Compte de Résultat Valion Bio, Inc.

Actions

VBIO

US9189422028

Equipement et technologie médicale avancés

Temps réel estimé Cboe BZX 15:34:51 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,010 ^USD	+41,70%		+13,65%	-92,19%

23/09	Valion Bio, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d’administration et de ses comités	CI
23/09	Valion Bio, Inc. annonce la nomination de Dean Zikria au poste de directeur général intérimaire	CI

31ffc.hDgRf9boJQJAMkpaNobOF4ru06XufotKPva8RYDMplA.3nVWSYGfUDoEShA9cuL9OumEscGINeQMRqPkBrm2_BK8SFcIpIBobwdjcg

Données Financières Publiées: VALION BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,17 M	1,84 M	1,18 M	780 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,17 M	1,84 M	1,18 M	780 k	-
Coût des marchandises vendues, total	1,3 M	1,54 M	889 k	778 k	-
Résultat Brut	-129 k	299 k	287 k	2 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,62 M	8,67 M	6,88 M	4,35 M	4,77 M
Dépenses de R&D	878 k	1,73 M	1,66 M	1,31 M	3,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,5 M	10,4 M	8,53 M	5,66 M	7,9 M
Résultat d'Exploitation	-5,63 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,9 M
Intérêts payés, total	-1,82 M	-	-	-	-146 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 k	1 k	6 k	23 k
Charges d'intérêt nettes	-1,82 M	2 k	1 k	6 k	-123 k
Autres produits non opérationnels	598 k	-	-	-	28 k
EBT, hors éléments non courants	-6,86 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,99 M
Autres éléments non courants	-1,64 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,49 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,99 M
Charge d'impôt	1 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,49 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,99 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-885 k
Résultat net part du groupe	-8,49 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-8,88 M
Résultat net	-8,49 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-8,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,49 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-8,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,49 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-491,95	-192,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-491,95	-172,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	11,5 k	46,22 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-491,95	-192,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-491,95	-172,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	11,5 k	46,22 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-307,47	-108,08
BPA dilué normalisé	-	-	-	-307,47	-108,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,62 M	-10,09 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,89 M
EBITA	-5,63 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,9 M
EBIT	-5,63 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-7,9 M
EBITDAR	-5,58 M	-9,86 M	-8,02 M	-5,54 M	-7,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,29 M	-6,31 M	-5,15 M	-3,53 M	-5 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,82 M	-	-	-	146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	660 k	1,3 M	822 k	500 k	-
Dépense de marketing	1,7 M	2,79 M	2,12 M	1,19 M	-
Dépenses générales et administratives	2,93 M	5,88 M	4,75 M	3,16 M	-
Dépense en recherche et de développement	878 k	1,73 M	1,66 M	1,31 M	3,13 M
Charges locatives nettes, total	49 k	223 k	222 k	118 k	16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,62 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,57 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6 k	114 k	103 k	93 k	218 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1 k	4 k	1 k	2 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	50 k	280 k	167 k	134 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	346 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	57 k	398 k	271 k	229 k	564 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,98 M	3,52 M	3,4 M	2 M	12,64 M
Total des liquidités et VMP	12,98 M	3,52 M	3,4 M	2 M	12,64 M
Créances clients, total	51 k	88 k	174 k	69 k	-
Total des créances	51 k	88 k	174 k	69 k	-
Stocks	429 k	863 k	756 k	319 k	-
Dépenses payées d'avance	834 k	235 k	327 k	249 k	346 k
Autres actifs à court terme, total	-	584 k	-	-	15 k
Total de l'actif circulant	14,29 M	5,29 M	4,65 M	2,64 M	13,01 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	508 k	159 k	12,66 M
Amortissements cumulés	-	-	-37 k	-40 k	-15 k
Immobilisations corporelles nettes	698 k	535 k	471 k	119 k	12,64 M
Goodwill	-	-	-	-	3,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,24 M
Charges différées à long terme	-	-	-	49 k	136 k
Autres actifs à long terme, total	49 k	34 k	34 k	-	124 k
Total des actifs	15,04 M	5,86 M	5,16 M	2,81 M	31,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	789 k	1,32 M	713 k	125 k	264 k
Charges à payer, total	252 k	371 k	487 k	145 k	376 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	163 k	163 k	193 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15 k	2 k	8 k	2 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	6 k
Total du passif circulant	1,22 M	1,86 M	1,4 M	272 k	646 k
Dette à long terme	-	-	-	-	6,45 M
Contrats de location à long terme	545 k	367 k	176 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	7,71 M
Total du passif	1,76 M	2,23 M	1,58 M	272 k	14,81 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	-	1 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	32,82 M	33,27 M	41,47 M	46,08 M	69,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,55 M	-29,64 M	-37,89 M	-43,54 M	-52,6 M
Total des fonds propres ordinaires	13,27 M	3,63 M	3,58 M	2,54 M	16,8 M
Total des capitaux propres	13,27 M	3,63 M	3,58 M	2,54 M	16,8 M
Total du passif et des capitaux propres	15,04 M	5,86 M	5,16 M	2,81 M	31,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	24,8 k	115 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	22,28 k	101 k
Actif net par action	-	-	-	113,78	166,26
Actif corporel net	13,27 M	3,63 M	3,58 M	2,54 M	11,1 M
Actif corporel net par action	-	-	-	113,78	109,84
Total de la dette	708 k	530 k	369 k	0	6,45 M
Dette nette	-12,27 M	-2,99 M	-3,03 M	-2 M	-6,19 M
Dette relative aux contrats de location	392 k	1,78 M	1,78 M	944 k	128 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	281 k	724 k	752 k	460 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	23 k	-	5 k	-
Stocks de produits finis, total	148 k	116 k	36 k	192 k	-
Machines, total	-	-	159 k	159 k	12,66 M
Employés à temps plein	7	16	9	7	52
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	82 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,49 M	-10,1 M	-8,24 M	-5,66 M	-8,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	24 k	174 k	182 k	352 k	5 k
Amortissements et dépréciations, Total	24 k	174 k	182 k	352 k	5 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,75 M	-	-	-	97 k
Rémunération à base d'actions (CF)	57 k	398 k	271 k	229 k	564 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	66 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-380 k
Autres activités d'exploitation, total	1,39 M	-	32 k	354 k	1,14 M
Variation des créances	-66 k	4 k	-67 k	105 k	-
Variation des stocks	-181 k	-434 k	75 k	83 k	-
Variation des dettes fournisseurs	419 k	534 k	-610 k	-588 k	139 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-575 k	501 k	-150 k	-605 k	313 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,61 M	-8,92 M	-8,51 M	-5,72 M	-7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11 k	-118 k	-	-38 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-543 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-124 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-11 k	-118 k	-	-705 k
Dette à court terme émise, total	100 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,51 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,61 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-19 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	14,95 M	56 k	8,51 M	4,38 M	2,45 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	16,21 M
Autres activités de financement, total	-	-584 k	-	-49 k	-308 k
Flux de trésorerie de financement	17,54 M	-528 k	8,51 M	4,33 M	18,35 M
Variation nette de la trésorerie	11,93 M	-9,46 M	-122 k	-1,39 M	10,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,88 M	-5,57 M	-4,79 M	-3,27 M	-4,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,48 M	-5,57 M	-4,79 M	-3,27 M	-4,3 M
Variation du fonds de roulement net	1,04 M	-184 k	-25 k	316 k	-650 k
Dette nette émise (remboursée)	2,59 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,49	-60,42	-93,42	-88,85	-28,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,25	-69,58	-127,1	-109,13	-38,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-140,45	-119,47	-228,68	-184,96	-82,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-140,47	-119,47	-228,68	-184,96	-82,69
Analyse des marges
Marge brute %	-11,06	16,25	24,4	0,26	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	396,66	471,03	584,78	557,69	-
Marge d’EBITDA %	-482,33	-548,26	-700,43	-725,38	-
Marge EBITA %	-483,02	-548,8	-701,11	-725,77	-
Marge d'EBIT %	-483,02	-548,8	-701,11	-725,77	-
Marge des activités poursuivies %	-728,47	-548,7	-701,02	-725	-
Marge nette %	-728,47	-548,7	-701,02	-725	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-728,47	-548,7	-701,02	-725	-
Marge nette normalisée %	-367,55	-342,93	-438,14	-453,12	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-332,36	-302,51	-407,58	-419,63	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-384,48	-302,51	-407,58	-419,63	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,18	0,21	0,2	-
Rotation des actifs corporels	3,25	2,98	2,34	2,64	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,64	20,44	8,37	6,42	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,87	2,39	1,1	1,45	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,72	2,84	3,32	9,7	20,13
Quick Ratio	10,69	1,94	2,55	7,61	19,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,6	-4,8	-6,07	-21,05	-10,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,12	17,85	43,61	57,01	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	94,42	153,01	332,36	252,86	-
Délais de paiement des fournisseurs	142,63	195,16	475,15	449,72	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-32,09	-24,3	-99,19	-139,85	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,33	14,6	10,31	-	38,42
Dette totale / Capital total	5,06	12,74	9,34	-	27,76
Dette à long terme / Capitaux propres	4,11	10,11	4,92	-	38,42
Dette à long terme / Capital total	3,9	8,82	4,46	-	27,76
Dette totale / Total de l'actif	11,73	38,01	30,58	9,69	46,86
EBIT / Charges d'intérêt	-3,09	-	-	-	-54,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,06	-	-	-	-54,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,06	-	-	-	-54,32
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,05	-0,05	-	-0,82
Dette nette / EBITDA	2,2	0,3	0,38	0,38	0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,05	-0,05	-	-0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,2	0,3	0,37	0,38	0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,58	46,38	-36,09	-33,67	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,67	-886,84	-4,01	-99,3	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	75,97	79,34	-18,35	-31,31	76,46
EBITA, 1 an Croissance en %	75,78	79,26	-18,35	-31,34	76,45
EBIT, 1 an Croissance %	75,78	79,26	-18,35	-31,34	76,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,42	18,86	-18,34	-31,4	78,81
Résultat net, Croissance 1 an	133,42	18,86	-18,34	-31,4	56,99
Résultat net normalisé sur 1 an	88,43	47,21	-18,34	-31,4	78,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-55,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,92	-4,35	62,62	-60,34	-
Stocks, Croissance 1 an	78,01	101,17	-12,4	-57,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,57 k	-23,35	-11,96	-74,73	632 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	882,1	-61,05	-12,22	-45,57	1,03 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,23 k	-72,65	-1,38	-29,19	337,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,23 k	-72,65	-1,38	-29,19	562,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,4	58,93	-4,57	-32,73	22,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	972,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	297,93	43,61	-13,89	-31,71	69,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	300,09	24,15	-13,89	-31,71	69,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,62	46,27	-3,28	-34,89	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,19	15,28	174,82	-91,82	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,32	77,66	21,01	-25,11	-2,11
EBITA, 2 ans CAGR %	24,34	77,53	20,98	-25,13	-2,13
EBIT, 2 ans CAGR %	24,34	77,53	20,98	-25,13	-2,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,1	66,56	-1,48	-25,16	-1,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,1	66,56	-1,48	-25,16	3,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,6	66,56	9,64	-25,16	-1,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	98,07	30,09	37,52	-19,7	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,97	89,23	32,75	-39,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	408,45	430,64	-17,85	-52,84	418,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,98	95,57	-41,44	-30,88	147,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,59	75,54	-48,06	-16,43	76,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,59	75,54	-48,06	-16,43	116,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,66	71,65	23,15	-19,88	-9,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	139,07	11,2	-23,32	-5,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	122,88	3,39	-23,32	-5,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	63,63	10,99	-14,71	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,14	8,45	-62,52	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,48	37,11	0,2	-7,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	40,47	37,04	0,17	-7,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	40,47	37,04	0,17	-7,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	34,51	31,34	-12,68	-7,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	34,51	31,34	-12,68	-4,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	34,54	31,34	-6,23	-7,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	89,17	49,57	-9,14	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	22,02	46,39	-9,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	170,6	191,58	-44,55	186,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	24,64	49,9	-42,85	75,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	15,25	44,85	-42,41	45,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	15,25	44,85	-42,41	66,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	34,45	41,14	0,67	-7,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-29,2	-	-	51,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	70,1	-5,48	-8,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	62,33	-9,96	-8,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,18	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-63,02	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,23	19,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,22	19,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,22	19,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,39	17,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,39	19,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,4	17,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,63	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,54	266,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,48	83,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,35	56,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,35	70,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,3	18,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,85