Compte de Résultat Vertical Exploration Inc. OTC Markets

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CA92536L1031

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:28:27 12/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001600 ^USD	-95,79%		-.--%	+166,67%

29/01	Vertical Exploration Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 novembre 2025	CI
23/10/25	Vertical Exploration Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: VERTICAL EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	311 k	570 k	414 k	370 k	311 k
Rémunération à base d'actions (IS)	32,8 k	415 k	110 k	250 k	44,1 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	29,81 k	56,63 k	52,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,89 k	1,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	344 k	985 k	554 k	678 k	409 k
Résultat d'Exploitation	-344 k	-985 k	-554 k	-678 k	-409 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-239 k	-517
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-239 k	-517
Autres produits non opérationnels	53,89 k	1,03 k	-22,05 k	-38,07 k	-22,13 k
EBT, hors éléments non courants	-290 k	-984 k	-576 k	-956 k	-432 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	8,08 k	-	13 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-282 k	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k
Résultat des activités poursuivies	-282 k	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k
Résultat net part du groupe	-282 k	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k
Résultat net	-282 k	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-282 k	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-282 k	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,81 M	97,95 M	123 M	135 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,81 M	97,95 M	123 M	135 M	147 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-525 k	-622 k	-357 k
EBITA	-344 k	-985 k	-554 k	-678 k	-409 k
EBIT	-344 k	-985 k	-554 k	-678 k	-409 k
EBITDAR	-	-	-507 k	-604 k	-339 k
Résultat net normalisé	-181 k	-615 k	-360 k	-597 k	-270 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,42 k	53,52 k	9,7 k	4,77 k	6,8 k
Dépense de marketing	3,42 k	53,52 k	9,7 k	4,77 k	6,8 k
Dépenses générales et administratives	290 k	498 k	386 k	347 k	286 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,8 k	415 k	110 k	250 k	44,1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,8 k	415 k	110 k	250 k	44,1 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,92 k	1,65 M	5,74 k	293 k	24,38 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	85,92 k	1,65 M	5,74 k	293 k	24,38 k
Autres créances	4,8 k	58,23 k	65,26 k	15,79 k	11,95 k
Total des créances	4,8 k	58,23 k	65,26 k	15,79 k	11,95 k
Dépenses payées d'avance	4,77 k	61,87 k	6,28 k	17,28 k	8,66 k
Total de l'actif circulant	95,49 k	1,77 M	77,28 k	326 k	44,98 k
Immobilisations corporelles brutes	2,14 M	3,87 M	5,57 M	5,87 M	6,12 M
Amortissements cumulés	-	-	-29,81 k	-86,44 k	-139 k
Immobilisations corporelles nettes	2,14 M	3,87 M	5,54 M	5,78 M	5,99 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,23 M	5,65 M	5,62 M	6,11 M	6,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	250 k	152 k	404 k	362 k	666 k
Charges à payer, total	85 k	35,5 k	49 k	145 k	146 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	335 k	188 k	453 k	507 k	812 k
Autres passifs non courants	-	-	157 k	159 k	161 k
Total du passif	335 k	188 k	611 k	666 k	973 k
Actions ordinaires, total	8,37 M	12,46 M	12,46 M	13,59 M	13,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,16 M	-9,14 M	-9,71 M	-10,66 M	-11,09 M
Résultat global et autres	1,69 M	2,14 M	2,25 M	2,52 M	2,56 M
Total des fonds propres ordinaires	1,9 M	5,46 M	5 M	5,44 M	5,06 M
Total des capitaux propres	1,9 M	5,46 M	5 M	5,44 M	5,06 M
Total du passif et des capitaux propres	2,23 M	5,65 M	5,62 M	6,11 M	6,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,07 M	123 M	123 M	147 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,84 M	123 M	123 M	147 M	147 M
Actif net par action	0,02	0,04	0,04	0,04	0,03
Actif corporel net	1,9 M	5,46 M	5 M	5,44 M	5,06 M
Actif corporel net par action	0,02	0,04	0,04	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-85,92 k	-1,65 M	-5,74 k	-293 k	-24,38 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	596 k	596 k	596 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-282 k	-984 k	-563 k	-956 k	-432 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	29,81 k	56,63 k	52,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	29,81 k	56,63 k	52,28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	32,8 k	415 k	110 k	250 k	44,1 k
Autres activités d'exploitation, total	-87,08 k	-50 k	13 k	116 k	1,91 k
Variation des dettes fournisseurs	29,35 k	40,92 k	95,64 k	95,75 k	99,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,73 k	-111 k	48,55 k	38,48 k	12,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-309 k	-689 k	-266 k	-398 k	-222 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-334 k	-1,37 M	-1,38 M	-460 k	-47,22 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-334 k	-1,37 M	-1,38 M	-460 k	-47,22 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	15 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	15 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-15 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-15 k	-
Émission d'actions ordinaires	734 k	3,78 M	-	1,18 M	-
Autres activités de financement, total	-8,03 k	-163 k	-	-35,25 k	-
Flux de trésorerie de financement	726 k	3,62 M	-	1,15 M	-
Variation nette de la trésorerie	82,52 k	1,57 M	-1,65 M	288 k	-269 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-663 k	-1,83 M	-1,27 M	-635 k	111 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-663 k	-1,83 M	-1,27 M	-485 k	112 k
Variation du fonds de roulement net	147 k	258 k	-314 k	-91,78 k	-318 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,39	-15,63	-6,15	-7,23	-4,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,93	-16,73	-6,62	-8,11	-4,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,96	-26,75	-10,77	-18,29	-8,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,96	-26,75	-10,77	-18,29	-8,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	9,44	0,17	0,64	0,06
Quick Ratio	0,27	9,11	0,16	0,61	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	-3,67	-0,59	-0,79	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,98	3,32	10,87	10,9	16,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,84	-791,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,6	-690,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,52	-781,39
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,01	0,47	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0	0,27	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	18,5	-42,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,62	186,54	-43,72	22,35	-39,7
EBIT, 1 an Croissance %	-8,62	186,54	-43,72	22,35	-39,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,05	249,21	-42,74	69,62	-54,83
Résultat net, Croissance 1 an	-21,05	249,21	-42,74	69,62	-54,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,78	239,47	-41,42	65,79	-54,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36	177,38	-54,5	55,14	-58,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,07	81,13	42,95	4,45	3,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,48	152,66	-0,53	8,82	-1,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,53	187,3	-8,3	8,79	-7,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,53	187,3	-8,3	8,79	-7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,27	122,52	-61,38	49,82	-44,36
CAPEX, Croissance 1 an	28,62	309,48	0,84	-66,66	-89,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,84	175,27	-30,37	-50,06	-117,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,84	175,27	-30,37	-61,82	-122,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,3	61,82	27	-17,01	-14,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,3	61,82	27	-17,01	-14,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,75	66,04	41,41	-1,45	-12,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,75	66,04	41,41	-1,45	-12,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,23	66,04	41,02	-1,45	-13,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,16	33,24	12,34	-15,98	-19,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,95	43,11	60,91	22,19	3,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,76	72,29	58,53	4,04	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,55	95,87	62,31	-0,12	0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,55	95,87	62,31	-0,12	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,91	106,3	-7,29	-23,93	-8,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,13	129,5	103,21	-42,02	-81,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,04	83,14	38,44	-41,03	-70,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,04	83,14	38,44	-48,44	-70,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	19,74	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,25	15,89	13,8	25,43	-25,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,25	15,89	13,8	25,43	-25,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,84	21,03	16,44	50,25	-24,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,84	21,03	16,44	50,25	-24,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,48	15,95	17,33	48,84	-24,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,07	-2,46	-6,87	25,1	-33,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,62	31,42	43,06	39,32	15,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,48	37,79	43,46	39,85	2,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,92	52,91	52,09	42,05	-2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,92	52,91	52,09	42,05	-2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,36	10,71	18,02	8,79	-31,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,01	44,54	74,48	11,24	-67,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,09	55,64	32,67	-1,45	-60,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,98	55,64	32,67	-9,89	-60,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,03	3,15
EBITA, 5 ans CAGR %	3,65	91,85	6,53	1,4	1,69
EBIT, 5 ans CAGR %	3,65	91,85	6,53	1,4	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,07	68,7	20,86	11,48	3,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,07	68,7	20,86	11,48	3,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,55	62,57	8,8	8,65	3,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,05	15,58	-11,19	-8,11	-12,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	67,32	116,96	47,14	27,65	25,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,14	121,72	40,4	23,14	25,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,51	37,12	55,38	28,96	28,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,51	37,12	55,38	28,96	28,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,21	61,98	-17,95	-4,72	6,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	162,25	114,67	33,59	0,3	-28,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,87	80,55	2,52	5,57	-27,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,78	86,56	2,6	0,05	-27,17