Flux de Trésorerie Victor Group Holdings Limited

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0,0410 ^AUD	-12,77%		-.--%	-

31/08	Victor Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/08/25	Victor Group Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: VICTOR GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Chiffre d'affaires	5,81 M	8,59 M	10,77 M	6,88 M	8,5 M
Total Chiffre d'affaires	5,81 M	8,59 M	10,77 M	6,88 M	8,5 M
Coût des marchandises vendues, total	5,08 M	7,11 M	7,78 M	5,71 M	6,21 M
Résultat Brut	729 k	1,48 M	2,99 M	1,17 M	2,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 M	816 k	526 k	558 k	473 k
Provision pour créances douteuses	-	-	326 k	321 k	-
Dépenses de R&D	-	477 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	865 k	1,09 M	1,6 M	1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 M	2,16 M	1,94 M	2,48 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-469 k	-676 k	1,05 M	-1,31 M	116 k
Intérêts payés, total	-1,85 k	-901	-558	-340	-427
Intérêts perçus et revenus des placements	2,63 k	-	-	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	779	-901	-558	660	-427
Gains (pertes) de change	135 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	168 k	31,81 k	1,32 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-165 k	-646 k	1,05 M	-1,31 M	116 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,05 M	-	275 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,92 M
EBT, elements non courants inclus	-165 k	-646 k	-2,22 k	-1,31 M	-3,53 M
Charge d'impôt	44,18 k	-5,46 k	112 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-209 k	-640 k	-114 k	-1,31 M	-3,53 M
Résultat des activités abandonnées	84,98 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-124 k	-640 k	-114 k	-1,31 M	-3,53 M
Intérêts minoritaires	12,62 k	-	-	-	-
Résultat net	-112 k	-640 k	-114 k	-1,31 M	-3,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-112 k	-640 k	-114 k	-1,31 M	-3,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-197 k	-640 k	-114 k	-1,31 M	-3,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	539 M	572 M	572 M	572 M	572 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	539 M	572 M	572 M	572 M	572 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-383 k	-494 k	1,26 M	-1,16 M	265 k
EBITA	-469 k	-676 k	1,05 M	-1,31 M	116 k
EBIT	-469 k	-676 k	1,05 M	-1,31 M	116 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-26,75	0,85	-5,04 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	44,18 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-90,6 k	-403 k	654 k	-817 k	72,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,2 M	514 k	374 k	348 k	250 k
Dépense en recherche et de développement	-	477 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	397 k	1,18 M	688 k	767 k	1,33 M
Total des liquidités et VMP	397 k	1,18 M	688 k	767 k	1,33 M
Créances clients, total	3,12 M	2,12 M	1,19 M	2,42 M	3,72 M
Autres créances	1,49 M	363 k	290 k	4,69 k	-
Total des créances	4,61 M	2,49 M	1,48 M	2,42 M	3,72 M
Stocks	7,49 M	2,53 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	556 k	-	-	694 k
Autres actifs à court terme, total	187	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,5 M	6,75 M	2,17 M	3,19 M	5,75 M
Immobilisations corporelles brutes	879 k	1,4 M	1,89 M	2,54 M	2,56 M
Amortissements cumulés	-341 k	-528 k	-120 k	-575 k	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	538 k	869 k	1,77 M	1,96 M	1,47 M
Investissements à long terme	51,38 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,34 M	6,23 M	6,78 M	8,45 M	6,5 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,82 M	-	-
Total des actifs	16,42 M	13,86 M	13,53 M	13,6 M	13,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,09 M	1,55 M	267 k	1,89 M	4,79 M
Charges à payer, total	3,92 k	15,72 k	24,02 k	32,33 k	40,64 k
Emprunts à court terme	-	221 k	562 k	642 k	884 k
Impôts sur le revenu à payer	236 k	-	349 k	314 k	316 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	119 k	723 k	348 k	347 k	1,08 M
Autres passifs à court terme	1,1 M	65,07 k	200 k	398 k	-
Total du passif circulant	4,55 M	2,57 M	1,75 M	3,62 M	7,12 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	4,71 k	6,71 k	8,71 k	10,51 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,55 M	2,58 M	1,76 M	3,63 M	7,13 M
Actions ordinaires, total	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,26 M	5,62 M	5,61 M	4,3 M	773 k
Résultat global et autres	124 k	167 k	673 k	173 k	325 k
Total des fonds propres ordinaires	11,88 M	11,28 M	11,78 M	9,97 M	6,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,88 M	11,28 M	11,78 M	9,97 M	6,59 M
Total du passif et des capitaux propres	16,42 M	13,86 M	13,53 M	13,6 M	13,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	572 M	572 M	572 M	572 M	572 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	572 M	572 M	572 M	572 M	572 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	8,54 M	5,04 M	5 M	1,52 M	91,61 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	221 k	562 k	642 k	884 k
Dette nette	-397 k	-958 k	-127 k	-125 k	-449 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	51,38 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	7,49 M	2,53 M	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	879 k	1,4 M	1,15 M	1,48 M	1,49 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	87,02 k	188 k	410 k	621 k	625 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Résultat net	-112 k	-640 k	-114 k	-1,31 M	-3,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	85,74 k	182 k	212 k	475 k	505 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	85,74 k	182 k	212 k	475 k	505 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	531 k	683 k	877 k	1,12 M	1,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,05 M	-	-275 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	102 k	326 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-133 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-148 k	-562 k	-508 k	-	-
Variation des créances	5,39 M	2,13 M	1,35 M	-197 k	-550 k
Variation des stocks	-3,21 M	5,03 M	2,53 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,77 M	-2,63 M	-1,08 M	1,51 M	2,43 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	604 k	-375 k	-1,11 k	738 k
Variation de l'impôt sur le revenu	22,35 k	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-236 k	349 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	130 k	-535 k	220 k	-865 k	-217 k
Flux de trésorerie d'exploitation	797 k	4,12 M	4,84 M	740 k	300 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-359 k	-5,45 M	-603 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	288 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-2 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,23 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	51,38 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2 M	-3,54 M	-5,45 M	-315 k	-
Dette à court terme émise, total	-	215 k	367 k	347 k	242 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	215 k	367 k	347 k	242 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-798 k	-	-	-265 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-577 k	-	-737 k	-354 k	-
Total de la dette remboursée	-1,37 M	-	-737 k	-619 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,58 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	205 k	215 k	-370 k	-272 k	242 k
Ajustements des taux de change	23,59 k	-11,49 k	484 k	-74,08 k	23,46 k
Variation nette de la trésorerie	-978 k	783 k	-491 k	78,5 k	566 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,46 k	901	558	340	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39,01 k	231 k	-237 k	-	427
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,45 M	1,19 M	-802 k	1,03 M	3,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,45 M	1,19 M	-802 k	1,03 M	3,03 M
Variation du fonds de roulement net	2,78 M	-4,34 M	-2,9 M	-852 k	-1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,37 M	215 k	-370 k	-272 k	242 k

Période Fiscale: Juin	2020 (AUD)	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,5	-2,79	4,77	-6,02	0,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,59	-3,62	5,49	-7,12	0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,85	-5,53	-0,99	-12,02	-42,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,75	-5,53	-0,99	-12,02	-42,64
Analyse des marges
Marge brute %	12,55	17,25	27,75	16,99	26,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,61	9,5	4,89	8,12	5,57
Marge d’EBITDA %	-6,59	-5,76	11,69	-16,83	3,12
Marge EBITA %	-8,06	-7,88	9,72	-19,02	1,37
Marge d'EBIT %	-8,06	-7,88	9,72	-19,02	1,37
Marge des activités poursuivies %	-3,6	-7,45	-1,06	-19,01	-41,55
Marge nette %	-1,92	-7,45	-1,06	-19,01	-41,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,38	-7,45	-1,06	-19,01	-41,55
Marge nette normalisée %	-1,56	-4,7	6,08	-11,88	0,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-42,22	13,85	-7,45	14,95	35,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-42,2	13,85	-7,45	14,96	35,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,57	0,79	0,51	0,62
Rotation des actifs corporels	9,97	12,21	7,18	3,69	4,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,99	3,27	5,57	3,81	2,77
Rotation des stocks (stock moyen)	0,75	1,42	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	2,63	1,24	0,88	0,81
Quick Ratio	1,1	1,43	1,24	0,88	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	1,6	2,77	0,2	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	370,15	111,5	65,59	95,8	132,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	486,38	257,32	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	276,91	486,03	-	69,03	197,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	579,62	-117,21	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,96	4,77	6,43	13,4
Dette totale / Capital total	-	1,92	4,55	6,04	11,82
Dette totale / Total de l'actif	27,68	18,6	12,97	26,71	51,95
EBIT / Charges d'intérêt	-253,47	-750,74	1,87 k	-3,85 k	272,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-207,1	-548,68	2,26 k	-2,45 k	1,45 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-207,1	-946,8	-7,51 k	-4,22 k	1,45 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,45	0,45	-0,77	1,42
Dette nette / EBITDA	1,04	1,94	-0,1	0,15	-0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,26	-0,13	-0,45	1,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	1,12	0,03	0,09	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,31	47,74	25,39	-36,13	23,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,06	103,08	101,72	-60,9	96,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-137,28	29,1	-356,17	-191,92	-122,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-206,09	44,33	-254,67	-225	-108,88
EBIT, 1 an Croissance %	-206,09	44,33	-254,67	-225	-108,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-161,31	205,76	-82,12	1,04 k	170,15
Résultat net, Croissance 1 an	-192,23	472,83	-82,12	1,04 k	170,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,95	345,29	-262,19	-224,85	-108,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-158,06	179,5	-82,2	1,06 k	169,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,83	-32	-55,58	103,32	53,82
Stocks, Croissance 1 an	24,39	-66,21	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,23	61,39	43,85	10,83	-25,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,05	-15,63	-2,32	0,52	0,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,2	-40,94	-7,52	-69,61	-93,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,49	-5,03	4,44	-15,35	-33,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-220,83	416,56	17,56	-84,72	-59,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	51,68	-88,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,62	-148,33	-165,99	-228,18	195,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,71	-148,38	-165,93	-228,26	194,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,58	11,19	36,11	-10,51	-11,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,94	25	102,4	-11,19	-12,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,49	-30,62	81,3	53,45	-54,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,23	23,74	49,41	39,05	-66,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,23	23,74	49,41	39,05	-66,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,81	36,91	-26,07	42,91	455,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,1	129,85	1,2	42,91	455,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,08	3,27	168,74	42,3	-66,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,78	27,38	-29,47	43,4	458,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,17	-50,4	-38,27	-4,97	76,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,23	-35,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-61,52	17,65	81,34	26,27	-8,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,69	-21,54	-9,21	-0,91	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,05	-13,67	-23,49	-46,99	-86,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,97	2,9	-0,41	-5,97	-25,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,3	149,83	146,43	-57,62	-75,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,64	-5,68	-42,89	-8,03	94,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	117,58	-5,61	-42,89	-8,04	94,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,88	11,93	15,74	5,77	-0,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,05	-22,3	46,62	17,01	15,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,44	-42,37	7,01	44,56	-18,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,04	-29,98	33,29	40,79	-44,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,02	-29,98	33,29	40,79	-44,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,03	-22,28	-30,54	84,15	76,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,92	-6,29	-1,89	127,01	76,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,17	-31,41	20,04	108,14	-43,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37	-24,52	-33,9	79,13	76,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,39	-27,52	-48,34	-8,15	11,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-36,64	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-47,16	-37,94	41,29	53,89	6,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,72	-20,4	-15,6	-6,08	-0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,32	-11,11	-9,6	-43,76	-74,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,46	0,88	3,41	-5,66	-16,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,22	9,91	94,32	-2,47	-58,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	587,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	304,32	31,9	-15,64	-25,23	35,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	304,26	31,93	-15,63	-25,21	35,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,12	12,12	6,28	2,35	4,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,86	-4,74	-2,47	-18,03	19,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,65	9,16	-6,1	-14,84	-23,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,91	7,61	-6,87	-7,87	-23,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,9	7,54	-6,85	-7,87	-23,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,65	86,32	-32,85	-0,84	59,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,54	86,32	-32,85	10,94	96,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,95	16,5	-7,01	-8,16	-28,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,74	83,32	-34,09	-2,43	55,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,6	13,68	-15,39	-15,38	-15,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,74	-4,57	-13,46	-11,6	18,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,9	6,42	-1,09	-13,11	-9,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,46	-7,23	0,89	-26,71	-57,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,14	4,16	4,24	-1,92	-9,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,57	81,12	10,54	-24,93	-14,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-25,75	-	252,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,32	-20,79	84,9	14,7	17,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,31	-20,78	84,88	14,7	17,84