Dividende Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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NFJ
US92840R1014
Fonds d'investissement à capital fixe
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,00 USD | +1,49% |
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-0,53% | +16,37% |
Prochains dividendes à venir: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
| 15/06/2026 | Détachement de dividende | 0.31 $US Date de paiement: 29/06/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
| Période Fiscale : Janvier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,9 | 0,9 | 0,98 | 0,98 | 1,17 | 1,22 |
| Taux de rendement | 6,78% | 6,11% | 7,96% | 8,05% | 8,97% | 9,05% |
| BNA 2 | 1,763 | 2,026 | -1,145 | 1,007 | 1,376 | 1,602 |
| Taux de distribution | 51% | 44,4% | -85,6% | 97,3% | 85% | 76,2% |
| Cours de référence 2 | 13,28 | 14,73 | 12,31 | 12,18 | 13,05 | 13,48 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 94 802 | 94 802 | 94 802 | 94 802 | 94 802 | 94 802 |
| Date de publication | 09.04.21 | 08.04.22 | 05.04.23 | 05.04.24 | 11.04.25 | 09.04.26 |
Dividendes passés: Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
| 16/03/2026 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 05:00 |
| 11/12/2025 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 06:00 |
| 12/09/2025 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 06:00 |
| 12/06/2025 | Détachement de dividende - 0.305 USD | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
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| Moyenne | 3,84% | 4,1% | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,84% | 4,1% |
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