 M	97,8 M	6,26 M	26,24 M	8,06 M
Autres créances	201 k	-	-	1,6 M	1,18 M
Notes à recevoir	-	-	82,72 M	82,91 M	82,85 M
Total des créances	95,5 M	97,8 M	88,98 M	111 M	92,09 M
Autres actifs à court terme, total	3,3 M	998 k	1,85 M	720 k	743 k
Total de l'actif circulant	99,08 M	99,25 M	91,32 M	112 M	111 M
Immobilisations corporelles brutes	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
Amortissements cumulés	-183 M	-185 M	-186 M	-187 M	-188 M
Immobilisations corporelles nettes	14,78 M	12,71 M	11,29 M	10,06 M	9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,72 M	2,92 M	2,97 M	3,15 M
Autres actifs à long terme, total	1,06 M	1,06 M	-	1 k	-
Total des actifs	115 M	116 M	106 M	125 M	123 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,4 M	12,86 M	12,2 M	29,62 M	29,15 M
Charges à payer, total	3,93 M	2,07 M	1,14 M	-	-
Emprunts à court terme	14,45 M	7,93 M	2,66 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	14 k	-	4,43 M	10,83 M	10,87 M
Total du passif circulant	32,8 M	22,87 M	20,44 M	40,45 M	40,02 M
Dette à long terme	-	6,69 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	387 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	33,19 M	29,56 M	20,44 M	40,45 M	40,02 M
Actions ordinaires, total	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	79,16 M	79,16 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-73,04 M	-73,94 M	-
Résultat global et autres	10,9 M	15,36 M	8,15 M	8,15 M	12,07 M
Total des fonds propres ordinaires	81,72 M	86,18 M	85,1 M	84,2 M	82,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	81,72 M	86,18 M	85,1 M	84,2 M	82,89 M
Total du passif et des capitaux propres	115 M	116 M	106 M	125 M	123 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M	70,82 M
Actif net par action	1,15	1,22	1,2	1,19	1,17
Actif corporel net	81,72 M	86,18 M	85,1 M	84,2 M	82,89 M
Actif corporel net par action	1,15	1,22	1,2	1,19	1,17
Total de la dette	14,45 M	14,62 M	2,66 M	0	0
Dette nette	14,18 M	14,16 M	2,17 M	-137 k	-17,94 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	864 k	960 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	82,57 M	82,57 M	82,57 M	82,57 M	82,57 M
Machines, total	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Employés à temps plein	-	-	-	8	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-3,2 M	4,46 M	-1,07 M	-899 k	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,06 M	2,06 M	1,42 M	1,22 M	1,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,06 M	2,06 M	1,42 M	1,22 M	1,07 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	57 k	-3,11 M	-224 k	-44 k	-179 k
Variation des créances	1,39 M	-2,49 M	91,53 M	-19,98 M	18,18 M
Variation des dettes fournisseurs	50 k	-1,56 M	-658 k	17,41 M	-462 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-335 k	694 k	-92,24 M	2,13 M	439 k
Flux de trésorerie d'exploitation	27 k	56 k	-1,24 M	-160 k	17,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,06 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,06 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	350 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	350 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	129 k	-134 k	-196 k	61 k
Flux de trésorerie de financement	-	129 k	216 k	-196 k	61 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	4 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	27 k	189 k	33 k	-356 k	17,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	134 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	129 k	98 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,02 M	207 k	-4,53 M	53,88 k	18,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,02 M	212 k	-4,53 M	53,88 k	18,18 M
Variation du fonds de roulement net	5,12 M	1,2 M	162 k	637 k	-18,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	350 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,69	-0,57	-5,25	-0,46	-0,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,08	-0,66	-6,52	-0,63	-1,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,85	5,32	-1,24	-1,06	-1,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,84	5,32	-1,24	-1,06	-1,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	15,65	10,91	77,03	5,45
Marge d’EBITDA %	-	25,48	-49,75	1,16	-7,89
Marge EBITA %	-	-26,15	-58,77	-2,66	-19,87
Marge d'EBIT %	-	-26,15	-58,77	-2,66	-19,87
Marge des activités poursuivies %	-	111,58	-6,76	-2,81	-14,63
Marge nette %	-	111,58	-6,76	-2,81	-14,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-	111,58	-6,76	-2,81	-14,63
Marge nette normalisée %	-	21,09	-4,5	-1,65	-10,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,17	-28,74	0,17	204
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,31	-28,74	0,17	204
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,14	0,28	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,29	1,31	3	0,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,04	0,3	1,97	0,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	4,34	4,47	2,76	2,77
Quick Ratio	2,92	4,3	0,33	0,69	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	-0,06	-0	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,81 k	1,21 k	185,22	702,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,68	16,97	3,13	-	-
Dette totale / Capital total	15,03	14,51	3,03	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,76	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	6,64	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,88	25,54	19,37	32,45	32,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-116,22	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	113,22	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	113,22	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-13,34	14,35	-0,34	-	-
Dette nette / EBITDA	-13,09	13,9	-0,28	-0,37	25,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,34	14,35	-0,34	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,09	13,9	-0,28	-0,37	25,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	294,35	103,06	-72,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	294,35	103,06	-72,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	0	-254,86	-868,66	-104,73	-290,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,1	-61,59	787,93	-90,8	107,13
EBIT, 1 an Croissance %	-11,1	-61,59	787,93	-90,8	107,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,46	-239,34	-123,89	-15,67	45,05
Résultat net, Croissance 1 an	-12,45	-239,34	-123,89	-15,67	45,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,19	-142,97	-184,15	-25,62	75,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,45	-239,34	-123,89	-21,43	54,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,44	2,61	-93,59	318,87	-69,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,26	-13,98	-11,19	-10,87	-10,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,51	1,07	-8,41	18,11	-1,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,77	5,46	-1,27	-1,06	-1,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,77	5,46	-1,27	-1,06	-1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,75	107,41	-2,13 k	-87,09	-11,19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-232,78	-102,86	-140,56	-102,88	34,45 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-232,78	-103,05	-140,54	-102,88	34,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	182,98	-24,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	182,98	-24,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	153,28	-3	245,36	-39,72	-70,07
EBITA, 2 ans CAGR %	6,1	-45,65	84,51	-9,61	-56,29
EBIT, 2 ans CAGR %	6,1	-45,65	84,51	-9,61	-56,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,33	10,43	-42,31	-55,12	10,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,42	10,5	-42,31	-55,12	10,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,38	-38,18	-39,87	-20,88	14,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,42	10,5	-42,31	-58,22	10,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,33	0,57	-74,36	-48,2	13,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,5	-13,12	-12,59	-11,03	-10,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,51	-0,91	-4	4,01	7,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,95	0,74	2,04	-1,16	-1,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,95	0,74	2,04	-1,16	-1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-97,93	87,08	577,41	61,96	278,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,16	-76,63	-20,78	-93,06	211,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,15	-76,31	-19,28	-93,06	211,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-18,99	-	-	30,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-16,23	-	-	30,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,33	82,07	93,51	-17,39	-11,7
EBITA, 3 ans CAGR %	0,33	-27,95	37,82	-32,08	19,26
EBIT, 3 ans CAGR %	0,33	-27,95	37,82	-32,08	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,92	66,07	-33,71	-34,53	-33,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,89	66,19	-33,68	-34,53	-33,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,51	18,4	-31,48	-35,45	3,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,19	66,19	-33,68	-37,58	-35,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,39	-0,03	-59,84	-34,94	-56,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,77	-12,99	-12,48	-12,02	-10,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,83	-0,77	-3,62	2,86	2,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,02	-0,91	0,07	1	-1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,02	-0,91	0,07	1	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,78	-90,4	326,24	80,96	562,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,91	-84,93	6,22	-80,46	17,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,78	-84,8	6,22	-80,22	17,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	20,11	43,3	33,6	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	36,89	51,56	36,32	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,99	1,71	58,49	17,05	-8,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,42	-30,28	24,36	-21,14	-12,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,42	-30,28	24,36	-21,14	-12,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,79	-7,26	-20,2	-1,6	-18,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,8	-7,23	-20,16	-1,56	-18,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,64	-27,13	-18,63	0,77	-15,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,66	-12,09	-24,25	-4,33	-19,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,36	1,73	-42,12	-23,15	-39,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,6	-21,94	-12,7	-12,21	-11,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,52	-9,84	-10,71	1,02	0,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,89	14,13	-1,02	-1,01	-0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,49	-3,3	-1,02	-1,01	-0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,35	-36,73	56,97	-69,75	306,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,89	-40,59	-15,54	-75,45	36,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,32	-40,83	-15,46	-75,45	36,88