Flux de Trésorerie Vector HOLDINGS Inc.

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2656

JP3835400007

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
163,00 ^JPY	+0,62%		+2,52%	+27,34%

27/02	GMO TECH, Inc. a finalisé l'acquisition de Tryhatch Inc. auprès de Vector Inc. (TSE:6058) et de Takayuki Muto.	CI
05/01	Freeway Co., Ltd. finalise l'acquisition de 27,95% du capital de Vector Inc. (TSE:6058) auprès de Hajime Nishie	CI

a0686984f34540e34031.M0iovOJuznkdsJG-EZJqvUbTZjCZWUw0I82GUrobIYc.eyHvjNpYnTstiNv7UsgpiBSdJ1TyMRV3eYbSEONjUcJFHOGOtCnjGluE8g

Données Financières Publiées: VECTOR HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	158 M	162 M	156 M
Total Chiffre d'affaires	158 M	162 M	156 M
Coût des marchandises vendues, total	34 M	34 M	-
Résultat Brut	124 M	128 M	156 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	888 M	702 M	749 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	888 M	702 M	697 M
Résultat d'Exploitation	-764 M	-574 M	-541 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12 M	12 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	12 M	12 M	6 M
Autres produits non opérationnels	-63 M	-4 M	-65 M
EBT, hors éléments non courants	-815 M	-566 M	-600 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32 M	-20 M	-25 M
Autres éléments non courants	-46 M	-192 M	3 M
EBT, elements non courants inclus	-893 M	-778 M	-621 M
Charge d'impôt	1 M	1 M	-72 M
Résultat des activités poursuivies	-894 M	-779 M	-549 M
Résultat net part du groupe	-894 M	-779 M	-549 M
Résultat net	-894 M	-779 M	-549 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-894 M	-779 M	-549 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-894 M	-779 M	-549 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-50,01	-39,23	-23
BPA de base - Activités poursuivies	-50,01	-39,23	-23
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,88 M	19,86 M	23,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-50,01	-39,23	-23
BPA dilué - Activités poursuivies	-50,01	-39,23	-23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,88 M	19,86 M	23,87 M
BPA de base normalisé	-28,49	-17,82	-15,71
BPA dilué normalisé	-28,49	-17,82	-15,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-752 M	-564 M	-525 M
EBITA	-762 M	-574 M	-541 M
EBIT	-764 M	-574 M	-541 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,11	-0,13	11,59
Résultat net normalisé	-509 M	-354 M	-375 M
Provisions de pension	9,02 M	2,5 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	78 M	117 M
Dépense en recherche et de développement	12 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	19 M	80 M	423 M
Total des liquidités et VMP	19 M	80 M	423 M
Créances clients, total	24 M	-71 M	26 M
Autres créances	56 M	3 M	3 M
Notes à recevoir	388 M	200 M	80 M
Total des créances	468 M	132 M	109 M
Stocks	39 M	13 M	11 M
Dépenses payées d'avance	-	42 M	52 M
Autres actifs à court terme, total	366 M	15 M	303 M
Total de l'actif circulant	892 M	282 M	898 M
Immobilisations corporelles nettes	23 M	12 M	158 M
Investissements à long terme	128 M	29 M	18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	43 M	29 M	46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	74 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,09 Md	353 M	1,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21 M	20 M	33 M
Charges à payer, total	-	17 M	8 M
Impôts sur le revenu à payer	14 M	12 M	18 M
Autres passifs à court terme	104 M	37 M	30 M
Total du passif circulant	139 M	86 M	89 M
Contrats de location à long terme	3 M	2 M	1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	27 M	27 M	19 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	3 M
Total du passif	170 M	117 M	112 M
Actions ordinaires, total	1,8 Md	1,84 Md	2,52 Md
Primes d'émissions d'actions	2,18 Md	2,23 Md	2,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,97 Md	-3,75 Md	-4,3 Md
Actions détenues en propre	-94 M	-94 M	-94 M
Résultat global et autres	-	3 M	47 M
Total des fonds propres ordinaires	917 M	236 M	1,08 Md
Total des capitaux propres	917 M	236 M	1,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	353 M	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,92 M	23,68 M	31,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,12 M	19,92 M	29,96 M
Actif net par action	47,96	11,85	36,18
Actif corporel net	874 M	207 M	1,04 Md
Actif corporel net par action	45,71	10,39	34,65
Total de la dette	3 M	2 M	1 M
Dette nette	-16 M	-78 M	-422 M
Dette relative aux PBO non financés	20,2 M	20,07 M	13 M
Stocks de produits finis, total	39 M	13 M	11 M
Employés à temps plein	41	34	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	100 M	40 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	-893 M	-778 M	-622 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	10 M	16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12 M	10 M	16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	32 M	20 M	25 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-10 M	9 M	0
Variation des créances	18 M	-5 M	-36 M
Variation des stocks	-39 M	25 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-1 M	-2 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-333 M	534 M	-17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 Md	-187 M	-619 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-2 M	-405 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-41 M	-29 M	-50 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-388 M	188 M	120 M
Autres activités d'investissement, total	10 M	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-432 M	157 M	-335 M
Émission d'actions ordinaires	1,14 Md	92 M	1,3 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	1,14 Md	91 M	1,3 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-502 M	60 M	343 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	238 M	-1,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	238 M	-1,05 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-618 M	270 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-49,83	-43,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-61,96	-51,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-135,13	-83,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-135,13	-83,18
Analyse des marges
Marge brute %	78,48	79,01	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	562,03	433,33	480,13
Marge d’EBITDA %	-475,95	-348,15	-336,54
Marge EBITA %	-482,28	-354,32	-346,79
Marge d'EBIT %	-483,54	-354,32	-346,79
Marge des activités poursuivies %	-565,82	-480,86	-351,92
Marge nette %	-565,82	-480,86	-351,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-565,82	-480,86	-351,92
Marge nette normalisée %	-322,39	-218,36	-240,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	147,07	-671,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	147,07	-671,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,2
Rotation des actifs corporels	-	9,26	1,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-6,89	-6,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,31	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,42	3,28	10,09
Quick Ratio	0,71	0,14	5,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,73	-2,17	-6,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-52,95	-52,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	279,12	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	935,31	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-709,14	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	0,85	0,09
Dette totale / Capital total	0,33	0,84	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	0,85	0,09
Dette à long terme / Capital total	0,33	0,84	0,09
Dette totale / Total de l'actif	15,64	33,14	9,36
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	0,02	0,14	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,14	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,53	-3,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,23	21,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-25	-6,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,67	-5,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-24,87	-5,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-12,86	-29,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-12,86	-29,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-30,55	6,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,55	-41,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-395,83	-136,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-66,67	-15,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-47,83	1,22 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-67,53	238,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-76,32	401,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-74,26	359,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-84,6	231,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,62	20,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-539,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-539,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-32,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	162,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	458,16