Flux de Trésorerie Valkea Resources Corp OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 19:48:46 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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02/09	Valkea Resources Corp publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Valkea Resources achève les travaux préliminaires sur son portefeuille de prospects et prévoit de lancer ses forages en août	MT

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Données Financières Publiées: VALKEA RESOURCES CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,99 k	97,96 k	700 k	1,77 M	2,2 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,36 M	992 k	126 k	3,76 k	22,3 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	3,85 k	1,58 M	1,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,29 k	5,06 k	-	341	2,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	13,97 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 M	1,09 M	831 k	17,32 M	3,32 M
Résultat d'Exploitation	-1,42 M	-1,09 M	-831 k	-17,32 M	-3,32 M
Intérêts payés, total	-	-25	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	26	-	38,41 k	45,06 k	41,54 k
Charges d'intérêt nettes	26	-25	38,41 k	45,06 k	41,54 k
Gains (pertes) de change	-	-	-13,42 k	-	-24,59 k
EBT, hors éléments non courants	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,28 M	-3,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,88 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,27 M	-3,3 M
Résultat des activités poursuivies	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,27 M	-3,3 M
Résultat net part du groupe	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,27 M	-3,3 M
Résultat net	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,27 M	-3,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,27 M	-3,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,27 M	-3,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,14	-0,64	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,14	-0,64	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	58,37 M	5,84 M	26,81 M	55,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,14	-0,64	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,14	-0,64	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	58,37 M	5,84 M	26,81 M	55,36 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,09	-0,4	-0,04
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,09	-0,4	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-1,09 M	-825 k	-3,35 M	-3,32 M
EBITA	-1,42 M	-1,09 M	-831 k	-17,32 M	-3,32 M
EBIT	-1,42 M	-1,09 M	-831 k	-17,32 M	-3,32 M
Résultat net normalisé	-886 k	-684 k	-504 k	-10,8 M	-2,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	638 k	1,02 M	1,44 M
Frais d'exploration et de forage	1,36 M	992 k	126 k	3,76 k	22,3 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	3,85 k	1,58 M	1,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,85 k	1,58 M	1,1 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 k	273 k	83,68 k	3,95 M	10,58 M
Total des liquidités et VMP	228 k	273 k	83,68 k	3,95 M	10,58 M
Créances clients, total	19,68 k	15,25 k	-	-	-
Autres créances	-	-	15,69 k	50,45 k	55,19 k
Total des créances	19,68 k	15,25 k	15,69 k	50,45 k	55,19 k
Dépenses payées d'avance	-	-	85,78 k	81,99 k	61,53 k
Liquidités soumises à restrictions	31,79 k	31,84 k	2,41 M	-	-
Total de l'actif circulant	280 k	320 k	2,6 M	4,08 M	10,7 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	13,91 M	9,5 M	12,06 M
Immobilisations corporelles nettes	18,87 k	15,18 k	13,91 M	9,5 M	12,06 M
Charges différées à long terme	-	-	169 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	21,17 k	84,86 k	87,63 k
Total des actifs	298 k	335 k	16,7 M	13,66 M	22,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	89,05 k	46,52 k	85,29 k	532 k	488 k
Charges à payer, total	518	2,32 k	30,68 k	251 k	-
Total du passif circulant	89,57 k	48,84 k	116 k	783 k	488 k
Total du passif	89,57 k	48,84 k	116 k	783 k	488 k
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	31,26 M	45,45 M	57,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,76 M	-7,85 M	-19,36 M	-36,63 M	-39,93 M
Résultat global et autres	6,96 M	8,13 M	4,68 M	4,06 M	4,47 M
Total des fonds propres ordinaires	209 k	286 k	16,59 M	12,88 M	22,36 M
Total des capitaux propres	209 k	286 k	16,59 M	12,88 M	22,36 M
Total du passif et des capitaux propres	298 k	335 k	16,7 M	13,66 M	22,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	58,37 M	5,84 M	48,65 M	66,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	58,37 M	5,84 M	48,65 M	66,98 M
Actif net par action	-	0	2,84	0,26	0,33
Actif corporel net	209 k	286 k	16,59 M	12,88 M	22,36 M
Actif corporel net par action	-	0	2,84	0,26	0,33
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-228 k	-273 k	-83,68 k	-3,95 M	-10,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	-
Machines, total	-	-	13,08 k	8,08 k	12,27 k

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,42 M	-1,09 M	-806 k	-17,27 M	-3,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,29 k	5,06 k	5,79 k	341	2,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	13,97 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,29 k	5,06 k	5,79 k	13,97 M	2,09 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-4,88 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,85 k	1,58 M	1,1 M
Variation des créances	-7,13 k	4,39 k	8,25 k	38,84 k	-4,75 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,71 k	-42,53 k	-17,94 k	289 k	-262 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	518	1,8 k	-145 k	3,79 k	20,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-1,13 M	-951 k	-1,4 M	-2,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,36 k	-273 k	-1,05 M	-2,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,82 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,55 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5,14 k	-1,01 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,36 k	-278 k	-3,6 M	-2,58 M
Dette à long terme émise, total	1,57 M	1,17 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,57 M	1,17 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	6,75 M	12,43 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	2,12 M	-762 k
Flux de trésorerie de financement	1,57 M	1,17 M	-	8,87 M	11,67 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-10,93 k	-982
Variation nette de la trésorerie	150 k	44,54 k	-1,23 M	3,86 M	6,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-717 k	-	6,73 M	-3,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-717 k	-	6,73 M	-3,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	36,34 k	-	-3,05 M	279 k
Dette nette émise (remboursée)	1,57 M	1,17 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-216,12	-	-71,32	-11,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-276,58	-	-73,49	-11,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-442,53	-	-117,25	-18,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-442,53	-	-117,25	-18,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	6,55	22,41	5,21	21,93
Quick Ratio	2,77	5,89	0,86	5,11	21,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,86	-23,06	-8,2	-1,78	-5,02
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	30,02	14,59	0,69	5,73	2,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-43,8 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-43,59 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-43,65 k	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,16	0,25	0,1	1,18	3,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,25	0,08	0,9	1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-22,77	-	306,33	-1,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-22,75	-	1,99 k	-80,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	-22,75	-	1,99 k	-80,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-22,75	-	2,04 k	-80,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	-22,75	-	2,04 k	-80,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-22,75	-	2,04 k	-80,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	366,78	-90,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-22,5	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,58	-	-31,75	27,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,22	-	-18,2	67,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,96	-	-22,35	73,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	36,96	-	-22,35	73,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,71	-	46,77	75,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	284,67	146,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-157,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-157,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,15	-	100,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,07	-	99,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-28,07	-	99,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,16	-	102,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,16	-	102,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,16	-	102,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	124,03	-	-34,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,4 k	-	-6,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	483,21	-	16,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	528,85	-	16,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	528,85	-	16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,11	-	60,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,07 k	-	207,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-26,4	24,3	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-26,34	114,57	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-26,34	114,57	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,08	114,36	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,08	114,36	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,08	114,38	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	177,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	695,17	631,05	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	236,7	194,23	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	278,35	204,07	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	278,35	204,07	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-23	-8,19	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	682,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,26	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,26	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	230,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,24