Bilan Ventura Offshore Holding Ltd.

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Pétrole et gaz - forage

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07/07	Ventura Offshore Holding Ltd. annonce l'exercice par Eni Muara Bakau B.V. d'une quatrième option de puits pour le SSV Catarina en Indonésie	CI
29/05	Ventura Offshore Holding Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VENTURA OFFSHORE HOLDING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	228 M	309 M
Autres recettes, total	62,12 M	-
Total Chiffre d'affaires	290 M	309 M
Résultat Brut	290 M	309 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	104 M	146 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,68 M	34,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	62,31 M	-35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	192 M	180 M
Résultat d'Exploitation	98,76 M	130 M
Intérêts payés, total	-15,51 M	-18,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,52 M	715 k
Charges d'intérêt nettes	-14 M	-17,79 M
EBT, hors éléments non courants	84,76 M	112 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-4,56 M	-
EBT, elements non courants inclus	80,2 M	112 M
Charge d'impôt	11 M	15,2 M
Résultat des activités poursuivies	69,2 M	96,53 M
Résultat net part du groupe	69,2 M	96,53 M
Résultat net	69,2 M	96,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,2 M	96,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,2 M	96,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	0,9
BPA de base - Activités poursuivies	0,91	0,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,45 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	0,89	0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	0,89	0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,87 M	109 M
BPA de base normalisé	0,69	0,65
BPA dilué normalisé	0,68	0,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	124 M	164 M
EBITA	98,76 M	132 M
EBIT	98,76 M	130 M
EBITDAR	111 M	176 M
Total des revenus (tels que rapportés)	290 M	375 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,72	13,6
Impôts étrangers courants	3,32 M	5,98 M
Total des impôts courants	3,32 M	5,98 M
Impôts intérieurs différés	-	9,22 M
Total des impôts différés	7,68 M	9,22 M
Résultat net normalisé	52,97 M	69,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,9 M	18,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,8 M	19,84 M
Charges locatives nettes, total	7,6 M	12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,33 M	398 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,33 M	398 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,46 M	43 M
Total des liquidités et VMP	46,46 M	43 M
Créances clients, total	39,12 M	54,84 M
Autres créances	7,07 M	11,62 M
Total des créances	46,19 M	66,46 M
Dépenses payées d'avance	1,58 M	1,63 M
Liquidités soumises à restrictions	12,12 M	22,26 M
Autres actifs à court terme, total	13,55 M	1,65 M
Total de l'actif circulant	120 M	135 M
Immobilisations corporelles brutes	536 M	535 M
Amortissements cumulés	-19,5 M	-50,73 M
Immobilisations corporelles nettes	517 M	484 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,4 M	10,76 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13,22 M	3,68 M
Autres actifs à long terme, total	558 k	888 k
Total des actifs	663 M	634 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,27 M	35,68 M
Charges à payer, total	13,57 M	13,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	38,43 M	27,72 M
Part à court terme des contrats de location	4,6 M	6,02 M
Impôts sur le revenu à payer	2,05 M	2,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	96,56 M	32,82 M
Autres passifs à court terme	22,25 M	17,01 M
Total du passif circulant	195 M	136 M
Dette à long terme	143 M	115 M
Contrats de location à long terme	2,48 M	4,97 M
Recettes non acquises Non courantes	27,18 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,39 M	1,06 M
Autres passifs non courants	12,39 M	-
Total du passif	382 M	256 M
Actions ordinaires, total	1,06 M	1,06 M
Primes d'émissions d'actions	222 M	223 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,66 M	154 M
Résultat global et autres	142 k	20 k
Total des fonds propres ordinaires	281 M	378 M
Total des capitaux propres	281 M	378 M
Total du passif et des capitaux propres	663 M	634 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	106 M
Actif net par action	2,66	3,58
Actif corporel net	269 M	367 M
Actif corporel net par action	2,54	3,47
Total de la dette	189 M	153 M
Dette nette	143 M	110 M
Dette relative aux contrats de location	-	96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	529 M	523 M
Backlog de commande	-	640 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	69,2 M	96,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,68 M	31,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	25,68 M	34,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,23 M	1,84 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,33 M	398 k
Autres activités d'exploitation, total	-66,33 M	-79,58 M
Variation des créances	-21,29 M	12,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,02 M	-2,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,84 M	63,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-125 M	-13,64 M
Acquisitions en espèces	-302 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-427 M	-13,64 M
Dette à long terme émise, total	196 M	8 M
Total de la dette émise	235 M	8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 M	-49,5 M
Total de la dette remboursée	-12 M	-49,5 M
Émission d'actions ordinaires	259 M	-
Autres activités de financement, total	-5,9 M	-1,5 M
Flux de trésorerie de financement	476 M	-43 M
Ajustements des taux de change	-332 k	66 k
Variation nette de la trésorerie	70,29 M	6,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,82 M	17,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	864 k	5,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	23,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	33,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	68,28 M
Dette nette émise (remboursée)	223 M	-41,5 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,68	47,12
Marge d’EBITDA %	42,86	52,89
Marge EBITA %	34,02	42,8
Marge d'EBIT %	34,02	41,86
Marge des activités poursuivies %	23,84	31,19
Marge nette %	23,84	31,19
Net Avail. Pour la marge commune %	23,84	31,19
Marge nette normalisée %	18,25	22,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48
Rotation des actifs corporels	-	0,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	0,99
Quick Ratio	0,48	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,18	40,53
Dette totale / Capital total	40,19	28,84
Dette à long terme / Capitaux propres	51,89	31,61
Dette à long terme / Capital total	31,04	22,49
Dette totale / Total de l'actif	57,57	40,4
EBIT / Charges d'intérêt	6,37	7
EBITDA / Charges d'intérêt	8,02	9,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,02	8,75
Dette totale / EBITDA	1,52	0,87
Dette nette / EBITDA	1,15	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-739,34	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-557,58	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	35,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	31,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	31,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	39,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	39,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	31,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	40,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	189,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,06