Flux de Trésorerie Verisure plc

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VSURE

GB00BVMN1558

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,096 ^EUR	+1,15%		+0,15%	-42,17%

02/10	Verisure étend le déploiement international de son détecteur vidéo extérieur GuardVision® doté d’intelligence artificielle (IA)	CI
02/10	Verisure étend le déploiement de son détecteur vidéo basé sur l’IA	FW

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Données Financières Publiées: VERISURE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,83 Md	3,09 Md	3,41 Md	3,75 Md
Total Chiffre d'affaires	2,83 Md	3,09 Md	3,41 Md	3,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,5 Md	1,6 Md	1,76 Md	1,93 Md
Résultat Brut	1,33 Md	1,49 Md	1,65 Md	1,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,51 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-4,76 M	-4,28 M	-4,91 M	-5,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 Md	1,27 Md	1,34 Md	1,5 Md
Résultat d'Exploitation	134 M	213 M	307 M	307 M
Intérêts payés, total	-310 M	-452 M	-472 M	-387 M
Intérêts perçus et revenus des placements	950 k	1,85 M	1,9 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-309 M	-450 M	-470 M	-385 M
Gains (pertes) de change	-24,65 M	-43,53 M	-10,68 M	-35,5 M
Autres produits non opérationnels	-2,93 M	-40,13 M	-14,92 M	-74,8 M
EBT, hors éléments non courants	-203 M	-321 M	-188 M	-188 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-8,4 M
EBT, elements non courants inclus	-203 M	-321 M	-188 M	-196 M
Charge d'impôt	34,54 M	-42,69 M	-3,19 M	59,7 M
Résultat des activités poursuivies	-237 M	-278 M	-185 M	-256 M
Résultat net part du groupe	-237 M	-278 M	-185 M	-256 M
Résultat net	-237 M	-278 M	-185 M	-256 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-237 M	-278 M	-185 M	-256 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-237 M	-278 M	-185 M	-256 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,39	-3,97	-2,65	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-3,39	-3,97	-2,65	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	70 M	70 M	69,8 M	854 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,39	-3,97	-2,65	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,39	-3,97	-2,65	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70 M	70 M	69,8 M	855 M
BPA de base normalisé	-1,81	-2,86	-1,68	-0,14
BPA dilué normalisé	-1,81	-2,86	-1,68	-0,14
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	978 M	1,13 Md	1,31 Md	1,31 Md
EBITA	788 M	919 M	1,08 Md	1,07 Md
EBIT	134 M	213 M	307 M	307 M
EBITDAR	981 M	1,13 Md	1,32 Md	1,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-17,02	13,31	1,7	-30,43
Impôts étrangers courants	-	-	-	118 M
Total des impôts courants	74,51 M	96,24 M	119 M	118 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-8,3 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-50,2 M
Total des impôts différés	-39,97 M	-139 M	-122 M	-58,5 M
Résultat net normalisé	-127 M	-200 M	-118 M	-117 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,5 M	6,35 M	8,26 M	10,4 M
Provisions de pension	-	-	-	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	464 M
Dépense de marketing	345 M	375 M	391 M	422 M
Dépenses générales et administratives	857 M	902 M	954 M	1,09 Md
Charges locatives nettes, total	2,97 M	1,71 M	5,27 M	5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	803 k	2,53 M	2,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	908 k	2,74 M	2,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,11 M	2,17 M	1,7 M	22,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,11 M	2,17 M	1,7 M	22,8 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,73 M	21,4 M	30,14 M	30 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	4 k	12,56 M	100 k
Total des liquidités et VMP	43,73 M	21,41 M	42,7 M	30,1 M
Créances clients, total	248 M	227 M	319 M	351 M
Autres créances	58,86 M	88,26 M	106 M	151 M
Total des créances	307 M	316 M	425 M	502 M
Stocks	343 M	296 M	316 M	282 M
Dépenses payées d'avance	62,91 M	64,09 M	89,27 M	127 M
Autres actifs à court terme, total	6,24 M	136 k	9,13 M	100 k
Total de l'actif circulant	763 M	698 M	882 M	941 M
Immobilisations corporelles brutes	1,76 Md	2,07 Md	2,38 Md	2,69 Md
Amortissements cumulés	-283 M	-459 M	-613 M	-788 M
Immobilisations corporelles nettes	1,47 Md	1,61 Md	1,76 Md	1,91 Md
Investissements à long terme	1,36 M	1,72 M	-	-
Goodwill	7,69 Md	7,65 Md	7,57 Md	7,7 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	6,27 Md	5,95 Md	5,56 Md	5,47 Md
Créances à long terme	92,84 M	154 M	118 M	136 M
Actifs d'impôts différés à long terme	28,78 M	103 M	137 M	78,2 M
Autres actifs à long terme, total	11,7 M	22,66 M	20,82 M	47,1 M
Total des actifs	16,34 Md	16,19 Md	16,05 Md	16,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	189 M	171 M	176 M	180 M
Charges à payer, total	231 M	237 M	246 M	284 M
Emprunts à court terme	251 M	287 M	301 M	58,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	206 M
Part à court terme des contrats de location	46,38 M	50,54 M	56,72 M	65,3 M
Impôts sur le revenu à payer	79,78 M	87,56 M	104 M	86,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	173 M	201 M	209 M	211 M
Autres passifs à court terme	179 M	190 M	222 M	246 M
Total du passif circulant	1,15 Md	1,22 Md	1,31 Md	1,34 Md
Dette à long terme	7,22 Md	7,33 Md	7,47 Md	4,86 Md
Contrats de location à long terme	114 M	112 M	134 M	144 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,25 Md	1,18 Md	1,08 Md	1,01 Md
Autres passifs non courants	87,67 M	162 M	179 M	160 M
Total du passif	9,82 Md	10 Md	10,18 Md	7,51 Md
Actions ordinaires, total	359 M	359 M	359 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	6,82 Md	6,82 Md	6,8 Md	10,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-425 M	-704 M	-890 M	-1,14 Md
Résultat global et autres	-232 M	-284 M	-398 M	-299 M
Total des fonds propres ordinaires	6,52 Md	6,19 Md	5,87 Md	8,76 Md
Total des capitaux propres	6,52 Md	6,19 Md	5,87 Md	8,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,34 Md	16,19 Md	16,05 Md	16,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70 M	70 M	69,8 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70 M	70 M	69,8 M	1,03 Md
Actif net par action	93,14	88,44	84,14	8,48
Actif corporel net	-7,45 Md	-7,41 Md	-7,26 Md	-4,4 Md
Actif corporel net par action	-106,36	-105,9	-104	-4,26
Total de la dette	7,63 Md	7,78 Md	7,96 Md	5,33 Md
Dette nette	7,58 Md	7,75 Md	7,92 Md	5,3 Md
Dette relative aux contrats de location	23,75 M	13,69 M	42,17 M	40 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	350 M	303 M	330 M	296 M
Machines, total	1,46 Md	1,73 Md	1,95 Md	2,17 Md
Employés à temps plein	-	-	28,56 k	24,77 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	5,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	83,47 M	99,37 M	69,72 M	56,9 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-237 M	-278 M	-185 M	-256 M
Dépréciation et amortissement - CF	241 M	265 M	291 M	313 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	654 M	706 M	778 M	765 M
Amortissements et dépréciations, Total	895 M	971 M	1,07 Md	1,08 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	87,1 M	114 M	126 M	139 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	21,1 M
Autres activités d'exploitation, total	294 M	391 M	380 M	408 M
Variation des créances	-93,37 M	-88,41 M	-62,44 M	-44,6 M
Variation des stocks	-86,98 M	44,28 M	-26,26 M	32,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-550 k	-12,53 M	6,72 M	-100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42,45 M	143 M	23,09 M	-61,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	901 M	1,28 Md	1,33 Md	1,32 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-440 M	-465 M	-478 M	-504 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-204 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-401 M	-419 M	-441 M	-478 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-841 M	-884 M	-919 M	-1,18 Md
Dette à long terme émise, total	830 M	552 M	1,05 Md	3,49 Md
Total de la dette émise	830 M	552 M	1,05 Md	3,49 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-549 M	-495 M	-975 M	-6,19 Md
Total de la dette remboursée	-549 M	-495 M	-975 M	-6,19 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3,1 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-16,2 M
Autres activités de financement, total	-321 M	-479 M	-478 M	-511 M
Flux de trésorerie de financement	-40,23 M	-422 M	-402 M	-131 M
Ajustements des taux de change	-116 k	-1,16 M	-1,1 M	-2,2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	19,37 M	-22,32 M	8,73 M	-100 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	305 M	454 M	467 M	412 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	77,13 M	91,24 M	115 M	147 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	17,91 M	-43,91 M	48,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	300 M	251 M	290 M
Variation du fonds de roulement net	-	-78,1 M	92,71 M	20,5 M
Dette nette émise (remboursée)	281 M	57,49 M	75,84 M	-2,7 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,82	1,19	1,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,95	1,38	1,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,37	-3,07	-3,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,37	-3,07	-3,5
Analyse des marges
Marge brute %	47,11	48,09	48,34	48,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,54	41,33	39,46	40,32
Marge d’EBITDA %	34,6	36,52	38,5	35,05
Marge EBITA %	27,87	29,75	31,84	28,63
Marge d'EBIT %	4,73	6,89	9,02	8,2
Marge des activités poursuivies %	-8,4	-9	-5,43	-6,83
Marge nette %	-8,4	-9	-5,43	-6,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,4	-9	-5,43	-6,83
Marge nette normalisée %	-4,49	-6,49	-3,45	-3,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,58	-1,29	1,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,72	7,36	7,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,21	0,23
Rotation des actifs corporels	-	2	2,02	2,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13	12,48	11,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,02	5,75	6,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,57	0,67	0,7
Quick Ratio	0,31	0,28	0,36	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	1,05	1,01	0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,08	29,32	32,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	72,72	63,68	56,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	42,16	35,68	34,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	58,65	57,31	54,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,01	125,6	135,58	60,84
Dette totale / Capital total	53,92	55,67	57,55	37,82
Dette à long terme / Capitaux propres	112,45	120,15	129,5	57,07
Dette à long terme / Capital total	51,82	53,26	54,97	35,48
Dette totale / Total de l'actif	60,09	61,77	63,42	46,16
EBIT / Charges d'intérêt	0,43	0,47	0,65	0,79
EBITDA / Charges d'intérêt	3,32	2,62	2,92	3,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,9	1,59	1,9	2,28
Dette totale / EBITDA	7,41	6,57	5,79	3,85
Dette nette / EBITDA	7,37	6,55	5,76	3,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,96	10,82	8,87	6,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,88	10,79	8,82	6,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,3	10,29	9,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,57	10,87	9,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	15,38	16,26	0,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,67	18,02	-1,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,16	44,31	-0,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	17,05	-33,48	38,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	17,05	-33,48	38,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	58,01	-41,34	-0,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	17,05	-33,28	29,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,42	40,21	10,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,51	6,68	-10,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,24	9,6	8,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,88	-0,86	1,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,43	-2,08	-39,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,05	-5,14	49,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	42,61	3,58	-1,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,6	2,82	5,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-345,18	-211,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-16,43	15,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,8	10,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,22	10,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,82	7,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	17,34	7,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,55	20,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,76	-4,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,76	-4,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,72	-23,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-11,63	-72,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,32	24,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,94	-2,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	9,42	8,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,87	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,26	-22,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,09	18,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,54	1,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	4,2	4,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-55,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,6