Bilan Venu Holding Corporation

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03/09	Venu Holding Corporation et la Northeastern State University concluent un partenariat pluriannuel pour le Regent Bank Amphitheater	CI
28/08	Transcript : Venu Holding Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026

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Données Financières Publiées: VENU HOLDING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	8,66 M	12,6 M	17,83 M	17,9 M
Total Chiffre d'affaires	8,66 M	12,6 M	17,83 M	17,9 M
Coût des marchandises vendues, total	5,36 M	7,77 M	10,71 M	12,45 M
Résultat Brut	3,3 M	4,83 M	7,13 M	5,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,89 M	14,08 M	18,83 M	36,95 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	12,02 M	15,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,18 M	1,88 M	3,66 M	6,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,06 M	15,96 M	34,5 M	58,48 M
Résultat d'Exploitation	-4,76 M	-11,13 M	-27,38 M	-53,03 M
Intérêts payés, total	-397 k	-332 k	-3,91 M	-4,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,15 k	20,15 k	706 k	-
Charges d'intérêt nettes	-385 k	-312 k	-3,2 M	-4,58 M
Autres produits non opérationnels	328 k	132 k	-2,37 M	-64,17 k
EBT, hors éléments non courants	-4,82 M	-11,31 M	-32,95 M	-57,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	198 k	-75,6 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6,9 M
Autres éléments non courants	-3,4 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,02 M	-11,39 M	-32,95 M	-50,78 M
Résultat des activités poursuivies	-8,02 M	-11,39 M	-32,95 M	-50,78 M
Résultat net part du groupe	-8,02 M	-11,39 M	-32,95 M	-50,78 M
Intérêts minoritaires	1,09 M	862 k	2,61 M	6,69 M
Résultat net	-6,92 M	-10,52 M	-30,34 M	-44,09 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	224 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,92 M	-10,52 M	-30,34 M	-44,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,92 M	-10,52 M	-30,34 M	-44,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,39	-0,86	-1,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,39	-0,86	-1,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,28 M	26,88 M	35,44 M	40,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,39	-0,86	-1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,39	-0,86	-1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,28 M	26,88 M	35,44 M	40,34 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,23	-0,51	-0,73
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,23	-0,51	-0,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,59 M	-9,25 M	-23,72 M	-46,85 M
EBITA	-4,76 M	-11,07 M	-27,31 M	-52,96 M
EBIT	-4,76 M	-11,13 M	-27,38 M	-53,03 M
EBITDAR	-2,9 M	-8,19 M	-22,02 M	-44,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,66 M	12,6 M	17,83 M	17,9 M
Résultat net normalisé	-1,92 M	-6,21 M	-17,98 M	-29,36 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	212 k
Intérêts sur la dette à long terme	397 k	332 k	3,91 M	4,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,01 M	2,54 M	-	6,1 M
Dépenses générales et administratives	-	-	18,83 M	36,95 M
Charges locatives nettes, total	685 k	1,06 M	1,7 M	1,95 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	210 k	2,51 M	1,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	851 k	-808 k	837 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	959 k	393 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	15 k	1,22 M	12,02 M	15,35 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	974 k	1,61 M	12,02 M	15,35 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,47 M	20,2 M	37,97 M	41,31 M
Total des liquidités et VMP	23,47 M	20,2 M	37,97 M	41,31 M
Autres créances	-	-	-	238 k
Total des créances	-	-	-	238 k
Stocks	87,16 k	186 k	225 k	474 k
Dépenses payées d'avance	298 k	209 k	851 k	2,31 M
Total de l'actif circulant	23,86 M	20,6 M	39,05 M	44,33 M
Immobilisations corporelles brutes	29,66 M	64,97 M	146 M	336 M
Amortissements cumulés	-1,74 M	-3,55 M	-7,14 M	-12,67 M
Immobilisations corporelles nettes	27,92 M	61,42 M	139 M	323 M
Investissements à long terme	626 k	550 k	550 k	2,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	345 k	278 k	211 k	145 k
Autres actifs à long terme, total	150 k	376 k	43,02 k	184 k
Total des actifs	52,9 M	83,22 M	178 M	371 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,82 M	2,57 M	7,28 M	25,13 M
Charges à payer, total	767 k	1,03 M	3,82 M	4,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	339 k	325 k	11,53 M	1,43 M
Part à court terme des contrats de location	438 k	231 k	364 k	605 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	127 k	764 k	1,53 M	1,54 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	23,93 M
Total du passif circulant	3,49 M	4,92 M	24,53 M	57,35 M
Dette à long terme	6,99 M	11,18 M	14,1 M	88,51 M
Contrats de location à long terme	3,66 M	3,65 M	1,02 M	16,89 M
Autres passifs non courants	-	1,5 M	7,95 M	8,95 M
Total du passif	14,14 M	21,24 M	47,6 M	172 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	10,12 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	10,12 M
Actions ordinaires, total	18,57 k	32,27 k	37,85 k	43,26 k
Primes d'émissions d'actions	22,45 M	47,74 M	145 M	222 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,5 M	-17,02 M	-47,36 M	-91,45 M
Actions détenues en propre	-	-76	-1,5 M	-7,9 M
Total des fonds propres ordinaires	15,97 M	30,75 M	95,72 M	123 M
Intérêts minoritaires	22,79 M	31,23 M	35,09 M	65,98 M
Total des capitaux propres	38,76 M	61,98 M	131 M	199 M
Total du passif et des capitaux propres	52,9 M	83,22 M	178 M	371 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,28 M	32,19 M	37,88 M	60,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,28 M	32,19 M	37,85 M	43,17 M
Actif net par action	1,04	0,96	2,53	2,84
Actif corporel net	15,62 M	30,48 M	95,51 M	123 M
Actif corporel net par action	1,02	0,95	2,52	2,84
Total de la dette	11,42 M	15,38 M	27,02 M	107 M
Dette nette	-12,05 M	-4,82 M	-10,95 M	66,13 M
Dette relative aux contrats de location	5,48 M	8,49 M	13,63 M	15,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	22,79 M	31,23 M	35,09 M	65,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Terres possédées	13,38 M	39,38 M	93,38 M	158 M
Machines, total	1,35 M	4,06 M	10,06 M	14,5 M
Employés à temps plein	-	37	50	94
Salariés à temps partiel	-	164	178	186

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,92 M	-10,52 M	-30,34 M	-44,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,18 M	1,81 M	3,59 M	6,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	66,72 k	66,72 k	66,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 M	1,88 M	3,66 M	6,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	190 k	4,54 k	2,92 M	917 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-6,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	75,6 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	7,42 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	974 k	1,61 M	12,02 M	15,35 M
Autres activités d'exploitation, total	2,93 M	-374 k	1,82 M	-4,71 M
Variation des stocks	10,92 k	-98,59 k	-39,54 k	-249 k
Variation des dettes fournisseurs	1,71 M	745 k	4,69 M	17,85 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-147 k	637 k	764 k	14,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-627 k	1,17 M	8,26 M	23,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-701 k	-4,88 M	3,76 M	7,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,12 M	-31,17 M	-72,48 M	-142 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7,6 M
Acquisitions en espèces	3,06 M	-	74,08 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2,63 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	634 k	-	-	-2,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,43 M	-31,17 M	-72,41 M	-133 M
Dette à court terme émise, total	-	-	6,2 M	-
Dette à long terme émise, total	469 k	-	-	48,79 M
Total de la dette émise	469 k	-	6,2 M	48,79 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 k	-224 k	-313 k	-2,38 M
Total de la dette remboursée	-111 k	-224 k	-323 k	-2,38 M
Émission d'actions ordinaires	4,71 M	16,8 M	44,61 M	33,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,5 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	10,12 M
Autres activités de financement, total	19,34 M	16,19 M	37,43 M	39,17 M
Flux de trésorerie de financement	24,4 M	32,77 M	86,42 M	129 M
Variation nette de la trésorerie	19,28 M	-3,27 M	17,77 M	3,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51,41 k	305 k	406 k	621 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-33,2 M	-65,86 M	-114 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-33 M	-66,33 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,63 M	-7,59 M	-40,75 M
Dette nette émise (remboursée)	358 k	-224 k	5,88 M	46,41 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,22	-13,08	-12,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,91	-14,55	-14,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-22,61	-34,18	-30,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-45,05	-47,98	-40,57
Analyse des marges
Marge brute %	38,12	38,31	39,95	30,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,56	111,77	105,59	206,48
Marge d’EBITDA %	-41,44	-73,47	-133,01	-261,8
Marge EBITA %	-55,03	-87,84	-153,14	-295,94
Marge d'EBIT %	-55,03	-88,37	-153,51	-296,31
Marge des activités poursuivies %	-92,62	-90,39	-184,75	-283,74
Marge nette %	-79,98	-83,54	-170,12	-246,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-79,98	-83,54	-170,12	-247,63
Marge nette normalisée %	-22,16	-49,27	-100,84	-164,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-263,57	-369,27	-639,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-261,96	-371,94	-628,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,14	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,28	0,18	0,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	56,96	52,11	35,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,83	4,19	1,59	0,77
Quick Ratio	6,72	4,11	1,55	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,99	0,15	0,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,41	7,02	10,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	101,7	167,68	465,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,47	24,82	20,65	54,03
Dette totale / Capital total	22,76	19,89	17,12	35,08
Dette à long terme / Capitaux propres	27,47	23,92	11,56	53
Dette à long terme / Capital total	21,22	19,17	9,58	34,41
Dette totale / Total de l'actif	26,73	25,53	26,68	46,34
EBIT / Charges d'intérêt	-12	-33,56	-7,01	-11,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,31	-24,7	-5,64	-9,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,75	-118,67	-24,19	-40,71
Dette totale / EBITDA	-3,94	-1,88	-1,23	-2,39
Dette nette / EBITDA	4,15	0,59	0,5	-1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,04	-0,39	-0,29	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	0,12	0,12	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,52	41,57	0,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,23	47,64	-23,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	157,97	156,32	97,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	132,27	146,82	93,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	133,67	145,94	93,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	42,01	189,36	54,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	52,01	188,28	45,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	223,53	189,73	63,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-13,58	118,65	28,33
Stocks, Croissance 1 an	-	113,12	21,29	110,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	119,98	125,59	133,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	57,33	114,38	107,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	95,08	213,4	28,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	92,61	211,26	28,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	595,85	-177,06	103,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	283,84	132,58	95,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	98,35	75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	101,01	69,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,53	19,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,94	6,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	157,14	125
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	139,43	118,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	139,72	118,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	102,71	111,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	109,33	104,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	206,16	117,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,46	67,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	60,77	59,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	122,77	129,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	83,65	111,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	147,26	100,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	144,85	99,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	131,57	25,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	198,79	113,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	84,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	123,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	123,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	34,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	126,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,36