Ratios Financiers Ventripoint Diagnostics Ltd.

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Equipement et technologie médicale avancés

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15/06	Ventripoint Diagnostics Ltd. annonce son soutien à la Global Congenital Heart Disease Alliance	CI
27/05	Transcript : Ventripoint Diagnostics Ltd. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: VENTRIPOINT DIAGNOSTICS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	68,17 k	49,18 k	95,17 k	180 k
Total Chiffre d'affaires	-	68,17 k	49,18 k	95,17 k	180 k
Coût des marchandises vendues, total	6,27 k	10,36 k	6,75 k	-	-
Résultat Brut	-6,27 k	57,81 k	42,43 k	95,17 k	180 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,25 M	3,92 M	3,89 M	3,93 M	3,21 M
Dépenses de R&D	457 k	1,05 M	1,08 M	969 k	373 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,71 M	4,97 M	4,97 M	4,9 M	3,58 M
Résultat d'Exploitation	-3,72 M	-4,91 M	-4,93 M	-4,8 M	-3,4 M
Intérêts payés, total	-12,96 k	-28,16 k	-58,43 k	-180 k	-526 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	25,18 k	76,58 k	9,25 k	7,24 k
Charges d'intérêt nettes	-12,96 k	-2,98 k	18,16 k	-170 k	-518 k
Gains (pertes) de change	-1,35 k	-60 k	-16,1 k	-30,88 k	-17,3 k
Autres produits non opérationnels	-68,15 k	101 k	56,5 k	-7,47 k	-2,33 k
EBT, hors éléments non courants	-3,8 M	-4,87 M	-4,87 M	-5,01 M	-3,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-83,15 k	-	-	7,58 k	685 k
EBT, elements non courants inclus	-3,88 M	-4,87 M	-4,87 M	-5 M	-3,25 M
Charge d'impôt	-	-	-	-83,48 k	-52,2 k
Résultat des activités poursuivies	-3,88 M	-4,87 M	-4,87 M	-4,92 M	-3,2 M
Résultat net part du groupe	-3,88 M	-4,87 M	-4,87 M	-4,92 M	-3,2 M
Résultat net	-3,88 M	-4,87 M	-4,87 M	-4,92 M	-3,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,88 M	-4,87 M	-4,87 M	-4,92 M	-3,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,88 M	-4,87 M	-4,87 M	-4,92 M	-3,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	156 M	157 M	158 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	156 M	157 M	158 M	165 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,7 M	-4,9 M	-4,93 M	-4,8 M	-3,4 M
EBITA	-3,72 M	-4,91 M	-4,93 M	-4,8 M	-3,4 M
EBIT	-3,72 M	-4,91 M	-4,93 M	-4,8 M	-3,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	1,67	1,6
Total des impôts différés	-	-	-	-83,48 k	-52,2 k
Résultat net normalisé	-2,37 M	-3,05 M	-3,04 M	-3,13 M	-2,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,96 k	28,16 k	58,43 k	178 k	526 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	542 k	820 k	1,08 M	1,36 M	761 k
Dépenses générales et administratives	2,71 M	3,1 M	2,81 M	2,57 M	2,45 M
Dépense en recherche et de développement	457 k	1,05 M	1,08 M	969 k	373 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	22,6 k	53,19 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	13,74 k	8,86 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	862 k	736 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4	-	493 k	684 k	711 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	898 k	798 k	493 k	684 k	711 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,27 M	5,19 M	1,29 M	60,55 k	55,39 k
Total des liquidités et VMP	9,27 M	5,19 M	1,29 M	60,55 k	55,39 k
Créances clients, total	-	43,57 k	-	-	-
Autres créances	197 k	331 k	285 k	251 k	133 k
Total des créances	197 k	374 k	285 k	251 k	133 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	35,87 k	103 k	56,94 k	163 k	161 k
Total de l'actif circulant	9,5 M	5,66 M	1,64 M	474 k	350 k
Immobilisations corporelles brutes	230 k	474 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-187 k	-161 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	42,52 k	313 k	247 k	184 k	122 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,54 M	5,98 M	1,88 M	658 k	472 k
Passifs
Comptes à payer, total	989 k	842 k	949 k	1,7 M	1,36 M
Charges à payer, total	62,28 k	122 k	301 k	231 k	602 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,34 M	2,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	49,83 k	60,43 k	18,85 k	22,96 k
Part à court terme des contrats de location	34,59 k	41,82 k	55,02 k	65,74 k	74,08 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	31,81 k	10,26 k	18,16 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	64,2 k	-
Total du passif circulant	1,09 M	1,06 M	1,4 M	3,43 M	4,47 M
Dette à long terme	125 k	93,06 k	77,63 k	58,78 k	35,82 k
Contrats de location à long terme	-	274 k	219 k	154 k	79,54 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	1,21 M	1,42 M	1,69 M	3,64 M	4,59 M
Actions ordinaires, total	42,21 M	42,68 M	42,68 M	43,78 M	44,77 M
Primes d'émissions d'actions	9,76 M	10,42 M	10,91 M	11,61 M	12,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,75 M	-48,62 M	-53,49 M	-58,41 M	-61,61 M
Résultat global et autres	112 k	78,24 k	93,06 k	45,24 k	512 k
Total des fonds propres ordinaires	8,33 M	4,55 M	190 k	-2,98 M	-4,12 M
Total des capitaux propres	8,33 M	4,55 M	190 k	-2,98 M	-4,12 M
Total du passif et des capitaux propres	9,54 M	5,98 M	1,88 M	658 k	472 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	157 M	157 M	162 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	157 M	157 M	162 M	169 M
Actif net par action	0,05	0,03	0	-0,02	-0,02
Actif corporel net	8,33 M	4,55 M	190 k	-2,98 M	-4,12 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0	-0,02	-0,02
Total de la dette	160 k	459 k	412 k	1,63 M	2,61 M
Dette nette	-9,11 M	-4,73 M	-882 k	1,57 M	2,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	5	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,88 M	-4,87 M	-4,87 M	-4,92 M	-3,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,81 k	50,9 k	66,67 k	62,87 k	61,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,81 k	50,9 k	66,67 k	62,87 k	61,24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	898 k	988 k	493 k	684 k	711 k
Autres activités d'exploitation, total	250 k	28,16 k	55,71 k	87,4 k	-212 k
Variation des créances	-32,15 k	-177 k	88,68 k	34,32 k	118 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-396 k	-86,76 k	285 k	791 k	958 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	31,81 k	-21,54 k	7,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-34,38 k	-67,62 k	46,54 k	-106 k	1,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,15 M	-4,14 M	-3,8 M	-3,39 M	-1,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,26 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,26 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	115 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,68 M	1,2 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,68 M	1,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,87 k	-50,7 k	-102 k	-158 k	-121 k
Total de la dette remboursée	-48,87 k	-50,7 k	-102 k	-158 k	-121 k
Émission d'actions ordinaires	12,69 M	138 k	-	857 k	475 k
Autres activités de financement, total	-751 k	-	-	-174 k	-136 k
Flux de trésorerie de financement	11,89 M	87,65 k	-102 k	2,2 M	1,53 M
Ajustements des taux de change	3,49 k	-34,1 k	14,82 k	-47,82 k	17,04 k
Variation nette de la trésorerie	8,74 M	-4,08 M	-3,89 M	-1,23 M	-5,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	14,92 k	32,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,16 M	-2,57 M	-2,11 M	-1,71 M	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,15 M	-2,55 M	-2,07 M	-1,6 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	774 k	331 k	-452 k	-653 k	-91,66 k
Dette nette émise (remboursée)	-48,87 k	-50,7 k	-102 k	1,52 M	1,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,89	-39,55	-78,41	-236,18	-376,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-61,8	-45,45	-109,77	805,79	148,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,68	-75,62	-205,43	352,38	90,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-129,68	-75,62	-205,43	352,38	90,17
Analyse des marges
Marge brute %	-	84,8	86,28	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	5,75 k	7,91 k	4,13 k	1,78 k
Marge d’EBITDA %	-	-7,19 k	-10,01 k	-5,04 k	-1,89 k
Marge EBITA %	-	-7,2 k	-10,02 k	-5,05 k	-1,89 k
Marge d'EBIT %	-	-7,2 k	-10,02 k	-5,05 k	-1,89 k
Marge des activités poursuivies %	-	-7,15 k	-9,91 k	-5,17 k	-1,78 k
Marge nette %	-	-7,15 k	-9,91 k	-5,17 k	-1,78 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-7,15 k	-9,91 k	-5,17 k	-1,78 k
Marge nette normalisée %	-	-4,47 k	-6,19 k	-3,29 k	-1,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,77 k	-4,28 k	-1,8 k	-883,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,74 k	-4,21 k	-1,68 k	-700,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0,07	0,32
Rotation des actifs corporels	-	0,38	0,18	0,44	1,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,75	5,36	1,17	0,14	0,08
Quick Ratio	8,72	5,27	1,13	0,09	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,9	-3,92	-2,72	-0,99	-0,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	58,29 k	32,25 k	48,42 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,92	10,08	217,41	-54,83	-63,44
Dette totale / Capital total	1,88	9,16	68,49	-121,37	-173,51
Dette à long terme / Capitaux propres	1,5	8,07	156,55	-7,12	-2,8
Dette à long terme / Capital total	1,48	7,33	49,32	-15,77	-7,66
Dette totale / Total de l'actif	12,69	23,81	89,93	553,16	972,02
EBIT / Charges d'intérêt	-286,68	-174,37	-84,38	-26,72	-6,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-282,92	-172,57	-83,24	-26,37	-6,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-283,25	-172,57	-83,24	-26,37	-6,35
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,09	-0,08	-0,34	-0,78
Dette nette / EBITDA	2,48	0,97	0,18	-0,33	-0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,09	-0,08	-0,34	-0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,48	0,97	0,18	-0,33	-0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-27,85	93,51	89,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-213,59	-1,02 k	-26,6	124,28	89,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	95,84	32,41	0,48	-2,53	-29,21
EBITA, 1 an Croissance en %	94,54	32,17	0,4	-2,61	-29,2
EBIT, 1 an Croissance %	94,54	32,17	0,4	-2,61	-29,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,71	25,55	-0,02	0,98	-34,95
Résultat net, Croissance 1 an	109,71	25,55	-0,02	0,98	-34,95
Résultat net normalisé sur 1 an	101,37	28,3	-0,02	2,85	-21,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,82	9,54	-0,55	0,05	-37,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-51,17	636,75	-21,28	-25,5	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,09 k	-37,38	-68,49	-65,06	-28,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-454,85	-45,36	-95,83	-1,67 k	38,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-454,85	-45,36	-95,83	-1,67 k	38,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	185,98	31,46	-8,05	-10,98	-54,08
CAPEX, Croissance 1 an	13,13	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	188,28	18,83	-11,48	-18,62	-7,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	255,06	18,46	-12,37	-22,61	-21,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	37,57	-	18,16	91,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,94	223,67	160,19	28,31	105,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,6	61,03	15,34	-1,04	-16,94
EBITA, 2 ans CAGR %	6,39	60,35	15,2	-1,12	-16,96
EBIT, 2 ans CAGR %	6,39	60,35	15,2	-1,12	-16,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,08	62,26	12,04	0,48	-18,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,08	62,26	12,04	0,48	-18,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,52	60,74	13,26	1,4	-10,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,25	12,15	4,38	-0,25	-21,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44,54	89,67	140,82	-23,42	-29,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	451,09	173,06	-55,58	-66,82	-49,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,71	39,24	-84,91	-19,08	365,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,71	39,24	-84,91	-19,08	365,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,95	93,89	9,95	-9,53	-36,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,19	85,09	-1,3	-15,13	-13,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,57	105,09	-1,98	-17,65	-21,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-5,6	10,94	-	38,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,92	15,86	97,38	147,62	46,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,82	14,59	37,6	9,05	-11,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,95	14,37	37,18	8,93	-11,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,95	14,37	37,18	8,93	-11,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,03	13,61	38,08	8,22	-13,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,03	13,61	38,08	8,22	-13,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,15	14,04	37,21	9,68	-6,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,72	-15,85	7,75	2,91	-14,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,62	31,34	41,48	62,88	-26,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	173,51	166,92	32,94	-59	-57,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	102,03	22,63	-56,77	-29,01	-3,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,59	22,63	-56,77	-29,01	-3,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,06	20,21	51,2	2,47	-27,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,34	19,74	41,08	-7,45	-12,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,46	23,16	50,54	-9,41	-18,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	11,87	-3,95	3,27	37,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,68	121,02	10,13	20,69	100,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,54	7,72	5,35	8,06	12,45
EBITA, 5 ans CAGR %	12,5	7,68	5,22	7,9	12,22
EBIT, 5 ans CAGR %	12,5	7,68	5,22	7,9	12,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,14	5,64	18,51	8,17	11,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,14	5,64	18,51	8,17	11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,46	4,89	18,51	8,81	15,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,46	-16,82	-3,69	-9,93	-4,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,97	44,39	38,15	5,85	7,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,99	28,44	32,2	15,93	-10,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,51	22,31	-28,44	3,84	11,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,94	22,87	-27,89	3,84	11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,43	6,15	4,52	7,3	7,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,96	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,09	147,97	-10,62	2,75	16,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,3	43,97	-10,95	3,23	15,77