Flux de Trésorerie Valor Resources Limited Australian S.E.

Actions

VAL

AU000000VAL6

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 11/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0390 ^AUD	-9,30%		-18,75%	-48,00%

23/04	Xpedra Resources annonce un placement de 3,2 millions de dollars australiens pour l'exploration aurifère en Nouvelle-Galles du Sud	RE
21/04	Saturn Metals cède le projet aurifère West Wyalong à Xpedra Resources contre numéraire et titres	MT

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Données Financières Publiées: VALOR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	229 k	380 k	350 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	229 k	380 k	350 k
Résultat Brut	-	-	229 k	380 k	350 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,16 M	2,4 M	1,55 M	1,31 M	1,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	362 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	723	363	1,09 k	7,92 k	26,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	60,4 k	-	468 k	10,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	-222 k	174 k	212 k	208 k	518 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	2,64 M	1,76 M	1,99 M	12,12 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-2,64 M	-1,53 M	-1,61 M	-11,77 M
Intérêts payés, total	-8,78 k	-1,32 k	-3,13 k	-952	-1,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,27 k	381	4,36 k	3,92 k	14,24 k
Charges d'intérêt nettes	-3,51 k	-943	1,22 k	2,96 k	12,31 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-71,01 k	160 k
Gains (pertes) de change	-31,85 k	42,33 k	-3,34 k	-8,72 k	-17,18 k
Autres produits non opérationnels	-76,46 k	-105 k	-78,87 k	-117 k	-92,03 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-2,7 M	-1,62 M	-1,81 M	-11,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	97,66 k	-368 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-80 k	-	-	1,21 M	-
Autres éléments non courants	-303 k	351 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,43 M	-2,35 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M
Charge d'impôt	-	1,32 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,43 M	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,43 M	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M
Résultat net	-2,43 M	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,43 M	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,43 M	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,03 M	94,94 M	149 M	167 M	344 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,03 M	94,94 M	149 M	167 M	344 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,93 M	-2,58 M	-1,53 M	-1,14 M	-1,66 M
EBITA	-1,93 M	-2,64 M	-1,53 M	-1,61 M	-11,77 M
EBIT	-1,93 M	-2,64 M	-1,53 M	-1,61 M	-11,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-56,3	-	-	-
Total des impôts différés	-	1,32 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-1,69 M	-1,01 M	-1,13 M	-7,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,75 k	125 k	102 k	144 k	83,02 k
Dépense de marketing	5,75 k	125 k	102 k	144 k	83,02 k
Dépenses générales et administratives	2,15 M	2,16 M	1,21 M	941 k	892 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	362 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,44 M	1,3 M	411 k	85,5 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	385 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,44 M	1,3 M	796 k	85,5 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	558 k	3,21 M	214 k	728 k	1 M
Total des liquidités et VMP	558 k	3,21 M	214 k	728 k	1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	39,79 k	328 k	434 k	277 k	118 k
Total des créances	39,79 k	328 k	434 k	277 k	118 k
Dépenses payées d'avance	25,88 k	173 k	133 k	495 k	50,06 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,75 M	-	-
Total de l'actif circulant	624 k	3,71 M	3,53 M	1,5 M	1,17 M
Immobilisations corporelles brutes	6,43 M	12,04 M	11,54 M	13,04 M	6,88 M
Immobilisations corporelles nettes	6,43 M	12,04 M	11,54 M	13,04 M	6,88 M
Investissements à long terme	-	-	-	2,68 M	2,25 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,01 k	1,01 k	1,01 k
Total des actifs	7,05 M	15,76 M	15,07 M	17,23 M	10,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,78 k	244 k	580 k	799 k	366 k
Charges à payer, total	48,99 k	80,33 k	30 k	88,21 k	376 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	79 k	197 k	267 k	117 k	17,88 k
Total du passif circulant	162 k	521 k	876 k	1 M	761 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,32 M	1,53 M	1,48 M	1,51 M
Autres passifs non courants	369 k	197 k	-	-	-
Total du passif	531 k	2,04 M	2,41 M	2,48 M	2,27 M
Actions ordinaires, total	57,39 M	66,85 M	67,71 M	70,49 M	74,1 M
Primes d'émissions d'actions	6,42 M	7,25 M	7,36 M	7,36 M	8,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,43 M	-74,1 M	-75,72 M	-76,03 M	-88,11 M
Résultat global et autres	13,14 M	13,71 M	13,32 M	12,94 M	13,18 M
Total des fonds propres ordinaires	6,52 M	13,72 M	12,66 M	14,75 M	8,03 M
Total des capitaux propres	6,52 M	13,72 M	12,66 M	14,75 M	8,03 M
Total du passif et des capitaux propres	7,05 M	15,76 M	15,07 M	17,23 M	10,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	146 M	155 M	320 M	390 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	146 M	152 M	185 M	390 M
Actif net par action	0,06	0,09	0,08	0,08	0,02
Actif corporel net	6,52 M	13,72 M	12,66 M	14,75 M	8,03 M
Actif corporel net par action	0,06	0,09	0,08	0,08	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-558 k	-3,21 M	-214 k	-728 k	-1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,6 M	2,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,43 M	-3,67 M	-1,62 M	-500 k	-12,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	723	363	1,09 k	7,92 k	26,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	60,4 k	-	468 k	10,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	723	60,76 k	1,09 k	476 k	10,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	80 k	-	-	-1,21 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-97,66 k	368 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	71,01 k	-161 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,44 M	1,3 M	796 k	85,5 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	343 k	931 k	-42,5 k	-13,2 k	137 k
Variation des créances	-21,57 k	435 k	65,14 k	-206 k	604 k
Variation des dettes fournisseurs	-23,37 k	-453 k	-355 k	-48,21 k	-244 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-605 k	-1,4 M	-1,15 M	-1,44 M	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-409 k	-5,5 M	-1,98 M	-841 k	-3 M
Acquisitions en espèces	-40,5 k	-3,79 k	-	166 k	-150 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	619 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1 M	926 k
Flux de trésorerie d'investissement	-449 k	-5,5 M	-1,98 M	944 k	-2,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-11,53 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-11,53 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,07 M	10,11 M	-	1,1 M	4,11 M
Autres activités de financement, total	-51,57 k	-601 k	-3,73 k	-66 k	-338 k
Flux de trésorerie de financement	1,02 M	9,51 M	-3,73 k	1,02 M	3,77 M
Ajustements des taux de change	-31,85 k	42,33 k	140 k	-9,51 k	-21,32 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-67,13 k	2,65 M	-3 M	514 k	275 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,78 k	1,32 k	3,13 k	794	1,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-408 k	-5,86 M	-4,6 M	1,38 M	119 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-403 k	-5,86 M	-4,6 M	1,38 M	120 k
Variation du fonds de roulement net	231 k	76,06 k	2,46 M	-2,67 M	-361 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-11,53 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,51	-14,45	-6,22	-6,25	-53,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,05	-16,28	-7,27	-7,36	-64,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,39	-36,28	-12,25	-3,65	-106,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-64,39	-36,28	-12,25	-3,65	-106,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	676,47	344,44	321,77
Marge d’EBITDA %	-	-	-668,96	-299,22	-472,79
Marge EBITA %	-	-	-669,44	-424,26	-3,36 k
Marge d'EBIT %	-	-	-669,44	-424,26	-3,36 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-704,76	-131,41	-3,45 k
Marge nette %	-	-	-704,76	-131,41	-3,45 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-704,76	-131,41	-3,45 k
Marge nette normalisée %	-	-	-440,48	-296,97	-2,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-2,01 k	363,38	33,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-2,01 k	363,54	34,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,02	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,85	7,12	4,03	1,49	1,54
Quick Ratio	3,69	6,79	0,74	1	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,74	-2,68	-1,31	-1,44	-1,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,52	12,95	16	14,39	22,04
EBIT / Charges d'intérêt	-220,33	-1,99 k	-490,17	-1,7 k	-6,1 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-220,25	-1,95 k	-489,82	-1,2 k	-858,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-266,79	-6,1 k	-1,12 k	-2,08 k	-2,41 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,29	1,25	0,14	0,64	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	0,4	0,06	0,37	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	65,92	-7,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	65,92	-7,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,32	33,22	-40,46	-25,78	45,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,35	36,32	-41,79	5,15	629,59
EBIT, 1 an Croissance %	-1,35	36,32	-41,79	5,15	629,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,52	51,19	-55,99	-69,06	2,32 k
Résultat net, Croissance 1 an	-21,52	51,19	-55,99	-69,06	2,32 k
Résultat net normalisé sur 1 an	5,05	31,98	-40,16	11,86	547,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,43	49,75	-71,99	-72,38	1,07 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	676,97	87,32	-4,15	12,96	-47,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,79	123,38	-4,32	14,27	-40,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	539,49	110,27	-7,67	16,45	-45,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	539,49	110,27	-7,67	16,45	-45,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,43	131,4	-17,69	25,26	-12,95
CAPEX, Croissance 1 an	-85,72	1,25 k	-63,95	-57,57	256,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,75	1,34 k	-21,43	-130,02	-91,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,84	1,35 k	-21,46	-130,04	-91,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	23,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	23,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,95	32,77	-10,94	-33,52	3,94
EBITA, 2 ans CAGR %	12,03	15,97	-10,92	-21,76	176,98
EBIT, 2 ans CAGR %	12,03	15,97	-10,92	-21,76	176,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,43	8,93	-18,43	-63,1	173,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,43	8,93	-18,43	-63,1	173,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,91	17,75	-11,13	-18,18	169,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,07	-1,67	-35,23	-72,19	79,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-38,21	281,5	33,99	4,05	-22,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,54	-0,62	46,19	4,56	-17,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,18	266,7	39,34	3,69	-20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,18	266,7	39,34	3,69	-20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,51	29,59	38	1,54	4,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,85	38,61	120,23	-60,89	23,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,03	2,03	235,78	-51,44	-83,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,67	2,02	237,98	-51,42	-83,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,49	31,03	1,63	-16,19	-13,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,5	19,6	-7,84	-5,86	64,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,5	19,6	-7,84	-5,86	64,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,49	-3,11	-19,48	-40,96	48,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,49	-3,11	-19,48	-40,96	48,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,28	16,82	-6,04	-4,05	63,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,17	-10,72	-35,3	-51,25	-3,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,28	-10,57	140,72	26,58	-17,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,7	-4,48	-1,87	34,67	-13,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,77	43,21	131,55	31,25	-16,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,77	43,21	131,55	31,25	-16,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,39	7,72	11,39	33,62	-3,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,19	78,74	-11,52	27,2	-18,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,54	287,07	-6,48	50,14	-72,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,77	287,05	-6,5	50,84	-72,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	271,5	785,17	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	271,5	785,17	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,44	29,33	-6,54	-0,12	2,55
EBITA, 5 ans CAGR %	8,87	11,18	-6,54	0,93	43,13
EBIT, 5 ans CAGR %	8,87	11,18	-6,54	0,93	43,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,06	17,56	-16,09	-34,15	31,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,76	18,01	-16,09	-34,15	31,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,25	11,98	-6,5	1,31	43,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,71	-7,73	-30,51	-44,01	-2,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-1,85	-6,38	-4,98	52,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	120,36	0,73	-1,82	-0,96	-8,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,22	27,27	24,03	25,86	51,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,22	27,27	24,03	25,86	51,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,32	-6	-6,9	5,2	8,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,6	76,37	-3,35	-2,67	0,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,39	31,47	8,97	68,73	-53,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,06	31,46	8,96	68,75	-53,67