Flux de Trésorerie Vertiqal Studios Corp.

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Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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14/08	Vertiqal Studios Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/08	Vertiqal Studios Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: VERTIQAL STUDIOS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	187 k	3,56 M	4,85 M	4,86 M	5,83 M
Total Chiffre d'affaires	187 k	3,56 M	4,85 M	4,86 M	5,83 M
Coût des marchandises vendues, total	626 k	1,22 M	1,41 M	1,49 M	3,32 M
Résultat Brut	-440 k	2,34 M	3,44 M	3,37 M	2,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,89 M	8,38 M	6,35 M	4,92 M	7,77 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	420 k	241 k
Rémunération à base d'actions (IS)	691 k	2,19 M	1,42 M	272 k	469 k
Dépenses de R&D	894 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	82,41 k	1,68 M	2,22 M	806 k	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,55 M	12,24 M	9,99 M	6,42 M	9,6 M
Résultat d'Exploitation	-5,99 M	-9,9 M	-6,55 M	-3,04 M	-7,09 M
Intérêts payés, total	-196 k	-97,11 k	-609 k	-767 k	-70,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,82 k	3,4 k	1,06 k	30,44 k	258
Charges d'intérêt nettes	-192 k	-93,7 k	-608 k	-736 k	-70,41 k
Gains (pertes) de change	-7,91 k	-93,82 k	-32,25 k	-12,43 k	-85,98 k
Autres produits non opérationnels	-3,19 M	-180 k	-31,63 k	-61,26 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,38 M	-10,27 M	-7,22 M	-3,85 M	-7,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-25,32 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-27,18 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	286 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-170 k	-988 k	-16,21 M	-1,22 M	-
Autres éléments non courants	-	-40,03 k	-2,65 M	2,69 M	-3,13 M
EBT, elements non courants inclus	-9,58 M	-11,29 M	-53,25 M	-2,38 M	-10,08 M
Charge d'impôt	-	-587 k	-4,24 M	-16,7 k	407 k
Résultat des activités poursuivies	-9,58 M	-10,71 M	-49,02 M	-2,37 M	-10,49 M
Résultat net part du groupe	-9,58 M	-10,71 M	-49,02 M	-2,37 M	-10,49 M
Résultat net	-9,58 M	-10,71 M	-49,02 M	-2,37 M	-10,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,58 M	-10,71 M	-49,02 M	-2,37 M	-10,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,58 M	-10,71 M	-49,02 M	-2,37 M	-10,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,08	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,08	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	139 M	369 M	604 M	632 M	719 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,08	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,08	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 M	369 M	604 M	632 M	719 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,91 M	-8,36 M	-4,34 M	-2,24 M	-6,07 M
EBITA	-5,99 M	-8,36 M	-4,32 M	-2,25 M	-6,07 M
EBIT	-5,99 M	-9,9 M	-6,55 M	-3,04 M	-7,09 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	5,19	7,95	0,7	-4,04
Total des impôts courants	-	75,09 k	180 k	182 k	500 k
Total des impôts différés	-	-662 k	-4,42 M	-198 k	-92,89 k
Résultat net normalisé	-5,87 M	-6,42 M	-4,51 M	-2,41 M	-4,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	185 k	85,38 k	590 k	652 k	12,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	394 k	1,62 M	894 k	84,01 k	108 k
Dépense de marketing	394 k	1,62 M	894 k	84,01 k	108 k
Dépenses générales et administratives	3,49 M	6,01 M	4,68 M	3,97 M	6,93 M
Dépense en recherche et de développement	894 k	-	754 k	18,27 k	83,75 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	691 k	2,19 M	1,42 M	272 k	469 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	691 k	2,19 M	1,42 M	272 k	469 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,75 M	557 k	1,16 M	506 k	172 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,75 M	560 k	1,16 M	506 k	172 k
Créances clients, total	140 k	1,37 M	1,67 M	1,05 M	2,91 M
Autres créances	227 k	388 k	653 k	289 k	300 k
Total des créances	367 k	1,75 M	2,33 M	1,34 M	3,21 M
Stocks	-	87,98 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	303 k	142 k	388 k	203 k	27,17 k
Liquidités soumises à restrictions	-	7,44 k	-	-	189 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,42 M	2,55 M	3,88 M	2,05 M	3,6 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	26,94 k	1,73 k	10,53 k	224 k	136 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	2,23 M	27,76 M	-	-	2,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,11 M	19,2 M	3,18 M	2,59 M	5,47 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	54,42 k	54,42 k	344 k	4,42 k	4,42 k
Total des actifs	7,85 M	49,56 M	7,41 M	4,87 M	11,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,62 M	3,27 M	3,1 M	2,71 M	11,52 M
Charges à payer, total	10,5 k	302 k	5,07 k	5,07 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	355 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,68 M	5,54 M
Part à court terme des contrats de location	21 k	-	-	88,87 k	116 k
Impôts sur le revenu à payer	-	75,09 k	255 k	470 k	1,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	46,3 k	-	58,31 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	4,31 M	119 k	-	-
Total du passif circulant	1,7 M	7,95 M	3,54 M	7,95 M	19,08 M
Dette à long terme	-	3,99 M	5,78 M	400 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	126 k	10,07 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	5,27 M	158 k	40,63 k	81,31 k
Autres passifs non courants	-	-1	-	350 k	-1
Total du passif	1,7 M	17,21 M	9,48 M	8,86 M	19,17 M
Actions ordinaires, total	16,92 M	49,07 M	58,79 M	59,53 M	64,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,8 M	-22,5 M	-71,52 M	-70,43 M	-80,92 M
Résultat global et autres	1,03 M	5,78 M	10,66 M	6,91 M	9,37 M
Total des fonds propres ordinaires	6,15 M	32,35 M	-2,07 M	-4 M	-7,33 M
Total des capitaux propres	6,15 M	32,35 M	-2,07 M	-4 M	-7,33 M
Total du passif et des capitaux propres	7,85 M	49,56 M	7,41 M	4,87 M	11,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	433 M	444 M	631 M	647 M	859 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	444 M	604 M	646 M	859 M
Actif net par action	0,04	0,07	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	2,81 M	-14,61 M	-5,25 M	-6,59 M	-15,43 M
Actif corporel net par action	0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	21 k	3,99 M	5,78 M	5,29 M	6,02 M
Dette nette	-3,73 M	3,43 M	4,62 M	4,78 M	5,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	87,98 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	109 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-9,58 M	-10,71 M	-49,02 M	-2,37 M	-10,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,59 k	26,58 k	-20,72 k	18,07 k	97,7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,54 M	2,23 M	788 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	44,59 k	1,56 M	2,21 M	806 k	1,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	37,82 k	115 k	5,95 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-286 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	170 k	988 k	43,19 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	691 k	2,19 M	1,42 M	272 k	469 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	420 k	109 k
Autres activités d'exploitation, total	3,36 M	-263 k	-1,12 M	-899 k	3,56 M
Variation des créances	-337 k	-883 k	-571 k	988 k	-1,86 M
Variation des stocks	-	-87,98 k	87,98 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,06 M	1,41 M	165 k	-515 k	3,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	46,3 k	-46,3 k	58,31 k	-58,31 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	75,09 k	180 k	215 k	578 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-156 k	158 k	-243 k	185 k	176 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,66 M	-5,48 M	-3,63 M	-952 k	-2,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,64 k	-1,37 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	10,09 k	-8,97 M	-5,36 M	-	-723 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	300 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-252 k	-	-129 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-53,67 k	-3,38 M	-1,28 M	690 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,23 k	-12,6 M	-6,64 M	561 k	-423 k
Dette à court terme émise, total	1 M	-	-	-	4,2 M
Dette à long terme émise, total	-	4,29 M	-	1 M	945 k
Total de la dette émise	1 M	4,29 M	-	1 M	5,14 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-700 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-45,6 k	-22,8 k	-73,48 k	-1,05 M	-1,42 M
Total de la dette remboursée	-746 k	-22,8 k	-73,48 k	-1,05 M	-1,42 M
Émission d'actions ordinaires	8,38 M	9,75 M	11,08 M	168 k	3,5 k
Autres activités de financement, total	-432 k	883 k	-153 k	-	-350 k
Flux de trésorerie de financement	8,2 M	14,91 M	10,86 M	120 k	3,38 M
Ajustements des taux de change	-	-17,57 k	19,05 k	-386 k	-385 k
Variation nette de la trésorerie	3,49 M	-3,2 M	606 k	-657 k	-146 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,72 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,42 M	2,32 M	-5,97 M	-617 k	5,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,29 M	2,38 M	-5,59 M	-138 k	5,16 M
Variation du fonds de roulement net	-681 k	-4,96 M	5,13 M	-814 k	-8 M
Dette nette émise (remboursée)	254 k	4,27 M	-73,48 k	-48,21 k	3,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86,1	-21,56	-14,36	-30,96	-53,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-114,72	-29,11	-20,43	-75,91	57,67 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-297,34	-55,63	-323,76	77,97	185,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-297,34	-55,63	-323,76	77,97	185,18
Analyse des marges
Marge brute %	-235,15	65,78	70,98	69,42	43,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,08 k	234,98	131,05	101,17	133,27
Marge d’EBITDA %	-3,16 k	-234,49	-89,48	-46,15	-104,09
Marge EBITA %	-3,21 k	-234,61	-89,05	-46,35	-104,09
Marge d'EBIT %	-3,21 k	-277,76	-135,09	-62,56	-121,58
Marge des activités poursuivies %	-5,12 k	-300,44	-1,01 k	-48,65	-179,95
Marge nette %	-5,12 k	-300,44	-1,01 k	-48,65	-179,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,12 k	-300,44	-1,01 k	-48,65	-179,95
Marge nette normalisée %	-3,14 k	-180,04	-93,1	-49,52	-77,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,29 k	65,18	-123,17	-12,7	87,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,23 k	66,88	-115,31	-2,84	88,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,12	0,17	0,79	0,7
Rotation des actifs corporels	3,98	248,71	791,04	41,4	32,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,73	3,19	3,57	2,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	0,32	1,1	0,26	0,19
Quick Ratio	2,43	0,29	0,99	0,23	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,75	-0,69	-1,03	-0,12	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	77,14	114,47	102,46	124,04
Délais de paiement des fournisseurs	614,53	-	-	715,18	781,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	12,33	-279,56	-132,34	-82,09
Dette totale / Capital total	0,34	10,98	155,69	409,2	-458,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	12,33	-279,56	-13,16	-0,14
Dette à long terme / Capital total	-	10,98	155,69	40,69	-0,77
Dette totale / Total de l'actif	21,63	34,73	127,91	182,16	161,96
EBIT / Charges d'intérêt	-30,53	-101,95	-10,75	-3,97	-100,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,88	-85,84	-7,12	-2,91	-84,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,91	-85,85	-7,12	-2,91	-84,49
Dette totale / EBITDA	-0	-0,48	-1,33	-2,37	-1,01
Dette nette / EBITDA	0,64	-0,41	-1,07	-2,14	-0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,48	-1,33	-2,37	-1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	-0,41	-1,07	-2,14	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,81 k	35,96	0,32	19,92
Résultat brut, Croissance 1 an	1,42 k	2,09 k	46,71	-1,89	-25,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	210,15	40,83	-47,98	-48,18	170,46
EBITA, 1 an Croissance en %	210,84	38,97	-48,39	-47,78	169,29
EBIT, 1 an Croissance %	210,84	64,54	-33,87	-53,54	133,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	395,4	11,78	357,77	-95,18	343,58
Résultat net, Croissance 1 an	395,4	11,78	357,77	-95,18	343,58
Résultat net normalisé sur 1 an	385,3	64,81	-29,7	-46,64	88,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	146,73	-58,08	179,94	-96,13	289,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	875,39	22,43	-37,31	177,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-59,73	-93,59	509,91	2,03 k	-39,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	823,03	531,55	-85,04	-34,37	143,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,46 k	-620,34	-64,05	25,44	134,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2 k	426	-106,4	93,19	83,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	192,7	17,61	-33,78	-73,78	185,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,3	-195,47	-357,26	-89,66	-921,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,9	-203,16	-334,71	-97,53	-3,71 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	409,17	16,79	9,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	800,67	466,28	19,98	-14,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	109,44	-14,52	-48,12	18,38
EBITA, 2 ans CAGR %	276,2	108,28	-15,31	-48,09	18,59
EBIT, 2 ans CAGR %	276,2	126,63	4,31	-44,57	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	375,68	135,33	126,21	-53	-53,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	375,68	135,33	126,21	-53	-53,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	370,81	130,43	7,64	-38,75	0,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	173,38	1,7	8,33	-64,07	-61,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	245,57	-12,39	31,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-83,94	-37,48	1,04 k	259,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	419,56	663,5	-2,81	-68,67	26,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	215,62	1,05 k	36,77	-32,85	71,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	367,19	950,32	-42	-64,85	88,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	271,6	85,54	-11,75	-58,33	-13,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	20,18	56,62	-48,42	-7,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	21,84	55,51	-75,93	-3,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,28	17,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	391,88	215,69	2,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	31,54	-27,69	-10,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	170,31	30,82	-27,92	-10,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	185,97	50,32	-20,34	-10,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	193,54	193,76	-37,27	-0,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	193,54	193,76	-37,27	-0,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	189,46	55,13	-14,81	-10,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	46,32	42,53	-62,18	-20,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,62	28,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-46,01	102,7	328,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	454,49	105,82	-14,73	-37,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	272,86	263,26	32,89	1,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	386,02	91,8	-13,38	-39,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	153,23	31,61	-41,11	-20,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	54,82	-36,69	30,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	51,54	-60,91	29,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	144,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,71	25,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,35	29,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,07	40,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,07	40,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,52	30,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,56	-12,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	75,68	69,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,83	168,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,97	90,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,04	11,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,29