Flux de Trésorerie Verde Resources, Inc.

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13/05	Verde Resources, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
27/04	Verde et Isometric s'associent pour développer les crédits carbone de haute intégrité via les infrastructures	CI

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Données Financières Publiées: VERDE RESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	38,17 k	158 k	96,58 k	133 k
Total Chiffre d'affaires	-	38,17 k	158 k	96,58 k	133 k
Coût des marchandises vendues, total	-	145 k	238 k	62,98 k	51,79 k
Résultat Brut	-	-107 k	-80,06 k	33,61 k	81,41 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	574 k	1,91 M	3,22 M	2,88 M	5,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	237 k	214 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	574 k	1,91 M	3,22 M	3,12 M	6,1 M
Résultat d'Exploitation	-574 k	-2,01 M	-3,3 M	-3,09 M	-6,02 M
Intérêts payés, total	-245 k	-1,95 M	-1,92 M	-176 k	-103 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	70,65 k
Charges d'intérêt nettes	-245 k	-1,95 M	-1,92 M	-176 k	-32,05 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	582 k
Autres produits non opérationnels	26,56 k	12,1 k	1,22 M	74,64 k	42,89 k
EBT, hors éléments non courants	-793 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-5,43 M
Dépréciation du goodwill	-	-4,88 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	165 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	482 k
EBT, elements non courants inclus	-793 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-4,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	112	-
Résultat des activités poursuivies	-793 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-4,78 M
Résultat net part du groupe	-793 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-4,78 M
Intérêts minoritaires	18,16 k	6,98 k	-	-	36
Résultat net	-775 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-4,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-775 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-4,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-775 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-4,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	191 M	813 M	1,02 Md	1,19 Md	1,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	191 M	813 M	1,02 Md	1,19 Md	1,24 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-574 k	-1,99 M	-3,06 M	-2,68 M	-5,71 M
EBITA	-574 k	-2,01 M	-3,31 M	-3,09 M	-5,95 M
EBIT	-574 k	-2,01 M	-3,3 M	-3,09 M	-6,02 M
EBITDAR	-	-	-2,93 M	-2,55 M	-5,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0	-
Résultat net normalisé	-477 k	-2,46 M	-2,5 M	-1,99 M	-3,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	245 k	1,95 M	1,92 M	163 k	91,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	126 k	131 k	146 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	192 k	121 k	143 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-66 k	9,88 k	2,69 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	175 k	356 k	520 k	388 k	1,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	175 k	356 k	520 k	388 k	1,78 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,12 M	419 k	200 k	279 k	1,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,14 k	119 k	194 k	2 M	1,28 M
Total des liquidités et VMP	2,12 M	537 k	394 k	2,28 M	2,3 M
Créances clients, total	-	21,03 k	12,07 k	65,96 k	188 k
Autres créances	26,34 k	-	9,64 k	2,09 k	8,87 k
Total des créances	26,34 k	21,03 k	21,71 k	68,05 k	197 k
Stocks	-	87,04 k	96,04 k	309 k	285 k
Dépenses payées d'avance	-	722	376 k	227 k	46,6 k
Autres actifs à court terme, total	6,69 k	-	100	606 k	585 k
Total de l'actif circulant	2,16 M	646 k	888 k	3,49 M	3,42 M
Immobilisations corporelles brutes	1,74 M	3,37 M	4,9 M	4,39 M	2,94 M
Amortissements cumulés	-1,68 M	-1,61 M	-258 k	-964 k	-845 k
Immobilisations corporelles nettes	60,69 k	1,76 M	4,64 M	3,43 M	2,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	33,19 M	33,16 M	33,5 M
Autres actifs à long terme, total	30,84 M	31,26 M	101 k	80 k	80 k
Total des actifs	33,06 M	33,66 M	38,82 M	40,16 M	39,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,66 k	18,21 k	73,17 k	92,25 k	55,09 k
Charges à payer, total	165 k	284 k	651 k	-	89,16 k
Emprunts à court terme	-	-	191 k	211 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	18,48 M	-	591 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	75,22 k	193 k	650 k	38,31 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	586 k	556 k	369 k	933 k	1,45 M
Total du passif circulant	753 k	19,42 M	1,48 M	2,48 M	1,63 M
Dette à long terme	16,54 M	-	488 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	97,9 k	638 k	91,17 k	91,64 k
Total du passif	17,29 M	19,51 M	2,6 M	2,57 M	1,73 M
Actions ordinaires, total	780 k	819 k	1,18 M	1,22 M	1,26 M
Primes d'émissions d'actions	20,7 M	22,95 M	45,42 M	49,92 M	54,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,91 M	-10,36 M	-10,29 M	-13,48 M	-18,26 M
Résultat global et autres	646 k	742 k	-79,19 k	-71,91 k	-161 k
Total des fonds propres ordinaires	16,21 M	14,15 M	36,22 M	37,59 M	37,37 M
Intérêts minoritaires	-442 k	-	-	-	-36
Total des capitaux propres	15,77 M	14,15 M	36,22 M	37,59 M	37,37 M
Total du passif et des capitaux propres	33,06 M	33,66 M	38,82 M	40,16 M	39,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	811 M	821 M	1,18 Md	1,24 Md	1,27 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	780 M	819 M	1,18 Md	1,2 Md	1,26 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	16,21 M	14,15 M	3,03 M	4,43 M	3,87 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0	0	0
Total de la dette	16,54 M	18,66 M	1,51 M	1,54 M	130 k
Dette nette	14,41 M	18,12 M	1,12 M	-740 k	-2,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,01 M	1,05 M	1,17 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-442 k	-	-	-	-36
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	239 k	207 k
Stocks - Autres	-	87,04 k	96,04 k	70,56 k	77,4 k
Terres possédées	947 k	1,64 M	1,26 M	1,26 M	-
Machines, total	736 k	1,02 M	3,03 M	3,11 M	1,88 M
Employés à temps plein	1	38	38	19	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	27,48 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-775 k	-3,95 M	-4 M	-3,19 M	-4,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,81 k	89,86 k	394 k	541 k	284 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-14,66 k	-8,27 k	68,03 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,81 k	89,86 k	380 k	533 k	352 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-981 k	134 k	-156 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,88 k	-	3,98 k	138 k
Rémunération à base d'actions (CF)	175 k	356 k	520 k	388 k	1,78 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	27,48 k	-
Autres activités d'exploitation, total	227 k	1,94 M	1,72 M	399 k	-936 k
Variation des créances	-	-21,03 k	7,78 k	-81,43 k	-121 k
Variation des stocks	-	-87,04 k	-13,85 k	-236 k	32,73 k
Variation des dettes fournisseurs	-	15,71 k	75,77 k	19,72 k	-44,37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	243 k	51,35 k	635 k	-42,68 k	328 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-126 k	-1,6 M	-1,66 M	-2,04 M	-3,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,31 M	-497 k	-16,65 k	-378
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	23 k	-	1,89 M
Acquisitions en espèces	-	-35,67 k	-20,28 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	107 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-836 k	-	-	-2 M	750 k
Autres activités d'investissement, total	-69,44 k	-	-	-	541 k
Flux de trésorerie d'investissement	-906 k	-1,35 M	-388 k	-2,02 M	3,18 M
Dette à court terme émise, total	-	-	301 k	50 k	-
Total de la dette émise	-	-	301 k	50 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-110 k	-29,56 k	-211 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,34 k	-102 k	-138 k	-712 k
Total de la dette remboursée	-	-9,34 k	-212 k	-168 k	-924 k
Émission d'actions ordinaires	3,1 M	1 M	1,58 M	4,11 M	1,98 M
Autres activités de financement, total	-	-1,06 k	-36,76 k	91,06 k	-80 k
Flux de trésorerie de financement	3,1 M	990 k	1,63 M	4,08 M	979 k
Ajustements des taux de change	25,18 k	256 k	198 k	55,72 k	-8,81 k
Variation nette de la trésorerie	2,09 M	-1,7 M	-219 k	78,73 k	742 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,06 k	36,76 k	45,93 k	16,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 M	-3,31 M	-3,01 M	-1,74 M	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,8 M	-2,09 M	-1,81 M	-1,63 M	-1,24 M
Variation du fonds de roulement net	1,62 M	-34,49 k	149 k	608 k	-393 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-9,34 k	88,77 k	-118 k	-924 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,17	-3,77	-5,68	-4,88	-9,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,39	-3,86	-5,84	-5,02	-9,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,77	-26,43	-15,88	-8,64	-12,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,81	-26	-15,88	-8,64	-12,81
Analyse des marges
Marge brute %	-	-280,82	-50,64	34,79	61,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,99 k	2,03 k	2,98 k	4,42 k
Marge d’EBITDA %	-	-5,21 k	-1,93 k	-2,77 k	-4,28 k
Marge EBITA %	-	-5,27 k	-2,09 k	-3,2 k	-4,47 k
Marge d'EBIT %	-	-5,27 k	-2,08 k	-3,19 k	-4,52 k
Marge des activités poursuivies %	-	-10,36 k	-2,53 k	-3,3 k	-3,59 k
Marge nette %	-	-10,34 k	-2,53 k	-3,3 k	-3,59 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-10,34 k	-2,53 k	-3,3 k	-3,59 k
Marge nette normalisée %	-	-6,45 k	-1,58 k	-2,06 k	-2,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,67 k	-1,9 k	-1,8 k	-979,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,48 k	-1,14 k	-1,69 k	-930,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,05	0,02	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,55	2,48	1,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,6	0,31	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,86	0,03	0,6	1,41	2,09
Quick Ratio	2,85	0,03	0,28	0,95	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,08	-1,12	-0,82	-2,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	38,21	147,84	349,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	140,29	1,18 k	2,09 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	67,48	109,65	983,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	111,02	1,22 k	1,46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,86	131,86	4,17	4,11	0,35
Dette totale / Capital total	51,19	56,87	4	3,95	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	104,86	0,69	3,11	0,24	0,25
Dette à long terme / Capital total	51,19	0,3	2,98	0,23	0,24
Dette totale / Total de l'actif	52,3	57,97	6,7	6,4	4,42
EBIT / Charges d'intérêt	-2,34	-1,03	-1,72	-17,49	-58,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,33	-0,99	-1,53	-14,42	-54,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,33	-1,66	-1,79	-14,52	-54,13
Dette totale / EBITDA	-28,94	-9,7	-0,52	-0,61	-0,02
Dette nette / EBITDA	-25,22	-9,42	-0,38	0,29	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-28,94	-5,77	-0,44	-0,6	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-25,22	-5,6	-0,33	0,29	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	314,21	-4,16	37,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-25,31	-124,46	142,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	89,3	246,29	53,74	-14,03	113,64
EBITA, 1 an Croissance en %	89,28	250,5	64,51	-8,13	92,81
EBIT, 1 an Croissance %	85,58	250,5	63,78	-7,98	95,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	156,3	398,66	1,13	-20,28	50,04
Résultat net, Croissance 1 an	159,44	409,45	1,31	-20,28	50,04
Résultat net normalisé sur 1 an	161,44	415,52	1,54	-20,29	70,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,07	19,9	-19,25	-31,55	43,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-42,6	446,43	182,27
Stocks, Croissance 1 an	-	-	10,34	221,9	-7,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,51 k	2,8 k	163,51	-26,21	-38,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,56 k	1,83	15,33	3,44	-2,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-961,74	-12,72	-78,6	46,29	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-961,74	-12,72	156	3,78	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,05	1,17 k	3,82	23,25	63,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-62,13	-96,65	-97,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,23 k	69,23	-9,16	-45,87	-11,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,04 k	16,03	-13,59	-19,19	-8,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,07	14,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,01	-23,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,86	156,03	130,73	16,04	35,37
EBITA, 2 ans CAGR %	81,66	157,57	140,13	23,99	32,96
EBIT, 2 ans CAGR %	81,66	155,04	139,59	23,83	34,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,2	257,5	124,56	-10,22	9,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	186,71	263,56	127,18	-10,14	9,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,43	267,12	128,79	-10,03	16,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	125,14	36,8	-1,61	-25,66	-0,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	77,11	295,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	88,47	72,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,53 k	4,9 k	774,62	39,44	-32,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,23 k	2,71 k	8,37	9,22	0,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	209,37	174,24	-56,78	-44,04	12,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	209,37	174,24	49,47	63	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,95	173,24	262,61	13,12	43,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	3,88 k	-	-88,74	-97,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	154,74	528,65	23,99	-27,43	-36,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,51	399,72	0,13	-11,65	-21,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	46,92	-	-	51,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	112,92	-	-	-8,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,88	127,88	116	67,07	42,11
EBITA, 3 ans CAGR %	10,25	126,15	121,82	75,32	43,56
EBIT, 3 ans CAGR %	10,25	126,15	120,03	75,16	44,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,16	213,18	134,68	59	6,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,33	247,26	137,46	60,23	6,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,14	183,67	139,19	60,99	11,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,52	82,49	14,75	-12,81	-7,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	107,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	114,58	11,98 k	1,77 k	283,6	5,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	916,79	1,32 k	869,77	6,7	5,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,02	102,9	17,2	-35,11	-35,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	106,02	102,9	168,02	32,36	38,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,07	239,73	97,9	153,06	28,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	743,72	-	-93,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	121,27	122,51	229,88	-3,77	-26,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	115,31	90,94	178,4	-3,24	-15,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-45,85	16,42	51,66	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-14,33	45,68	24,79	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,82	35,81	49,45	73,97	79,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,98	29,67	50,52	77,83	81,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,98	29,67	50,39	77,73	81,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,83	56,74	69,24	90	72,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,89	58,68	67,22	102,22	74,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,58	59,87	66,08	79,19	79,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,68	3,26	5,5	27,42	8,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	58,03	60,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,73	137,35	276,43	1,93 k	394,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	156,78	237,15	315,24	410,03	291,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	56,21	51,97	10,31	21,2	15,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,21	51,97	81,2	85,88	81,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,22	50,71	100,5	118,82	74,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	113,2	64,61	75,62	42,13	73,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	109,74	50,17	58,62	40,29	71,43