Bilan Veracruz Properties SOCIMI, S.A.

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ES0105330007

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - BME 16:00:18 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,20 ^EUR	0,00%		0,00%	+1,96%

30/10/25	Veracruz Properties SOCIMI, S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
30/04/25	Veracruz Properties SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	7,65 M	8,94 M	9,84 M	10,85 M	11,29 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,65 M	8,94 M	9,84 M	10,85 M	11,29 M
Dépenses immobilières	148 k	205 k	217 k	278 k	321 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	2,5 M	2,71 M	2,67 M	2,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,8 M	1,95 M	2 M	2,04 M	2,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,27 M	1,25 M	1,42 M	1,61 M	1,67 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,35 M	5,89 M	6,35 M	6,6 M	6,78 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,3 M	3,05 M	3,5 M	4,25 M	4,51 M
Intérêts payés, total	-735 k	-708 k	-766 k	-1,03 M	-1,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	864	575	7,39 k	136 k	205 k
Charges d'intérêt nettes	-735 k	-707 k	-758 k	-894 k	-843 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1	0	1	-	1
EBT, hors éléments non courants	1,57 M	2,34 M	2,74 M	3,36 M	3,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	95,7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-70,33 k	-107 k	-157 k	-180 k
EBT, elements non courants inclus	1,57 M	2,27 M	2,63 M	3,2 M	3,58 M
Charge d'impôt	-	24,78 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,57 M	2,25 M	2,63 M	3,2 M	3,58 M
Résultat net part du groupe	1,57 M	2,25 M	2,63 M	3,2 M	3,58 M
Résultat net	1,57 M	2,25 M	2,63 M	3,2 M	3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,57 M	2,25 M	2,63 M	3,2 M	3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,57 M	2,25 M	2,63 M	3,2 M	3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	0,84	0,95	1,13	1,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	0,84	0,95	1,13	1,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,64 M	2,66 M	2,77 M	2,84 M	2,84 M
Bénéfice net par action - dilué	0,59	0,84	0,95	1,13	1,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	0,84	0,95	1,13	1,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,64 M	2,66 M	2,77 M	2,84 M	2,84 M
BPA de base normalisé	0,37	0,55	0,62	0,74	0,81
BPA dilué normalisé	0,37	0,55	0,62	0,74	0,81
Dividende par action	-	-	0,89	1,04	1,13
Ratio de distribution	82,6	71,94	91,47	85,65	87,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,1 M	5 M	5,49 M	6,29 M	6,58 M
EBITA	2,3 M	3,08 M	3,5 M	4,25 M	4,51 M
EBIT	2,3 M	3,05 M	3,5 M	4,25 M	4,51 M
EBITDAR	4,14 M	5,03 M	5,5 M	6,3 M	6,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,09	-	-	-
Total des impôts courants	-	24,78 k	-	-9	-
Résultat net normalisé	979 k	1,46 M	1,71 M	2,1 M	2,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	92,98 k	110 k	125 k	142 k	152 k
Dépense de marketing	92,98 k	110 k	125 k	142 k	152 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	38,39 k	32,97 k	9,17 k	15,48 k	27,97 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,62 k	4,92 k	1,61 k	3,95 k	7,07 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,77 k	28,05 k	7,56 k	11,52 k	20,9 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	148 k	205 k	217 k	278 k	321 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	97,39 M	99,74 M	100 M	101 M	102 M
Amortissements cumulés	-7,5 M	-9,41 M	-11,4 M	-13,44 M	-15,47 M
Immobilisations corporelles nettes	89,89 M	90,33 M	88,8 M	87,49 M	86,68 M
Total des actifs immobiliers	89,89 M	90,33 M	88,8 M	87,49 M	86,68 M
Trésorerie et équivalents	1,58 M	575 k	1,17 M	856 k	1,53 M
Créances clients, total	536 k	838 k	855 k	738 k	426 k
Autres créances	265 k	255 k	375 k	261 k	251 k
Investissements en titres de créance et de participation	607 k	617 k	2,7 M	3,42 M	4,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,44 k	342	914	-	-
Autres actifs à court terme, total	114 k	114 k	114 k	333 k	296 k
Autres actifs à long terme, total	-1	-	1,03 M	570 k	345 k
Total des actifs	93 M	92,73 M	95,04 M	93,67 M	93,62 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,75 M	3,69 M	4,05 M	4,01 M	6,16 M
Dette à long terme	35,94 M	32,57 M	29,44 M	26,99 M	27,01 M
Comptes à payer, total	-	1,89 k	-	-	-
Charges à payer, total	85,45 k	211 k	120 k	239 k	154 k
Impôts sur le revenu à payer	-	24,78 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,44 M	2,8 M	2,96 M	1,34 M	431 k
Autres passifs non courants	1,13 M	1,32 M	1,39 M	1,71 M	316 k
Total du passif	42,34 M	40,62 M	37,96 M	34,3 M	34,07 M
Actions ordinaires, total	26,63 M	26,63 M	27,75 M	28,4 M	28,4 M
Primes d'émissions d'actions	23,38 M	23,38 M	25,84 M	27,26 M	27,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,61 M	2,17 M	2,25 M	2,71 M	3,16 M
Actions détenues en propre	-636 k	-34,07 k	-34,07 k	-30,9 k	-30,9 k
Résultat global et autres	-330 k	-30,04 k	1,27 M	1,03 M	767 k
Total des fonds propres ordinaires	50,66 M	52,12 M	57,08 M	59,37 M	59,55 M
Total des capitaux propres	50,66 M	52,12 M	57,08 M	59,37 M	59,55 M
Total du passif et des capitaux propres	93 M	92,73 M	95,04 M	93,67 M	93,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,64 M	2,66 M	2,77 M	2,84 M	2,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,64 M	2,66 M	2,77 M	2,84 M	2,84 M
Actif net par action	19,16	19,58	20,58	20,91	20,98
Actif corporel net	50,66 M	52,12 M	57,08 M	59,37 M	59,55 M
Actif corporel net par action	19,16	19,58	20,58	20,91	20,98
Total de la dette	39,69 M	36,25 M	33,49 M	31,01 M	33,17 M
Dette nette	38,11 M	35,68 M	32,32 M	30,15 M	31,64 M
Dette relative aux contrats de location	307 k	264 k	73,33 k	124 k	224 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	27,48 M	28 M	28 M	28 M	27,98 M
Bâtiments, total	67,9 M	69,24 M	69,32 M	69,76 M	70,69 M
Machines, total	2,01 M	2,51 M	2,89 M	-	-
Employés à temps plein	9	10	14	14	14
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,57 M	2,25 M	2,63 M	3,2 M	3,58 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,8 M	1,91 M	1,99 M	2,04 M	2,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	828	34,2 k	1,13 k	913	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,8 M	1,95 M	2 M	2,04 M	2,08 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	157 k	180 k
Variation des créances	-15,57 k	303 k	-16,26 k	-40,84 k	131 k
Variation des dettes fournisseurs	552 k	-130 k	43,67 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	229 k	63,25 k	357 k	-1,07 M	957 k
Autres activités opérationnelles	1	0	-24,78 k	1	95,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,13 M	4,43 M	4,99 M	4,29 M	7,02 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,05 M	-2,39 M	-492 k	-723 k	-1,28 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,05 M	-2,39 M	-492 k	-723 k	-1,28 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-250	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	233 k	-	-1,97 M	-940 k	-678 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,82 M	-2,39 M	-2,46 M	-1,66 M	-1,96 M
Dette à long terme émise, total	1,96 M	-	3,47 M	-	-
Total de la dette émise	1,96 M	-	3,47 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,62 M	-1,43 M	-3 M	-2,48 M	-1,25 M
Total de la dette remboursée	-5,62 M	-1,43 M	-3 M	-2,48 M	-1,25 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,07 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,29 M	-1,62 M	-2,41 M	-2,74 M	-3,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,29 M	-1,62 M	-2,41 M	-2,74 M	-3,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,95 M	-3,04 M	-1,93 M	-3,15 M	-4,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	216 k	1
Variation nette de la trésorerie	-2,64 M	-1,01 M	592 k	-311 k	673 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	735 k	708 k	766 k	1,03 M	1,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	24,78 k	24,78 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-3,66 M	-1,43 M	476 k	-2,48 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,46 M	4,13 M	3,22 M	2,29 M	4,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4 M	4,58 M	3,7 M	2,93 M	4,71 M
Variation du fonds de roulement net	6,21 M	-1,22 M	98,52 k	1,49 M	-130 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,53	2,05	2,33	2,82	3,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,62	2,13	2,44	2,94	3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,24	4,37	4,82	5,5	6,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,24	4,37	4,82	5,5	6,02
Analyse des marges
Marge brute %	98,06	97,7	97,8	97,44	97,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,23	33,8	33,95	31,95	31,74
Marge d’EBITDA %	53,56	55,87	55,81	57,96	58,3
Marge EBITA %	30,07	34,49	35,54	39,19	39,91
Marge d'EBIT %	30,06	34,11	35,53	39,18	39,91
Marge des activités poursuivies %	20,47	25,13	26,74	29,5	31,69
Marge nette %	20,47	25,13	26,74	29,5	31,69
Net Avail. Pour la marge commune %	20,47	25,13	26,74	29,5	31,69
Marge nette normalisée %	12,79	16,37	17,39	19,34	20,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-58,28	46,22	32,73	21,07	35,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-52,27	51,17	37,59	27	41,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,1	0,1	0,11	0,12
Rotation des actifs corporels	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,52	13,02	11,63	13,62	19,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,26	0,35	0,39	0,37
Quick Ratio	0,45	0,25	0,34	0,33	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,78	0,66	0,7	0,77	1,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,21	28,04	31,39	26,79	18,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,34	69,56	58,67	52,23	55,69
Dette totale / Capital total	43,93	41,03	36,97	34,31	35,77
Dette à long terme / Capitaux propres	70,94	62,49	51,57	45,46	45,36
Dette à long terme / Capital total	39,78	36,85	32,5	29,87	29,13
Dette totale / Total de l'actif	45,53	43,8	39,94	36,62	36,39
EBIT / Charges d'intérêt	3,13	4,31	4,57	4,13	4,3
EBITDA / Charges d'intérêt	5,57	7,06	7,17	6,11	6,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,17	6,36	6,67	5,84	5,98
Dette totale / EBITDA	9,68	7,26	6,1	4,93	5,04
Dette nette / EBITDA	9,3	7,14	5,88	4,79	4,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,93	8,06	6,55	5,16	5,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,41	7,93	6,32	5,02	5,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,43	16,83	10,06	10,24	4,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,98	16,41	10,17	9,84	3,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,49	21,87	9,95	14,49	4,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,36	33,99	13,43	21,55	5,97
EBIT, 1 an Croissance %	-21,3	32,55	14,67	21,56	5,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,97	43,48	17,1	21,6	11,78
Résultat net, Croissance 1 an	-24,97	43,48	17,1	21,6	11,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,87	42,47	12,38	18,83	11,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,97	49,55	16,91	22,59	9,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,29	0,49	-1,69	-1,48	-0,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,27	56,49	1,94	-13,62	-42,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,71	-0,29	2,49	-1,45	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,73	2,88	9,53	4	0,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,74	2,88	9,53	4,01	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,3	7,25	12,6	-14,02	63,62
CAPEX, Croissance 1 an	34,63	-51,71	-22,99	-27,39	11,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,56	-192,67	-22,06	-29,03	166,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,01	-214,38	-19,14	-20,82	117,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	16,69	9,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,24	6,77	13,4	10,15	7,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,78	6,27	13,25	10	6,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,12	5,02	15,76	12,2	9,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,77	2,65	23,28	17,42	13,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,78	2,14	23,29	18,06	13,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,06	3,76	29,62	19,33	16,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,06	3,76	29,62	19,33	16,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,63	0,67	26,53	15,56	15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,06	5,93	32,23	19,72	15,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,56	0,39	-0,61	-1,59	-1,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,37	27,12	26,3	-6,16	-29,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,74	-1,5	1,09	0,5	-0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,98	6,25	6,15	6,73	2,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,98	6,25	6,15	6,73	2,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,12	3,41	9,89	-1,61	18,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	146,39	-19,36	-39,02	-25,23	-10,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,89	-32,23	-15,01	-25,63	12,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,65	-30,68	-3,83	-19,98	12,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	12,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,8	7,59	7,85	12,34	8,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,42	7,13	7,55	12,1	7,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,37	7,61	6,64	15,33	9,62
EBITA, 3 ans CAGR %	3,43	5,96	6,13	22,7	13,46
EBIT, 3 ans CAGR %	3,41	5,57	6,15	22,71	13,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,33	2,74	8,03	26,89	16,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,33	2,74	8,03	26,89	16,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,25	4,43	23,91	14,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,33	4,17	9,47	28,94	16,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,06	8,38	-0,31	-0,9	-1,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,59	21,74	18,1	11,28	-20,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,37	7,58	-0,19	0,24	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,5	8,21	7,33	5,43	4,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,5	8,22	7,33	5,43	4,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,46	9,82	6,39	1,26	16,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	137,26	43,14	-20,59	-35,37	-14,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	14,27	-29	-19,97	-0,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	13,89	-27,03	-9,86	0,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,92	-	8,16	8,61	7,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,29	-	8,48	8,27	7,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,7	-	10,03	9,42	7,76
EBITA, 5 ans CAGR %	1,5	-	10,95	10,41	9,01
EBIT, 5 ans CAGR %	1,49	-	10,95	10,4	9,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,67	-	10,72	9,08	11,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,67	-	10,72	9,08	11,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,06	8,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,07	-	11,6	10,13	11,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,75	-	6,81	4,28	-0,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,36	-	8,08	9,7	-3,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,58	-	7,14	4,69	-0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28	-	9,92	7,62	5,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28	-	9,92	7,62	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	25,69	5,1	11,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	37,8	10,39	-16,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,77	-14,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,11	-13,13