Bilan VenHub Global, Inc.

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Données Financières Publiées: VENHUB GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	864 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	864 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	584 k
Résultat Brut	-	-	281 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	8,16 M	38,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	9,56 M	-	-
Dépenses de R&D	125 k	876 k	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,32 M	9,03 M	39,71 M
Résultat d'Exploitation	-11,32 M	-9,03 M	-39,43 M
Intérêts payés, total	-	-166 k	-563 k
Charges d'intérêt nettes	-	-166 k	-563 k
EBT, hors éléments non courants	-11,32 M	-9,2 M	-39,99 M
Autres éléments non courants	-	-193 k	-22,41 M
EBT, elements non courants inclus	-11,32 M	-9,39 M	-62,4 M
Résultat des activités poursuivies	-11,32 M	-9,39 M	-62,4 M
Résultat net part du groupe	-11,32 M	-9,39 M	-62,4 M
Résultat net	-11,32 M	-9,39 M	-62,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,32 M	-9,39 M	-62,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,32 M	-9,39 M	-62,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,36	-1,67
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,36	-1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	26,02 M	37,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,36	-1,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,36	-1,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	26,02 M	37,34 M
BPA de base normalisé	-	-0,22	-0,67
BPA dilué normalisé	-	-0,22	-0,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,31 M	-8,99 M	-39,33 M
EBITA	-11,32 M	-9,03 M	-39,43 M
EBIT	-11,32 M	-9,03 M	-39,43 M
EBITDAR	-	-8,88 M	-38,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	864 k
Résultat net normalisé	-7,07 M	-5,75 M	-25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	318 k	772 k	741 k
Dépenses générales et administratives	962 k	6,89 M	37,06 M
Dépense en recherche et de développement	125 k	876 k	1,22 M
Charges locatives nettes, total	-	104 k	453 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	59,67 k	310 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	43,98 k	143 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	17,77 k	19,86 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,56 M	4,52 M	31,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,56 M	4,52 M	31,89 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,76 k	1,35 M	89,63 k
Total des liquidités et VMP	46,76 k	1,35 M	89,63 k
Stocks	-	901 k	1,02 M
Dépenses payées d'avance	-	33,71 k	248 k
Autres actifs à court terme, total	-	88,7 k	2 k
Total de l'actif circulant	46,76 k	2,38 M	1,36 M
Immobilisations corporelles brutes	409 k	-	-
Amortissements cumulés	-7,78 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	401 k	299 k	2,18 M
Autres actifs à long terme, total	16,07 k	16,07 k	79,57 k
Total des actifs	464 k	2,69 M	3,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,18 k	492 k	716 k
Charges à payer, total	614 k	1,68 M	2,21 M
Emprunts à court terme	-	-	5,58 M
Part à court terme des contrats de location	153 k	174 k	347 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	66,14 k	138 k	1,5 M
Autres passifs à court terme	-	-	204 k
Total du passif circulant	853 k	2,48 M	10,55 M
Dette à long terme	26,84 k	3,54 M	2,55 M
Contrats de location à long terme	444 k	270 k	706 k
Autres passifs non courants	-	65,89 k	132 k
Total du passif	1,32 M	6,36 M	13,94 M
Actions privilégiées Convertibles	-	694	103
Total des capitaux propres privilégiés	-	694	103
Actions ordinaires, total	-	26,5 k	75,02 k
Primes d'émissions d'actions	9,52 M	16,07 M	71,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,38 M	-19,77 M	-82,17 M
Total des fonds propres ordinaires	-860 k	-3,67 M	-10,32 M
Total des capitaux propres	-860 k	-3,67 M	-10,32 M
Total du passif et des capitaux propres	464 k	2,69 M	3,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,45 M	26,5 M	84,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,45 M	26,5 M	75,02 M
Actif net par action	-0,04	-0,14	-0,14
Actif corporel net	-860 k	-3,67 M	-10,32 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,14	-0,14
Total de la dette	623 k	3,99 M	9,18 M
Dette nette	577 k	2,63 M	9,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	829 k	3,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	752 k	1,02 M
Stocks - travaux en cours, total	-	149 k	-
Employés à temps plein	4	2	2

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-11,32 M	-9,39 M	-62,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,49 k	48,28 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,49 k	48,28 k	105 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	100 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	118 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,56 M	4,52 M	31,89 M
Autres activités d'exploitation, total	54,62 k	193 k	22,06 M
Variation des stocks	-	-901 k	-121 k
Variation des dettes fournisseurs	22,01 k	472 k	224 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	71,75 k	1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,05 M	912 k	680 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-618 k	-3,98 M	-5,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 k	-	-1,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-179 k	-	-1,27 M
Dette à court terme émise, total	26,84 k	-	1 M
Dette à long terme émise, total	-	3,25 M	650 k
Total de la dette émise	29,28 k	3,25 M	1,65 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-26,84 k	-
Total de la dette remboursée	-	-26,84 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	535 k	-
Émission d'actions privilégiées	1,09 M	1,53 M	796 k
Autres activités de financement, total	-268 k	-	3,5 M
Flux de trésorerie de financement	848 k	5,29 M	5,95 M
Variation nette de la trésorerie	51,01 k	1,31 M	-1,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	90,79 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-502 k	7,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-498 k	8,09 M
Variation du fonds de roulement net	-	-585 k	-2,01 M
Dette nette émise (remboursée)	29,28 k	3,22 M	1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-357,96	-780,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-14,11 k	6 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	414,67	892,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	414,57	892,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	32,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,45 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,55 k
Marge EBITA %	-	-	-4,56 k
Marge d'EBIT %	-	-	-4,56 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-7,22 k
Marge nette %	-	-	-7,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-7,22 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	895,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	935,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,27
Rotation des actifs corporels	-	-	0,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,96	0,13
Quick Ratio	0,05	0,54	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-1,6	-0,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	601,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	312,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-72,51	-108,62	-88,97
Dette totale / Capital total	-263,78	1,26 k	-806,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-54,77	-103,87	-31,57
Dette à long terme / Capital total	-199,23	1,21 k	-286,23
Dette totale / Total de l'actif	285,23	236,42	384,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-54,46	-70,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-53,54	-69,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-53,54	-71,29
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,45	-0,24
Dette nette / EBITDA	-0,05	-0,3	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,45	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,3	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,56	337,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,19	336,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,19	336,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,03	564,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,03	564,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-18,73	334,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-46,15	362,83
Stocks, Croissance 1 an	-	-	13,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,6	631,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	479,67	34,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	326,79	181,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	326,79	181,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	543,99	49,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,97 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	86,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	86,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	134,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	134,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	87,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	57,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	133,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	179,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	246,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	246,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	209,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	166,65