Flux de Trésorerie ViGenCell Inc.

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A308080

KR7308080001

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 690,00 ^KRW	+5,37%		-5,79%	-41,64%

23/01/25	Gaeun Global Co. a achevé l'acquisition de 11,36% des parts de ViGenCell Inc. (KOSDAQ:A308080) auprès de Boryung Corporation (KOSE:A003850).	CI
15/03/23	ViGenCell Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: VIGENCELL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	279 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	279 M
Coût des marchandises vendues, total	2,9 M	3,45 M	839 k	281 M
Résultat Brut	-2,9 M	-3,45 M	-839 k	-2,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,3 Md	4,77 Md	3,45 Md	2,83 Md
Dépenses de R&D	6,82 Md	12,29 Md	15,45 Md	11,58 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	925 M	1,02 Md	1,02 Md	767 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,62 M	14,39 M	67,98 M	77,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	73,82 M	116 M	91,64 M	80,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,13 Md	18,21 Md	20,08 Md	15,33 Md
Résultat d'Exploitation	-13,14 Md	-18,21 Md	-20,08 Md	-15,33 Md
Intérêts payés, total	-353 M	-289 M	-399 M	-364 M
Intérêts perçus et revenus des placements	99,41 M	1,22 Md	2,25 Md	795 M
Charges d'intérêt nettes	-253 M	930 M	1,85 Md	431 M
Gains (pertes) de change	1,29 M	-8,35 M	793 k	-6,16 M
Autres produits non opérationnels	2,11 Md	-1,7 M	315 k	-19,03 M
EBT, hors éléments non courants	-11,28 Md	-17,29 Md	-18,23 Md	-14,92 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	169 M	35,43 M	359 M	1,14 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-135 M	-	-273 M
EBT, elements non courants inclus	-11,11 Md	-17,39 Md	-17,88 Md	-14,06 Md
Résultat des activités poursuivies	-11,11 Md	-17,39 Md	-17,88 Md	-14,06 Md
Résultat net part du groupe	-11,11 Md	-17,39 Md	-17,88 Md	-14,06 Md
Résultat net	-11,11 Md	-17,39 Md	-17,88 Md	-14,06 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,11 Md	-17,39 Md	-17,88 Md	-14,06 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,11 Md	-17,39 Md	-17,88 Md	-14,06 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-645,96	-915,91	-937,29	-730,84
BPA de base - Activités poursuivies	-645,96	-915,91	-937,29	-730,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,21 M	18,99 M	19,07 M	19,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-758,98	-916	-937,29	-731
BPA dilué - Activités poursuivies	-758,98	-916	-937,29	-731
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,23 M	18,99 M	19,07 M	19,23 M
BPA de base normalisé	-409,85	-569,17	-597,57	-485,01
BPA dilué normalisé	-409,2	-569,17	-597,57	-485,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,42 Md	-15,3 Md	-15,99 Md	-11,7 Md
EBITA	-12,95 Md	-18,02 Md	-19,79 Md	-15,03 Md
EBIT	-13,14 Md	-18,21 Md	-20,08 Md	-15,33 Md
EBITDAR	-11,27 Md	-15,23 Md	-15,97 Md	-11,69 Md
Résultat net normalisé	-7,05 Md	-10,81 Md	-11,4 Md	-9,33 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13 M	17 M	2,54 M	-
Dépense de marketing	714 M	740 M	573 M	425 M
Dépenses générales et administratives	80,48 M	154 M	154 M	104 M
Dépense en recherche et de développement	6,82 Md	12,29 Md	15,45 Md	11,58 Md
Charges locatives nettes, total	149 M	68,31 M	16,75 M	6,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,85 M	7,2 M	2,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	49,46 M	9,55 M	3,93 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,9 M	3,45 M	839 k	14,05 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,24 Md	2,1 Md	309 M	54,45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,24 Md	2,1 Md	309 M	54,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,12 Md	8,34 Md	17,69 Md	11,07 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,33 Md	56,76 Md	25,6 Md	5,6 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3,98 Md	10,13 Md	28,52 Md
Total des liquidités et VMP	65,45 Md	69,07 Md	53,41 Md	45,18 Md
Créances clients, total	150	470	-310	200 M
Autres créances	63,11 M	602 M	444 M	172 M
Total des créances	63,11 M	602 M	444 M	372 M
Dépenses payées d'avance	985 M	54 M	98,57 M	66,99 M
Autres actifs à court terme, total	227 M	161 M	488 M	255 M
Total de l'actif circulant	66,72 Md	69,89 Md	54,44 Md	45,88 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,12 Md	30,44 Md	31,06 Md	27,77 Md
Amortissements cumulés	-	-3,47 Md	-7,56 Md	-8,95 Md
Immobilisations corporelles nettes	16,12 Md	26,97 Md	23,5 Md	18,82 Md
Investissements à long terme	31 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,66 Md	1,5 Md	1,8 Md	1,5 Md
Créances à long terme	-	-	-	-160
Autres actifs à long terme, total	1,47 Md	15,35 M	311 M	156 M
Total des actifs	117 Md	99,37 Md	81,05 Md	67,35 Md
Passifs
Charges à payer, total	99,9 M	230 M	209 M	152 M
Emprunts à court terme	9 Md	7,4 Md	7,4 Md	7,4 Md
Part à court terme des contrats de location	346 M	10,25 M	18,02 M	81,43 M
Autres passifs à court terme	744 M	713 M	847 M	368 M
Total du passif circulant	10,19 Md	8,35 Md	8,47 Md	8 Md
Contrats de location à long terme	9,4 M	-	32 M	262 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	869 M	348 M	360	-20
Autres passifs non courants	1,02 Md	1,03 Md	1,05 Md	1,06 Md
Total du passif	12,09 Md	9,73 Md	9,56 Md	9,32 Md
Actions ordinaires, total	4,72 Md	9,5 Md	9,58 Md	9,63 Md
Primes d'émissions d'actions	146 Md	141 Md	142 Md	143 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,4 Md	-69,82 Md	-88,59 Md	-102 Md
Résultat global et autres	6,69 Md	8,57 Md	8,16 Md	7,78 Md
Total des fonds propres ordinaires	105 Md	89,64 Md	71,49 Md	58,03 Md
Total des capitaux propres	105 Md	89,64 Md	71,49 Md	58,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	117 Md	99,37 Md	81,05 Md	67,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,88 M	19,01 M	19,17 M	19,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,88 M	19,01 M	19,17 M	19,26 M
Actif net par action	5,55 k	4,72 k	3,73 k	3,01 k
Actif corporel net	103 Md	88,14 Md	69,69 Md	56,53 Md
Actif corporel net par action	5,47 k	4,64 k	3,64 k	2,93 k
Total de la dette	9,35 Md	7,41 Md	7,45 Md	7,74 Md
Dette nette	-56,09 Md	-61,66 Md	-45,96 Md	-37,44 Md
Dette relative aux contrats de location	1,19 Md	546 M	134 M	50,94 M
Terres possédées	3,46 Md	3,46 Md	3,46 Md	3,46 Md
Bâtiments, total	8,32 Md	13,36 Md	13,36 Md	13,36 Md
Machines, total	1,84 Md	9,17 Md	10,15 Md	9,63 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-11,11 Md	-17,39 Md	-17,88 Md	-14,06 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,53 Md	2,72 Md	3,81 Md	3,33 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	186 M	193 M	292 M	302 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 Md	2,92 Md	4,1 Md	3,63 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	135 M	-	273 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-169 M	-35,43 M	-359 M	-1,14 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	3,24 Md	2,1 Md	309 M	54,45 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,71 Md	18,65 M	471 M	916 M
Variation des créances	-	-	-	-200 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	74,93 M	1,17 Md	-1,91 Md	-372 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,95 Md	-11,09 Md	-15,27 Md	-10,9 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,52 Md	-13,65 Md	-976 M	-113 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,51 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-3,46 Md	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-507 M	-29,75 M	-47,78 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-53,22 Md	2,63 Md	25,37 Md	2,75 Md
Autres activités d'investissement, total	-13,67 M	185 M	-18,28 M	-35,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-68,73 Md	-10,87 Md	24,33 Md	4,11 Md
Dette à court terme émise, total	9 Md	-	-	-
Total de la dette émise	9 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,6 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-690 M	-298 M	-17,36 M	-46,12 M
Total de la dette remboursée	-690 M	-1,9 Md	-17,36 M	-46,12 M
Émission d'actions ordinaires	95,25 Md	78,46 M	314 M	216 M
Autres activités de financement, total	-	500	-	-10
Flux de trésorerie de financement	104 Md	-1,82 Md	297 M	169 M
Ajustements des taux de change	-	-2,55 M	8,34 Md	-8,56 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-850	-	-
Variation nette de la trésorerie	26,87 Md	-23,78 Md	17,7 Md	-6,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	158 M	280 M	398 M	356 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,98 M	101 M	266 M	-152 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-19,67 Md	-9,52 Md	-6,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,49 Md	-9,27 Md	-6,21 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-557 M	99 M	199 M
Dette nette émise (remboursée)	8,31 Md	-1,9 Md	-17,36 M	-46,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,52	-13,91	-12,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,78	-14,27	-13,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,88	-22,19	-21,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,88	-22,19	-21,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-0,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,01 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-4,19 k
Marge EBITA %	-	-	-	-5,39 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-5,5 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-5,04 k
Marge nette %	-	-	-	-5,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-5,04 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-3,34 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-2,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-2,23 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,55	8,37	6,42	5,73
Quick Ratio	6,43	8,34	6,36	5,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-1,33	-1,8	-1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	131,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,92	8,27	10,42	13,35
Dette totale / Capital total	8,19	7,64	9,44	11,77
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	0,04	0,45
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	0,04	0,4
Dette totale / Total de l'actif	10,34	9,79	11,8	13,84
EBIT / Charges d'intérêt	-37,25	-62,98	-50,3	-42,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,37	-52,89	-40,04	-32,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,04	-100,1	-42,48	-32,49
Dette totale / EBITDA	-0,82	-0,48	-0,47	-0,66
Dette nette / EBITDA	4,91	4,03	2,88	3,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,26	-0,44	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,45	2,13	2,71	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,95	-75,7	158,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,97	4,52	-26,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,16	9,83	-24,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,66	10,27	-23,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	56,5	2,77	-21,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	56,5	2,77	-21,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	53,28	5,44	-18,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	20,69	2,32	-22,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	213,33	-165,96	-64,58 M
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	67,29	-12,87	-19,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,05	-18,44	-16,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-14,61	-20,93	-18,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-14,53	-20,25	-18,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	39,41	37,68	-28,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,51	-92,85	-88,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-51,62	-32,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-52,45	-33,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,23	-20,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,33	-12,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	23,63	-8,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	23,65	-8,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,82	-10,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,82	-10,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	27,13	-7,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,13	-10,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	43,76	65,17 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	20,73	-16,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-16,76	-17,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,83	-19,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,44	-19,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	38,54	-0,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,89	-90,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-1,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,91 k
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-78,62