Compte de Résultat Velox Energy Materials Inc. OTC Markets

Actions

CUIRF

CA92261D2014

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:51:38 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0161 ^USD	-.--%		-.--%	-1,83%

29/05	Velox Energy Materials Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Velox Energy Materials Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

215e0075d3ce.68fVIFlETo4hBtGk-D-cszjAYfa7CGHiUM-cwrvWl2Q.nISUa21xBcVWY-TgjUXbhFajG6XDYCugJ5_biMO9_w6KobwVOAF4-UJxug

Données Financières Publiées: VELOX ENERGY MATERIALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	261 k	314 k	922 k	1,07 M	354 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	187 k	658 k	276 k	-
Dépenses de R&D	-	-	62,78 k	-	-105 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,5 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,76 M	501 k	1,64 M	1,34 M	250 k
Résultat d'Exploitation	-1,76 M	-501 k	-1,64 M	-1,34 M	-250 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11,53 k	52,49 k	8,3 k	1,86 k
Charges d'intérêt nettes	-	11,53 k	52,49 k	8,3 k	1,86 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-37,11 k	-153 k	-49,73 k	-53,11 k	27,03 k
EBT, hors éléments non courants	-1,8 M	-643 k	-1,64 M	-1,39 M	-221 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-205 k	-62,15 k	-1,32 k	-1,25 k	3,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-597 k
Autres éléments non courants	60 k	-	130 k	-	127 k
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	-705 k	-1,51 M	-1,39 M	-686 k
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-705 k	-1,51 M	-1,39 M	-686 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-2,44 M	-
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-705 k	-1,51 M	-3,83 M	-686 k
Résultat net	-1,94 M	-705 k	-1,51 M	-3,83 M	-686 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-705 k	-1,51 M	-3,83 M	-686 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-705 k	-1,51 M	-1,39 M	-686 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,07 M	32,71 M	70,9 M	88,38 M	88,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,07 M	32,71 M	73,4 M	88,38 M	88,82 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-261 k	999 k	-	-	-
EBITA	-1,76 M	-501 k	-1,64 M	-1,34 M	-250 k
EBIT	-1,76 M	-501 k	-1,64 M	-1,34 M	-250 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,12 M	-402 k	-1,02 M	-868 k	-138 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	261 k	314 k	922 k	1,07 M	354 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	62,78 k	-	-105 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	187 k	658 k	276 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	187 k	658 k	276 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,89 k	2,29 M	2,08 M	578 k	200 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	79,5 k	17,22 k	7,5 k	6,25 k	10 k
Total des liquidités et VMP	145 k	2,3 M	2,09 M	584 k	210 k
Autres créances	10,27 k	16,38 k	47,08 k	31,04 k	4,01 k
Total des créances	10,27 k	16,38 k	47,08 k	31,04 k	4,01 k
Dépenses payées d'avance	5,03 k	5,37 k	9,35 k	5,28 k	7,56 k
Autres actifs à court terme, total	-	9,2 k	26,98 k	1,28 M	17,88 k
Total de l'actif circulant	161 k	2,33 M	2,17 M	1,9 M	239 k
Immobilisations corporelles brutes	2	1,05 M	1,71 M	2,15 M	2,22 M
Immobilisations corporelles nettes	2	1,05 M	1,71 M	2,15 M	2,22 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,48 M	-	628 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	161 k	3,39 M	7,36 M	4,06 M	3,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,46 k	61,62 k	46,92 k	189 k	83,76 k
Charges à payer, total	380 k	254 k	81,38 k	79,32 k	92,03 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	25,49 k	7,57 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	43,09 k	179 k	-
Total du passif circulant	466 k	316 k	197 k	455 k	176 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	466 k	316 k	197 k	455 k	176 k
Actions ordinaires, total	16,96 M	19,76 M	24,06 M	24,06 M	24,09 M
Primes d'émissions d'actions	1,45 M	1,52 M	1,68 M	2,3 M	3,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,93 M	-19,63 M	-21,14 M	-24,97 M	-25,66 M
Résultat global et autres	212 k	1,43 M	2,57 M	2,22 M	618 k
Total des fonds propres ordinaires	-305 k	3,07 M	7,16 M	3,6 M	2,91 M
Total des capitaux propres	-305 k	3,07 M	7,16 M	3,6 M	2,91 M
Total du passif et des capitaux propres	161 k	3,39 M	7,36 M	4,06 M	3,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,81 M	60,6 M	88,38 M	88,38 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,81 M	60,6 M	88,38 M	88,38 M	89,3 M
Actif net par action	-0,02	0,05	0,08	0,04	0,03
Actif corporel net	-305 k	3,07 M	3,68 M	3,6 M	2,28 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,05	0,04	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	25,49 k	7,57 k	0
Dette nette	-145 k	-2,3 M	-2,06 M	-576 k	-210 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,94 M	-705 k	-1,51 M	-3,83 M	-686 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	256	18,99 k	6,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,5 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 M	-	256	18,99 k	6,24 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	205 k	62,15 k	1,32 k	1,25 k	-3,75 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,25 M	597 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	187 k	658 k	276 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-60 k	-	-130 k	-	-127 k
Variation des créances	7,73 k	-6,11 k	-2,09 k	16,04 k	27,03 k
Variation des dettes fournisseurs	227 k	-150 k	-18,49 k	201 k	-32,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-913	-9,54 k	-21,76 k	47,18 k	-82,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-64,57 k	-622 k	-1,02 M	-1,01 M	-303 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-153 k	-182 k	-634 k	-460 k	-75,56 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	588	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	125	8,4 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	44,47 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-108 k	-182 k	-625 k	-460 k	-75,56 k
Dette à court terme émise, total	159 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	159 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-17,92 k	-7,57 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-17,92 k	-7,57 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,99 M	1,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-84,92 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	159 k	2,99 M	1,42 M	-17,92 k	-7,57 k
Ajustements des taux de change	-	35,8 k	27,74 k	-9,57 k	-37,91 k
Variation nette de la trésorerie	-13,6 k	2,22 M	-206 k	-1,5 M	-424 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	280 k	-475 k	-1,2 M	-1,97 M	748 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	280 k	-475 k	-1,2 M	-1,97 M	748 k
Variation du fonds de roulement net	-33,42 k	166 k	197 k	960 k	-973 k
Dette nette émise (remboursée)	159 k	-	-	-17,92 k	-7,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-113,57	-17,66	-19,11	-14,72	-4,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-213,02	-22,65	-20,02	-15,56	-4,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-533,8	-50,97	-29,54	-25,84	-21,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-533,8	-50,97	-29,54	-25,84	-21,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	7,4	11,03	4,18	1,36
Quick Ratio	0,33	7,35	10,84	1,35	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-1,97	-5,2	-2,23	-1,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,36	0,21	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,35	0,21	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	289,89	9,32	2,68	11,23	5,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	0,56	-2,31	1,26	0,44	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	-2,82	0,91	0,32	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-483,1	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	684,31	-71,56	227,85	-11,55	-83,67
EBIT, 1 an Croissance %	684,31	-71,56	227,85	-11,55	-83,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	349,32	-63,73	114,44	0,19	-82,06
Résultat net, Croissance 1 an	349,32	-63,73	114,44	153,25	-82,06
Résultat net normalisé sur 1 an	598,42	-64,27	155,21	-8,4	-85,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	306,42	-82,2	-1,06	-19,62	-82,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	52,53 M	62,77	25,79	3,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-90,96	2,01 k	117,29	-44,87	-24,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-129,54	-1,11 k	20,02	-2,29	-36,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-129,54	-1,11 k	133,21	-49,72	-19,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,58	862,84	64,71	-0,88	-68,79
CAPEX, Croissance 1 an	-63,82	19,35	248,09	-27,46	-83,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,86	-269,25	152,76	75,09	-136,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,86	-269,25	152,76	75,09	-136,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	112,52	49,36	-3,43	63,78	-59,47
EBIT, 2 ans CAGR %	112,52	49,36	-3,43	63,78	-59,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	423,24	27,65	-11,81	40,45	-29,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	423,24	27,65	-11,81	133,01	-32,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,78	57,96	-4,51	47,02	-61,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	356,75	-14,94	-58,03	-14,55	-37,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-99,86	-11,71	92,37 k	43,09	13,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-70,6	37,99	576,61	9,45	-35,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,37	72,38	247,49	8,29	-21,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-54,37	72,38	384,39	8,29	-36,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,2	152,89	298,23	27,77	-45,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,37	-34,29	103,83	58,91	-65,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,29	4,19	106,83	103,51	-18,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,29	4,19	106,83	103,51	-18,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	82,12	8,71	94,11	-8,62	-20,72
EBIT, 3 ans CAGR %	82,12	8,71	94,11	-8,62	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,62	114,93	51,75	-10,56	-0,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,62	114,93	51,75	25,34	-0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77	15,54	85,35	-8,26	-29,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,31	54,86	-10,54	-49,35	-28,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-99	4,31	8,26	10,15 k	28,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-50,93	22,12	60,54	193,32	-3,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,34	27,95	52,78	127,65	-9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,34	27,95	90,65	127,65	-1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,61	99,49	119,21	150,5	-21,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-26,58	-6,59	14,55	44,45	-25,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,1	-22,24	39,99	91,38	16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,1	-22,24	39,99	91,38	16,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,98	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	55,58	8,34	41,3	28,08	2,14
EBIT, 5 ans CAGR %	55,58	8,34	41,3	28,08	2,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,81	13,45	36,04	81,3	9,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,81	13,45	36,04	121,99	9,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,1	11,38	38,28	27,23	-3,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,96	-20,79	-6,56	22,08	-23,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-92,14	12,71	8,88	18,37	10,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,45	27,72	40,17	16,88	11,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,14	27,52	24,33	19,69	17,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,14	27,52	42	19,69	23,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,24	11,59	30,95	66,93	25,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	10,45	15,53	-29,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,71	19,29	16,89	14,26	11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,59	19,55	16,89	14,26	11,33