Ratios Financiers Vidhance AB London S.E.

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Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:42:30 09/07/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,00 ^SEK	-.--%		-.--%	-

07/07	La technologie IA de Vidhance intégrée à un nouveau smartphone	FW
24/06	Johan Qviberg, principal actionnaire de Vidhance, vend des actions pour 0,4 million de couronnes	FW

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Données Financières Publiées: VIDHANCE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	75,12 M	78 M	58,54 M	32,96 M	17,99 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	75,12 M	78 M	58,54 M	32,96 M	17,99 M
Coût des marchandises vendues, total	25,66 M	34,07 M	33,53 M	26,71 M	23,13 M
Résultat Brut	49,46 M	43,92 M	25,02 M	6,25 M	-5,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,65 M	24,02 M	30,82 M	19,6 M	16,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,53 M	14,05 M	14,5 M	11,24 M	6,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	-854 k	-2,76 M	-1,7 M	-590 k	-1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,32 M	35,32 M	43,63 M	30,25 M	20,94 M
Résultat d'Exploitation	16,14 M	8,61 M	-18,61 M	-24 M	-26,08 M
Intérêts payés, total	-10 k	-	-724 k	-1 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	73 k	324 k	1,75 M	1,7 M	686 k
Charges d'intérêt nettes	63 k	324 k	1,02 M	1,7 M	681 k
Gains (pertes) de change	2,58 M	4,9 M	-1 k	246 k	-485 k
Autres produits non opérationnels	1,37 M	1 k	-	-3 k	-
EBT, hors éléments non courants	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
EBT, elements non courants inclus	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
Résultat des activités poursuivies	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
Résultat net part du groupe	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
Résultat net	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,46	3,02	-3,84	-4,82	-5,65
BPA de base - Activités poursuivies	4,46	3,02	-3,84	-4,82	-5,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,52 M	4,58 M	4,58 M	4,58 M	4,58 M
Bénéfice net par action - dilué	4,46	2,98	-3,84	-4,82	-5,65
BPA dilué - Activités poursuivies	4,46	2,98	-3,84	-4,82	-5,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,52 M	4,64 M	4,58 M	4,58 M	4,58 M
BPA de base normalisé	2,79	1,89	-2,4	-3,01	-3,53
BPA dilué normalisé	2,79	1,86	-2,4	-3,01	-3,53
Dividende par action	-	-	0,7	0,7	-
Ratio de distribution	-	-	-	-14,53	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,36 M	9,06 M	-17,94 M	-12,76 M	-25,57 M
EBITA	16,14 M	8,61 M	-18,61 M	-24 M	-26,08 M
EBIT	16,14 M	8,61 M	-18,61 M	-24 M	-26,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	75,98 M	80,75 M	60,24 M	33,55 M	19,54 M
Résultat net normalisé	12,59 M	8,64 M	-10,99 M	-13,78 M	-16,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	14,31 M	13,59 M	13,83 M	10,54 M	5,63 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,9 M	78,02 M	65,76 M	49,61 M	29,4 M
Total des liquidités et VMP	59,9 M	78,02 M	65,76 M	49,61 M	29,4 M
Créances clients, total	9,68 M	5,56 M	3,66 M	4,51 M	2,91 M
Autres créances	5,84 M	6,52 M	5,32 M	4,07 M	1,6 M
Total des créances	15,51 M	12,08 M	8,98 M	8,58 M	4,5 M
Dépenses payées d'avance	1,72 M	2,28 M	1,44 M	1,62 M	1,25 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	-1 k	1 k
Total de l'actif circulant	77,13 M	92,38 M	76,17 M	59,81 M	35,15 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	2,69 M	2,32 M	2,73 M	3,02 M
Amortissements cumulés	-747 k	-1,2 M	-1,36 M	-2,07 M	-2,58 M
Immobilisations corporelles nettes	373 k	1,48 M	956 k	657 k	433 k
Investissements à long terme	50 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	20,42 M	20,76 M	16,86 M	6,33 M	699 k
Autres actifs à long terme, total	1,65 M	2,56 M	1,73 M	1,73 M	1,32 M
Total des actifs	99,62 M	117 M	95,72 M	68,52 M	37,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	942 k	1,69 M	1,59 M	1,96 M	584 k
Charges à payer, total	6,78 M	7,32 M	3,06 M	3,49 M	2,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,22 M	2,41 M	1,74 M	2,99 M	2,64 M
Autres passifs à court terme	1,16 M	4,83 M	7,35 M	3,35 M	1,53 M
Total du passif circulant	14,11 M	16,26 M	13,74 M	11,8 M	6,77 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1,43 M	-	-	-
Total du passif	14,11 M	17,68 M	13,74 M	11,8 M	6,77 M
Actions ordinaires, total	9,16 M	9,16 M	9,16 M	9,16 M	9,16 M
Primes d'émissions d'actions	198 M	99,24 M	99,31 M	96,11 M	96,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 M	-8,9 M	-26,49 M	-48,54 M	-74,43 M
Résultat global et autres	-1 k	-1 k	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	85,52 M	99,49 M	81,98 M	56,72 M	30,84 M
Total des capitaux propres	85,52 M	99,49 M	81,98 M	56,72 M	30,84 M
Total du passif et des capitaux propres	99,62 M	117 M	95,72 M	68,52 M	37,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,58 M	4,58 M	4,58 M	4,58 M	4,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,58 M	4,58 M	4,58 M	4,58 M	4,58 M
Actif net par action	18,68	21,73	17,9	12,39	6,73
Actif corporel net	65,09 M	78,73 M	65,12 M	50,39 M	30,14 M
Actif corporel net par action	14,22	17,2	14,22	11,01	6,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-59,9 M	-78,02 M	-65,76 M	-49,61 M	-29,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,12 M	2,69 M	2,32 M	2,73 M	3,02 M
Employés à temps plein	39	48	34	29	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,14 M	13,83 M	-17,59 M	-22,06 M	-25,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	223 k	454 k	674 k	11,24 M	513 k
Amortissements et dépréciations, Total	223 k	454 k	674 k	11,24 M	513 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,31 M	13,59 M	13,83 M	-	5,63 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,42 M	-4,9 M	724 k	-247 k	485 k
Variation des créances	-3,43 M	2,88 M	3,94 M	220 k	3,67 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,36 M	750 k	-105 k	376 k	-1,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-92 k	2,82 M	-3,84 M	-2,32 M	-2,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28,38 M	29,43 M	-2,37 M	-12,78 M	-19,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-320 k	-1,57 M	-145 k	-405 k	-291 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,93 M	-13,93 M	-9,93 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-855 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	823 k	-	409 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,25 M	-16,35 M	-9,25 M	-405 k	118 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-700 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-700 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9,55 M	150 k	76 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-3,2 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-3,2 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,85 M	150 k	76 k	-3,2 M	-
Ajustements des taux de change	-	4,9 M	-724 k	247 k	-483 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	24,98 M	18,12 M	-12,27 M	-16,15 M	-20,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 k	-	1 k	5 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,48 M	8,95 M	-6,24 M	-5,89 M	-11,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,49 M	8,95 M	-5,78 M	-5,89 M	-11,04 M
Variation du fonds de roulement net	4,88 M	-5,02 M	-1,42 M	1,72 M	589 k
Dette nette émise (remboursée)	-700 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,65	4,96	-10,93	-18,27	-30,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,06	5,82	-12,82	-21,63	-37,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,22	14,95	-19,38	-31,8	-59,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,22	14,95	-19,38	-31,8	-59,12
Analyse des marges
Marge brute %	65,84	56,31	42,73	18,96	-28,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,16	30,8	52,65	59,47	90,92
Marge d’EBITDA %	21,78	11,62	-30,64	-38,72	-142,11
Marge EBITA %	21,48	11,04	-31,79	-72,81	-144,96
Marge d'EBIT %	21,48	11,04	-31,79	-72,81	-144,96
Marge des activités poursuivies %	26,82	17,73	-30,04	-66,91	-143,87
Marge nette %	26,82	17,73	-30,04	-66,91	-143,87
Net Avail. Pour la marge commune %	26,82	17,73	-30,04	-66,91	-143,87
Marge nette normalisée %	16,76	11,08	-18,78	-41,82	-89,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,96	11,48	-10,65	-17,86	-61,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,97	11,48	-9,88	-17,86	-61,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,72	0,55	0,4	0,34
Rotation des actifs corporels	231,51	83,96	47,97	40,87	33,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,54	10,24	12,69	8,06	4,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,47	5,68	5,54	5,07	5,19
Quick Ratio	5,34	5,54	5,44	4,93	5,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,01	1,81	-0,17	-1,08	-2,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,62	35,66	28,77	45,39	75,25
Délais de paiement des fournisseurs	23,06	14,11	17,85	24,32	20,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,16	15,09	14,36	17,22	17,99
EBIT / Charges d'intérêt	1,61 k	-	-25,71	-24 k	-5,22 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,64 k	-	-24,77	-12,76 k	-5,11 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,6 k	-	-24,98	-13,17 k	-5,17 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,66	-8,61	3,67	3,89	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,73	-10,41	3,64	3,77	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,02	3,83	-24,95	-43,7	-45,42
Résultat brut, Croissance 1 an	25,92	-11,2	-43,05	-75,02	-182,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	424,29	-44,62	-297,91	210,74	9,74
EBITA, 1 an Croissance en %	447,68	-46,67	-316,18	28,96	8,66
EBIT, 1 an Croissance %	447,68	-46,67	-316,18	28,96	8,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09 k	-31,35	-227,19	25,4	17,35
Résultat net, Croissance 1 an	1,09 k	-31,35	-227,19	25,4	17,35
Résultat net normalisé sur 1 an	1,09 k	-31,35	-227,19	25,4	17,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,14 k	-33,14	-228,91	25,47	17,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	111,54	-42,51	-34,12	23,08	-35,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,14	298,12	-35,62	-31,28	-34,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,54	17,62	-18,31	-28,42	-44,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	89	20,96	-17,29	-22,62	-40,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,39	16,35	-17,6	-30,81	-45,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,76	14,08	-108,04	440,28	55,25
CAPEX, Croissance 1 an	515,38	389,69	-90,75	179,31	-28,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	192,14	19,64	-169,64	1,76	87,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	186,24	19,54	-164,58	1,76	87,55
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,02	14,39	-11,72	-34,99	-44,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,86	5,74	-28,88	-62,28	-54,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	65	70,4	4,7	18,67	149,5
EBITA, 2 ans CAGR %	62,07	70,91	7,38	66,97	18,38
EBIT, 2 ans CAGR %	62,07	70,91	7,38	66,97	18,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,1	185,72	-6,56	26,29	21,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,1	185,72	-6,56	26,29	21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	84,1	185,72	-6,56	26,29	21,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	82,36	187,71	-7,17	27,18	21,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	211,22	10,28	-38,46	-9,95	-10,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,31	131,96	60,09	-33,48	-32,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,01	26,26	-1,98	-23,53	-37,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,58	51,2	0,02	-20	-31,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,15	31,84	-2,09	-24,5	-38,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,78	50,63	-69,72	-34,1	189,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,59	448,95	-32,69	-49,16	41,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,06	86,95	-8,72	-18,93	38,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,65	84,98	-12,13	-18,93	38,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,12	13,72	-0,6	-24,01	-38,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,07	12,64	-13,97	-49,82	-51,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,5	14,67	79,12	-7,95	41,3
EBITA, 3 ans CAGR %	62,72	11,89	84,84	14,14	44,69
EBIT, 3 ans CAGR %	62,72	11,89	84,84	14,14	44,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,67	32,51	118,16	3,07	23,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,67	32,51	118,16	3,07	23,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,67	32,51	118,16	3,07	23,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,45	30,52	120,16	2,64	23,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	133,3	77,25	-7,12	-22,46	-19,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,69	54,97	51,3	20,77	-33,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,22	19,87	9,2	-11,73	-31,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,73	38,74	23,66	-8,18	-27,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,93	21,49	12,72	-12,79	-32,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,51	59,5	-43,29	-20,87	-12,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,78	63,43	40,75	8,17	-42,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,46	37,91	34,52	-7,69	7,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,49	38,85	30,26	-7,72	7,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,93	19,17	4,59	-9,07	-21,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	78,39	23,89	-1,17	-27,28	-33,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,48	4,95	37,3	16,25	52,29
EBITA, 5 ans CAGR %	15,06	3,73	37,8	31,32	54,66
EBIT, 5 ans CAGR %	15,06	3,73	37,8	31,32	54,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,01	13,66	41,53	29,98	72,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,01	13,66	41,53	29,98	72,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,01	13,66	41,53	29,98	72,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,73	12,55	40,61	29,17	73,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	90,08	45,06	36,91	35,19	-8,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,44	51,03	40,44	10,49	9,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,84	9,45	5,74	0,14	-12,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,29	16,54	14,74	11,32	-2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,35	9,5	6,1	0,44	-11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,71	113,27	-29,6	12	8,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	68,61	20,96	2,44	41,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,14	-5,81	24,67	11,51	33,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,05	-5,37	21,83	11,97	33,36