Ratios Financiers Via Transportation, Inc.

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Marché Fermé - NYSE 22:00:02 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,57 ^USD	+1,10%		+5,85%	-1,52%

07/08	Via Transportation, Inc. : Oppenheimer à l'achat	ZM
06/08	Transcript : Via Transportation, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026

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Données Financières Publiées: VIA TRANSPORTATION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	249 M	338 M	434 M
Total Chiffre d'affaires	249 M	338 M	434 M
Coût des marchandises vendues, total	149 M	207 M	263 M
Résultat Brut	99,41 M	131 M	172 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	118 M	126 M	155 M
Dépenses de R&D	95,83 M	88,99 M	92,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	911 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	214 M	215 M	248 M
Résultat d'Exploitation	-114 M	-83,9 M	-76,62 M
Intérêts payés, total	-653 k	-4,29 M	-7,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,6 M	2,2 M	5,27 M
Charges d'intérêt nettes	2,95 M	-2,1 M	-2,07 M
Gains (pertes) de change	-1,53 M	326 k	475 k
Autres produits non opérationnels	-2,11 M	-4,85 M	-7,16 M
EBT, hors éléments non courants	-115 M	-90,52 M	-85,37 M
Autres éléments non courants	-	1,86 M	-8,47 M
EBT, elements non courants inclus	-115 M	-88,66 M	-93,84 M
Charge d'impôt	1,82 M	1,89 M	2,52 M
Résultat des activités poursuivies	-117 M	-90,55 M	-96,36 M
Résultat net part du groupe	-117 M	-90,55 M	-96,36 M
Intérêts minoritaires	278 k	271 k	-
Résultat net	-117 M	-90,28 M	-96,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 M	-90,28 M	-96,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 M	-90,28 M	-96,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,6	-7,21	-2,92
BPA de base - Activités poursuivies	-9,6	-7,21	-2,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,16 M	12,53 M	32,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,6	-7,21	-2,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,6	-7,21	-2,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,16 M	12,53 M	32,95 M
BPA de base normalisé	-5,9	-4,5	-1,62
BPA dilué normalisé	-5,9	-4,5	-1,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-106 M	-74,77 M	-68,09 M
EBITA	-110 M	-78,28 M	-71,96 M
EBIT	-114 M	-83,9 M	-76,62 M
EBITDAR	-100 M	-65,9 M	-56,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,58	-2,13	-2,69
Impôts intérieurs courants	148 k	169 k	243 k
Impôts étrangers courants	1,5 M	1,5 M	1,68 M
Total des impôts courants	1,65 M	1,67 M	1,93 M
Impôts étrangers différés	167 k	222 k	593 k
Total des impôts différés	167 k	222 k	593 k
Résultat net normalisé	-71,69 M	-56,3 M	-53,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,2 M	4,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,6 M	5,2 M	8,8 M
Dépense de marketing	53,8 M	55,48 M	67,2 M
Dépenses générales et administratives	64,23 M	70,26 M	88 M
Dépense en recherche et de développement	95,83 M	88,99 M	92,35 M
Charges locatives nettes, total	6,32 M	8,87 M	11,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,06 M	13,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,81 M	-1,76 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	185 k	227 k	200 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,96 M	6,58 M	8,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	3,13 M	4,02 M	7,12 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,85 M	10,39 M	14,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,13 M	21,23 M	30,34 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,74 M	77,9 M	371 M
Total des liquidités et VMP	71,74 M	77,9 M	371 M
Créances clients, total	59,4 M	73,76 M	81,57 M
Total des créances	59,4 M	73,76 M	81,57 M
Dépenses payées d'avance	10,68 M	10,64 M	16,26 M
Autres actifs à court terme, total	900 k	900 k	800 k
Total de l'actif circulant	143 M	163 M	470 M
Immobilisations corporelles brutes	37,53 M	39,18 M	48 M
Amortissements cumulés	-10,27 M	-12,8 M	-16,28 M
Immobilisations corporelles nettes	27,26 M	26,38 M	31,71 M
Goodwill	162 M	160 M	192 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32,31 M	26,32 M	36,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme	623 k	401 k	529 k
Charges différées à long terme	800 k	900 k	700 k
Autres actifs à long terme, total	2,41 M	1,43 M	2,27 M
Total des actifs	368 M	379 M	733 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,85 M	3,92 M	4,43 M
Charges à payer, total	37,31 M	40,18 M	51,55 M
Part à court terme des contrats de location	6,88 M	8,31 M	9,75 M
Impôts sur le revenu à payer	2,32 M	1,5 M	1,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22,23 M	22,64 M	26,89 M
Total du passif circulant	75,58 M	76,55 M	94,24 M
Dette à long terme	-	67,04 M	-
Contrats de location à long terme	10,95 M	7,26 M	9,38 M
Recettes non acquises Non courantes	2,2 M	1,9 M	1,75 M
Autres passifs non courants	2,72 M	18,82 M	-
Total du passif	91,45 M	172 M	105 M
Actions privilégiées Convertibles	1,2 Md	1,2 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,2 Md	1,2 Md	-
Actions ordinaires, total	-	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	85,39 M	109 M	1,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1 Md	-1,09 Md	-1,19 Md
Résultat global et autres	1,2 M	-1,58 M	7,7 M
Total des fonds propres ordinaires	-918 M	-987 M	628 M
Intérêts minoritaires	-492 k	-763 k	-
Total des capitaux propres	276 M	207 M	628 M
Total du passif et des capitaux propres	368 M	379 M	733 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,16 M	12,71 M	81,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,16 M	12,71 M	81,12 M
Actif net par action	-75,53	-77,65	7,74
Actif corporel net	-1,11 Md	-1,17 Md	399 M
Actif corporel net par action	-91,5	-92,32	4,92
Total de la dette	17,83 M	82,61 M	19,13 M
Dette nette	-53,91 M	4,7 M	-352 M
Dette relative aux contrats de location	50,53 M	70,93 M	91,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-492 k	-763 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	6,76 M	6,92 M	9,91 M
Employés à temps plein	-	951	1,04 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	345 k	127 k	24 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-117 M	-90,28 M	-96,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,1 M	3,51 M	3,87 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,92 M	5,62 M	4,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,02 M	9,13 M	8,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	814 k	4,82 M
Rémunération à base d'actions (CF)	13,13 M	21,23 M	30,34 M
Autres activités d'exploitation, total	6,2 M	10,89 M	26,91 M
Variation des créances	-14,38 M	-15,55 M	-1,7 M
Variation des dettes fournisseurs	2,23 M	-2,71 M	-324 k
Variation des revenus collectés avant livraison	11,37 M	596 k	359 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,49 M	-4,07 M	-3,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-92,62 M	-69,96 M	-30,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,52 M	-1,08 M	-1,66 M
Acquisitions en espèces	-38,53 M	-	-39,89 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,28 M	-3,37 M	-4,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-43,33 M	-4,45 M	-45,81 M
Dette à long terme émise, total	-	82,5 M	7,5 M
Total de la dette émise	-	82,5 M	7,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5 M	-35 M
Total de la dette remboursée	-	-5 M	-35 M
Émission d'actions ordinaires	3,58 M	2,83 M	380 M
Émission d'actions privilégiées	111 M	-	20 M
Autres activités de financement, total	-462 k	-50 k	-4,33 M
Flux de trésorerie de financement	114 M	80,28 M	368 M
Ajustements des taux de change	2,25 M	-477 k	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	-19,77 M	5,39 M	293 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	277 k	2,79 M	2,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,18 M	1,5 M	3,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-43,18 M	-11,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-41,31 M	-12,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	14,78 M	-2,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	77,5 M	-27,5 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,04	-8,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,95	-10,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,44	-23,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,48	53,63
Analyse des marges
Marge brute %	39,95	38,75	39,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,43	37,24	35,73
Marge d’EBITDA %	-42,77	-22,15	-15,68
Marge EBITA %	-44,02	-23,19	-16,57
Marge d'EBIT %	-45,99	-24,85	-17,64
Marge des activités poursuivies %	-47	-26,82	-22,19
Marge nette %	-46,89	-26,74	-22,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,89	-26,74	-22,19
Marge nette normalisée %	-28,81	-16,68	-12,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,79	-2,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,24	-2,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,9	0,78
Rotation des actifs corporels	-	12,59	14,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,07	5,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	2,13	4,98
Quick Ratio	1,73	1,98	4,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,23	-0,91	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,17	65,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,53	5,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,45	39,87	3,05
Dette totale / Capital total	6,06	28,5	2,96
Dette à long terme / Capitaux propres	3,96	35,86	1,49
Dette à long terme / Capital total	3,72	25,64	1,45
Dette totale / Total de l'actif	24,86	45,3	14,37
EBIT / Charges d'intérêt	-175,28	-19,55	-10,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-153,32	-15,36	-7,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-157,18	-15,61	-7,95
Dette totale / EBITDA	-0,18	-1,25	-0,34
Dette nette / EBITDA	0,54	-0,07	6,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-1,23	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	-0,07	6,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	35,67	28,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	31,62	31,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-29,75	-8,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-28,54	-8,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,7	-8,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-22,58	6,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-22,63	6,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-21,46	-5,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-24,91	-59,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,17	10,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,21	20,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,94	93,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,51	-134,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,52	-163,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,46	-55,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-57,13	54,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-70,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-18,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-44,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	41,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,72