Flux de Trésorerie VISEN Pharmaceuticals OTC Markets

Actions

VSNPF

KYG93Y5D1039

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

26/06	VISEN Pharmaceuticals annonce des nominations au sein de son conseil d'administration, avec effet au 26 juin 2026	CI
18/05	VISEN Pharmaceuticals (SEHK:2561) lance un programme de rachat d'actions portant sur 11 392 686 titres, soit 10% de son capital social, en vertu de l'autorisation approuvée le 27 juin 2025.	CI

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Données Financières Publiées: VISEN PHARMACEUTICALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	165 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	723 k
Autres recettes, total	-2,3 M	-1,67 M	2,78 M	-752 k
Total Chiffre d'affaires	-2,3 M	-1,67 M	2,78 M	136 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	146 k
Résultat Brut	-2,3 M	-1,67 M	2,78 M	-10 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	177 M	79,94 M	86,43 M	146 M
Dépenses de R&D	180 M	57,69 M	90,52 M	93,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	357 M	138 M	177 M	240 M
Résultat d'Exploitation	-359 M	-139 M	-174 M	-240 M
Intérêts payés, total	-619 k	-317 k	-161 k	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,57 M	11,14 M	6,77 M	11,78 M
Charges d'intérêt nettes	4,95 M	10,83 M	6,61 M	10,68 M
Gains (pertes) de change	79,78 M	4,71 M	2,69 M	-13,64 M
Autres produits non opérationnels	-14,3 M	-16,28 M	-17,36 M	-10,64 M
EBT, hors éléments non courants	-289 M	-140 M	-182 M	-253 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-103 k	-242 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-109 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-289 M	-250 M	-182 M	-253 M
Résultat des activités poursuivies	-289 M	-250 M	-182 M	-253 M
Résultat net part du groupe	-289 M	-250 M	-182 M	-253 M
Résultat net	-289 M	-250 M	-182 M	-253 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-289 M	-250 M	-182 M	-253 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-289 M	-250 M	-182 M	-253 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-26,72	-1,95	-2,44
BPA de base - Activités poursuivies	-	-26,72	-1,95	-2,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	9,34 M	93,64 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-26,72	-1,95	-2,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-26,72	-1,95	-2,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	9,34 M	93,64 M	104 M
BPA de base normalisé	-	-9,37	-1,22	-1,53
BPA dilué normalisé	-	-9,37	-1,22	-1,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-358 M	-138 M	-173 M	-239 M
EBITA	-359 M	-139 M	-174 M	-240 M
EBIT	-359 M	-139 M	-174 M	-240 M
EBITDAR	-	-	-173 M	-239 M
Résultat net normalisé	-181 M	-87,53 M	-114 M	-158 M
Intérêts sur la dette à long terme	619 k	317 k	161 k	136 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	31,19 M
Dépenses générales et administratives	177 M	79,94 M	86,43 M	115 M
Dépense en recherche et de développement	180 M	57,69 M	90,52 M	93,48 M
Charges locatives nettes, total	-	-	467 k	401 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	200 k	39,28 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	267 k	362 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15,11 M	-29,33 M	1,69 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	78,4 M	17,07 M	31,08 M	76,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	93,51 M	-12,27 M	32,77 M	76,36 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	626 M	348 M	204 M	633 M
Total des liquidités et VMP	626 M	348 M	204 M	633 M
Créances clients, total	-	-	-	165 k
Autres créances	1,44 M	4,09 M	1,77 M	932 k
Total des créances	1,44 M	4,09 M	1,77 M	1,1 M
Stocks	-	-	-	1,53 M
Autres actifs à court terme, total	83,69 M	22,25 M	17,22 M	307 M
Total de l'actif circulant	712 M	374 M	223 M	942 M
Immobilisations corporelles brutes	20,06 M	15,66 M	12,72 M	9,19 M
Amortissements cumulés	-2,89 M	-2,41 M	-1,56 M	-1,5 M
Immobilisations corporelles nettes	17,16 M	13,26 M	11,16 M	7,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,42 M	567 k	54 k	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	11,1 M	55,85 M	60,04 M	26,48 M
Total des actifs	741 M	444 M	294 M	977 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,98 M	1,01 M	11,12 M	5,2 M
Charges à payer, total	25,48 M	29,84 M	22,54 M	24,31 M
Emprunts à court terme	-	-	-	170 M
Part à court terme des contrats de location	4,67 M	2,55 M	2 M	2,58 M
Impôts sur le revenu à payer	2,57 M	1,85 M	2,67 M	1,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,9 M	2,9 M	-	-
Autres passifs à court terme	23,74 M	13,67 M	13,87 M	6,81 M
Total du passif circulant	87,34 M	51,82 M	52,19 M	211 M
Contrats de location à long terme	1,33 M	1,1 M	360 k	4,29 M
Total du passif	88,67 M	52,92 M	52,55 M	215 M
Actions ordinaires, total	70 k	70 k	70 k	78 k
Primes d'émissions d'actions	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md	2,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 Md	-1,43 Md	-1,61 Md	-1,87 Md
Actions détenues en propre	-6 k	-6 k	-6 k	-3 k
Résultat global et autres	311 M	299 M	332 M	142 M
Total des fonds propres ordinaires	653 M	391 M	241 M	762 M
Total des capitaux propres	653 M	391 M	241 M	762 M
Total du passif et des capitaux propres	741 M	444 M	294 M	977 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	9,34 M	9,34 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,34 M	9,34 M	109 M
Actif net par action	-	41,85	25,83	6,99
Actif corporel net	651 M	390 M	241 M	761 M
Actif corporel net par action	-	41,79	25,83	6,98
Total de la dette	6 M	3,65 M	2,36 M	177 M
Dette nette	-620 M	-344 M	-201 M	-456 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,74 M	3,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	1,58 M	1,53 M	1,56 M	1,76 M
Employés à temps plein	-	-	58	82

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-289 M	-250 M	-182 M	-253 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,67 M	6,15 M	3,95 M	3,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	70 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,67 M	6,15 M	3,95 M	3,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	723 k	848 k	513 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	91 k	242 k	-	-723 k
Rémunération à base d'actions (CF)	93,51 M	-12,27 M	32,77 M	76,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-772 k	67,12 M	2,48 M	1,1 M
Variation des créances	-	-	-	-165 k
Variation des stocks	-	-	-	-1,53 M
Variation des dettes fournisseurs	4,44 M	-12,08 M	1,21 M	-3,26 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-2,9 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-62,25 M	-71,75 M	3,36 M	-269 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-247 M	-271 M	-141 M	-448 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-520 k	-117 k	-1,49 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-282 k	-	-	8,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,77 M	-520 k	-117 k	6,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	170 M
Total de la dette émise	-	-	-	170 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,78 M	-4,94 M	-3,09 M	-2 M
Total de la dette remboursée	-5,78 M	-4,94 M	-3,09 M	-2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	723 M
Autres activités de financement, total	-2,17 M	-2,01 M	-	-21,21 M
Flux de trésorerie de financement	-7,95 M	-6,95 M	-3,09 M	870 M
Ajustements des taux de change	69 k	106 k	-131 k	-25 k
Variation nette de la trésorerie	-256 M	-279 M	-144 M	429 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	845 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-67,66 M	-63,57 M	-367 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-67,46 M	-63,47 M	-366 M
Variation du fonds de roulement net	-	-25,39 M	-8,27 M	302 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,78 M	-4,94 M	-3,09 M	168 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,69	-29,52	-23,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,53	-34,12	-25,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-47,83	-57,66	-50,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-47,83	-57,66	-50,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-7,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-7,72 k	-4,79 k	3,11 k	108 k
Marge d’EBITDA %	15,56 k	8,26 k	-6,25 k	-176 k
Marge EBITA %	15,64 k	8,35 k	-6,27 k	-176 k
Marge d'EBIT %	15,64 k	8,35 k	-6,27 k	-176 k
Marge des activités poursuivies %	12,57 k	14,95 k	-6,56 k	-186 k
Marge nette %	12,57 k	14,95 k	-6,56 k	-186 k
Net Avail. Pour la marge commune %	12,57 k	14,95 k	-6,56 k	-186 k
Marge nette normalisée %	7,86 k	5,24 k	-4,1 k	-116 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,05 k	-2,29 k	-270 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,04 k	-2,29 k	-269 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-0	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	-0,11	0,23	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,15	7,22	4,26	4,47
Quick Ratio	7,19	6,79	3,93	3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,82	-5,24	-2,7	-2,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,92	0,93	0,98	23,22
Dette totale / Capital total	0,91	0,92	0,97	18,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	0,28	0,15	0,56
Dette à long terme / Capital total	0,2	0,28	0,15	0,46
Dette totale / Total de l'actif	11,96	11,92	17,88	22,02
EBIT / Charges d'intérêt	-580,44	-439,44	-1,08 k	-218,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-569,66	-420,05	-1,06 k	-215,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-572,06	-421,69	-1,06 k	-216,89
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,01	-0,75
Dette nette / EBITDA	1,76	2,58	1,18	1,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,01	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,75	2,57	1,18	1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-27,37	-266,39	-95,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-27,37	-266,39	-100,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-61,46	25,88	38,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,23	25,04	38,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,23	25,04	37,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-13,63	-26,98	39,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	-13,63	-26,98	39,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-51,52	30,13	39,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-26,98	25,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,77	-15,84	-31,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-40,13	-33,79	232,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-40,06	-38,2	215,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-40,11	-38,27	215,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,04	-48,08	217,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-64,96	-77,5	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-6,05	476,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,92	476,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,93	-71,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,93	-92,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-30,35	31,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-30,37	31,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-30,37	31,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,59	0,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,59	0,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,57	34,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-4,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-19,38	-23,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-37,04	48,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,14	39,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,2	39,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,41	28,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,92	69,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	132,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,11