Flux de Trésorerie VBL Plc

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VBL

MT0002550102

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Malta S.E. 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^EUR	-2,65%		-2,65%	+18,28%

24/08	VBL Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/06	VBL Plc annonce le versement d'un dividende annuel le 25 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: VBL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	1,06 M	2,32 M	3,25 M	4,07 M	4,69 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	6,87 M	2,04 M	2,56 M	1,42 M
Total Chiffre d'affaires	1,06 M	9,19 M	5,29 M	6,62 M	6,12 M
Dépenses immobilières	509 k	1,23 M	1,7 M	1,7 M	1,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	553 k	897 k	1,05 M	1,22 M	1,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	301 k	280 k	313 k	466 k	643 k
Provision pour créances douteuses	-	-	20,36 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-8,23 k	-28,4 k	-21,67 k	-20,8 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,36 M	2,4 M	3,05 M	3,37 M	3,61 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-300 k	6,79 M	2,24 M	3,26 M	2,51 M
Intérêts payés, total	-138 k	-190 k	-227 k	-327 k	-815 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,35 M	7,08 k	10,07 k	17,68 k	117 k
Charges d'intérêt nettes	6,21 M	-183 k	-217 k	-310 k	-699 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-3,64 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,91 M	6,6 M	2,02 M	2,95 M	1,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	49,35 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	174 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,08 M	6,6 M	2,02 M	2,95 M	1,86 M
Charge d'impôt	291 k	281 k	322 k	464 k	288 k
Résultat des activités poursuivies	5,79 M	6,32 M	1,7 M	2,48 M	1,57 M
Résultat net part du groupe	5,79 M	6,32 M	1,7 M	2,48 M	1,57 M
Résultat net	5,79 M	6,32 M	1,7 M	2,48 M	1,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,79 M	6,32 M	1,7 M	2,48 M	1,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,79 M	6,32 M	1,7 M	2,48 M	1,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	233 M	245 M	248 M	249 M	249 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	233 M	245 M	248 M	249 M	249 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	0
Dividende par action	0	0	0	0	-
Ratio de distribution	2,59	2,53	10,59	8,05	12,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,9 k	7,01 M	2,5 M	3,52 M	2,83 M
EBITA	-262 k	6,83 M	2,28 M	3,3 M	2,55 M
EBIT	-300 k	6,79 M	2,24 M	3,26 M	2,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,78	4,25	15,93	15,74	15,47
Total des impôts courants	-	8 k	18,2 k	8,12 k	137 k
Total des impôts différés	291 k	273 k	304 k	456 k	151 k
Résultat net normalisé	3,69 M	4,13 M	1,26 M	1,84 M	1,13 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	281 k	317 k
Intérêts sur la dette à long terme	102 k	123 k	227 k	327 k	815 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	553 k	897 k	1,05 M	1,22 M	1,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	62,41 M	76,19 M	79,87 M	86,45 M	90,95 M
Amortissements cumulés	-1,54 M	-1,67 M	-1,94 M	-2,36 M	-2,96 M
Immobilisations corporelles nettes	60,87 M	74,52 M	77,93 M	84,09 M	87,99 M
Total des actifs immobiliers	60,87 M	74,52 M	77,93 M	84,09 M	87,99 M
Trésorerie et équivalents	1,95 M	1,35 M	932 k	1,09 M	1,08 M
Créances clients, total	70,82 k	244 k	175 k	200 k	445 k
Autres créances	1,37 M	54,88 k	33,49 k	229 k	316 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,2 k	1,2 k	1,2 k	9,11 M	6,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	153 k	115 k	96,41 k	53,2 k	10 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	120 k	126 k	132 k
Autres actifs à court terme, total	141 k	899 k	54,52 k	118 k	131 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	210 k	225 k	142 k	374 k	314 k
Autres actifs à long terme, total	107 k	114 k	-	-	-
Total des actifs	64,87 M	77,52 M	79,48 M	95,38 M	96,46 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,33 M	338 k	429 k	591 k	872 k
Part à court terme des contrats de location	11,44 k	13,54 k	16,15 k	234 k	291 k
Dette à long terme	1,3 M	7,88 M	7,84 M	18,55 M	18,59 M
Contrats de location à long terme	300 k	286 k	271 k	1,36 M	1,13 M
Comptes à payer, total	224 k	512 k	255 k	160 k	309 k
Charges à payer, total	312 k	545 k	726 k	1,55 M	636 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	25,67 k	124 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	11,9 k	13,04 k	15,81 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	30 k	84,57 k	19,96 k	3,64 k	82,03 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,89 M	4,17 M	4,37 M	5,05 M	5,13 M
Autres passifs non courants	46,38 k	88,78 k	106 k	123 k	137 k
Total du passif	8,44 M	13,91 M	14,05 M	27,66 M	27,32 M
Actions ordinaires, total	48,89 M	49,61 M	49,84 M	49,84 M	49,84 M
Primes d'émissions d'actions	732 k	1,02 M	1,09 M	1,09 M	1,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,43 M	12,63 M	14,18 M	16,5 M	17,9 M
Résultat global et autres	375 k	353 k	330 k	298 k	324 k
Total des fonds propres ordinaires	56,43 M	63,61 M	65,43 M	67,72 M	69,14 M
Total des capitaux propres	56,43 M	63,61 M	65,43 M	67,72 M	69,14 M
Total du passif et des capitaux propres	64,87 M	77,52 M	79,48 M	95,38 M	96,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	244 M	248 M	249 M	249 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 M	248 M	249 M	249 M	249 M
Actif net par action	0,23	0,26	0,26	0,27	0,28
Actif corporel net	56,28 M	63,49 M	65,34 M	67,66 M	69,13 M
Actif corporel net par action	0,23	0,26	0,26	0,27	0,28
Total de la dette	3,94 M	8,52 M	8,56 M	20,73 M	20,88 M
Dette nette	1,99 M	7,17 M	7,63 M	19,65 M	19,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	101 k	101 k	101 k	101 k	101 k
Machines, total	79,93 k	80,68 k	84,67 k	87,07 k	109 k
Employés à temps plein	15	14	17	24	25
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	39,06 k	39,06 k	39,06 k	39,06 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	5,79 M	6,32 M	1,7 M	2,48 M	1,57 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	263 k	242 k	269 k	423 k	600 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38,24 k	38,24 k	43,24 k	43,21 k	43,2 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	301 k	280 k	313 k	466 k	643 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	6,01 k	35,46 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-174 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-6,34 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	39,06 k	20,36 k	-	-
Variation des créances	-1,14 M	-22,22 k	191 k	-270 k	-236 k
Variation des stocks	-	-271 k	-375	-611	885
Variation des dettes fournisseurs	216 k	618 k	-216 k	687 k	-1,29 M
Autres activités opérationnelles	426 k	-6,34 M	-1,5 M	-1,79 M	-479 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-919 k	623 k	507 k	1,58 M	249 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-218 k	-6,29 M	-988 k	-2,34 M	-2,69 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	850 k	467 k	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-218 k	-5,44 M	-521 k	-2,34 M	-2,69 M
Acquisitions en espèces	-66,52 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-150 k	-	-25 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	200 k	-	-	-9,11 M	3,11 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-104 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-339 k	-5,44 M	-546 k	-11,46 M	419 k
Dette à long terme émise, total	141 k	4,59 M	55,37 k	10,81 M	286 k
Total de la dette émise	141 k	4,59 M	55,37 k	10,81 M	286 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,56 k	-31,68 k	-13 k	-94,82 k	-239 k
Total de la dette remboursée	-31,56 k	-31,68 k	-13 k	-94,82 k	-239 k
Émission d'actions ordinaires	1,62 M	-	296 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-8 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-150 k	-160 k	-180 k	-200 k	-190 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-150 k	-160 k	-180 k	-200 k	-190 k
Autres activités de financement, total	-80,79 k	-170 k	-534 k	-487 k	-532 k
Flux de trésorerie de financement	1,49 M	4,22 M	-376 k	10,03 M	-675 k
Variation nette de la trésorerie	236 k	-600 k	-415 k	154 k	-7,49 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80,79 k	170 k	534 k	487 k	532 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	109 k	4,56 M	42,37 k	10,71 M	47,19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	5,36 M	2,23 M	2,76 M	797 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-927 k	5,48 M	2,37 M	2,96 M	1,27 M
Variation du fonds de roulement net	890 k	-959 k	-686 k	-455 k	941 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,31	5,96	1,78	2,33	1,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,33	6,4	1,92	2,5	1,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,18	10,54	2,63	3,73	2,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,18	10,54	2,63	3,73	2,3
Analyse des marges
Marge brute %	52,12	86,57	67,92	74,3	71,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,02	9,76	19,77	18,44	20,56
Marge d’EBITDA %	-4,04	76,22	47,23	53,21	46,26
Marge EBITA %	-24,61	74,26	43,21	49,8	41,76
Marge d'EBIT %	-28,21	73,85	42,39	49,15	41,05
Marge des activités poursuivies %	544,74	68,8	32,13	37,47	25,73
Marge nette %	544,74	68,8	32,13	37,47	25,73
Net Avail. Pour la marge commune %	544,74	68,8	32,13	37,47	25,73
Marge nette normalisée %	347,29	44,91	23,89	27,8	18,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-95,33	58,35	42,22	41,63	13,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-87,2	59,64	44,9	44,63	20,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,13	0,07	0,08	0,06
Rotation des actifs corporels	0,02	0,14	0,07	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,7	14,7	15,47	21,69	14,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	12,44	917,21	1 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,7	0,9	0,68	0,9
Quick Ratio	1,17	1,1	0,78	0,59	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	0,42	0,35	0,61	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,4	24,83	23,59	16,88	25,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	29,34	0,4	0,36
Délais de paiement des fournisseurs	134,63	-	98,16	44,6	49,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-45,23	-27,32	-24,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,98	13,39	13,08	30,62	30,2
Dette totale / Capital total	6,52	11,81	11,57	23,44	23,2
Dette à long terme / Capitaux propres	2,83	12,84	12,4	29,4	28,52
Dette à long terme / Capital total	2,65	11,32	10,96	22,51	21,9
Dette totale / Total de l'actif	13,01	17,95	17,68	29	28,32
EBIT / Charges d'intérêt	-2,17	35,64	9,87	9,95	3,08
EBITDA / Charges d'intérêt	0,01	37,11	11,25	11,37	3,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,01	37,11	11,25	11,37	3,87
Dette totale / EBITDA	3,98 k	1,2	3,35	5,57	6,62
Dette nette / EBITDA	2,01 k	1,01	2,99	5,28	6,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,98 k	1,2	3,35	5,57	6,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,01 k	1,01	2,99	5,28	6,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	93,51	24,1	-42,46	25,26	-7,65
Résultat brut, Croissance 1 an	46	15,42	-54,86	37,02	-10,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-129,7	10,44	-64,35	41,11	-19,7
EBITA, 1 an Croissance en %	183,22	12,96	-66,33	47,14	-21,53
EBIT, 1 an Croissance %	224,5	12,32	-66,97	45,22	-22,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,7 k	9,18	-73,13	46,08	-36,59
Résultat net, Croissance 1 an	-1,7 k	9,18	-73,13	46,08	-36,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-984,16	3,9	-73,46	45,42	-36,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,99 k	11,79	-69,39	45,76	-38,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,54	22,42	4,58	7,9	4,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-99,43	39,39	-40,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	274,94	244,9	-28,23	13,86	122,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,31	19,5	2,54	20	1,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,68	12,72	2,87	3,49	2,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,35	12,82	2,91	3,56	2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	313,07	-167,74	-18,64	212,6	-84,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	555,02	81,75	-58,69	23,52	-71,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1 k	80,5	-56,68	24,49	-56,99
Dividende par action, 1 an de croissance	-	11,69	10,61	9,96	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,66	309	-15,5	-15,1	7,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,42	357,89	-27,82	-21,35	10,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,3	596,46	-37,25	-29,07	6,45
EBITA, 2 ans CAGR %	63,64	759,49	-38,51	-30,28	6,75
EBIT, 2 ans CAGR %	75,22	756,94	-39,09	-30,74	5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,98	317,93	-45,83	-37,35	-3,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,98	317,93	-45,83	-37,35	-3,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,32	203,09	-47,49	-37,87	-3,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,37	468,69	-41,51	-33,21	-5,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,67	16,85	13,15	6,23	6,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-91,07	-9,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,11	259,61	57,34	-9,6	59,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,41	16,88	10,69	10,92	10,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,82	16,14	7,68	3,18	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,68	16,04	7,75	3,23	2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,79	67,27	-25,76	59,48	-29,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,09	488,72	-13,01	-28,57	-40,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,4	708,32	-11,57	-26,56	-26,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	11,15	10,28	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,82	86,1	112,72	-3,65	-12,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,29	98,1	111,53	-10,62	-17,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,7	164,67	158,6	-17,79	-26,07
EBITA, 3 ans CAGR %	86,38	311,82	191,35	-18,27	-27,8
EBIT, 3 ans CAGR %	95,1	311,1	189,47	-18,63	-28,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,22	72,05	67,43	-24,6	-37,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,22	72,05	67,43	-24,6	-37,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,47	-17,37	34,59	-26,26	-37,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,81	67,68	114,71	-20,7	-35,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,98	10,98	12,61	11,37	5,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-83,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,34	-3,7	110,15	41,26	22,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,8	11,99	11,89	13,71	7,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,97	10,1	11,54	6,27	2,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,87	10,04	11,49	6,33	2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	683,6	-4,28	31,55	19,88	-26,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	226,99	111,9	143,46	-2,23	-47,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,18	104,66	204,76	-0,89	-38,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,75	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	54,7	32,96	35,96	61,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	65,95	31,56	36,9	63,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	131,42	49,26	56,3	81,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	141,16	124,11	102,15	94,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	140,87	123,3	101,63	93,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-8,7	-19,78	14,86	34,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-8,7	-19,78	14,86	34,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-66,74	-26,28	17,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-9,81	-18,91	16,03	54,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	10,24	8,17	9,06	10,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	35,04	21,55	-6,1	88,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	10,46	8,34	11,56	11,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	11,28	9,05	7,28	7,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	11,24	9,02	7,26	7,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	14,33	205,29	17,41	2,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	138,41	37,38	38,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	79,18	35,83	72,23