Ratios Financiers Verici Dx plc

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VRCI

GB00BM8HZD43

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:01 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^GBX	0,00%		0,00%	-51,72%

30/06	Verici Dx plc : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation	CI
29/06	RÉSULTATS : Safestay voit sa perte annuelle se creuser ; Wynnstay relève son dividende intérimaire	AN

7214a2cb433bc85f994cfab5d32a.e9a7cDAvlidiAhyh2ly9dZ_hCY5JXtu-b7ggXZ-_oD4.IbzBKABG_20HQ07nt2mMRPWSVv05a7rZI-hxbdiO43oVkII7dRrlUTJ3KA

Données Financières Publiées: VERICI DX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	1,01 M	3,34 M	3,66 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,01 M	3,34 M	3,66 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	826 k
Résultat Brut	-	-	1,01 M	3,34 M	2,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,15 M	10,5 M	8,6 M	8,71 M	9,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	438 k	640 k	829 k	701 k	568 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,59 M	11,14 M	9,43 M	9,41 M	9,81 M
Résultat d'Exploitation	-7,59 M	-11,14 M	-8,41 M	-6,07 M	-6,97 M
Intérêts payés, total	-	-5 k	-29 k	-22 k	-17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	53 k	162 k	254 k	67 k
Charges d'intérêt nettes	-	48 k	133 k	232 k	50 k
EBT, hors éléments non courants	-7,59 M	-11,09 M	-8,28 M	-5,84 M	-6,92 M
Autres éléments non courants	-741 k	-318 k	-453 k	-35 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,33 M	-11,41 M	-8,73 M	-5,87 M	-6,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	11 k
Résultat des activités poursuivies	-8,33 M	-11,41 M	-8,73 M	-5,87 M	-6,93 M
Résultat net part du groupe	-8,33 M	-11,41 M	-8,73 M	-5,87 M	-6,93 M
Résultat net	-8,33 M	-11,41 M	-8,73 M	-5,87 M	-6,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,33 M	-11,41 M	-8,73 M	-5,87 M	-6,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,33 M	-11,41 M	-8,73 M	-5,87 M	-6,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	165 M	170 M	233 M	798 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	165 M	170 M	233 M	798 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,15 M	-10,5 M	-7,58 M	-5,37 M	-6,4 M
EBITA	-7,45 M	-10,99 M	-8,26 M	-5,89 M	-6,78 M
EBIT	-7,59 M	-11,14 M	-8,41 M	-6,07 M	-6,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,16
Résultat net normalisé	-4,74 M	-6,93 M	-5,18 M	-3,65 M	-4,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5 k	29 k	21 k	11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,15 M	10,5 M	8,6 M	8,71 M	9,24 M
Dépense en recherche et de développement	-	4,83 M	2,43 M	1,9 M	1,12 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	741 k	318 k	453 k	35 k	222 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	741 k	318 k	453 k	35 k	222 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,34 M	9,8 M	2,64 M	4,06 M	3,34 M
Total des liquidités et VMP	10,34 M	9,8 M	2,64 M	4,06 M	3,34 M
Créances clients, total	-	-	1,01 M	-	1,45 M
Autres créances	250 k	177 k	87 k	50 k	68 k
Total des créances	250 k	177 k	1,1 M	50 k	1,52 M
Dépenses payées d'avance	406 k	343 k	244 k	454 k	443 k
Total de l'actif circulant	11 M	10,32 M	3,99 M	4,56 M	5,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,21 M	2,89 M	2,94 M	2,95 M	2,99 M
Amortissements cumulés	-420 k	-880 k	-1,58 M	-2,09 M	-2,51 M
Immobilisations corporelles nettes	786 k	2,01 M	1,36 M	858 k	484 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,01 M	1,97 M	2,09 M	2,07 M	2,15 M
Total des actifs	13,79 M	14,3 M	7,44 M	7,49 M	7,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	160 k	960 k	475 k	658 k	649 k
Charges à payer, total	1,64 M	1,14 M	1,32 M	1,16 M	544 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	156 k	163 k	182 k	109 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,5 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	48 k	43 k	45 k
Total du passif circulant	1,8 M	2,25 M	3,51 M	2,04 M	1,35 M
Contrats de location à long terme	-	544 k	377 k	189 k	88 k
Total du passif	1,8 M	2,8 M	3,88 M	2,23 M	1,44 M
Actions ordinaires, total	182 k	219 k	219 k	310 k	2,03 M
Primes d'émissions d'actions	20,35 M	32,95 M	32,95 M	40,37 M	46,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,06 M	-24,47 M	-33,21 M	-39,08 M	-46,01 M
Résultat global et autres	4,51 M	2,82 M	3,6 M	3,67 M	3,95 M
Total des fonds propres ordinaires	11,98 M	11,51 M	3,56 M	5,26 M	6,5 M
Total des capitaux propres	11,98 M	11,51 M	3,56 M	5,26 M	6,5 M
Total du passif et des capitaux propres	13,79 M	14,3 M	7,44 M	7,49 M	7,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	170 M	170 M	243 M	243 M	1,51 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	142 M	170 M	170 M	243 M	1,51 Md
Actif net par action	0,08	0,07	0,02	0,02	0
Actif corporel net	9,98 M	9,54 M	1,47 M	3,2 M	4,36 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	700 k	540 k	371 k	197 k
Dette nette	-10,34 M	-9,1 M	-2,1 M	-3,69 M	-3,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,21 M	1,6 M	1,65 M	1,66 M	1,7 M
Employés à temps plein	10	15	14	18	18

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,33 M	-11,41 M	-8,73 M	-5,87 M	-6,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	295 k	497 k	673 k	522 k	376 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	143 k	143 k	156 k	179 k	192 k
Amortissements et dépréciations, Total	438 k	640 k	829 k	701 k	568 k
Rémunération à base d'actions (CF)	741 k	318 k	453 k	35 k	222 k
Autres activités d'exploitation, total	0	-48 k	-133 k	-232 k	-50 k
Variation des créances	-331 k	136 k	-824 k	840 k	-1,46 M
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	293 k	1,25 M	-1,49 M	-616 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,34 M	-10,07 M	-7,16 M	-6,02 M	-8,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-618 k	-1,04 M	-23 k	-17 k	-2 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-348 k	-268 k	-208 k	-176 k	-187 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	254 k	62 k
Flux de trésorerie d'investissement	-966 k	-1,31 M	-231 k	61 k	-127 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-73,55 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3 k	-160 k	-169 k	-174 k
Total de la dette remboursée	-73,55 k	-3 k	-160 k	-169 k	-174 k
Émission d'actions ordinaires	-	13,07 M	-	8,2 M	8,6 M
Autres activités de financement, total	-	-393 k	133 k	-705 k	-726 k
Flux de trésorerie de financement	-73,55 k	12,67 M	-27 k	7,32 M	7,7 M
Ajustements des taux de change	-35,45 k	-1,83 M	258 k	53 k	-22 k
Variation nette de la trésorerie	-7,41 M	-535 k	-7,16 M	1,42 M	-718 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5 k	29 k	22 k	17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,67 M	-6,89 M	-3,8 M	-3,91 M	-5,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,67 M	-6,88 M	-3,78 M	-3,9 M	-5,83 M
Variation du fonds de roulement net	-863 k	-428 k	-425 k	649 k	2,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-73,55 k	-3 k	-160 k	-169 k	-174 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,82	-49,55	-48,36	-50,81	-56,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,94	-57,54	-64,5	-77,96	-70,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,71	-97,11	-115,94	-133,15	-117,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,71	-97,11	-115,94	-133,15	-117,81
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	77,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	848,77	260,83	252,24
Marge d’EBITDA %	-	-	-748,77	-160,83	-174,78
Marge EBITA %	-	-	-815,2	-176,46	-185,04
Marge d'EBIT %	-	-	-830,6	-181,82	-190,28
Marge des activités poursuivies %	-	-	-862,19	-175,92	-189,22
Marge nette %	-	-	-862,19	-175,92	-189,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-862,19	-175,92	-189,22
Marge nette normalisée %	-	-	-510,92	-109,3	-118,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-375,21	-117,22	-159,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-373,42	-116,81	-159,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,09	0,45	0,47
Rotation des actifs corporels	-	-	0,6	3,01	5,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,09	4,58	1,14	2,24	3,94
Quick Ratio	5,87	4,43	1,07	2,02	3,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-4,47	-2,04	-2,95	-6,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	288,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,08	15,18	7,05	3,03
Dette totale / Capital total	-	5,73	13,18	6,58	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,73	10,6	3,59	1,35
Dette à long terme / Capital total	-	4,46	9,2	3,35	1,31
Dette totale / Total de l'actif	13,08	19,55	52,2	29,72	18,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,23 k	-290,14	-275,95	-410,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,1 k	-261,55	-244,09	-376,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,31 k	-262,34	-244,86	-376,82
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-0,07	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,45	0,87	0,28	0,69	0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,07	-0,07	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	0,79	0,28	0,68	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	229,62	9,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	229,62	-15
EBITDA, 1 an Croissance en %	239,83	46,79	-27,74	-29,2	18,48
EBITA, 1 an Croissance en %	225,28	47,65	-24,89	-28,65	14,39
EBIT, 1 an Croissance %	217,17	46,75	-24,45	-27,85	14,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,28	36,96	-23,43	-32,75	18,03
Résultat net, Croissance 1 an	17,28	36,96	-23,43	-32,75	18,03
Résultat net normalisé sur 1 an	203,89	46,12	-25,32	-29,49	17,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,24	17,89	-25,97	-50,76	-65,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	69,32	155,73	-32,19	-37,05	-43,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,09	3,74	-47,97	0,66	5,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,13	-4,4	-84,62	117,86	36,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,93	-3,97	-69,09	47,98	23,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	394,46	58,9	-28,88	-15,92	37,29
CAPEX, Croissance 1 an	1,49 k	68,28	-97,79	-26,09	-88,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	87,76	-44,8	2,98	48,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	87,68	-45,04	3,11	48,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	90,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	67,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	123,34	2,99	-28,48	-8,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	119,14	5,31	-26,79	-9,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	115,74	5,3	-26,17	-8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	26,73	2,4	-28,24	-10,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	26,73	2,4	-28,24	-10,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	110,72	4,46	-27,44	-8,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-8,03	-6,58	-39,63	-58,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	108,12	31,69	-34,67	-40,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-16,07	-26,53	-27,63	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-26,91	-61,66	-42,12	72,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-23,42	-45,51	-32,36	35,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	180,3	6,3	-22,67	7,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	417,88	-80,71	-87,21	-70,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,81	-24,61	24,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,56	-24,72	24,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	53,32	-9,11	-15,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,37	-7,51	-14,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	52,07	-7,17	-14,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	7,14	-10,99	-15,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	7,14	-10,99	-15,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	49,12	-8,37	-14,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-14,45	-24,54	-49,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	43,21	2,96	-37,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-28,43	-18,4	-17,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,53	-31,58	-22,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,4	-23,98	-17,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	77,45	-1,69	-6,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,98	-69,81	-87,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,2	-5,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,08	-5,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,73