Flux de Trésorerie Vapi Enterprise Limited

Actions

VAPIPPR

INE464D01014

Papeterie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
124,65 ^INR	+4,97%		-0,24%	+3,02%

30/07	Vapi Enterprise Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 30 juillet 2026	CI
30/07	Vapi Enterprise Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

ff03357eca2bc2659d6e560bf9df999.fkzIf_oOH4DA4_JU_l7GsbbyqqzO7tDnD1PWtIqiOMY.SSStKJ5tTMfwqbNgpjaC5MCjzf-9mLSGfB2fwd_DTKsYNaUbkkAy0bWggQ

Données Financières Publiées: VAPI ENTERPRISE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	14,27 M	14,3 M	-	-	-
Autres recettes, total	9,39 M	9,24 M	2,5 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	23,66 M	23,54 M	2,5 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,46 M	730 k	42,56 k	-	-
Résultat Brut	22,19 M	22,81 M	2,46 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,78 M	9,24 M	2,51 M	2,35 M	2,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,74 M	1,31 M	47,33 k	78,31 k	16,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,37 M	6,87 M	3,85 M	1,78 M	1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,89 M	17,42 M	6,41 M	4,22 M	4,44 M
Résultat d'Exploitation	2,3 M	5,39 M	-3,95 M	-4,22 M	-4,44 M
Intérêts payés, total	-167	-550	-678	-1,23 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,63 M	8,79 M	18,11 M	21,82 M	23,22 M
Charges d'intérêt nettes	1,63 M	8,79 M	18,11 M	21,81 M	23,22 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-1	-
EBT, hors éléments non courants	3,93 M	14,18 M	14,15 M	17,6 M	18,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	838 k
Autres éléments non courants	-117 k	476 M	-1,74 M	-120 k	171 k
EBT, elements non courants inclus	3,82 M	490 M	12,42 M	17,48 M	19,79 M
Charge d'impôt	1,26 M	105 M	4,1 M	4,32 M	4,84 M
Résultat des activités poursuivies	2,55 M	385 M	8,32 M	13,16 M	14,94 M
Résultat net part du groupe	2,55 M	385 M	8,32 M	13,16 M	14,94 M
Résultat net	2,55 M	385 M	8,32 M	13,16 M	14,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,55 M	385 M	8,32 M	13,16 M	14,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,55 M	385 M	8,32 M	13,16 M	14,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,12	168,71	3,65	5,77	6,55
BPA de base - Activités poursuivies	1,12	168,71	3,65	5,77	6,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Bénéfice net par action - dilué	1,12	168,71	3,65	5,77	6,55
BPA dilué - Activités poursuivies	1,12	168,71	3,65	5,77	6,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
BPA de base normalisé	1,08	3,88	3,88	4,82	5,14
BPA dilué normalisé	1,08	3,88	3,88	4,82	5,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,04 M	6,7 M	-3,91 M	-4,14 M	-4,43 M
EBITA	2,3 M	5,39 M	-3,95 M	-4,22 M	-4,44 M
EBIT	2,3 M	5,39 M	-3,95 M	-4,22 M	-4,44 M
EBITDAR	4,22 M	6,87 M	-3,63 M	-4 M	-4,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,29 M	32,33 M	20,9 M	21,82 M	24,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,15	21,43	33,02	24,73	24,47
Total des impôts courants	-	-	-	4,42 M	4,72 M
Total des impôts différés	-	-	-	-94,58 k	126 k
Résultat net normalisé	2,46 M	8,86 M	8,85 M	11 M	11,74 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	26,42 k	40,06 k
Dépense de marketing	-	-	-	26,42 k	40,06 k
Charges locatives nettes, total	178 k	170 k	272 k	132 k	325 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3	19	309	274	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	178 k	170 k	272 k	132 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,46 M	730 k	42,56 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,79 M	330 M	328 M	340 M	3,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	242 M
Total des liquidités et VMP	6,79 M	330 M	328 M	340 M	246 M
Créances clients, total	2,34 M	1,5 M	-	-	-
Autres créances	44,19 k	394 k	813 k	904 k	996 k
Notes à recevoir	79 k	-	-	-	-
Total des créances	2,47 M	1,9 M	813 k	904 k	996 k
Dépenses payées d'avance	5,12 k	22,34 k	7,22 k	8,36 k	7,38 k
Autres actifs à court terme, total	203 M	114 M	3,2 M	4,94 M	5,46 M
Total de l'actif circulant	212 M	446 M	332 M	346 M	252 M
Immobilisations corporelles brutes	56,02 M	34,48 M	723 k	722 k	722 k
Amortissements cumulés	-38,38 M	-22,42 M	-588 k	-666 k	-683 k
Immobilisations corporelles nettes	17,64 M	12,06 M	135 k	55,79 k	39,1 k
Investissements à long terme	100 k	50 k	50 k	50 k	888 k
Créances à long terme	10,46 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	248 k	225 k	200 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	94,58 k	-
Autres actifs à long terme, total	5,35 M	6,79 M	21,5 M	21,5 M	129 M
Total des actifs	235 M	465 M	354 M	367 M	382 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,96 k	106 k	-	37,78 k	-
Charges à payer, total	2,9 M	122 M	762 k	256 k	279 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4,1 M	4,42 M	4,72 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	201 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1 M	2,38 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Total du passif circulant	205 M	125 M	6,06 M	5,91 M	6,19 M
Dette à long terme	72,93 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	31,31 k
Autres passifs non courants	7,74 M	805 k	481 k	499 k	476 k
Total du passif	286 M	131 M	11,29 M	11,16 M	11,45 M
Actions ordinaires, total	22,81 M	22,81 M	22,81 M	22,81 M	22,81 M
Primes d'émissions d'actions	43,41 M	43,41 M	43,41 M	43,41 M	43,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	268 M	277 M	290 M	305 M
Total des fonds propres ordinaires	-50,32 M	335 M	343 M	356 M	371 M
Total des capitaux propres	-50,32 M	335 M	343 M	356 M	371 M
Total du passif et des capitaux propres	235 M	465 M	354 M	367 M	382 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Actif net par action	-22,05	146,66	150,3	156,07	162,62
Actif corporel net	-50,32 M	335 M	343 M	356 M	371 M
Actif corporel net par action	-22,05	146,66	150,3	156,07	162,62
Total de la dette	72,93 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M
Dette nette	66,14 M	-325 M	-324 M	-335 M	-241 M
Dette relative aux contrats de location	1,42 M	1,36 M	2,18 M	1,06 M	2,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Terres possédées	380 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	48,96 M	30,46 M	-	-	-
Machines, total	6,68 M	4,02 M	723 k	722 k	722 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,55 M	385 M	8,32 M	13,16 M	14,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,74 M	1,31 M	47,33 k	78,31 k	16,69 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 M	1,31 M	47,33 k	78,31 k	16,69 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-501 M	1,96 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-838 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,23 M	-8,76 M	-18,11 M	-21,91 M	-23,09 M
Variation des créances	-1,95 M	88,03 M	1,5 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-246 k	114 M	-432 k	37,78 k	-37,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	548 k	102 k	95,59 M	-1,63 M	-60,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	415 k	78,15 M	88,88 M	-10,27 M	-69,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,41 M	-	-154 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	2,01 M	505 M	10,07 M	755	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 k	796 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,63 M	-192 M	18,11 M	21,82 M	23,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,33 M	313 M	28,02 M	21,82 M	23,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,2 M	-68,18 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,2 M	-68,18 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-119 M	-170 k	297 k
Flux de trésorerie de financement	-2,2 M	-68,18 M	-119 M	-170 k	297 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	545 k	323 M	-1,92 M	11,37 M	-45,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,24 M	14,09 M	-9,73 M	-4,54 M	-3,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,24 M	14,09 M	-9,73 M	-4,54 M	-3,09 M
Variation du fonds de roulement net	-1,48 M	-9,41 M	7,15 M	1,98 M	332 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,2 M	-68,18 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,07	0,96	-0,6	-0,73	-0,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,41	1,86	-0,72	-0,74	-0,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,95	270,8	2,46	3,76	4,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,95	270,8	2,46	3,76	4,11
Analyse des marges
Marge brute %	93,82	96,9	98,3	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,9	39,25	100,32	-	-
Marge d’EBITDA %	17,07	28,47	-156,2	-	-
Marge EBITA %	9,73	22,91	-158,1	-	-
Marge d'EBIT %	9,73	22,91	-158,1	-	-
Marge des activités poursuivies %	10,78	1,63 k	332,7	-	-
Marge nette %	10,78	1,63 k	332,7	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	10,78	1,63 k	332,7	-	-
Marge nette normalisée %	10,39	37,64	353,86	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,71	59,86	-389,15	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,71	59,86	-389,14	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,07	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	1,33	1,59	0,41	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,19	7,43	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	3,57	54,82	58,45	40,69
Quick Ratio	0,04	2,66	54,29	57,61	39,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,63	14,66	-1,74	-11,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,38	49,1	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	59,17	48,42	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-144,94	1,42	1,38	1,33	1,28
Dette totale / Capital total	322,5	1,4	1,37	1,32	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-144,94	1,42	1,38	1,33	1,28
Dette à long terme / Capital total	322,5	1,4	1,37	1,32	1,26
Dette totale / Total de l'actif	121,37	28,06	3,19	3,04	2,99
EBIT / Charges d'intérêt	13,78 k	9,81 k	-5,83 k	-3,43 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	24,19 k	12,19 k	-5,76 k	-3,36 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,72 k	12,19 k	-5,99 k	-3,36 k	-
Dette totale / EBITDA	18,06	0,71	-1,22	-1,15	-1,07
Dette nette / EBITDA	16,37	-48,55	82,85	80,96	54,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	27,78	0,71	-1,17	-1,15	-1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	25,19	-48,55	79,71	80,96	54,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,73	-0,48	-89,38	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-21	2,79	-89,23	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,86	65,95	-158,26	5,93	6,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,54	134,42	-173,28	6,65	5,38
EBIT, 1 an Croissance %	-34,54	134,42	-173,28	6,65	5,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,64	14,99 k	-97,84	58,17	13,6
Résultat net, Croissance 1 an	-17,64	14,99 k	-97,84	58,17	13,6
Résultat net normalisé sur 1 an	6,55	260,46	-0,18	24,34	6,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,64	14,99 k	-97,84	58,17	13,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,73	-35,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,8	-31,64	-98,88	-58,63	-29,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	587,82	97,53	-23,85	3,68	4,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,83	-764,99	2,49	3,84	4,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,83	-764,99	2,49	3,84	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,53	18,74 k	13,73	-111,56	-77,05
CAPEX, Croissance 1 an	3,35 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	779,32	334,59	-169,03	-53,32	-31,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	778,22	334,59	-169,03	-53,33	-31,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,47	-8,97	-67,49	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,64	-9,89	-66,72	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,67	11,67	-1,67	-21,44	6,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,96	23,87	31,06	-11,6	6,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,96	23,87	31,06	-11,6	6,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,54	1,01 k	80,56	-81,51	34,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,54	1,01 k	80,56	-81,51	34,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,8	95,98	89,69	11,41	15,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,54	1,01 k	80,56	-81,51	34,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,35	-31,02	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,57	-18,07	-91,26	-93,2	-46,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	159,6	268,6	22,65	-11,15	3,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,18	151,57	161,06	3,16	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,18	151,57	161,06	3,16	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,98	322,4	1,36 k	-63,75	-11,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,56	-	-66,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,44	518,18	73,21	-43,24	-43,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,85	517,79	73,2	-43,24	-43,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,23	-10,04	-55,52	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,59	-10,61	-55,61	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,08	-3,73	-10,1	0,8	-12,93
EBITA, 3 ans CAGR %	60,66	-4,41	3,99	22,36	-6,27
EBIT, 3 ans CAGR %	60,66	-4,41	3,99	22,36	-6,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	112,37	321,54	38,99	72,76	-66,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	112,37	321,54	38,99	72,76	-66,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,19	31,25	56,51	64,78	9,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,37	321,54	38,99	72,76	-66,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,74	-18,66	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,96	-15,21	-80,42	-85,32	-85,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	93,18	137	117,9	15,97	-6,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,27	81,5	86,49	91,99	3,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,27	81,5	86,49	91,99	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,05	168,34	172,76	191,49	-4,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,24	-	55,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,18	29,34	197,69	11,88	-39,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,63	28,84	197,56	11,87	-39,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,74	-5,93	-38,62	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,16	-6,44	-37,79	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,15	2,74	8,06	-11,25	-3,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,36	8,85	48,09	-7,35	4,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,36	8,85	48,09	-7,35	4,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,86	180,42	99,02	20,69	36,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,86	180,42	99,02	20,69	36,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,13	34,05	105,74	22,92	38,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,86	180,42	99,02	20,69	36,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,05	-25,3	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,64	-11,16	-63,41	-69,09	-70,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,97	63,79	61,08	60,08	62,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,41	40,63	41,2	44,78	47,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,41	40,63	41,2	44,78	47,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,1	93,55	190,71	20,49	73,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,86	-	-29,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,52	39,58	15,24	-6,96	52,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,21	42,29	14,09	-7,18	52,95