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Données Financières Publiées: VADO CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	29,77 M	17,62 M	16,03 M
Total Chiffre d'affaires	29,77 M	17,62 M	16,03 M
Coût des marchandises vendues, total	19,15 M	11,5 M	11,29 M
Résultat Brut	10,62 M	6,12 M	4,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,22 M	10,32 M	10,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,22 M	10,32 M	10,07 M
Résultat d'Exploitation	-599 k	-4,2 M	-5,33 M
Intérêts payés, total	-720 k	-607 k	-2,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	28,47 k
Charges d'intérêt nettes	-720 k	-607 k	-2,3 M
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-4,8 M	-7,63 M
Règlements judiciaires	-	-	-894 k
Autres éléments non courants	2,43 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,12 M	-4,8 M	-8,52 M
Charge d'impôt	-737 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,85 M	-4,8 M	-8,52 M
Résultat net part du groupe	1,85 M	-4,8 M	-8,52 M
Résultat net	1,85 M	-4,8 M	-8,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,85 M	-4,8 M	-8,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,85 M	-4,8 M	-8,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,25	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,25	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,14 M	19,47 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,25	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,25	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,14 M	19,47 M	182 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,15	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,15	-0,03
Ratio de distribution	0,4	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-419 k	-4,01 M	-5,31 M
EBITA	-452 k	-4,04 M	-5,33 M
EBIT	-599 k	-4,2 M	-5,33 M
EBITDAR	219 k	-3,4 M	-4,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-66,08	-	-
Impôts intérieurs différés	320 k	853 k	-
Total des impôts différés	320 k	853 k	-
Résultat net normalisé	-824 k	-3 M	-4,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	164 k
Charges locatives nettes, total	638 k	608 k	599 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	687 k	1,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-79,65 k	-1,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	63,83 k	432 k	1,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,83 k	432 k	1,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,54 M	485 k	133 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,79 k	174 k	39,79 k
Total des liquidités et VMP	3,58 M	659 k	173 k
Créances clients, total	3,47 M	2,08 M	2,95 M
Total des créances	3,47 M	2,08 M	2,95 M
Dépenses payées d'avance	139 k	71,39 k	195 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,03 M
Total de l'actif circulant	7,18 M	2,81 M	4,35 M
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	766 k	197 k
Amortissements cumulés	-126 k	-152 k	-171 k
Immobilisations corporelles nettes	1,17 M	614 k	26,46 k
Autres immobilisations incorporelles, total	378 k	287 k	110 k
Total des actifs	8,73 M	3,71 M	4,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,57 M	1,59 M	2,63 M
Charges à payer, total	468 k	315 k	261 k
Emprunts à court terme	600 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	99,37 k	1,11 M	5,26 M
Part à court terme des contrats de location	584 k	631 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	202 k	72,63 k	192 k
Autres passifs à court terme	3,46 M	2,24 M	3,15 M
Total du passif circulant	6,98 M	5,95 M	11,49 M
Dette à long terme	2,46 M	2,47 M	2,14 M
Contrats de location à long terme	631 k	-	-
Total du passif	10,07 M	8,42 M	13,64 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	223
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	223
Actions ordinaires, total	19,27 k	19,86 k	182 k
Primes d'émissions d'actions	517 k	1,95 M	5,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,88 M	-6,68 M	-15,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,34 M	-4,71 M	-9,15 M
Total des capitaux propres	-1,34 M	-4,71 M	-9,15 M
Total du passif et des capitaux propres	8,73 M	3,71 M	4,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,14 M	176 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,14 M	19,86 M	182 M
Actif net par action	-0,07	-0,24	-0,05
Actif corporel net	-1,72 M	-5 M	-9,26 M
Actif corporel net par action	-0,09	-0,25	-0,05
Total de la dette	4,37 M	4,21 M	7,4 M
Dette nette	798 k	3,55 M	7,23 M
Dette relative aux contrats de location	5,1 M	4,86 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	119 k	139 k	151 k
Employés à temps plein	-	52	52
Salariés à temps partiel	-	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	86,37 k	225 k	572 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	1,85 M	-4,8 M	-8,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	553 k	576 k	600 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	147 k	161 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	700 k	737 k	600 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	19,97 k	511 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-28,47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	63,83 k	432 k	1,43 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	40,66 k	139 k	499 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,43 M	-	1,67 M
Variation des créances	2,5 M	1,25 M	-1,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,73 M	-575 k	1,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	159 k	-130 k	119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-815 k	-1,43 M	-1,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	332 k	-4,36 M	-3,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,3 k	-19,74 k	-12,28 k
Acquisitions en espèces	-7,46 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-43,45 k	-89,09 k	-31,62 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-77,21 k	-109 k	-1,04 M
Dette à long terme émise, total	1,1 M	550 k	3,03 M
Total de la dette émise	1,1 M	550 k	3,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-399 k	-133 k	-492 k
Total de la dette remboursée	-399 k	-133 k	-492 k
Émission d'actions ordinaires	34,28 k	1 M	505 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,5 M
Dividendes ordinaires payés	-7,5 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,5 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	732 k	1,42 M	4,55 M
Variation nette de la trésorerie	987 k	-3,05 M	-352 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	483 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,95 M	-2,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,57 M	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	27,55 k	4,13 k
Dette nette émise (remboursée)	705 k	417 k	2,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-42,16	-81,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-207,13	295,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	158,76	122,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	158,76	122,98
Analyse des marges
Marge brute %	35,66	34,75	29,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,68	58,57	62,78
Marge d’EBITDA %	-1,41	-22,75	-33,1
Marge EBITA %	-1,52	-22,9	-33,22
Marge d'EBIT %	-2,01	-23,81	-33,22
Marge des activités poursuivies %	6,22	-27,26	-53,15
Marge nette %	6,22	-27,26	-53,15
Net Avail. Pour la marge commune %	6,22	-27,26	-53,15
Marge nette normalisée %	-2,77	-17,04	-29,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,07	-14,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,91	-7,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,83	3,91
Rotation des actifs corporels	-	19,75	50,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,35	6,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,47	0,38
Quick Ratio	1,01	0,46	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,73	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,45	57,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	50,03	68,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-326,53	-89,33	-80,88
Dette totale / Capital total	144,14	-837,44	-423,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-230,74	-52,45	-23,43
Dette à long terme / Capital total	101,86	-491,65	-122,56
Dette totale / Total de l'actif	115,35	226,88	303,83
EBIT / Charges d'intérêt	-0,83	-6,92	-2,29
EBITDA / Charges d'intérêt	0,3	-5,61	-2,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,27	-5,64	-2,03
Dette totale / EBITDA	19,98	-1,24	-1,57
Dette nette / EBITDA	3,65	-1,04	-1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	22,71	-1,23	-1,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,14	-1,04	-1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-40,82	-9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-42,33	-22,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	856,51	32,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	793,02	31,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	600,18	26,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-359,22	77,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-359,22	77,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	264,06	58,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-358,27	66,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-39,97	41,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-47,51	-95,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-57,47	20,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	190,85	85,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	251,61	94,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,41 k	-11,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-24,93	-37,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	17,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-27,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	255,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	243,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	198,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	114,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	114,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	140,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-28,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-84,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-28,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	132,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	161,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	240,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,66