Flux de Trésorerie Vior Inc. Deutsche Boerse AG

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:00:35 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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16/07	Vior Gold Corporation Inc. annonce de nouveaux résultats de minéralisation aurifère à haute teneur sur le projet Ligneris	CI
30/06	Vior Gold Corporation fait le point sur l'exploration du projet Kinebik	CI

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Données Financières Publiées: VIOR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,84 k	1,41 k	73,16 k	83,68 k	67,1 k
Total Chiffre d'affaires	17,84 k	1,41 k	73,16 k	83,68 k	67,1 k
Coût des marchandises vendues, total	2,43 k	8,89 k	4,82 k	4,07 k	64,7 k
Résultat Brut	15,41 k	-7,48 k	68,34 k	79,61 k	-64,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	487 k	584 k	643 k	945 k	2,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	87,22 k	70,91 k	109 k	64,24 k	264 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	47,99 k	47,99 k	47,99 k	88,73 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	67,27 k	31,44 k	555 k	107 k	32,17 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-91 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	641 k	734 k	1,26 M	1,16 M	2,71 M
Résultat d'Exploitation	-626 k	-741 k	-1,2 M	-1,09 M	-2,78 M
Intérêts payés, total	-3,61 k	-20,25 k	-17,62 k	-12,13 k	-79,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,61 k	10,9 k	62,44 k	350 k	1,31 M
Charges d'intérêt nettes	994	-9,35 k	44,82 k	338 k	1,23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-195 k	-337 k	-210 k	-244 k	-621 k
EBT, hors éléments non courants	-819 k	-1,09 M	-1,36 M	-991 k	-2,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,28 M	-1,81 M	-53,96 k	-175 k	540 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	465 k	-2,9 M	-1,41 M	-1,17 M	-1,63 M
Charge d'impôt	-	-498 k	-267 k	-601 k	-2,32 M
Résultat des activités poursuivies	465 k	-2,4 M	-1,15 M	-566 k	695 k
Résultat net part du groupe	465 k	-2,4 M	-1,15 M	-566 k	695 k
Résultat net	465 k	-2,4 M	-1,15 M	-566 k	695 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	465 k	-2,4 M	-1,15 M	-566 k	695 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	465 k	-2,4 M	-1,15 M	-566 k	695 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,03	-0,01	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,03	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,96 M	78,65 M	93,87 M	130 M	416 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,03	-0,01	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,03	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,37 M	78,65 M	93,87 M	130 M	417 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-558 k	-710 k	-641 k	-978 k	-2,03 M
EBITA	-626 k	-741 k	-1,2 M	-1,09 M	-2,78 M
EBIT	-626 k	-741 k	-1,2 M	-1,09 M	-2,78 M
EBITDAR	-516 k	-661 k	-581 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	22,45 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	17,18	18,87	51,49	142,72
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-498 k	-267 k	-601 k	-2,32 M
Résultat net normalisé	-512 k	-680 k	-851 k	-619 k	-1,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,61 k	20,25 k	17,62 k	12,13 k	39,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	237 k	175 k	210 k	405 k	989 k
Charges locatives nettes, total	42,09 k	49,38 k	60,41 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	46,22 k	60,98 k	40,41 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,13 k	-11,6 k	20 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	87,22 k	70,91 k	109 k	64,24 k	264 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	87,22 k	70,91 k	109 k	64,24 k	264 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 M	1,33 M	2,21 M	16,41 M	16,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	700 k	1,33 M	2,18 M	5,05 M	16,91 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	798 k	1,95 M
Total des liquidités et VMP	2,45 M	2,66 M	4,39 M	22,26 M	35,65 M
Créances clients, total	84,05 k	8,33 k	81,32 k	186 k	549 k
Autres créances	509 k	567 k	137 k	19,23 k	1,66 M
Total des créances	593 k	576 k	218 k	205 k	2,21 M
Dépenses payées d'avance	22,92 k	29,76 k	30,82 k	35,46 k	121 k
Total de l'actif circulant	3,07 M	3,26 M	4,64 M	22,5 M	37,98 M
Immobilisations corporelles brutes	3,34 M	5,85 M	6,43 M	8,35 M	31,49 M
Amortissements cumulés	-	-47,99 k	-95,98 k	-144 k	-270 k
Immobilisations corporelles nettes	3,34 M	5,8 M	6,33 M	8,21 M	31,22 M
Investissements à long terme	2,65 M	-	-	932 k	5,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	8,62 k	15,07 k	76,62 k
Total des actifs	9,05 M	9,06 M	10,98 M	31,65 M	74,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	478 k	414 k	239 k	590 k	1,86 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	37,13 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	44,52 k	47,74 k	51,19 k	145 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	133 k	938 k	4,31 M	5,06 M
Autres passifs à court terme	-	250 k	-	654 k	-
Total du passif circulant	478 k	842 k	1,26 M	5,61 M	7,06 M
Dette à long terme	31,98 k	31,98 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	154 k	106 k	54,93 k	1,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	2,75 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	510 k	1,03 M	1,37 M	5,66 M	11,11 M
Actions ordinaires, total	35,65 M	37,5 M	40,05 M	56,21 M	87,33 M
Primes d'émissions d'actions	2,05 M	2,05 M	2,26 M	2,35 M	2,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,79 M	-32,2 M	-33,34 M	-33,91 M	-31,48 M
Résultat global et autres	634 k	693 k	650 k	1,34 M	5,03 M
Total des fonds propres ordinaires	8,54 M	8,04 M	9,61 M	25,99 M	63,46 M
Total des capitaux propres	8,54 M	8,04 M	9,61 M	25,99 M	63,46 M
Total du passif et des capitaux propres	9,05 M	9,06 M	10,98 M	31,65 M	74,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,94 M	91,84 M	102 M	234 M	416 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,94 M	82,97 M	101 M	233 M	416 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,09	0,11	0,15
Actif corporel net	8,54 M	8,04 M	9,61 M	25,99 M	63,46 M
Actif corporel net par action	0,12	0,1	0,09	0,11	0,15
Total de la dette	31,98 k	230 k	191 k	106 k	1,43 M
Dette nette	-2,42 M	-2,43 M	-4,2 M	-22,15 M	-34,22 M
Dette relative aux contrats de location	337 k	395 k	483 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	465 k	-2,4 M	-1,15 M	-566 k	695 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	47,99 k	47,99 k	47,99 k	88,73 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	67,27 k	31,44 k	555 k	107 k	32,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	67,27 k	79,43 k	603 k	155 k	88,73 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,28 M	1,81 M	53,96 k	175 k	-540 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	87,22 k	70,91 k	109 k	64,24 k	264 k
Autres activités d'exploitation, total	-17,41 k	-483 k	-249 k	-589 k	-2,24 M
Variation des créances	-46,82 k	75,72 k	-72,99 k	-105 k	-256 k
Variation des dettes fournisseurs	657 k	114 k	-116 k	355 k	243 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79,57 k	-87,15 k	131 k	661 k	-45,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-152 k	-819 k	-689 k	152 k	-1,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,06 M	-2,87 M	-1,26 M	-2,55 M	-19,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-700 k	200 k	-859 k	-4,63 M	11,36 M
Autres activités d'investissement, total	12,32 k	427 k	446 k	546 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,75 M	-2,24 M	-1,68 M	-6,63 M	-8,21 M
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-57 k	-57 k	-97 k	-49,6 k
Total de la dette remboursée	-	-57 k	-57 k	-97 k	-99,19 k
Émission d'actions ordinaires	3,66 M	2,8 M	3,59 M	22,24 M	41,88 M
Autres activités de financement, total	38,48 k	-108 k	-277 k	-1,47 M	284 k
Flux de trésorerie de financement	3,72 M	2,64 M	3,26 M	20,67 M	-99,19 k
Variation nette de la trésorerie	812 k	-425 k	889 k	14,19 M	-10,1 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,48 M	-2,86 M	-574 k	1,37 M	-10,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,48 M	-2,85 M	-563 k	1,37 M	-10,36 M
Variation du fonds de roulement net	179 k	-330 k	-737 k	-4,39 M	-2,98 M
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-57 k	-57 k	-97 k	-99,19 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,06	-5,12	-7,46	-3,18	-2,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,35	-5,5	-8,27	-3,78	-2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,59	-29	-13,01	-3,18	4,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,59	-29	-13,01	-3,18	4,68
Analyse des marges
Marge brute %	86,36	-530,87	93,41	95,14	43,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,73 k	41,41 k	879,46	1,13 k	2,73 k
Marge d’EBITDA %	-3,13 k	-50,38 k	-876,12	-1,17 k	-3,03 k
Marge EBITA %	-3,51 k	-52,61 k	-1,63 k	-1,3 k	-3,08 k
Marge d'EBIT %	-3,51 k	-52,61 k	-1,63 k	-1,3 k	-3,08 k
Marge des activités poursuivies %	2,61 k	-171 k	-1,57 k	-676,31	3,1 k
Marge nette %	2,61 k	-171 k	-1,57 k	-676,31	3,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	2,61 k	-171 k	-1,57 k	-676,31	3,1 k
Marge nette normalisée %	-2,87 k	-48,25 k	-1,16 k	-740,32	-1,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,92 k	-203 k	-784,83	1,63 k	-15,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,9 k	-202 k	-769,78	1,64 k	-15,44 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0	0,01	0,01	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,29	0,03	1,63	0,63	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,41	3,88	3,68	4,01	5,38
Quick Ratio	6,37	3,84	3,65	4,01	5,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,97	-0,55	0,03	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,24 k	11,97 k	223,63	584,56	1,65 k
Délais de paiement des fournisseurs	44,07 k	18,32 k	24,76 k	37,26 k	10,04 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,37	2,87	1,99	0,41	2,26
Dette totale / Capital total	0,37	2,79	1,95	0,41	2,21
Dette à long terme / Capitaux propres	0,37	2,31	1,1	0,21	2,03
Dette à long terme / Capital total	0,37	2,25	1,08	0,21	1,99
Dette totale / Total de l'actif	5,64	11,34	12,46	17,89	14,89
EBIT / Charges d'intérêt	-173,13	-36,61	-67,88	-89,45	-34,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-154,51	-32,69	-33,66	-76,66	-33,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-725,84	-174,37	-105,42	-287,09	-282,11
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,35	-0,32	-0,11	-0,53
Dette nette / EBITDA	4,33	3,67	7,09	23,82	12,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,07	-0,1	-0,03	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	0,69	2,26	6,36	1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,05	-92,1	5,09 k	14,39	-19,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-92,81	-148,54	-1,01 k	16,49	-63,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	133,53	27,13	-9,72	52,6	107,86
EBITA, 1 an Croissance en %	159,46	18,48	61,33	-9,26	90,3
EBIT, 1 an Croissance %	159,46	18,48	61,33	-9,26	90,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,64	-616,74	-52,23	-50,7	-468,05
Résultat net, Croissance 1 an	55,64	-616,74	-52,23	-50,7	-468,05
Résultat net normalisé sur 1 an	159,91	32,73	25,12	-27,16	46,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-616,67	-60,55	-64,43	-259,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	125,79	-90,09	876,4	128,72	126,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	116,07	73,97	9,13	29,63	154,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,44	0,2	21,15	188,23	132,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	129,48	-5,85	19,62	170,37	142,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	129,48	-5,85	19,62	170,37	142,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,16	439,59	-15,83	-122,1	-1,85 k
CAPEX, Croissance 1 an	1,44 k	38,95	-55,93	101,91	382,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,31 k	15,38	-79,96	-338,03	-858,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,31 k	14,97	-80,25	-344,03	-853,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-61,3	-92,59	102,49	670,65	-4,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,36	-81,31	110,59	226,23	-34,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,92	72,3	7,13	17,38	78,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,2	75,33	38,26	20,99	31,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,2	75,33	38,26	20,99	31,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,12	183,6	57,12	-51,47	34,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,12	183,6	57,12	-51,47	34,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,34	85,73	28,87	-4,54	3,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,63	127,3	42,76	-62,54	-24,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,92	-52,7	-1,64	372,57	127,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,8	93,88	37,79	18,94	81,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,91	53,27	10,18	86,87	158,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,25	46,99	6,12	79,84	155,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,25	46,99	6,12	79,84	155,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,7	62,34	113,12	-56,87	96,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	139,39	362,22	-21,75	-5,67	212,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,91	302,84	-51,91	-30,93	324,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,82	302,31	-52,35	-30,58	328,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,76	-77,22	-34,21	67,39	262,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-46,43	-23,18	-31,67	72,87	57,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,56	-0,46	38,91	20,54	42,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,41	0,67	70,53	20,15	40,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,41	0,67	70,53	20,15	40,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,86	48,84	56,62	6,77	-4,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,86	48,84	56,62	6,77	-4,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,23	14,5	62,82	6,55	10,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,74	23,49	26,79	-10,16	-39,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-42,24	-62,11	29,75	30,31	269,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,63	56,76	60,08	35,01	53,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,29	35,69	41,71	51,82	100,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,73	33,1	37,23	44,94	98,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,73	33,1	37,23	44,94	98,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,19	6,47	30,42	0,12	48,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,73	99,69	111,16	7,33	62,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,44	65,89	48,16	-18,04	53,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,4	65,64	47,3	-17,87	53,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,33	-61,41	-12,26	-6,82	-23,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,66	-38,3	-7,38	36,99	-32,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,54	0,51	-6,47	6,32	53,43
EBITA, 5 ans CAGR %	4,79	1,25	2,96	8,35	53,65
EBIT, 5 ans CAGR %	4,79	1,25	2,96	8,35	53,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,61	-11,76	11,07	-4,93	47,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,61	-11,76	11,07	-4,93	47,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,61	9,51	5,12	6,47	35,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,57	-26,45	-5,91	-23,37	2,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,89	-41,17	-28,53	3,96	62,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,73	47,63	38,29	40,37	68,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,88	15,78	19,01	54,22	80,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,33	13,96	18,61	50,12	76,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,33	13,96	18,61	50,12	76,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,32	10,35	1,41	-25,83	53,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,41	64,73	10,81	47,94	146,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,53	35,39	-13,7	16,84	125,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,55	35,31	-14,04	16,97	125,87