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Ratios Financiers Ventyx Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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14,00 ^USD	+0,14%		-.--%	+55,04%

04/03	Eli Lilly finalise l'acquisition de Ventyx Biosciences pour environ 1 milliard de dollars	CI
04/03	Ventyx Biosciences, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: VENTYX BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	684 k	8,67 M	25,4 M	32,23 M	31,45 M
Dépenses de R&D	6,37 M	58,48 M	87,74 M	176 M	117 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,05 M	67,15 M	113 M	208 M	148 M
Résultat d'Exploitation	-7,05 M	-67,15 M	-113 M	-208 M	-148 M
Intérêts payés, total	-358 k	-99 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,67 M	15,07 M	13,42 M
Charges d'intérêt nettes	-358 k	-99 k	4,67 M	15,07 M	13,42 M
Autres produits non opérationnels	-20,77 M	-16,5 M	41 k	-42 k	-88 k
EBT, hors éléments non courants	-28,17 M	-83,75 M	-108 M	-193 M	-135 M
EBT, elements non courants inclus	-28,17 M	-83,75 M	-108 M	-193 M	-135 M
Résultat des activités poursuivies	-28,17 M	-83,75 M	-108 M	-193 M	-135 M
Résultat net part du groupe	-28,17 M	-83,75 M	-108 M	-193 M	-135 M
Résultat net	-28,17 M	-83,75 M	-108 M	-193 M	-135 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	1,55 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,17 M	-85,3 M	-108 M	-193 M	-135 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,17 M	-85,3 M	-108 M	-193 M	-135 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,17	-6,65	-2,07	-3,3	-1,97
BPA de base - Activités poursuivies	-14,17	-6,65	-2,07	-3,3	-1,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	12,83 M	52,47 M	58,54 M	68,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,17	-6,65	-2,07	-3,3	-1,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,17	-6,65	-2,07	-3,3	-1,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	12,83 M	52,47 M	58,54 M	68,48 M
BPA de base normalisé	-8,85	-4,08	-1,29	-2,06	-1,23
BPA dilué normalisé	-8,85	-4,08	-1,29	-2,06	-1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-67,12 M	-113 M	-208 M	-148 M
EBITA	-7,05 M	-67,15 M	-113 M	-208 M	-148 M
EBIT	-7,05 M	-67,15 M	-113 M	-208 M	-148 M
EBITDAR	-	-	-112 M	-206 M	-146 M
Résultat net normalisé	-17,61 M	-52,34 M	-67,77 M	-121 M	-84,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	358 k	99 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	684 k	8,67 M	25,4 M	32,23 M	31,45 M
Dépense en recherche et de développement	6,37 M	58,48 M	87,74 M	176 M	117 M
Charges locatives nettes, total	-	-	600 k	1,5 M	2,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	29 k	820 k	6,62 M	14,59 M	10,61 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16 k	1,91 M	9,95 M	14 M	12,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	45 k	2,73 M	16,57 M	28,59 M	22,93 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	244 k	70,79 M	64,82 M	51,58 M	27,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	188 M	253 M	201 M	190 M
Total des liquidités et VMP	244 k	259 M	318 M	252 M	217 M
Autres créances	-	-	-	-	1 M
Total des créances	-	-	-	-	1 M
Dépenses payées d'avance	1 k	4,44 M	12,75 M	12,12 M	11,3 M
Total de l'actif circulant	245 k	263 M	331 M	264 M	230 M
Immobilisations corporelles brutes	-	278 k	2,04 M	12,53 M	10,75 M
Amortissements cumulés	-	-24 k	-95 k	-259 k	-470 k
Immobilisations corporelles nettes	-	254 k	1,94 M	12,27 M	10,28 M
Investissements à long terme	-	28,15 M	38,67 M	-	35,62 M
Autres actifs à long terme, total	-	60 k	96 k	1,08 M	1,03 M
Total des actifs	245 k	291 M	371 M	278 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,1 M	4,66 M	6,43 M	5,76 M	3,13 M
Charges à payer, total	301 k	7,62 M	9,51 M	15,51 M	8,59 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	412 k	1 M	1,05 M
Total du passif circulant	1,4 M	12,28 M	16,36 M	22,26 M	12,78 M
Dette à long terme	12,65 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	1,15 M	11,5 M	9,74 M
Autres passifs non courants	16,85 M	-	-	-	-
Total du passif	30,9 M	12,28 M	17,5 M	33,77 M	22,52 M
Actions ordinaires, total	-	5 k	6 k	6 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	1,85 M	397 M	581 M	663 M	808 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,5 M	-118 M	-226 M	-419 M	-554 M
Résultat global et autres	-	-58 k	-1,12 M	-50 k	157 k
Total des fonds propres ordinaires	-30,65 M	279 M	354 M	244 M	254 M
Total des capitaux propres	-30,65 M	279 M	354 M	244 M	254 M
Total du passif et des capitaux propres	245 k	291 M	371 M	278 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,06 M	50,73 M	58,17 M	59,24 M	71,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,06 M	50,41 M	56,98 M	59,24 M	71,13 M
Actif net par action	-14,89	5,54	6,21	4,12	3,57
Actif corporel net	-30,65 M	279 M	354 M	244 M	254 M
Actif corporel net par action	-14,89	5,54	6,21	4,12	3,57
Total de la dette	12,65 M	0	1,56 M	12,51 M	10,79 M
Dette nette	12,4 M	-287 M	-355 M	-240 M	-242 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,8 M	12 M	20,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	278 k	314 k	373 k	295 k
Employés à temps plein	-	27	58	79	79
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-28,17 M	-83,75 M	-108 M	-193 M	-135 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	30 k	470 k	941 k	1,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	30 k	470 k	941 k	1,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	136 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2,23 M	-9,18 M	-9,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	21,69 M	-	285 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	45 k	2,73 M	16,57 M	28,59 M	22,93 M
Autres activités d'exploitation, total	21,12 M	16,63 M	-	-	-88 k
Variation des dettes fournisseurs	591 k	2,44 M	1,61 M	-745 k	-2,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	221 k	1,57 M	-6,77 M	6,55 M	-7,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,2 M	-38,65 M	-98,77 M	-167 M	-131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-262 k	-275 k	-514 k	-241 k
Acquisitions en espèces	-	1,9 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-216 M	-74,66 M	101 M	-15,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-214 M	-74,93 M	101 M	-15,51 M
Dette à long terme émise, total	6,13 M	450 k	-	-	-
Total de la dette émise	6,13 M	450 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 k	159 M	168 M	53,33 M	95,51 M
Émission d'actions privilégiées	-	164 M	-	-	26,6 M
Flux de trésorerie de financement	6,13 M	324 M	168 M	53,33 M	122 M
Ajustements des taux de change	-	11 k	-42 k	-12 k	-55 k
Variation nette de la trésorerie	-65 k	70,55 M	-5,97 M	-12,26 M	-24,32 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	3 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,77 M	-33,09 M	-58,58 M	-95,04 M	-78,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,55 M	-33,03 M	-58,58 M	-95,04 M	-78,46 M
Variation du fonds de roulement net	-811 k	-6,44 M	4,64 M	-5,94 M	9,72 M
Dette nette émise (remboursée)	6,13 M	450 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,48 k	-28,77	-21,33	-40,05	-33,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	48,18	-32,13	-22,28	-42,49	-35,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	162	-67,39	-34,25	-64,56	-54,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	162	-68,64	-34,25	-64,56	-54,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	21,41	20,21	11,87	17,97
Quick Ratio	0,17	21,05	19,44	11,33	17,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,42	-3,15	-6,04	-7,48	-10,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-41,26	-	0,44	5,13	4,25
Dette totale / Capital total	-70,23	-	0,44	4,88	4,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-41,26	-	0,32	4,72	3,83
Dette à long terme / Capital total	-70,23	-	0,32	4,49	3,68
Dette totale / Total de l'actif	12,61 k	4,21	4,71	12,16	8,14
EBIT / Charges d'intérêt	-19,69	-678,25	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-677,95	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-680,6	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0,06	-0,07
Dette nette / EBITDA	-	4,27	3,16	1,16	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,06	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,26	3,15	1,16	1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	68,38	83,9	-28,7
EBITA, 1 an Croissance en %	68,66	852,44	68,49	83,84	-28,63
EBIT, 1 an Croissance %	68,66	852,44	68,49	83,84	-28,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	551,12	197,25	29,47	77,97	-29,97
Résultat net, Croissance 1 an	551,12	197,25	29,47	77,97	-29,97
Résultat net normalisé sur 1 an	551,12	197,25	29,47	77,97	-29,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	444,14	-53,06	-68,93	59,51	-40,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	665,35	531,22	-16,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,8	119 k	27,42	-25,23	-0,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	642,59	-1,01 k	26,75	-31,07	4,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	642,59	-1,01 k	26,75	-31,07	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	134,48	523,89	155,55	68,59	-21,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	4,96	86,91	-53,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	776,89	77,02	62,23	-17,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	830,41	77,36	62,23	-17,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	75,97	14,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	300,8	300,6	76	14,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	300,8	300,6	76	14,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	339,94	96,17	51,79	11,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	339,94	96,17	51,79	11,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	339,94	96,17	51,79	11,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	59,83	-61,81	-29,6	-2,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	595,06	129,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,79 k	3,79 k	-2,39	-13,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	722,41	239,78	-6,53	-15,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	722,41	239,78	-6,53	-15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	282,48	299,3	107,57	15,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,07	-6,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	293,99	69,47	15,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	306,22	69,63	15,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	30,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	200,24	209	30,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	200,24	209	30,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	192,63	89,91	17,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	192,63	89,91	17,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	192,63	89,91	17,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-7,41	-38,5	-33,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	243,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	920,95	942,64	-1,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	340,94	99,64	-3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	340,94	99,64	-3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	234,37	199,56	50,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,12	33,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,15	33,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	280,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	127,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	127,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,26