Compte de Résultat Vibhor Steel Tubes Limited

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INE0QTF01015

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Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,52 ^INR	+1,56%		+0,17%	-15,83%

25/06	Vibhor Steel Tubes Limited annonce la création de sa filiale à 100% Viyom Steel Infra Private Limited	CI
04/06	Vibhor Steel Tubes Limited approuve la création de sa filiale à 100 % Viyom Steel Infra Private Limited	CI

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Données Financières Publiées: VIBHOR STEEL TUBES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,17 Md	8,24 Md	11,13 Md	10,73 Md	9,96 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	5,17 Md	8,24 Md	11,13 Md	10,73 Md	9,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,49 Md	7,39 Md	10,13 Md	9,59 Md	8,89 Md
Résultat Brut	675 M	846 M	1 Md	1,14 Md	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	127 M	147 M	189 M	234 M	253 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,85 M	61,21 M	63,65 M	82,93 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement	341 M	397 M	358 M	414 M	457 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	534 M	604 M	611 M	731 M	815 M
Résultat d'Exploitation	141 M	242 M	392 M	405 M	262 M
Intérêts payés, total	-74,95 M	-65,74 M	-92,72 M	-135 M	-94,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,24 M	8,09 M	12,13 M	17,51 M	15,87 M
Charges d'intérêt nettes	-66,71 M	-57,65 M	-80,59 M	-118 M	-78,83 M
Gains (pertes) de change	-	-	419 k	-1,14 M	-1,56 M
Autres produits non opérationnels	-16,75 M	-21,28 M	-29,83 M	-45,23 M	-17,34 M
EBT, hors éléments non courants	57,7 M	163 M	282 M	241 M	164 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	38 k	8 k	4,52 M
EBT, elements non courants inclus	57,7 M	163 M	282 M	241 M	169 M
Charge d'impôt	28,99 M	39,71 M	71,57 M	63,76 M	50,93 M
Résultat des activités poursuivies	28,71 M	123 M	211 M	177 M	118 M
Résultat net part du groupe	28,71 M	123 M	211 M	177 M	118 M
Résultat net	28,71 M	123 M	211 M	177 M	118 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,71 M	123 M	211 M	177 M	118 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,71 M	123 M	211 M	177 M	118 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,02	8,67	14,85	9,34	6,21
BPA de base - Activités poursuivies	2,02	8,67	14,85	9,34	6,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,18 M	14,18 M	14,18 M	18,96 M	18,96 M
Bénéfice net par action - dilué	2,02	8,67	14,85	9,34	6,21
BPA dilué - Activités poursuivies	2,02	8,67	14,85	9,34	6,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,18 M	14,18 M	14,18 M	18,96 M	18,96 M
BPA de base normalisé	2,54	7,17	12,44	7,94	5,41
BPA dilué normalisé	2,54	7,17	12,44	7,94	5,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	214 M	303 M	456 M	483 M	361 M
EBITA	141 M	242 M	392 M	405 M	262 M
EBIT	141 M	242 M	392 M	405 M	262 M
EBITDAR	219 M	306 M	461 M	485 M	362 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,17 Md	8,25 Md	11,14 Md	10,74 Md	9,98 Md
Taux d’imposition effectif (%)	50,24	24,42	25,36	26,46	30,2
Total des impôts courants	20,07 M	-	72,31 M	65,28 M	50,98 M
Total des impôts différés	-	-	-739 k	-1,52 M	-50 k
Résultat net normalisé	36,07 M	102 M	176 M	151 M	103 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	959 k	425 k
Provisions de pension	-	-	654 k	778 k	910 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	461 k	112 k	9,17 M	22,28 M	6,67 M
Dépense de marketing	461 k	112 k	9,17 M	22,28 M	6,67 M
Charges locatives nettes, total	4,57 M	3,47 M	4,78 M	1,89 M	1,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,02 M	1,77 M	2,54 M	1,39 M	713 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,55 M	1,71 M	2,24 M	498 k	757 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,53 M	7,7 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 M	210 M	94,34 M	95,91 M	29,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	161 M	145 M	157 M
Total des liquidités et VMP	155 M	210 M	256 M	241 M	187 M
Créances clients, total	427 M	490 M	544 M	509 M	719 M
Autres créances	21,42 M	108 M	89,11 M	161 M	152 M
Total des créances	449 M	598 M	634 M	670 M	870 M
Stocks	505 M	1 Md	1,2 Md	1,71 Md	1,91 Md
Dépenses payées d'avance	7,83 M	1,57 M	2,31 M	2,04 M	2,6 M
Autres actifs à court terme, total	63,33 M	190 M	220 M	202 M	270 M
Total de l'actif circulant	1,18 Md	2 Md	2,31 Md	2,82 Md	3,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	906 M	946 M	1,05 Md	1,4 Md	2,06 Md
Amortissements cumulés	-386 M	-447 M	-510 M	-593 M	-692 M
Immobilisations corporelles nettes	520 M	499 M	543 M	811 M	1,37 Md
Investissements à long terme	-	-	-	10,05 M	25,83 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	78,39 M	188 M	105 M
Total des actifs	1,7 Md	2,5 Md	2,94 Md	3,83 Md	4,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	251 M	364 M	416 M	561 M	865 M
Charges à payer, total	10,82 M	20,89 M	14,77 M	31,77 M	64,16 M
Emprunts à court terme	454 M	915 M	1,37 Md	1,15 Md	1,14 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	20,4 M	58,41 M	106 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	5,13 M	1,84 M
Impôts sur le revenu à payer	20,07 M	42,03 M	7,24 M	-946 k	1,34 M
Autres passifs à court terme	21,2 M	25,07 M	17,66 M	21,8 M	186 M
Total du passif circulant	757 M	1,37 Md	1,84 Md	1,83 Md	2,37 Md
Dette à long terme	316 M	383 M	135 M	194 M	458 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	3,76 M	2,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	9,2 M	10,97 M	12,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	15,5 M	13,75 M	13,48 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	1 k
Total du passif	1,07 Md	1,75 Md	2 Md	2,05 Md	2,85 Md
Actions ordinaires, total	142 M	142 M	142 M	190 M	190 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	620 M	606 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	485 M	608 M	789 M	967 M	1,09 Md
Résultat global et autres	-	-	1,59 M	762 k	-115 k
Total des fonds propres ordinaires	627 M	750 M	932 M	1,78 Md	1,88 Md
Total des capitaux propres	627 M	750 M	932 M	1,78 Md	1,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,7 Md	2,5 Md	2,94 Md	3,83 Md	4,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,18 M	14,18 M	14,18 M	18,96 M	18,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,18 M	14,18 M	14,18 M	18,96 M	18,96 M
Actif net par action	44,19	52,85	65,71	93,76	99,21
Actif corporel net	627 M	750 M	932 M	1,78 Md	1,88 Md
Actif corporel net par action	44,19	52,85	65,71	93,76	99,21
Total de la dette	770 M	1,3 Md	1,52 Md	1,42 Md	1,71 Md
Dette nette	615 M	1,09 Md	1,27 Md	1,17 Md	1,52 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	10,57 M	12,56 M	14,63 M
Dette relative aux contrats de location	36,53 M	27,78 M	38,23 M	15,11 M	11,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	198 M	627 M	292 M	510 M	1,01 Md
Stocks de produits finis, total	295 M	357 M	890 M	1,18 Md	850 M
Stocks - Autres	12,05 M	17,89 M	21,53 M	22,81 M	53,74 M
Terres possédées	27,93 M	27,93 M	27,93 M	93,77 M	93,77 M
Bâtiments, total	293 M	295 M	300 M	310 M	310 M
Machines, total	584 M	621 M	726 M	847 M	949 M
Employés à temps plein	-	-	-	660	730

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	123 M	211 M	177 M	118 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	61,21 M	63,65 M	82,93 M	104 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	61,21 M	63,65 M	82,93 M	104 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-38 k	-8 k	-1,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-	84,7 M	143 M	158 M	111 M
Variation des créances	-	-62,86 M	-96,37 M	35,1 M	-209 M
Variation des stocks	-	-496 M	-191 M	-506 M	-200 M
Variation des dettes fournisseurs	-	149 M	-10,29 M	145 M	304 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-49,43 M	-34,02 M	133 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-142 M	70,27 M	58,72 M	359 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-39,53 M	-109 M	-320 M	-673 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	260 k	135 k	11,94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-57,14 M	-108 M	-22,33 M
Autres activités d'investissement, total	-	-205 M	10,17 M	-16 M	106 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-244 M	-155 M	-444 M	-578 M
Dette à court terme émise, total	-	462 M	261 M	-	34,64 M
Dette à long terme émise, total	-	66,77 M	-	58,91 M	264 M
Total de la dette émise	-	528 M	261 M	58,91 M	299 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-176 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7,3 M	-	-5,56 M
Total de la dette remboursée	-	-	-7,3 M	-176 M	-5,56 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	722 M	-
Autres activités de financement, total	-	-87,02 M	-123 M	-234 M	-129 M
Flux de trésorerie de financement	-	441 M	131 M	371 M	165 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2 k	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	55,14 M	45,67 M	-14,78 M	-54,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	87,02 M	92,72 M	135 M	94,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	42,03 M	42,03 M	73,47 M	48,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-486 M	-174 M	-434 M	-431 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-445 M	-116 M	-350 M	-372 M
Variation du fonds de roulement net	-277 M	618 M	316 M	365 M	-33,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	528 M	253 M	-117 M	293 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,67	7,19	9,04	7,48	3,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,81	8,76	11,03	8,96	4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,69	17,86	25,51	13,08	6,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,69	17,86	25,51	13,08	6,43
Analyse des marges
Marge brute %	13,06	10,27	9,01	10,59	10,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,46	1,78	1,7	2,18	2,54
Marge d’EBITDA %	4,14	3,68	4,1	4,5	3,62
Marge EBITA %	2,73	2,93	3,52	3,78	2,63
Marge d'EBIT %	2,73	2,93	3,52	3,78	2,63
Marge des activités poursuivies %	0,56	1,49	1,89	1,65	1,18
Marge nette %	0,56	1,49	1,89	1,65	1,18
Net Avail. Pour la marge commune %	0,56	1,49	1,89	1,65	1,18
Marge nette normalisée %	0,7	1,23	1,58	1,4	1,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,9	-1,56	-4,05	-4,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,4	-1,04	-3,26	-3,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,74	3,92	4,11	3,17	2,33
Rotation des actifs corporels	9,49	16,17	21,37	15,84	9,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,69	17,96	22,43	20,36	16,23
Rotation des stocks (stock moyen)	6,61	9,81	9,14	6,59	4,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,46	1,25	1,54	1,37
Quick Ratio	0,8	0,59	0,48	0,5	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,1	0,04	0,03	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,23	20,33	16,27	17,98	22,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,26	37,2	39,91	55,56	74,29
Délais de paiement des fournisseurs	27,28	14,22	14,9	17,71	28,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,21	43,3	41,28	55,82	68,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	122,88	173,22	163,5	79,62	90,88
Dette totale / Capital total	55,13	63,4	62,05	44,33	47,61
Dette à long terme / Capitaux propres	50,48	51,11	14,5	11,13	24,48
Dette à long terme / Capital total	22,65	18,71	5,5	6,19	12,83
Dette totale / Total de l'actif	63,13	70,01	68,26	53,6	60,26
EBIT / Charges d'intérêt	1,88	3,67	4,23	2,99	2,77
EBITDA / Charges d'intérêt	2,86	4,61	4,92	3,61	3,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,86	4	3,75	1,24	-3,24
Dette totale / EBITDA	3,6	4,29	3,34	2,9	4,67
Dette nette / EBITDA	2,87	3,6	2,78	2,41	4,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,6	4,93	4,39	8,44	-5,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,87	4,14	3,65	7,01	-4,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,36	59,44	36,08	-3,63	-7,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,81	25,36	37,55	13,25	-5,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,63	46,25	53,5	5,93	-25,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,83	71,11	66,36	3,27	-35,35
EBIT, 1 an Croissance %	-37,83	71,11	66,36	3,27	-35,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,26	328,08	85,91	-15,89	-33,57
Résultat net, Croissance 1 an	-43,26	328,08	85,91	-15,89	-33,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,05	181,81	83,7	-14,62	-31,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,26	328,08	85,88	-37,1	-33,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,47	14,71	21,51	-6,45	41,08
Stocks, Croissance 1 an	-40,91	98,26	18,86	42,05	11,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,42	-4,17	8,97	49,25	68,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,06	47,05	18,14	30,5	23,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,8	19,61	29,49	90,76	5,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,8	19,61	29,49	90,76	5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-131,92	-120,34	-16,49	511,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	119,13	174,7	194,91	110,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-232,78	-63,16	149,93	-0,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-207,78	-73,1	202,04	6,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,22	21,53	47,67	14,52	-5,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,54	10,38	32,88	24,81	3,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,74	0,45	55,41	27,52	-11,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,23	3,14	78,64	31,08	-18,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,23	3,14	78,64	31,08	-18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,23	55,84	453,23	25,05	-25,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,23	55,84	453,23	25,05	-25,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,27	43,38	160,45	25,24	-23,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,23	55,84	453,17	8,12	-35,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,49	3,58	17,73	6,62	14,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-23,32	8,23	53,5	29,94	25,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,62	-6,31	2,19	27,53	58,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,45	9,77	30,3	24,17	26,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7	11,96	24,13	57,17	42,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7	11,96	24,13	57,17	42,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-35,37	-60,67	-58,77	126,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	45,99	145,34	184,62	148,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	26,08	-33,17	-4,06	57,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	6,19	-48,45	-9,89	79,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,85	11,13	25,91	28,09	6,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,7	9,64	13,03	25,98	13,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,28	8,66	14,96	36,77	6,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,66	12,95	19,98	48,82	3,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,66	12,95	19,98	48,82	3,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,88	25,28	60,86	195,27	1,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,88	25,28	60,86	195,27	1,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,57	23,48	52,8	79,59	2,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,88	25,28	60,85	167,99	-8,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,28	-13,2	6,02	9,05	17,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,29	5,25	12,06	49,58	23,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,24	-7,16	-1,47	15,94	39,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,03	-0,74	12,28	30,37	23,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,93	11,05	15,94	43,24	37,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,93	11,05	15,94	43,24	37,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,8	-40,85	-49,43	1,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-38,31	80,24	160,86	157,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	0,67	-17,18	3,73	-2,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	4,04	-33,56	-7,08	-4,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	22,79	19,96	12,32	12,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,27	6,48	12,09	9,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	2,98	9,71	15,4	3,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	1,02	9,97	19,3	2,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	1,02	9,97	19,3	2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	4,87	13,04	23,17	18,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	4,87	13,04	23,17	18,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	0,54	11,31	22,77	15,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	2,18	13,03	16,21	11,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	9,02	0,96	-7,43	9,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	16,79	15,14	14,75	17,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	2,95	0,73	5,41	19,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,28	8,15	8,43	17,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	15,34	13,96	26,57	25,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	15,34	13,96	26,57	25,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,45	1,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,72	105,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,85	7,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,43	-1,18