Flux de Trésorerie Vertexplus Technologies Limited

Actions

VERTEXPLUS

INE0NLB01018

Services et conseils en informatique

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:11 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,35 ^INR	+2,06%		-.--%	-37,63%

29/05	Vertexplus Technologies Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Vertexplus Technologies Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

5a3cf16e711c114.bj4NuoLKBW2VaUa16CvxhTXGi-x0S7Uq8AsdDiA4auA.CExC0dOvRCn3OnLyqVG58m-Xx6Mbe4VQlzhlaFVxX7gkTHmM-6RoQK0oBw

Données Financières Publiées: VERTEXPLUS TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	209 M	211 M	192 M	183 M	227 M
Total Chiffre d'affaires	209 M	211 M	192 M	183 M	227 M
Coût des marchandises vendues, total	160 M	165 M	142 M	139 M	178 M
Résultat Brut	48,9 M	46,05 M	50,81 M	44,78 M	48,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,28 M	5,11 M	4,89 M	5,04 M	7,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,26 M	4,32 M	5,77 M	5,04 M	6,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,23 M	13,9 M	32,45 M	21,79 M	74,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,77 M	23,33 M	43,11 M	31,88 M	87,64 M
Résultat d'Exploitation	26,14 M	22,72 M	7,7 M	12,9 M	-39,61 M
Intérêts payés, total	-2,07 M	-2,65 M	-4,65 M	-3,18 M	-5,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,22 M	3,43 M	5,25 M	2,96 M	902 k
Charges d'intérêt nettes	1,14 M	776 k	600 k	-220 k	-4,66 M
Gains (pertes) de change	-175 k	-5 k	-51 k	-48 k	-54 k
Autres produits non opérationnels	-2,27 M	-1,36 M	707 k	-919 k	-1,72 M
EBT, hors éléments non courants	24,83 M	22,14 M	8,95 M	11,72 M	-46,05 M
EBT, elements non courants inclus	24,83 M	22,14 M	8,95 M	11,72 M	-46,05 M
Charge d'impôt	6,14 M	3,43 M	2,9 M	2,88 M	222 k
Résultat des activités poursuivies	18,69 M	18,71 M	6,06 M	8,84 M	-46,27 M
Résultat net part du groupe	18,69 M	18,71 M	6,06 M	8,84 M	-46,27 M
Intérêts minoritaires	-85 k	450 k	219 k	-54 k	-113 k
Résultat net	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M	-46,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M	-46,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M	-46,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,65	4,71	1,14	1,6	-8,46
BPA de base - Activités poursuivies	4,65	4,71	1,14	1,6	-8,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4,06 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
Bénéfice net par action - dilué	4,65	4,71	1,14	1,6	-8,46
BPA dilué - Activités poursuivies	4,65	4,71	1,14	1,6	-8,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4,06 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
BPA de base normalisé	3,86	3,51	1,06	1,33	-5,27
BPA dilué normalisé	3,86	3,51	1,06	1,33	-5,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,39 M	26,94 M	11,26 M	17,95 M	-34,77 M
EBITA	26,14 M	22,72 M	7,7 M	12,9 M	-39,61 M
EBIT	26,14 M	22,72 M	7,7 M	12,9 M	-39,61 M
EBITDAR	34,86 M	31,31 M	15,92 M	22,78 M	-28,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	213 M	217 M	200 M	187 M	227 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,73	15,48	32,37	24,59	-0,48
Total des impôts courants	6,66 M	5,72 M	2,17 M	2,52 M	-
Total des impôts différés	-519 k	-2,3 M	726 k	359 k	222 k
Résultat net normalisé	15,44 M	14,28 M	5,81 M	7,27 M	-28,89 M
Provisions de pension	574 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	620 k	747 k	226 k	218 k	384 k
Dépenses de marketing	-	-	5 k	-	-
Dépense de marketing	620 k	747 k	231 k	218 k	384 k
Dépenses générales et administratives	194 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	5,46 M	4,36 M	4,66 M	4,83 M	6,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,57 M	1,95 M	3,63 M	3,14 M	3,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,89 M	2,41 M	1,04 M	1,69 M	3,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	98 k	849 k	471 k	286 k	295 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,21 M	5,01 M	3,55 M	6,1 M	64,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	59,87 M	130 M	42,38 M	31,86 M	7,28 M
Total des liquidités et VMP	64,08 M	135 M	45,94 M	37,97 M	71,52 M
Créances clients, total	25,42 M	42,24 M	42,04 M	71,21 M	62,55 M
Autres créances	520 k	936 k	529 k	105 k	454 k
Notes à recevoir	-	66,16 M	65 M	65 M	65 M
Total des créances	25,94 M	109 M	108 M	136 M	128 M
Dépenses payées d'avance	1,37 M	1,34 M	1,42 M	1,14 M	1,24 M
Autres actifs à court terme, total	9,21 M	5,11 M	4,65 M	3,06 M	6,12 M
Total de l'actif circulant	101 M	251 M	160 M	178 M	207 M
Immobilisations corporelles brutes	26,79 M	27,34 M	33,59 M	33,59 M	38,99 M
Amortissements cumulés	-14,54 M	-18,54 M	-22,08 M	-25,24 M	-30,2 M
Immobilisations corporelles nettes	12,25 M	8,8 M	11,5 M	8,34 M	8,78 M
Investissements à long terme	-	2,6 M	2,74 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	15,25 M	53,82 M	103 M	123 M	121 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,96 M	2,98 M	2,26 M	1,9 M	1,68 M
Autres actifs à long terme, total	817 k	7,78 M	7,75 M	11,3 M	11,06 M
Total des actifs	131 M	327 M	287 M	323 M	350 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,59 M	21,6 M	15,45 M	19,33 M	21,94 M
Charges à payer, total	4,89 M	6,79 M	3,48 M	7,36 M	6,79 M
Emprunts à court terme	18,78 M	61,38 M	20,93 M	19,18 M	56,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,5 M	2,5 M	2,41 M	10,11 M	20,15 M
Impôts sur le revenu à payer	6,92 M	5,72 M	2,17 M	2,52 M	-
Autres passifs à court terme	-	1,89 M	5,21 M	3,02 M	3,37 M
Total du passif circulant	52,68 M	99,88 M	49,65 M	61,52 M	108 M
Dette à long terme	5,63 M	3,12 M	5,22 M	20,5 M	47,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,82 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	1 k	1 k	-
Total du passif	63,12 M	103 M	54,87 M	82,02 M	156 M
Actions ordinaires, total	40 M	54,8 M	54,8 M	54,8 M	54,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	116 M	116 M	116 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,07 M	52,25 M	60,09 M	68,93 M	22,66 M
Résultat global et autres	245 k	379 k	532 k	499 k	172 k
Total des fonds propres ordinaires	67,31 M	224 M	232 M	241 M	194 M
Intérêts minoritaires	440 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	67,75 M	224 M	232 M	241 M	194 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	327 M	287 M	323 M	350 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
Actif net par action	16,83	40,84	42,3	43,9	35,4
Actif corporel net	52,06 M	170 M	129 M	118 M	72,81 M
Actif corporel net par action	13,02	31,01	23,53	21,54	13,29
Total de la dette	27,92 M	67,01 M	28,56 M	49,78 M	124 M
Dette nette	-36,17 M	-68 M	-17,38 M	11,82 M	51,98 M
Dette relative aux PBO non financés	5,01 M	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	43,71 M	34,9 M	37,3 M	38,62 M	53,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	440 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Machines, total	25,16 M	25,71 M	31,96 M	31,96 M	37,36 M
Employés à temps plein	-	302	198	203	228

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M	-46,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,26 M	4,23 M	3,56 M	5,04 M	4,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,26 M	4,23 M	3,56 M	5,04 M	4,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	91 k	2,21 M	-	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	4,59 M	-1,3 M	-2,47 M	2,07 M	3,85 M
Variation des créances	-3,42 M	-16,82 M	194 k	-29,17 M	8,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,37 M	3,01 M	-6,15 M	3,88 M	2,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,47 M	-58,47 M	1,96 M	3,99 M	-3,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,2 M	-50,1 M	5,58 M	-5,4 M	-28,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,41 M	-41,43 M	-55,52 M	-21,64 M	-5,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,24 M	-72,72 M	87,47 M	13,26 M	24,59 M
Autres activités d'investissement, total	3,55 M	-3,64 M	5,27 M	-591 k	1,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,1 M	-118 M	37,23 M	-8,97 M	20,38 M
Dette à long terme émise, total	5,18 M	39,09 M	-	21,22 M	73,72 M
Total de la dette émise	5,18 M	39,09 M	-	21,22 M	73,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-38,44 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-38,44 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	131 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,29 M	-1,54 M	-5,83 M	-4,3 M	-7,19 M
Flux de trésorerie de financement	885 k	169 M	-44,27 M	16,92 M	66,52 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,02 M	801 k	-1,46 M	2,55 M	58,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,35 M	2,65 M	4,65 M	3,18 M	5,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,5 M	6,64 M	5,72 M	2,17 M	2,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,13 M	-97,78 M	-55,39 M	-31,47 M	-22,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,84 M	-96,12 M	-52,48 M	-29,48 M	-18,79 M
Variation du fonds de roulement net	11,01 M	73,21 M	7,55 M	20,95 M	-5,01 M
Dette nette émise (remboursée)	5,18 M	39,09 M	-38,44 M	21,22 M	73,72 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,54	6,25	1,57	2,65	-7,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,51	7,31	1,75	2,93	-8,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,02	12,75	2,66	3,74	-21,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,07	13,07	2,75	3,72	-21,35
Analyse des marges
Marge brute %	23,44	21,79	26,41	24,42	21,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,01	2,42	2,54	2,75	3,14
Marge d’EBITDA %	14,09	12,75	5,85	9,78	-15,35
Marge EBITA %	12,53	10,75	4	7,03	-17,49
Marge d'EBIT %	12,53	10,75	4	7,03	-17,49
Marge des activités poursuivies %	8,96	8,85	3,15	4,82	-20,42
Marge nette %	8,92	9,06	3,26	4,79	-20,47
Net Avail. Pour la marge commune %	8,92	9,06	3,26	4,79	-20,47
Marge nette normalisée %	7,4	6,76	3,02	3,96	-12,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,77	-46,27	-28,79	-17,15	-9,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,15	-45,48	-27,28	-16,07	-8,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,73	0,93	0,63	0,6	0,67
Rotation des actifs corporels	24,65	20,08	18,95	18,48	26,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,8	6,25	4,57	3,24	3,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	2,51	3,21	2,9	1,91
Quick Ratio	1,71	1,78	1,78	1,78	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,5	0,11	-0,09	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,49	58,42	80,17	112,68	107,77
Délais de paiement des fournisseurs	49,75	44,36	47,89	45,78	42,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,2	29,95	12,32	20,69	63,67
Dette totale / Capital total	29,18	23,04	10,97	17,15	38,9
Dette à long terme / Capitaux propres	8,31	1,4	2,25	8,52	24,36
Dette à long terme / Capital total	5,88	1,07	2,01	7,06	14,88
Dette totale / Total de l'actif	48,23	31,52	19,14	25,43	44,51
EBIT / Charges d'intérêt	12,63	8,56	1,66	4,05	-7,12
EBITDA / Charges d'intérêt	14,2	10,15	2,42	5,64	-6,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,85	-5,46	-9,52	-1,16	-7,2
Dette totale / EBITDA	0,95	2,49	2,54	2,77	-3,55
Dette nette / EBITDA	-1,23	-2,52	-1,54	0,66	-1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,5	-4,63	-0,65	-13,5	-3,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,53	4,7	0,39	-3,2	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,22	1,32	-8,98	-4,65	23,5
Résultat brut, Croissance 1 an	96,65	-8,71	10,34	-11,86	7,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,79	-11,27	-58,35	59,42	-290,63
EBITA, 1 an Croissance en %	67,9	-16,2	-66,11	67,67	-400,18
EBIT, 1 an Croissance %	67,9	-16,2	-66,11	67,67	-400,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,6	-9,13	-67,64	45,93	-623,63
Résultat net, Croissance 1 an	77,22	-6,56	-67,25	39,97	-628,14
Résultat net normalisé sur 1 an	65,34	-13,51	-59,3	25,01	-497,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,48	-8,11	-67,25	40,35	-628,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,53	66,14	-0,46	69,37	-12,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,63	-28,15	30,73	-27,46	5,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,58	156	-12,28	12,54	8,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,17	203,19	-24,12	-8,49	-38,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,17	222,63	3,57	3,8	-19,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,87	-480,44	-111,17	-196,83	432,2
CAPEX, Croissance 1 an	680,93	93,48	34,01	-61,03	-75,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,34	600,21	-43,36	-43,19	-29,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134,54	658,61	-45,4	-43,84	-35,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,92	3,74	-3,97	-6,84	8,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,76	36,08	0,36	-1,38	-2,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,99	24,76	-39,11	-18,52	75,74
EBITA, 2 ans CAGR %	46,11	20,81	-46,72	-24,63	126,86
EBIT, 2 ans CAGR %	46,11	20,81	-46,72	-24,63	126,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,43	34,82	-45,77	-31,28	176,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,31	35,09	-44,68	-32,3	171,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,18	23,7	-40,66	-28,67	122,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,33	34,08	-52,74	-32,35	172,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,28	38,54	28,6	29,84	21,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	52,97	37,11	-3,08	-2,62	-12,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,99	72,07	49,85	-0,64	10,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,08	96,4	51,68	-16,67	-24,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,03	114,32	82,8	3,69	-8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,34	8,67	-34,9	-67,11	127,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	147,17	288,7	61,02	-27,73	-69,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	64,99	99,16	-43,27	-36,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	60,82	103,52	-44,63	-40,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	3,04	-0,69	-4,2	2,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	23,69	26,89	-3,89	1,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	24,44	-13,36	-16,08	8,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,89	-20,92	-21,92	20,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,89	-20,92	-21,92	20,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	50,44	-16,21	-24,57	35,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	46,26	-15,77	-24,62	34,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	33,97	-14,6	-23,93	26,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	45,47	-24,11	-32,16	34,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	10,99	24,09	40,96	13,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,91	34,95	-12	-0,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	48,91	37,45	36,21	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	69,45	43,04	28,17	-24,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	80,52	68,19	51,37	-4,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	92,71	-49,14	-25,69	-16,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	127,79	172,55	0,35	-49,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	15,53	31,1	-38,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	12,19	32,5	-41,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,03	2,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,97	14,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,12	14,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,06	20,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,06	20,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,97	35,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,48	34,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,12	25,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,9	26,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,18	23,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,78	13,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,66	25,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,57	10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,61	31,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,04	-7,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,91	13,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,76