Flux de Trésorerie Vertexplus Technologies Limited

Actions

VERTEXPLUS

INE0NLB01018

Services et conseils en informatique

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:10 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,00 ^INR	+0,22%		-.--%	-58,63%

29/05	Vertexplus Technologies Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Vertexplus Technologies Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

38998a97eb19.i4N7D49RBlWtmrfgMH27RCRAough2hSM71opSDs0W5s.5u8casc6QB_34PWPZBHkCEUZ4NlEsznHvG8ffldNNer64BF76md_L__x2A

Données Financières Publiées: VERTEXPLUS TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	196 M	209 M	211 M	192 M	183 M
Total Chiffre d'affaires	196 M	209 M	211 M	192 M	183 M
Coût des marchandises vendues, total	172 M	160 M	165 M	142 M	139 M
Résultat Brut	24,87 M	48,9 M	46,05 M	50,81 M	44,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	6,28 M	5,11 M	4,89 M	5,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,74 M	3,26 M	4,32 M	5,77 M	5,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,63 M	13,23 M	13,9 M	32,45 M	21,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,3 M	22,77 M	23,33 M	43,11 M	31,88 M
Résultat d'Exploitation	15,57 M	26,14 M	22,72 M	7,7 M	12,9 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2,07 M	-2,65 M	-4,65 M	-3,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,7 M	3,22 M	3,43 M	5,25 M	2,96 M
Charges d'intérêt nettes	1,7 M	1,14 M	776 k	600 k	-220 k
Gains (pertes) de change	220 k	-175 k	-5 k	-51 k	-48 k
Autres produits non opérationnels	-2,88 M	-2,27 M	-1,36 M	707 k	-919 k
EBT, hors éléments non courants	14,61 M	24,83 M	22,14 M	8,95 M	11,72 M
EBT, elements non courants inclus	14,61 M	24,83 M	22,14 M	8,95 M	11,72 M
Charge d'impôt	4,32 M	6,14 M	3,43 M	2,9 M	2,88 M
Résultat des activités poursuivies	10,29 M	18,69 M	18,71 M	6,06 M	8,84 M
Résultat net part du groupe	10,29 M	18,69 M	18,71 M	6,06 M	8,84 M
Intérêts minoritaires	206 k	-85 k	450 k	219 k	-54 k
Résultat net	10,5 M	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,5 M	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,5 M	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,62	4,65	4,71	1,14	1,6
BPA de base - Activités poursuivies	2,62	4,65	4,71	1,14	1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4,06 M	5,48 M	5,48 M
Bénéfice net par action - dilué	2,62	4,65	4,71	1,14	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	2,62	4,65	4,71	1,14	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4,06 M	5,48 M	5,48 M
BPA de base normalisé	2,33	3,86	3,51	1,06	1,33
BPA dilué normalisé	2,33	3,86	3,51	1,06	1,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,31 M	29,39 M	26,94 M	11,26 M	17,95 M
EBITA	15,57 M	26,14 M	22,72 M	7,7 M	12,9 M
EBIT	15,57 M	26,14 M	22,72 M	7,7 M	12,9 M
EBITDAR	18,37 M	34,86 M	31,31 M	15,92 M	22,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	203 M	213 M	217 M	200 M	187 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,54	24,73	15,48	32,37	24,59
Total des impôts courants	4,66 M	6,66 M	5,72 M	2,17 M	2,52 M
Total des impôts différés	-346 k	-519 k	-2,3 M	726 k	359 k
Résultat net normalisé	9,34 M	15,44 M	14,28 M	5,81 M	7,27 M
Provisions de pension	236 k	574 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	863 k	620 k	747 k	226 k	218 k
Dépenses de marketing	-	-	-	5 k	-
Dépense de marketing	863 k	620 k	747 k	231 k	218 k
Dépenses générales et administratives	-	194 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,06 M	5,46 M	4,36 M	4,66 M	4,83 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	775 k	3,57 M	1,95 M	3,63 M	3,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	285 k	1,89 M	2,41 M	1,04 M	1,69 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	146 k	98 k	849 k	471 k	286 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,22 M	4,21 M	5,01 M	3,55 M	6,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	51,64 M	59,87 M	130 M	42,38 M	31,86 M
Total des liquidités et VMP	67,86 M	64,08 M	135 M	45,94 M	37,97 M
Créances clients, total	22 M	25,42 M	42,24 M	42,04 M	71,21 M
Autres créances	457 k	520 k	936 k	529 k	105 k
Notes à recevoir	-	-	66,16 M	65 M	65 M
Total des créances	22,46 M	25,94 M	109 M	108 M	136 M
Dépenses payées d'avance	748 k	1,37 M	1,34 M	1,42 M	1,14 M
Autres actifs à court terme, total	7,38 M	9,21 M	5,11 M	4,65 M	3,06 M
Total de l'actif circulant	98,45 M	101 M	251 M	160 M	178 M
Immobilisations corporelles brutes	15,97 M	26,79 M	27,34 M	33,59 M	33,59 M
Amortissements cumulés	-11,29 M	-14,54 M	-18,54 M	-22,08 M	-25,24 M
Immobilisations corporelles nettes	4,68 M	12,25 M	8,8 M	11,5 M	8,34 M
Investissements à long terme	-	-	2,6 M	2,74 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,66 M	15,25 M	53,82 M	103 M	123 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,44 M	1,96 M	2,98 M	2,26 M	1,9 M
Autres actifs à long terme, total	1,15 M	817 k	7,78 M	7,75 M	11,3 M
Total des actifs	110 M	131 M	327 M	287 M	323 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,95 M	18,59 M	21,6 M	15,45 M	19,33 M
Charges à payer, total	5,58 M	4,89 M	6,79 M	3,48 M	7,36 M
Emprunts à court terme	16,12 M	18,78 M	61,38 M	20,93 M	19,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,06 M	3,5 M	2,5 M	2,41 M	10,11 M
Impôts sur le revenu à payer	4,76 M	6,92 M	5,72 M	2,17 M	2,52 M
Autres passifs à court terme	174 k	-	1,89 M	5,21 M	3,02 M
Total du passif circulant	54,65 M	52,68 M	99,88 M	49,65 M	61,52 M
Dette à long terme	3,56 M	5,63 M	3,12 M	5,22 M	20,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,15 M	4,82 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	-1 k	1 k	1 k
Total du passif	61,37 M	63,12 M	103 M	54,87 M	82,02 M
Actions ordinaires, total	100 k	40 M	54,8 M	54,8 M	54,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	116 M	116 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,43 M	27,07 M	52,25 M	60,09 M	68,93 M
Résultat global et autres	188 k	245 k	379 k	532 k	499 k
Total des fonds propres ordinaires	48,72 M	67,31 M	224 M	232 M	241 M
Intérêts minoritaires	289 k	440 k	-	-	-
Total des capitaux propres	49 M	67,75 M	224 M	232 M	241 M
Total du passif et des capitaux propres	110 M	131 M	327 M	287 M	323 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
Actif net par action	12,18	16,83	40,84	42,3	43,9
Actif corporel net	44,06 M	52,06 M	170 M	129 M	118 M
Actif corporel net par action	11,02	13,02	31,01	23,53	21,54
Total de la dette	22,74 M	27,92 M	67,01 M	28,56 M	49,78 M
Dette nette	-45,12 M	-36,17 M	-68 M	-17,38 M	11,82 M
Dette relative aux PBO non financés	3,28 M	5,01 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	8,48 M	43,71 M	34,9 M	37,3 M	38,62 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	289 k	440 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Machines, total	14,34 M	25,16 M	25,71 M	31,96 M	31,96 M
Employés à temps plein	-	-	302	198	203

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,5 M	18,6 M	19,16 M	6,27 M	8,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,74 M	3,26 M	4,23 M	3,56 M	5,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 M	3,26 M	4,23 M	3,56 M	5,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	91 k	2,21 M	-
Autres activités d'exploitation, total	2,45 M	4,59 M	-1,3 M	-2,47 M	2,07 M
Variation des créances	8,88 M	-3,42 M	-16,82 M	194 k	-29,17 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,64 M	-6,37 M	3,01 M	-6,15 M	3,88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,49 M	-3,47 M	-58,47 M	1,96 M	3,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	42,42 M	13,2 M	-50,1 M	5,58 M	-5,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,74 M	-21,41 M	-41,43 M	-55,52 M	-21,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25,11 M	-8,24 M	-72,72 M	87,47 M	13,26 M
Autres activités d'investissement, total	2,99 M	3,55 M	-3,64 M	5,27 M	-591 k
Flux de trésorerie d'investissement	-24,86 M	-26,1 M	-118 M	37,23 M	-8,97 M
Dette à long terme émise, total	1,78 M	5,18 M	39,09 M	-	21,22 M
Total de la dette émise	1,78 M	5,18 M	39,09 M	-	21,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-38,44 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-38,44 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	131 M	-	-
Autres activités de financement, total	-4,82 M	-4,29 M	-1,54 M	-5,83 M	-4,3 M
Flux de trésorerie de financement	-3,04 M	885 k	169 M	-44,27 M	16,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,52 M	-12,02 M	801 k	-1,46 M	2,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,89 M	4,35 M	2,65 M	4,65 M	3,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	4,5 M	6,64 M	5,72 M	2,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,92 M	-14,13 M	-97,78 M	-55,39 M	-31,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,17 M	-12,84 M	-96,12 M	-52,48 M	-29,48 M
Variation du fonds de roulement net	-28,44 M	11,01 M	73,21 M	7,55 M	20,95 M
Dette nette émise (remboursée)	1,78 M	5,18 M	39,09 M	-38,44 M	21,22 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,29	13,54	6,25	1,57	2,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,81	19,51	7,31	1,75	2,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,48	32,02	12,75	2,66	3,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,2	32,07	13,07	2,75	3,72
Analyse des marges
Marge brute %	12,66	23,44	21,79	26,41	24,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,98	3,01	2,42	2,54	2,75
Marge d’EBITDA %	8,81	14,09	12,75	5,85	9,78
Marge EBITA %	7,93	12,53	10,75	4	7,03
Marge d'EBIT %	7,93	12,53	10,75	4	7,03
Marge des activités poursuivies %	5,24	8,96	8,85	3,15	4,82
Marge nette %	5,35	8,92	9,06	3,26	4,79
Net Avail. Pour la marge commune %	5,35	8,92	9,06	3,26	4,79
Marge nette normalisée %	4,75	7,4	6,76	3,02	3,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,29	-6,77	-46,27	-28,79	-17,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,93	-6,15	-45,48	-27,28	-16,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	1,73	0,93	0,63	0,6
Rotation des actifs corporels	39,62	24,65	20,08	18,95	18,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,43	8,8	6,25	4,57	3,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,91	2,51	3,21	2,9
Quick Ratio	1,65	1,71	1,78	1,78	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	0,25	-0,5	0,11	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,15	41,49	58,42	80,17	112,68
Délais de paiement des fournisseurs	55,9	49,75	44,36	47,89	45,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,4	41,2	29,95	12,32	20,69
Dette totale / Capital total	31,7	29,18	23,04	10,97	17,15
Dette à long terme / Capitaux propres	7,27	8,31	1,4	2,25	8,52
Dette à long terme / Capital total	4,97	5,88	1,07	2,01	7,06
Dette totale / Total de l'actif	55,6	48,23	31,52	19,14	25,43
EBIT / Charges d'intérêt	7,8	12,63	8,56	1,66	4,05
EBITDA / Charges d'intérêt	8,67	14,2	10,15	2,42	5,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,3	3,85	-5,46	-9,52	-1,16
Dette totale / EBITDA	1,31	0,95	2,49	2,54	2,77
Dette nette / EBITDA	-2,61	-1,23	-2,52	-1,54	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,56	3,5	-4,63	-0,65	-13,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,1	-4,53	4,7	0,39	-3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,67	6,22	1,32	-8,98	-4,65
Résultat brut, Croissance 1 an	2,19	96,65	-8,71	10,34	-11,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,81	69,79	-11,27	-58,35	59,42
EBITA, 1 an Croissance en %	27,14	67,9	-16,2	-66,11	67,67
EBIT, 1 an Croissance %	27,14	67,9	-16,2	-66,11	67,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	87,3	81,6	-9,13	-67,64	45,93
Résultat net, Croissance 1 an	71,45	77,22	-6,56	-67,25	39,97
Résultat net normalisé sur 1 an	57,13	65,34	-13,51	-59,3	25,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,24	77,48	-8,11	-67,25	40,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,76	15,53	66,14	-0,46	69,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,57	161,63	-28,15	30,73	-27,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,52	18,58	156	-12,28	12,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,13	18,17	203,19	-24,12	-8,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,07	38,17	222,63	3,57	3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	506	-68,87	-480,44	-111,17	-196,83
CAPEX, Croissance 1 an	-21,77	680,93	93,48	34,01	-61,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-139,34	600,21	-43,36	-43,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-134,54	658,61	-45,4	-43,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,92	3,74	-3,97	-6,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	41,76	36,08	0,36	-1,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	44,99	24,76	-39,11	-18,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	46,11	20,81	-46,72	-24,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	46,11	20,81	-46,72	-24,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	84,43	34,82	-45,77	-31,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	74,31	35,09	-44,68	-32,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	61,18	23,7	-40,66	-28,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	74,33	34,08	-52,74	-32,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-9,28	38,54	28,6	29,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	52,97	37,11	-3,08	-2,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	14,99	72,07	49,85	-0,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	22,08	96,4	51,68	-16,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	33,03	114,32	82,8	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	37,34	8,67	-34,9	-67,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	147,17	288,7	61,02	-27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	64,99	99,16	-43,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	60,82	103,52	-44,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,04	-0,69	-4,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	23,69	26,89	-3,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	24,44	-13,36	-16,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	22,89	-20,92	-21,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	22,89	-20,92	-21,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50,44	-16,21	-24,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	46,26	-15,77	-24,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	33,97	-14,6	-23,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	45,47	-24,11	-32,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,99	24,09	40,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	18,91	34,95	-12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	48,91	37,45	36,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	69,45	43,04	28,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	80,52	68,19	51,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	92,71	-49,14	-25,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	127,79	172,55	0,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,53	31,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,19	32,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,91