Ratios Financiers VALUENEX Japan Inc.

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
517,00 ^JPY	-7,51%		-9,30%	+192,64%

1a5dc.pHWJQhF0Ao1-EMdmbjZ7iMVSNO_9T1MTwYy8_btxZoU.yD_nEVIkWOIZYrIKKl4-0LcLB4enDAJRuLTenMpHNLLRQcIdIjNEyDcplg

Données Financières Publiées: VALUENEX JAPAN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	473 M	653 M	704 M	786 M	690 M
Total Chiffre d'affaires	473 M	653 M	704 M	786 M	690 M
Coût des marchandises vendues, total	105 M	143 M	167 M	188 M	162 M
Résultat Brut	368 M	510 M	537 M	598 M	528 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	532 M	448 M	474 M	557 M	568 M
Dépenses de R&D	18 M	21 M	24 M	36 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	550 M	469 M	498 M	593 M	602 M
Résultat d'Exploitation	-182 M	41 M	39 M	5 M	-74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-1 M	-1 M	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	16 M	12 M	-1 M	0	0
EBT, hors éléments non courants	-167 M	52 M	37 M	5 M	-74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-175 M	52 M	37 M	5 M	-74 M
Charge d'impôt	-	19 M	-	2 M	8 M
Résultat des activités poursuivies	-175 M	33 M	37 M	3 M	-82 M
Résultat net part du groupe	-175 M	33 M	37 M	3 M	-82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-175 M	33 M	37 M	3 M	-82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-175 M	33 M	37 M	3 M	-82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-175 M	33 M	37 M	3 M	-82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,66	3,88	4,35	0,35	-9,61
BPA de base - Activités poursuivies	-20,66	3,88	4,35	0,35	-9,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,47 M	8,5 M	8,52 M	8,52 M	8,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,66	3,82	4,24	0,35	-9,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,66	3,82	4,24	0,35	-9,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,47 M	8,71 M	8,83 M	8,77 M	8,53 M
BPA de base normalisé	-12,32	3,82	2,72	0,37	-5,42
BPA dilué normalisé	-12,32	3,73	2,62	0,36	-5,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-175 M	46 M	44 M	9 M	-70 M
EBITA	-182 M	41 M	39 M	5 M	-74 M
EBIT	-182 M	41 M	39 M	5 M	-74 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	36,54	-	40	-10,81
Résultat net normalisé	-104 M	32,5 M	23,12 M	3,12 M	-46,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	101 M	93 M	92 M	96 M	91 M
Dépense en recherche et de développement	18 M	21 M	24 M	36 M	34 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	708 M	820 M	793 M	826 M	708 M
Total des liquidités et VMP	708 M	820 M	793 M	826 M	708 M
Créances clients, total	14 M	40 M	27 M	71 M	84 M
Total des créances	14 M	40 M	27 M	71 M	84 M
Stocks	4 M	5 M	7 M	2 M	17 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	28 M	28 M	45 M	39 M	41 M
Total de l'actif circulant	754 M	893 M	872 M	938 M	850 M
Immobilisations corporelles nettes	56 M	52 M	48 M	44 M	41 M
Investissements à long terme	28 M	22 M	20 M	23 M	19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	840 M	967 M	941 M	1,01 Md	911 M
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	5 M	4 M	3 M	5 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3 M	25 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	132 M	200 M	156 M	214 M	197 M
Total du passif circulant	140 M	230 M	160 M	217 M	202 M
Dette à long terme	11 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total du passif	154 M	232 M	162 M	219 M	204 M
Actions ordinaires, total	530 M	531 M	81 M	81 M	82 M
Primes d'émissions d'actions	543 M	544 M	728 M	728 M	729 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-359 M	-326 M	-20 M	-16 M	-99 M
Actions détenues en propre	-22 M	-22 M	-22 M	-22 M	-22 M
Résultat global et autres	-6 M	8 M	12 M	17 M	17 M
Total des fonds propres ordinaires	686 M	735 M	779 M	788 M	707 M
Total des capitaux propres	686 M	735 M	779 M	788 M	707 M
Total du passif et des capitaux propres	840 M	967 M	941 M	1,01 Md	911 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,48 M	8,51 M	8,52 M	8,52 M	8,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,48 M	8,51 M	8,52 M	8,52 M	8,55 M
Actif net par action	80,86	86,41	91,45	92,51	82,73
Actif corporel net	686 M	735 M	779 M	788 M	707 M
Actif corporel net par action	80,86	86,41	91,45	92,51	82,73
Total de la dette	12 M	0	0	0	0
Dette nette	-696 M	-820 M	-793 M	-826 M	-708 M
Stocks - travaux en cours, total	4 M	5 M	7 M	2 M	17 M
Employés à temps plein	26	26	32	35	33
Backlog de commande	217 M	247 M	251 M	306 M	350 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-175 M	52 M	37 M	5 M	-73 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	5 M	5 M	4 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	5 M	5 M	4 M	4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4 M	-	-25 M	13 M	0
Variation des créances	22 M	-23 M	15 M	-43 M	-11 M
Variation des stocks	-	-	-1 M	5 M	-14 M
Variation des dettes fournisseurs	-1 M	-	-24 M	-1 M	9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13 M	57 M	-35 M	45 M	-29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-148 M	91 M	-28 M	28 M	-114 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-	-1 M	-1 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	7 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	7 M	-1 M	-1 M	-1 M
Dette à long terme émise, total	12 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	12 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	2 M	2 M	-	1 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	13 M	1 M	1 M	-	2 M
Ajustements des taux de change	2 M	11 M	1 M	4 M	-3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-134 M	112 M	-26 M	32 M	-117 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	-	25 M	-13 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-85,75 M	94,62 M	-47,62 M	30,12 M	-88,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-85,75 M	94,62 M	-47,62 M	30,12 M	-88,25 M
Variation du fonds de roulement net	-22 M	-64 M	76 M	-24 M	45 M
Dette nette émise (remboursée)	12 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,36	2,84	2,56	0,32	-4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,55	3,58	3,22	0,4	-6,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,71	4,64	4,89	0,38	-10,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,71	4,64	4,89	0,38	-10,97
Analyse des marges
Marge brute %	77,8	78,1	76,28	76,08	76,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,47	68,61	67,33	70,87	82,32
Marge d’EBITDA %	-37	7,04	6,25	1,14	-10,14
Marge EBITA %	-38,48	6,28	5,54	0,64	-10,72
Marge d'EBIT %	-38,48	6,28	5,54	0,64	-10,72
Marge des activités poursuivies %	-37	5,05	5,26	0,38	-11,88
Marge nette %	-37	5,05	5,26	0,38	-11,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-37	5,05	5,26	0,38	-11,88
Marge nette normalisée %	-22,07	4,98	3,28	0,4	-6,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,13	14,49	-6,76	3,83	-12,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,13	14,49	-6,76	3,83	-12,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,72	0,74	0,81	0,72
Rotation des actifs corporels	7,51	12,09	14,08	17,09	16,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,92	24,19	21,01	16,04	8,9
Rotation des stocks (stock moyen)	30	31,78	27,83	41,78	17,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,39	3,88	5,45	4,32	4,21
Quick Ratio	5,16	3,74	5,12	4,13	3,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	0,4	-0,18	0,13	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,29	15,09	17,37	22,82	41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,17	11,49	13,11	8,76	21,4
Délais de paiement des fournisseurs	15,49	11,41	9,72	7	8,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,96	15,17	20,76	24,58	54,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,75	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,72	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,6	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,58	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,33	23,99	17,22	21,75	22,39
Dette totale / EBITDA	-0,07	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,98	-17,83	-18,02	-91,78	10,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,95	-17,83	-18,44	-103,25	9,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,42	38,05	7,81	11,65	-12,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,04	38,59	5,29	11,36	-11,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,88	-126,29	-4,35	-79,55	-877,78
EBITA, 1 an Croissance en %	93,62	-122,53	-4,88	-87,18	-1,58 k
EBIT, 1 an Croissance %	93,62	-122,53	-4,88	-87,18	-1,58 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,44	-118,86	12,12	-91,89	-2,83 k
Résultat net, Croissance 1 an	94,44	-118,86	12,12	-91,89	-2,83 k
Résultat net normalisé sur 1 an	77,66	-131,14	-28,85	-86,49	-1,58 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,08	-118,51	10,9	-91,69	-2,83 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,11	185,71	-32,5	162,96	18,31
Stocks, Croissance 1 an	33,33	25	40	-71,43	750
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20	-7,14	-7,69	-8,33	-6,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16	15,12	-2,69	7,01	-9,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,77	7,14	5,99	1,16	-10,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,77	7,14	5,99	1,16	-10,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	131,25	-161,49	-130,77	-200	-507,14
CAPEX, Croissance 1 an	-98,39	-	-	0	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,5	-210,35	-150,33	-163,25	-392,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,5	-210,35	-150,33	-163,25	-392,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,85	5,47	22	9,71	-1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,34	6,58	20,8	8,28	-0,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,78	-26,44	-49,86	-55,77	26,13
EBITA, 2 ans CAGR %	53,74	-33,96	-53,71	-65,08	37,75
EBIT, 2 ans CAGR %	53,74	-33,96	-53,71	-65,08	37,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,29	-39,45	-54,02	-69,85	48,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,29	-39,45	-54,02	-69,85	48,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,73	-25,62	-52,93	-68,99	41,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,42	-40,07	-54,7	-69,65	50,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-52,48	5,41	38,87	33,23	76,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	100	29,1	32,29	-36,75	55,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	93,22	-13,81	-7,42	-8,01	-7,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,69	-1,66	5,84	2,05	-1,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,53	-7,28	6,56	3,54	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,53	-7,28	6,56	3,54	-4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,43	19,24	-56,5	-44,53	101,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	-	0	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,67	-0,07	-25,48	-43,58	36,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,67	-0,07	-25,48	-43,58	36,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,29	5,44	6,25	18,45	1,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,3	5,2	6,15	17,57	1,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-14,66	-19,71	-62,81	15,02
EBITA, 3 ans CAGR %	33,21	-18,95	-25,42	-69,83	21,75
EBIT, 3 ans CAGR %	33,21	-18,95	-25,42	-69,83	21,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,23	-32,65	-25,64	-74,22	35,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,23	-32,65	-25,64	-74,22	35,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,89	-17,32	-26,71	-68,95	12,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,19	-34,43	-26,42	-74,26	35,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,62	-13,59	-9,14	71,81	28,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	71	32,64	-20,63	50,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,83	51,35	-11,82	-7,72	-7,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,59	-3,53	-2,01	6,23	-1,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,09	-7,84	-3,06	4,73	-1,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,09	-7,84	-3,06	4,73	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,51	-24,09	-42,59	7,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-74,73	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	30,96	-20,49	-29,44	-2,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	30,96	-20,49	-29,44	-2,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,27	13,74	6,79	7,13	3,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,61	15,7	5,7	6,43	3,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-34,39	-3,81
EBITA, 5 ans CAGR %	86,81	-5,71	-12,72	-42,12	-4,67
EBIT, 5 ans CAGR %	86,81	-5,71	-12,72	-42,12	-4,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	90,37	-9,38	-14,92	-51,16	-1,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	144,57	-9,38	-14,92	-51,16	-1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	178,32	-0,75	-13,86	-44,15	-4,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	135,27	-13,38	-19,05	-51,82	-2,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,1	8,18	-13,26	2,75	18,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	20,11	-	14,87	41,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,48	22,31	24,57	24,01	-10,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,13	29,26	17,29	-1,34	-1,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,6	44,67	30,35	-3,45	-3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,47	44,42	30,35	-3,45	-3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,29	12,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,94	-56,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,49	-1,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,49	-1,41