Flux de Trésorerie Verity Resources Limited

Actions

SI6

AU0000372054

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:22 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	-8,33%		-15,38%	-38,89%

13/03	Verity Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
03/02	Verity Resources lance une offre de droits pour développer ses actifs en or, cuivre et argent	RE

578d8e67cca361.jcv7jb-Onhpe65K8zaqInhTQH_3ikoerAc00Qs2wMyU.xvjM3-7J0lcrgtX-vvrJ70PoerHTqvHqTaJYIarcWFP7vcna3u38XSja5Q

Données Financières Publiées: VERITY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	11,12 k	42,28 k	22,76 k	70,07 k	-
Total Chiffre d'affaires	11,12 k	42,28 k	22,76 k	70,07 k	-
Résultat Brut	11,12 k	42,28 k	22,76 k	70,07 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	822 k	966 k	1,04 M	1,44 M	627 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,72 M	1,69 M	823 k	2,88 M	936 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	279 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	24,74 k	22,64 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,08 k	5,54 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	59,42 k	105 k	129 k	134 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,89 M	2,77 M	2 M	4,48 M	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-2,88 M	-2,73 M	-1,97 M	-4,41 M	-1,59 M
Intérêts payés, total	-1,4 k	-698	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,4 k	-698	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	31,02 k
EBT, hors éléments non courants	-2,88 M	-2,73 M	-1,97 M	-4,41 M	-1,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,69 k	-103 k	59,79 k	-80 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,89 M	-2,83 M	-1,91 M	-4,49 M	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-2,89 M	-2,83 M	-1,91 M	-4,49 M	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-2,89 M	-2,83 M	-1,91 M	-4,49 M	-1,55 M
Résultat net	-2,89 M	-2,83 M	-1,91 M	-4,49 M	-1,55 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,89 M	-2,83 M	-1,91 M	-4,49 M	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,89 M	-2,83 M	-1,91 M	-4,49 M	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,22 M	99,16 M	74,44 M	107 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,22 M	99,16 M	74,44 M	107 M	169 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,87 M	-2,72 M	-1,97 M	-4,38 M	-1,56 M
EBITA	-2,88 M	-2,73 M	-1,97 M	-4,41 M	-1,59 M
EBIT	-2,88 M	-2,73 M	-1,97 M	-4,41 M	-1,59 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,8 M	-1,7 M	-1,23 M	-2,75 M	-972 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,4 k	698	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	71,68 k	124 k	110 k	136 k	16,03 k
Dépense de marketing	71,68 k	124 k	110 k	136 k	16,03 k
Dépenses générales et administratives	750 k	842 k	934 k	1,3 M	611 k
Frais d'exploration et de forage	1,72 M	1,69 M	823 k	2,88 M	936 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	279 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	279 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,56 M	2,51 M	615 k	271 k	892 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	91,05 k	26 k	95 k	-	-
Total des liquidités et VMP	4,65 M	2,54 M	710 k	271 k	892 k
Créances clients, total	2,7 k	3,23 k	19,96 k	71,3 k	45,01 k
Autres créances	44,93 k	50,35 k	39,16 k	-	-
Total des créances	47,64 k	53,58 k	59,11 k	71,3 k	45,01 k
Dépenses payées d'avance	24,95 k	66,79 k	102 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,72 M	2,66 M	871 k	342 k	937 k
Immobilisations corporelles brutes	133 k	-	-	1,41 M	1,27 M
Amortissements cumulés	-11,08 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	122 k	-	-	1,41 M	1,27 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,84 M	2,66 M	871 k	1,75 M	2,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	58,17 k	122 k	177 k	122 k
Charges à payer, total	94,51 k	14 k	60,14 k	54,77 k	297 k
Part à court terme des contrats de location	15,08 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	71,76 k	48,43 k	28,04 k	57,56 k	-
Total du passif circulant	311 k	121 k	211 k	290 k	418 k
Contrats de location à long terme	73,7 k	-	-	-	-
Total du passif	385 k	121 k	211 k	290 k	418 k
Actions ordinaires, total	27,7 M	28,62 M	28,66 M	33,75 M	35,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,04 M	-26,87 M	-28,79 M	-33,27 M	-34,59 M
Résultat global et autres	799 k	792 k	786 k	982 k	735 k
Total des fonds propres ordinaires	4,46 M	2,54 M	660 k	1,46 M	1,79 M
Total des capitaux propres	4,46 M	2,54 M	660 k	1,46 M	1,79 M
Total du passif et des capitaux propres	4,84 M	2,66 M	871 k	1,75 M	2,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,66 M	74,03 M	99,69 M	129 M	350 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,66 M	74,41 M	74,77 M	129 M	279 M
Actif net par action	0,06	0,03	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	4,46 M	2,54 M	660 k	1,46 M	1,79 M
Actif corporel net par action	0,06	0,03	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	88,78 k	0	0	0	0
Dette nette	-4,56 M	-2,54 M	-710 k	-271 k	-892 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,89 M	-2,83 M	-1,91 M	-4,49 M	-1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,08 k	5,54 k	-	24,74 k	22,64 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,08 k	5,54 k	-	24,74 k	22,64 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	37,05 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,69 k	103 k	-59,79 k	80 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	279 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	50 k	493 k	34,02 k	-39,83 k	101 k
Variation des créances	-41,61 k	-47,79 k	20,73 k	30,17 k	-
Variation des dettes fournisseurs	165 k	-160 k	110 k	53,58 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,25 k	-15,38 k	-19,8 k	12,13 k	170 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,39 M	-2,41 M	-1,83 M	-4,33 M	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-125 k	-1,75 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-96,74 k	-38,09 k	-	54,82 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-143 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-96,74 k	-38,09 k	-	-212 k	-1,75 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	31,2 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	31,2 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,23 k	-9,45 k	-	-12,48 k	-
Total de la dette remboursée	-44,23 k	-9,45 k	-	-12,48 k	-
Émission d'actions ordinaires	6,59 M	420 k	-	4,48 M	2,07 M
Autres activités de financement, total	-305 k	-	-61,5 k	-263 k	-179 k
Flux de trésorerie de financement	6,24 M	410 k	-61,5 k	4,23 M	1,9 M
Ajustements des taux de change	1,5 k	-7,37 k	-6,04 k	-38,45 k	-12,48 k
Variation nette de la trésorerie	3,76 M	-2,05 M	-1,9 M	-344 k	620 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	698	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,36 M	-1,92 M	-1,18 M	-2,69 M	-815 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,36 M	-1,92 M	-1,18 M	-2,69 M	-815 k
Variation du fonds de roulement net	-154 k	223 k	-49,16 k	-169 k	-155 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,23 k	-9,45 k	-	18,72 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,44	-45,42	-69,91	-210,1	-50,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,21	-48,09	-77,15	-259,61	-60,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-111,28	-80,89	-119,71	-422,92	-95,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,28	-80,89	-119,71	-422,92	-95,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,39 k	2,28 k	4,59 k	2,06 k	-
Marge d’EBITDA %	-25,81 k	-6,43 k	-8,65 k	-6,25 k	-
Marge EBITA %	-25,91 k	-6,45 k	-8,67 k	-6,29 k	-
Marge d'EBIT %	-25,91 k	-6,45 k	-8,67 k	-6,29 k	-
Marge des activités poursuivies %	-25,97 k	-6,69 k	-8,41 k	-6,4 k	-
Marge nette %	-25,97 k	-6,69 k	-8,41 k	-6,4 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,97 k	-6,69 k	-8,41 k	-6,4 k	-
Marge nette normalisée %	-16,2 k	-4,03 k	-5,42 k	-3,93 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,21 k	-4,55 k	-5,2 k	-3,83 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,2 k	-4,54 k	-5,2 k	-3,83 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,05	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,54	14,25	1,96	0,6	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,18	22,03	4,14	1,18	2,24
Quick Ratio	15,1	21,48	3,65	1,18	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,67	-20,01	-8,68	-14,94	-3,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,36	25,62	185,96	607,02	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,99	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,95	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,65	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,62	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,94	4,54	24,18	16,53	18,94
EBIT / Charges d'intérêt	-2,05 k	-3,91 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,04 k	-3,89 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,04 k	-3,89 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,6	0,93	0,36	0,06	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,6	0,93	0,36	0,06	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,5	280,2	-46,17	207,95	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,5	280,2	-46,17	207,95	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	341,74	-5,2	-27,67	122,75	-64,9
EBITA, 1 an Croissance en %	319,66	-5,37	-27,61	123,38	-64,59
EBIT, 1 an Croissance %	319,66	-5,37	-27,61	123,38	-64,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	320,7	-2	-32,39	134,54	-65,35
Résultat net, Croissance 1 an	320,7	-2	-32,39	134,54	-65,35
Résultat net normalisé sur 1 an	319,87	-5,39	-27,63	123,38	-64,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	121,47	-40,49	-9,93	62,48	-73,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,36	19,45	517,83	-55,75	-36,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-9,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	483,26	-45,16	-67,23	101,12	26,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	511,21	-43,13	-73,97	121,4	22,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	511,21	-43,13	-73,97	121,4	22,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	215,4	1,08	-24,25	136,64	-70,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-98,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	171,6	41,59	-38,39	126,83	-70,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	171,42	41,65	-38,38	126,83	-70,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,57	32,96	43,06	28,75	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,57	32,96	43,06	28,75	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,32	104,64	-17,19	26,93	-10,87
EBITA, 2 ans CAGR %	55,18	99,28	-17,24	27,16	-10,35
EBIT, 2 ans CAGR %	55,18	99,28	-17,24	27,16	-10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,37	103,04	-18,6	25,93	-9,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,37	103,04	-18,6	25,93	-9,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,21	99,31	-17,26	27,14	-11,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,86	14,81	-26,78	20,97	-40,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-70,41	21,39	171,66	369,83	-47,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,96	78,85	-57,6	-18,81	59,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	102,27	86,44	-61,52	-24,08	64,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	102,27	86,44	-61,52	-24,08	64,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,84	78,55	-12,5	33,89	-16,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39	96,1	-6,6	18,22	-17,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,96	96,08	-6,57	18,23	-17,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,55	31,6	-1,64	84,71	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,55	31,6	-1,64	84,71	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,55	32,88	44,69	15,16	-16,86
EBITA, 3 ans CAGR %	15,46	31,59	42,19	15,23	-16,52
EBIT, 3 ans CAGR %	15,46	31,59	42,19	15,23	-16,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,56	33,24	40,74	15,83	-18,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,56	33,24	40,74	15,83	-18,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,48	31,6	42,19	15,21	-17,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,73	-18,06	5,89	-4,5	-31,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-69,22	-52,89	108,81	197,64	140,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,06	-	-	126,08	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,52	28,18	1,59	-28,76	-5,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,79	32,51	-3,28	-31,05	-10,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,79	32,51	-3,28	-31,05	-10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,75	37,77	34,16	21,91	-19,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,5	39,86	33,31	25,54	-24,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,47	39,85	33,31	25,57	-24,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,61	-	31,01	30,45	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,61	-	31,01	30,45	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,77	25,64	1,13	30,47	19,2
EBITA, 5 ans CAGR %	24,95	8,43	1,07	29,8	18,23
EBIT, 5 ans CAGR %	24,95	8,43	1,07	29,8	18,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,01	9,81	0,45	30,27	17,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,01	9,81	0,45	30,27	17,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,96	8,45	1,07	29,8	17,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,24	-39	-26,75	-4,24	-15,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-57,86	-	-26,45	18,21	83,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-55,78	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,33	-17,7	-16,38	6,78	21,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,86	-17,33	-19,09	6,04	19,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,86	-17,33	-19,09	6,04	19,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,59	34,03	-0,31	36,2	10,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,67	59,53	2,75	30,76	10,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,66	59,52	2,75	30,76	10,28