Bilan Vaxtex Cotfab Limited

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INE098201036

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:11 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,370 ^INR	+4,58%		-9,87%	-33,17%

10/08	Vaxtex Cotfab Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Vaxtex Cotfab Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: VAXTEX COTFAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Chiffre d'affaires	278 M	262 M	619 M	756 M	166 M
Autres recettes, total	-	-	-	5,31 M	339 k
Total Chiffre d'affaires	278 M	262 M	619 M	762 M	167 M
Coût des marchandises vendues, total	244 M	231 M	541 M	707 M	219 M
Résultat Brut	33,9 M	30,47 M	78,56 M	54,62 M	-52,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,2 M	15,94 M	14,85 M	13,04 M	2,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,42 M	1,5 M	2,99 M	2,78 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7,9 k	-128 k	33,6 M	37,71 M	9,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,61 M	17,3 M	51,44 M	53,54 M	13,98 M
Résultat d'Exploitation	12,29 M	13,17 M	27,12 M	1,09 M	-66,08 M
Intérêts payés, total	-9,66 M	-10,7 M	-10,63 M	-6,3 M	-658 k
Intérêts perçus et revenus des placements	166 k	346 k	3,76 M	3,6 M	4,92 M
Charges d'intérêt nettes	-9,49 M	-10,36 M	-6,87 M	-2,7 M	4,26 M
Autres produits non opérationnels	-928 k	-184 k	-162 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	1,87 M	2,63 M	20,09 M	-1,62 M	-61,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-2,34 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-26,53 M
Autres éléments non courants	-	-	-	15,54 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,87 M	2,63 M	20,09 M	11,59 M	-88,34 M
Charge d'impôt	938 k	843 k	5,23 M	269 k	-
Résultat des activités poursuivies	932 k	1,78 M	14,86 M	11,32 M	-88,34 M
Résultat net part du groupe	932 k	1,78 M	14,86 M	11,32 M	-88,34 M
Résultat net	932 k	1,78 M	14,86 M	11,32 M	-88,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	932 k	1,78 M	14,86 M	11,32 M	-88,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	932 k	1,78 M	14,86 M	11,32 M	-88,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,15	0,11	-0,59
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,15	0,11	-0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	99,06 M	100 M	103 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,15	0,11	-0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,15	0,11	-0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	99,06 M	100 M	103 M	151 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,13	-0,01	-0,26
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,13	-0,01	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,71 M	14,66 M	30,11 M	3,87 M	-64,55 M
EBITA	12,29 M	13,17 M	27,12 M	1,09 M	-66,08 M
EBIT	12,29 M	13,17 M	27,12 M	1,09 M	-66,08 M
EBITDAR	15,8 M	18,69 M	34,86 M	9,74 M	-63,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	278 M	262 M	623 M	765 M	171 M
Taux d’imposition effectif (%)	50,17	32,11	26,03	2,32	-
Total des impôts courants	487 k	411 k	4,66 M	269 k	-
Total des impôts différés	454 k	432 k	567 k	-	-
Résultat net normalisé	1,17 M	1,64 M	12,55 M	-1,01 M	-38,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	247 k	37 k	23,5 k	61 k	447 k
Dépense de marketing	247 k	37 k	23,5 k	61 k	447 k
Dépenses générales et administratives	5,06 M	5,79 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,09 M	4,03 M	4,75 M	5,87 M	972 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,03 M	3,01 M	4,55 M	4,68 M	61,24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	58,79 k	1,02 M	197 k	1,19 M	911 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	470 k	-	3,75 M	-12 k

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	1,14 M	1,49 M	930 k	224 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	9,74 M	10,28 M	11,02 M
Total des liquidités et VMP	1,93 M	1,14 M	11,23 M	11,21 M	11,24 M
Créances clients, total	85,45 M	97,86 M	61,95 M	182 M	157 M
Notes à recevoir	-	-	59,49 M	-	-
Total des créances	85,45 M	97,86 M	121 M	182 M	157 M
Stocks	41,02 M	17,05 M	54,08 M	13,42 M	2,15 M
Dépenses payées d'avance	35,07 k	114 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	39,06 M	13,78 M	13,35 M	451 M	248 M
Total de l'actif circulant	167 M	130 M	200 M	658 M	418 M
Immobilisations corporelles brutes	27,38 M	43,59 M	-	42,27 M	18,74 M
Amortissements cumulés	-3,64 M	-5,14 M	-	-5,78 M	-7,3 M
Immobilisations corporelles nettes	23,74 M	38,46 M	39,04 M	36,49 M	11,44 M
Investissements à long terme	1,15 M	1,15 M	750 k	750 k	59,1 M
Prêts à long terme	83,79 M	44,23 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,07 M	3,07 M	-	1 k	1 k
Total des actifs	279 M	217 M	240 M	695 M	489 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,84 M	21,86 M	52,61 M	294 M	176 M
Charges à payer, total	511 k	87,65 k	105 k	638 k	639 k
Emprunts à court terme	33,45 M	2,08 M	14,2 M	167 k	15,25 M
Impôts sur le revenu à payer	3,41 M	898 k	5,56 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,01 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	362 k	497 k	1,07 M	111 M	6,36 M
Total du passif circulant	98,58 M	25,42 M	73,55 M	406 M	198 M
Dette à long terme	92,73 M	101 M	60,33 M	51,76 M	99,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,41 M	1,84 M	2,41 M	2,41 M	2,68 M
Autres passifs non courants	-	1	1	-	-
Total du passif	193 M	128 M	136 M	460 M	301 M
Actions ordinaires, total	60,24 M	60,24 M	100 M	126 M	184 M
Primes d'émissions d'actions	22,34 M	22,34 M	-	94,01 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,94 M	6,16 M	3,2 M	14,52 M	-147 M
Total des fonds propres ordinaires	86,52 M	88,74 M	104 M	235 M	188 M
Total des capitaux propres	86,52 M	88,74 M	104 M	235 M	188 M
Total du passif et des capitaux propres	279 M	217 M	240 M	695 M	489 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	126 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	126 M	184 M
Actif net par action	0,86	0,88	1,03	1,86	1,02
Actif corporel net	86,52 M	88,74 M	104 M	235 M	188 M
Actif corporel net par action	0,86	0,88	1,03	1,86	1,02
Total de la dette	126 M	103 M	74,53 M	51,92 M	115 M
Dette nette	124 M	102 M	63,3 M	40,72 M	104 M
Dette relative aux contrats de location	16,69 M	32,22 M	37,98 M	46,97 M	7,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	5
Stocks de produits finis, total	-	-	54,08 M	13,42 M	2,15 M
Terres possédées	-	-	-	-	11,39 M
Machines, total	27,38 M	43,59 M	-	42,27 M	7,36 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Résultat net	932 k	1,78 M	14,86 M	11,32 M	-88,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,42 M	1,5 M	2,99 M	2,78 M	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 M	1,5 M	2,99 M	2,78 M	1,53 M
Autres activités d'exploitation, total	10,87 M	11,08 M	12,81 M	7,73 M	-77,49 M
Variation des créances	-38,43 M	-12,41 M	35,92 M	-120 M	25,08 M
Variation des stocks	-34,8 M	23,97 M	-37,02 M	40,65 M	11,28 M
Variation des dettes fournisseurs	10,65 M	-39 M	30,75 M	241 M	-118 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,57 M	22,4 M	-38,58 M	-293 M	115 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-73,94 M	9,32 M	21,73 M	-109 M	-131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,12 M	-16,21 M	-3,58 M	-231 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	26,57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,15 M	-	-9,33 M	-	-63,27 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-42,36 M	39,56 M	-1,48 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	177 k	649 k	3,76 M	3,6 M	4,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-50,45 M	23,99 M	-10,63 M	3,37 M	-31,78 M
Dette à court terme émise, total	29,64 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	63,66 M	8,13 M	-	-	48,16 M
Total de la dette émise	93,3 M	8,13 M	-	-	48,16 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-31,36 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-8,58 M	-
Total de la dette remboursée	-	-31,36 M	-	-8,58 M	-
Émission d'actions ordinaires	38,3 M	-	-	120 M	115 M
Autres activités de financement, total	-10,59 M	-10,86 M	-10,75 M	-6,28 M	-657 k
Flux de trésorerie de financement	121 M	-34,1 M	-10,75 M	105 M	162 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,37 M	-792 k	355 k	-564 k	-707 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,66 M	10,68 M	10,59 M	6,28 M	658 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	487 k	411 k	4,66 M	-4,79 M	-269 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-91,21 M	-18,22 M	33,38 M	-112 M	-23,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-85,17 M	-11,53 M	40,03 M	-108 M	-23,04 M
Variation du fonds de roulement net	87,15 M	5,04 M	-23,66 M	111 M	-16,74 M
Dette nette émise (remboursée)	93,3 M	-23,24 M	-	-8,58 M	48,16 M

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,71	3,32	7,42	0,15	-6,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,25	4,07	9,17	0,29	-14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,39	2,03	15,45	6,69	-41,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,39	2,03	15,45	6,69	-41,8
Analyse des marges
Marge brute %	12,21	11,65	12,69	7,17	-31,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,28	6,09	2,4	1,71	1,54
Marge d’EBITDA %	4,94	5,61	4,86	0,51	-38,76
Marge EBITA %	4,43	5,03	4,38	0,14	-39,68
Marge d'EBIT %	4,43	5,03	4,38	0,14	-39,68
Marge des activités poursuivies %	0,34	0,68	2,4	1,49	-53,04
Marge nette %	0,34	0,68	2,4	1,49	-53,04
Net Avail. Pour la marge commune %	0,34	0,68	2,4	1,49	-53,04
Marge nette normalisée %	0,42	0,63	2,03	-0,13	-23,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,86	-6,97	5,39	-14,69	-14,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,68	-4,41	6,47	-14,18	-13,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,34	1,05	2,71	1,63	0,28
Rotation des actifs corporels	13,29	8,41	15,98	20,16	6,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,19	2,85	7,75	6,19	0,98
Rotation des stocks (stock moyen)	10,32	7,96	15,2	20,95	28,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	5,11	2,72	1,62	2,11
Quick Ratio	0,89	3,89	0,99	0,48	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	0,37	0,3	-0,27	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,33	127,91	47,11	58,92	373,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,47	45,86	24,02	17,43	13,03
Délais de paiement des fournisseurs	70,28	72,88	23,53	94,96	414,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	52,53	100,89	47,6	-18,61	-28,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,84	116,01	71,95	22,11	61,29
Dette totale / Capital total	59,32	53,71	41,84	18,11	38
Dette à long terme / Capitaux propres	107,18	113,66	58,24	22,04	53,17
Dette à long terme / Capital total	43,6	52,62	33,87	18,05	32,97
Dette totale / Total de l'actif	69,02	59,08	56,82	66,2	61,55
EBIT / Charges d'intérêt	1,27	1,23	2,55	0,17	-100,42
EBITDA / Charges d'intérêt	1,42	1,37	2,83	0,61	-98,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,68	-0,14	2,5	0,58	-98,1
Dette totale / EBITDA	9,2	7,02	2,48	13,41	-1,78
Dette nette / EBITDA	9,06	6,94	2,1	10,52	-1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	19,15	-66,35	2,81	14,26	-1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,86	-65,61	2,39	11,19	-1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,33	-5,78	136,7	23,01	-78,13
Résultat brut, Croissance 1 an	4,56	-10,12	86,51	-30,47	-195,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,84	6,95	109,7	-87,15	-1,77 k
EBITA, 1 an Croissance en %	45,17	7,11	110,83	-96	-6,17 k
EBIT, 1 an Croissance %	45,17	7,11	110,83	-96	-6,17 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,52	91,31	733,24	-23,82	-880,4
Résultat net, Croissance 1 an	-84,52	91,31	733,24	-23,82	-880,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,68	40,41	664,82	-108,04	3,73 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,97	100	733,26	-25,81	-637,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,74	14,53	-36,7	194,14	-13,76
Stocks, Croissance 1 an	559,96	-58,43	217,12	-75,17	-84,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,64	62,01	1,53	-6,54	-68,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,79	-22,34	10,62	189,66	-29,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	82,98	2,56	16,74	126,68	-19,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,98	2,56	16,74	126,68	-19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-530,6	-112,6	133,31	-261,72	20,52
CAPEX, Croissance 1 an	236,36	127,66	-77,92	-93,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-737,89	-80,02	-150,49	-436,23	-79,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-695,54	-86,46	-167,36	-369,72	-78,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,6	9,1	49,34	70,64	-48,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,44	-3,06	52,23	13,87	-18,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	90,35	24,03	48,2	-48,08	46,4
EBITA, 2 ans CAGR %	111,81	24,7	48,53	-70,94	56,08
EBIT, 2 ans CAGR %	111,81	24,7	48,53	-70,94	56,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,15	-45,58	299,26	151,96	143,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,15	-45,58	299,26	151,96	143,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,84	-45,29	227,7	-21,58	75,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,62	-53,03	305,51	148,65	99,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,5	44,27	-14,86	36,45	59,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	78,35	65,64	14,82	-11,27	-80,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,24	46,04	28,25	-2,59	-45,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,56	26,73	-7,31	79	42,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,8	36,99	9,42	62,68	34,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,8	36,99	9,42	62,68	34,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,39	-26,34	-45,78	242,04	39,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,68	176,72	-29,11	-88,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,34 k	12,88	-39,5	30,1	-16,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,19 k	-10,21	-31,45	34,79	-24,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	84,4	12,3	41,24	39,99	-13,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	127,09	-15,76	34,31	17,23	7,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	329,54	57,07	46,73	-34,4	65,04
EBITA, 3 ans CAGR %	503,24	68,75	47,4	-55,46	72,54
EBIT, 3 ans CAGR %	503,24	68,75	47,4	-55,46	72,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,43	1,43	35,14	129,86	267,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,43	1,43	35,14	129,86	267,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,5	-0,98	31,8	-4,78	186,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,2	-8,02	21,95	130,21	221,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	71,8	46,98	9,63	28,71	17,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	116,86	9,76	105,67	-31,09	-49,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	87,22	31,33	29,37	15,41	-33,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	81,12	28,64	21,11	35,51	31,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,81	29,08	29,88	39,49	28,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,81	29,08	29,88	39,49	28,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,44	-14,84	8,17	13,81	141,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,02	4,02	19,12	-68,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,77	391,85	32,66	7,05	-29,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,75	314	40,93	8,22	-27,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	110,98	69,48	32,76	-5,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	122,48	93,51	1,4	9,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	180,63	0,46	46,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	138,39	244,37	-16,9	50,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	138,39	244,37	-16,9	50,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	86,99	140,41	45,96	71,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	86,99	140,41	45,96	71,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	87,61	119,86	-9,8	47,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	76,36	126,13	36,55	48,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	114,76	29,74	42,67	27,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	75,03	68,16	0,81	-19,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	60,93	16,53	-8,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	38,91	38,54	46,81	29,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	17,65	21,23	41,59	31,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	17,65	21,23	41,59	31,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	48,2	-8,61	48,51	50,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,84	-56,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,61	273,91	10,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	0,99	266,85	10