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| 27/10 | Valeo SE : Deutsche Bank maintient son opinion neutre | ZD |
Compte de Résultat Prévisionnel: Valeo SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 17 262 | 20 037 | 22 044 | 21 492 | 20 900 | 20 395 | 20 885 | 21 463 |
| Variation | - | 16,08% | 10,02% | -2,5% | -2,75% | -2,41% | 2,4% | 2,77% |
| EBITDA 1 | 2 308 | 2 401 | 2 647 | 2 863 | 3 082 | 2 974 | 3 083 | 3 221 |
| Variation | - | 4,03% | 10,25% | 8,16% | 7,65% | -3,51% | 3,65% | 4,5% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 699 | 635 | 838 | 919 | 977 | 1 017 | 1 139 | 1 279 |
| Variation | - | -9,16% | 31,97% | 9,67% | 6,31% | 4,06% | 12,07% | 12,28% |
| Intérêts payés 1 | 36 | -135 | -209 | -234 | -329 | -299,4 | -289,9 | -279,1 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 442 | 509 | 454 | 333 | 460 | 578,9 | 705,5 | 849,7 |
| Variation | - | 15,16% | -10,81% | -26,65% | 38,14% | 25,85% | 21,87% | 20,43% |
| Résultat net 1 | 175 | 230 | 221 | 162 | 200 | 284,2 | 384,4 | 480,9 |
| Variation | - | 31,43% | -3,91% | -26,7% | 23,46% | 42,09% | 35,27% | 25,1% |
| Date de publication | 25.02.22 | 23.02.23 | 29.02.24 | 27.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Valeo SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 3 481 | 4 002 | 4 028 | 3 813 | 4 022 | 3 833 | 3 581 | 3 220 |
| Variation | - | 14,97% | 0,65% | -5,34% | 5,48% | -4,7% | -6,57% | -10,08% |
| Date de publication | 25.02.22 | 23.02.23 | 29.02.24 | 27.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Valeo SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 350 | 1 489 | 2 001 | 2 224 | 1 761 | 1 806 | 1 842 | 1 835 |
| Variation | - | 10,3% | 34,39% | 11,14% | -20,82% | 2,57% | 1,97% | -0,36% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 277 | 419 | 461 | 463 | 528 | 452,8 | 525,6 | 554,3 |
| Variation | - | 51,26% | 10,02% | 0,43% | 14,04% | -14,24% | 16,08% | 5,45% |
| Date de publication | 25.02.22 | 23.02.23 | 29.02.24 | 27.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Valeo SE
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 13,37% | 11,98% | 12,01% | 13,32% | 14,75% | 14,58% | 14,76% | 15,01% |
| Marge EBIT (%) | 4,05% | 3,17% | 3,8% | 4,28% | 4,67% | 4,98% | 5,46% | 5,96% |
| Marge EBT (%) | 2,56% | 2,54% | 2,06% | 1,55% | 2,2% | 2,84% | 3,38% | 3,96% |
| Marge nette (%) | 1,01% | 1,15% | 1% | 0,75% | 0,96% | 1,39% | 1,84% | 2,24% |
| Marge FCF (%) | 1,6% | 2,09% | 2,09% | 2,15% | 2,53% | 2,22% | 2,52% | 2,58% |
| FCF / Résultat net (%) | 158,29% | 182,17% | 208,6% | 285,8% | 264% | 159,34% | 136,73% | 115,25% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 0,93% | 1,13% | 1,01% | 0,75% | 0,95% | 1,27% | 1,72% | 2,14% |
| ROE | 5,04% | 6,12% | 5,98% | 4,44% | 5,68% | 8,23% | 10,09% | 11,71% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,51x | 1,67x | 1,52x | 1,33x | 1,3x | 1,29x | 1,16x | 1x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 12,57x | 9,55x | 8,74x | 8,24x | 7,62x | 8,47x | 6,81x | 5,81x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 7,82% | 7,43% | 9,08% | 10,35% | 8,43% | 8,86% | 8,82% | 8,55% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 58,49% | 62,02% | 75,6% | 77,68% | 57,14% | 60,74% | 59,75% | 56,97% |
| CAPEX / FCF (%) | 487,36% | 355,37% | 434,06% | 480,35% | 333,52% | 398,93% | 350,43% | 331,13% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 6,659 | 7,836 | 10,06 | 10,98 | 9,32 | 9,922 | 10,41 | 10,98 |
| Variation | - | 17,67% | 28,44% | 9,14% | -15,15% | 6,46% | 4,95% | 5,46% |
| Dividende / Action 1 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,4832 | 0,5653 | 0,6498 |
| Variation | - | 8,57% | 5,26% | 5% | 0% | 15,05% | 16,99% | 14,95% |
| Actif net par Action 1 | 15,29 | 15,85 | 14,72 | 15,31 | 13,52 | 14,34 | 15,34 | 16,88 |
| Variation | - | 3,7% | -7,16% | 4,01% | -11,66% | 6,04% | 6,98% | 10,08% |
| BNA 1 | 0,72 | 0,95 | 0,91 | 0,67 | 0,82 | 1,154 | 1,561 | 1,984 |
| Variation | - | 31,94% | -4,21% | -26,37% | 22,39% | 40,78% | 35,22% | 27,08% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 241 678 | 240 821 | 242 772 | 242 827 | 244 433 | 241 515 | 241 515 | 241 515 |
| Date de publication | 25.02.22 | 23.02.23 | 29.02.24 | 27.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 9,51x | 7,03x |
| PBR | 0,77x | 0,72x |
| VE / CA | 0,32x | 0,3x |
| Rendement | 4,4% | 5,15% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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