Ratios Financiers Vaxfab Enterprises Limited

Actions

ELLORATRAD

INE560T01015

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,59 ^INR	+4,61%		+13,60%	+87,59%

14/08	Vaxfab Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Vaxfab Enterprises Limited crée une filiale à 100 % aux Émirats arabes unis	CI

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Données Financières Publiées: VAXFAB ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,37 M	2,73 M	168 M	91,44 M	587 M
Autres recettes, total	-	-	-	1,42 M	-
Total Chiffre d'affaires	11,37 M	2,73 M	168 M	92,86 M	587 M
Coût des marchandises vendues, total	7,99 M	1,63 M	159 M	-2,99 M	577 M
Résultat Brut	3,38 M	1,1 M	8,58 M	95,85 M	10 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	926 k	524 k	787 k	6,27 M	3,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,8 k	89 k	89 k	492 k	341 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,49 M	661 k	3,17 M	4,15 M	5,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,51 M	1,27 M	4,04 M	10,91 M	8,71 M
Résultat d'Exploitation	-122 k	-179 k	4,54 M	84,94 M	1,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-34 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	192	215 k	-	-	4 k
Charges d'intérêt nettes	192	215 k	-34 k	-	4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	552 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,31 M
Autres produits non opérationnels	-590	-3 k	-6 k	-405 k	-
EBT, hors éléments non courants	-123 k	33 k	5,05 M	84,53 M	-16 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	6,91 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-43,08 M	146 k
EBT, elements non courants inclus	-123 k	33 k	5,05 M	41,45 M	7,04 M
Charge d'impôt	-	9 k	1,16 M	6,12 M	1,19 M
Résultat des activités poursuivies	-123 k	24 k	3,9 M	35,33 M	5,84 M
Résultat net part du groupe	-123 k	24 k	3,9 M	35,33 M	5,84 M
Résultat net	-123 k	24 k	3,9 M	35,33 M	5,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-123 k	24 k	3,9 M	35,33 M	5,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-123 k	24 k	3,9 M	35,33 M	5,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0,02	1,98	4,21	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0,02	1,98	4,21	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,97 M	8,4 M	8,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0,02	1,98	4,21	0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0,02	1,98	4,21	0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,97 M	8,4 M	8,4 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,02	1,6	6,29	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	0,02	1,6	6,29	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,41 k	-90 k	4,63 M	85,42 M	1,63 M
EBITA	-122 k	-179 k	4,54 M	84,94 M	1,29 M
EBIT	-122 k	-179 k	4,54 M	84,94 M	1,29 M
EBITDAR	-3,41 k	-	4,99 M	86 M	2,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,03 M	3,73 M	168 M	92,86 M	594 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	27,27	22,91	14,78	16,97
Total des impôts courants	-	9 k	1,16 M	-227 k	663 k
Total des impôts différés	-	-	-	6,35 M	531 k
Résultat net normalisé	-76,63 k	20,62 k	3,16 M	52,83 M	-10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	176 k	-	30 k
Dépenses de marketing	-	-	-	5,7 M	-
Dépense de marketing	-	-	176 k	5,7 M	30 k
Charges locatives nettes, total	30 k	-	360 k	575 k	812 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	53,62 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	306 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	289 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,8 k	236 k	41,95 M	3,52 M	2,44 M
Total des liquidités et VMP	12,8 k	236 k	41,95 M	3,52 M	2,44 M
Créances clients, total	14,39 M	8,05 M	40,14 M	39,17 M	212 M
Autres créances	-	-	-	-	51 k
Notes à recevoir	1 M	8,8 M	9,98 M	9,98 M	56,85 M
Total des créances	15,39 M	16,85 M	50,12 M	49,16 M	269 M
Stocks	1,55 M	1,55 M	46,88 M	5,22 M	663 M
Autres actifs à court terme, total	67,42 k	104 k	4,51 M	34,16 M	122 M
Total de l'actif circulant	17,02 M	18,74 M	143 M	92,06 M	1,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	2,53 M
Amortissements cumulés	-355 k	-444 k	-533 k	-1,02 M	-1,35 M
Immobilisations corporelles nettes	846 k	757 k	669 k	181 k	1,18 M
Investissements à long terme	1,2 M	1,2 M	122 M	84,02 M	59,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	12 k	3 k
Prêts à long terme	13,06 M	10,83 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	6,35 M	5,82 M
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	370 k	-
Total des actifs	32,12 M	31,54 M	266 M	183 M	1,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	96,69 M	27,34 M	877 M
Charges à payer, total	114 k	48 k	73 k	122 k	164 k
Emprunts à court terme	698 k	248 k	3,4 M	885 k	77,39 M
Impôts sur le revenu à payer	97,68 k	-	883 k	60 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	25,73 M	33,96 M
Total du passif circulant	909 k	296 k	101 M	54,13 M	988 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,13 k	2 k	2 k	-	-
Autres passifs non courants	-	2 k	1 k	-	-
Total du passif	911 k	300 k	101 M	54,13 M	988 M
Actions privilégiées non rachetables	2,6 M	-	2,6 M	2,6 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	2,6 M	-	2,6 M	2,6 M	-
Actions ordinaires, total	12 M	14,6 M	84 M	84 M	86,6 M
Primes d'émissions d'actions	13,8 M	13,8 M	71,4 M	71,4 M	71,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,81 M	2,84 M	6,73 M	-29,15 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-23,68 M
Total des fonds propres ordinaires	28,61 M	31,24 M	162 M	126 M	134 M
Total des capitaux propres	31,21 M	31,24 M	165 M	129 M	134 M
Total du passif et des capitaux propres	32,12 M	31,54 M	266 M	183 M	1,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,2 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,2 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M
Actif net par action	23,84	26,03	19,3	15,03	15,99
Actif corporel net	28,61 M	31,24 M	162 M	126 M	134 M
Actif corporel net par action	23,84	26,03	19,3	15,03	15,99
Total de la dette	698 k	248 k	3,4 M	885 k	77,39 M
Dette nette	685 k	12 k	-38,54 M	-2,63 M	74,96 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	-	2,88 M	4,6 M	6,5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	120 M	55,18 M	55,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,55 M	1,55 M	46,88 M	5,22 M	663 M
Machines, total	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	2,53 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-123 k	24 k	3,9 M	35,33 M	5,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	88,8 k	89 k	89 k	487 k	335 k
Amortissements et dépréciations, Total	88,8 k	89 k	89 k	487 k	335 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	5 k	6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-6,91 M
Autres activités d'exploitation, total	-2	-	909 k	-78,2 M	271 k
Variation des créances	-11,74 M	6,33 M	-32,08 M	963 k	-173 M
Variation des stocks	2,99 M	-	-45,33 M	41,66 M	-658 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,76 M	-161 k	96,72 M	-43,58 M	850 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-597 k	-7,84 M	-5,62 M	-29,65 M	-79,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,14 M	-1,55 M	18,58 M	-72,99 M	-60,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-17 k	-1,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,7 M	-	-120 M	37,09 M	31,48 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-46,87 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	4 k
Flux de trésorerie d'investissement	7,7 M	-	-120 M	37,08 M	-16,72 M
Dette à court terme émise, total	698 k	-	3,16 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	10,83 M	-	87,12 M
Total de la dette émise	698 k	-	13,99 M	-	87,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-450 k	-	-2,52 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-10,61 M
Total de la dette remboursée	-	-450 k	-	-2,52 M	-10,61 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	130 M	-	-
Autres activités de financement, total	3,74 M	2,23 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,44 M	1,78 M	144 M	-2,52 M	76,51 M
Variation nette de la trésorerie	-2,26 k	223 k	41,71 M	-38,43 M	-1,08 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	248 k	1,05 M	773 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,09 M	-1,69 M	17,51 M	22,13 M	-108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,09 M	-1,69 M	17,53 M	22,13 M	-108 M
Variation du fonds de roulement net	12,1 M	1,67 M	-14,6 M	31,43 M	108 M
Dette nette émise (remboursée)	698 k	-450 k	13,99 M	-2,52 M	76,51 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,23	-0,35	1,91	23,69	0,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,24	-0,35	2,84	35,71	0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,39	0,08	3,98	24,11	4,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,43	0,08	4,08	24,55	4,45
Analyse des marges
Marge brute %	29,76	40,17	5,12	103,22	1,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,14	19,22	0,47	6,75	0,54
Marge d’EBITDA %	-0,29	-3,3	2,76	91,99	0,28
Marge EBITA %	-1,07	-6,57	2,71	91,47	0,22
Marge d'EBIT %	-1,07	-6,57	2,71	91,47	0,22
Marge des activités poursuivies %	-1,08	0,88	2,33	38,05	1
Marge nette %	-1,08	0,88	2,33	38,05	1
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,08	0,88	2,33	38,05	1
Marge nette normalisée %	-0,67	0,76	1,89	56,89	-0
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-106,34	-62,06	10,45	23,83	-18,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-106,34	-62,06	10,46	23,83	-18,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,09	1,13	0,41	0,9
Rotation des actifs corporels	12,77	3,4	234,96	218,49	862,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,34	0,24	6,95	2,31	4,68
Rotation des stocks (stock moyen)	2,63	1,05	6,56	-0,11	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,71	63,32	1,42	1,7	1,07
Quick Ratio	15,84	28,01	0,81	0,79	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,35	-5,25	0,18	-1,35	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	273,38	1,5 k	52,5	158,73	78,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,04	346,87	55,6	-3,19 k	211,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-508,43	133,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-2,52 k	155,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,24	0,79	2,07	0,69	57,62
Dette totale / Capital total	2,19	0,79	2,02	0,68	36,56
Dette totale / Total de l'actif	2,84	0,95	38,02	29,58	88,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	133,59	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	136,21	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	136,21	-	-
Dette totale / EBITDA	-20,89	-2,76	0,74	0,01	47,54
Dette nette / EBITDA	-20,51	-0,13	-8,32	-0,03	46,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-20,89	-2,76	0,74	0,01	260,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,51	-0,13	-8,32	-0,03	252,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,01 k	-76,03	4,66 k	-44,57	541,64
Résultat brut, Croissance 1 an	10,09 k	-67,64	354,9	1,02 k	-10,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-94,69	95,65	-5,25 k	1,76 k	408,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,97	32,59	-2,64 k	1,78 k	-874,25
EBIT, 1 an Croissance %	-82,97	32,59	-2,64 k	1,78 k	-874,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,86	-119,35	15,48 k	956,49	-116,36
Résultat net, Croissance 1 an	0,86	-119,35	15,48 k	956,49	-116,36
Résultat net normalisé sur 1 an	2,66	-126,61	15,22 k	1,78 k	-92,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,86	-119,35	9,79 k	147,69	-116,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	443,22	-44,01	398,35	-2,4	440,4
Stocks, Croissance 1 an	-65,82	0	2,92 k	-88,86	12,59 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,5	-10,52	-11,62	-72,94	551,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,38	-1,83	742,86	-31,01	514,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,43	0,08	466,18	-21,87	4,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,43	0,08	466,18	-21,87	4,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-418,3	-87,2	-1,3 k	-504,8	-16,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	7,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-447,03	-86,02	-1,14 k	26,44	246,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-447,03	-86,02	-1,14 k	26,44	246,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	83,01	62,94	283,84	413,84	87,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	124,15	474,29	59,27	612,69	7,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,09	-62,17	903,36	2,98 k	-40,49
EBITA, 2 ans CAGR %	69,63	-50,05	480,04	2,08 k	-46,44
EBIT, 2 ans CAGR %	69,63	-50,05	480,04	2,08 k	-46,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,42	-55,57	460,53	3,66 k	32,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,42	-55,57	460,53	3,66 k	32,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,95	-47,43	538,42	4,96 k	-94,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,42	-55,57	337,55	1,35 k	-36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	197,85	74,4	67,04	120,54	129,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-41,28	-41,54	449,93	83,53	276
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,09	-10,02	-11,07	-51,1	32,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,11	-4,13	187,65	140,89	105,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,42	4,26	127,92	109,96	-8,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,42	4,26	127,92	109,97	-8,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,47	-36,16	23,73	585,32	83,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,44	-30,32	20,28	261,8	148,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,44	-30,32	20,36	261,8	148,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,46	-7,06	446,43	101,38	450,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,22	17,58	537,06	204,82	74,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,81	24,77	94,57	1,13 k	162,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,89	61,53	84,99	756,88	93,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,89	61,53	84,99	756,88	93,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,61	-59,35	217,65	558,02	515,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,61	-59,35	217,65	558,02	515,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,69	-59,3	248,48	780,1	-21,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,2	-59,35	169,3	243,98	226,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	109,74	70,62	147,48	39,65	197,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-31,91	-29,88	117,83	49,9	653,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,72	-9,57	-10,56	-40,19	15,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,27	-1,35	97,86	78,6	228,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,13	2,68	78,03	59,33	67,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,13	2,68	78,03	59,33	67,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	116,22	-46,14	69,54	81,84	239,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	808,89	-43,87	71,27	22,3	299,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	808,89	-43,87	71,34	22,3	299,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,37	-33,03	68,72	93,82	255,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,37	-15,52	46,28	169,55	213,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	62,03	349,92	20,96
EBITA, 5 ans CAGR %	19,51	15,01	69,37	357,3	12,5
EBIT, 5 ans CAGR %	19,51	15,01	69,37	357,3	12,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,4	-29,97	77,81	150,62	116,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,4	-29,97	77,81	150,62	116,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,47	-31,16	73,21	180,21	-33,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,83	-29,97	61,51	69,82	47,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,52	-12,89	91,48	89,07	140,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-33,86	-27,44	57,03	3,04	170,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-9,67	-29,29	4,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,32	-3,35	50,51	40,99	100,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,33	2,01	41,58	34,34	36,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,33	2,01	41,58	34,34	36,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,83	-20,71	72,96	48,98	74,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,92	-19,98	304,8	18,27	98,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,92	-19,98	304,9	18,27	98,63