Finances Vireo Health International, Inc. OTC Markets

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CA92767A1075

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4160 ^USD	+0,24%		-4,59%	+73,33%

27/07	Vireo Growth va racheter Planet 13 Holdings dans le cadre d'une transaction entièrement en actions	MT
20/07	Vireo Growth va acquérir jusqu'à 35 millions de dollars d'actifs auprès de Cannabist	MT

Compte de Résultat Prévisionnel: Vireo Health International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	54,45	74,63	88,13	99,38	268,8	671,1	868	1 106
Variation	-	37,06%	18,1%	12,77%	170,43%	149,7%	29,34%	27,37%
EBITDA ¹	-9,056	4,113	21,2	25,15	74,68	177,3	231,4	230,2
Variation	-	145,41%	415,4%	18,63%	196,99%	137,41%	30,51%	-0,52%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-20,48	-6,939	10,58	13,56	-1,048	101,5	127,3	180,6
Variation	-	66,12%	252,46%	28,2%	-107,73%	9 779,77%	25,42%	41,88%
Intérêts payés ¹	-10,58	-22,59	-31,26	-31,19	-30,25	-35,05	-32,4	-31,2
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	11.03.22	31.03.23	01.04.24	04.03.25	17.03.26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1
Chiffre d'affaires ¹	14,23	13,37	13,66	15,64	21,09	18,85	19,04	19,09	20,2	24,68	24,17	24,09	25,11	25,17	25,02	24,54	48,06	91,66	104,5	106,2	167,4	193,4	204,1	269,6	292,2	273,6	271	275,7
Variation	-	-6,05%	2,14%	14,52%	34,86%	-10,6%	1%	0,24%	5,81%	22,18%	-2,03%	-0,35%	4,24%	0,23%	-0,56%	-1,93%	95,85%	90,7%	14,03%	1,62%	57,59%	15,59%	5,52%	32,08%	8,38%	-6,37%	-0,95%	1,73%
EBITDA ¹	-0,9613	-1,874	-4,434	-2,613	2,333	1,903	2,49	1,444	4,882	7,32	5,874	6,795	8,129	5,79	6,594	6,588	13,25	25,36	29,48	32,7	45,4	48,4	50,8	53,4	66,1	56,7	55,2	57,2
Variation	-	-94,89%	-136,67%	41,07%	189,27%	-18,4%	30,81%	-42%	238,07%	49,94%	-19,75%	15,67%	19,63%	-28,77%	13,89%	-0,09%	101,19%	91,34%	16,22%	10,94%	38,84%	6,61%	4,96%	5,12%	23,78%	-14,22%	-2,65%	3,62%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-3,248	-4,131	-7,99	-7,76	0,3082	-0,1892	0,7018	0,3685	-1,042	5,871	5,382	4,759	5,794	3,851	-0,8416	1,976	-2,019	0,809	-1,814	9	28,8	30,51	33,18	42,2	54,3	44,7	43,1	-
Variation	-	-27,2%	-93,43%	2,88%	103,97%	-161,38%	470,99%	-47,49%	-382,77%	663,46%	-8,34%	-11,56%	21,74%	-33,53%	-121,85%	334,77%	-202,18%	140,07%	-324,29%	596,02%	220,02%	5,94%	8,73%	27,2%	28,67%	-17,68%	-3,58%	-
Charge d'intérêts ¹	-2,756	-2,255	-4,538	-4,602	-5,298	-5,573	-7,121	-7,135	-7,745	-7,916	-8,466	-8,723	-7,518	-7,364	-7,584	-7,6	-7,648	-6,906	-8,101	-7,8	-8,95	-10,05	-10,05	-11,8	-11,2	-9,9	-8,5	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	13.08.21	10.11.21	11.03.22	11.05.22	11.08.22	14.11.22	31.03.23	15.05.23	14.08.23	14.11.23	01.04.24	07.05.24	06.08.24	13.11.24	04.03.25	09.05.25	13.08.25	12.11.25	17.03.26	12.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Vireo Health International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	-	-	-	-	-	-302	-188	-55,7
Variation	-	-	-	-	-	-	37,75%	70,37%
Date de publication	11.03.22	31.03.23	01.04.24	04.03.25	17.03.26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Vireo Health International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028
CAPEX ¹	18,04	5,562	4,963	11,69	46,38	33,19	33,17
Variation	-	-69,18%	-10,76%	135,64%	-	-28,45%	-0,07%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-48,56	-	-	-	-68,5	113,5	132,4
Variation	-	-	-	-	-	265,66%	16,68%
Date de publication	11.03.22	31.03.23	01.04.24	04.03.25	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Vireo Health International, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-16,63%	5,51%	24,05%	25,3%	27,79%	26,42%	26,66%	20,82%
Marge EBIT (%)	-	-37,62%	-9,3%	12%	13,65%	-0,39%	15,12%	14,66%	16,34%
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF (%)	-	-89,19%	-	-	-	-	-10,21%	13,07%	11,98%
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-15,32%	-9,5%	-2,66%	3,86%	4,89%	1,16%	-	-	-
ROE	-41,33%	-63,96%	-182,82%	405,42%	-141,74%	-37,53%	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	33,14%	7,45%	5,63%	11,77%	-	6,91%	3,82%	3%
CAPEX / EBITDA (%)	-	-199,25%	135,23%	23,41%	46,51%	-	26,16%	14,34%	14,41%
CAPEX / FCF (%)	-	-37,16%	-	-	-	-	-67,72%	29,25%	25,05%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	6,772	3,549	3,547	3,346	7,508	2,839	-	-	-
Variation	-	-47,6%	-0,05%	-5,66%	124,36%	-62,19%	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	16,55	10,07	0,8057	-3,363	4,554	8,536	-	-	-
Variation	-	-39,15%	-92%	-517,39%	235,42%	87,45%	-	-	-
BNA ¹	-7,055	-8,163	-9,941	-5,667	-4,658	-2,781	-	-	-
Variation	-	-15,7%	-21,78%	42,99%	17,81%	40,29%	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	3 296	4 270	4 271	4 827	12 235	35 577	-	-	-
Date de publication	31.03.21	14.03.22	31.03.23	01.04.24	04.03.25	17.03.26	-	-	-